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de Sauvagny
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Déposant 1 : ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 745780387
Adresse :
RUE ALEXANDRE DUCHET
03100 MONTLUÇON
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 052 | 561 930 | 97 122 | 234 570 |
AH | Fonds commercial | 198 | 198 | 198 | |
AN | Terrains | 206 531 | 97 241 | 109 289 | 112 426 |
AP | Constructions | 3 705 857 | 3 272 788 | 433 069 | 478 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000 268 | 37 340 961 | 8 659 307 | 7 860 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 827 834 | 23 740 894 | 4 086 939 | 3 976 809 |
AV | Immobilisations en cours | 1 541 695 | 1 541 695 | 1 098 541 | |
AX | Avances et acomptes | 1 419 236 | 1 419 236 | ||
CU | Autres participations | 4 945 083 | 4 945 083 | 1 898 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | 40 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | 112 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 491 530 | 65 013 815 | 21 477 714 | 15 812 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 465 152 | 610 693 | 4 854 459 | 4 487 623 |
BN | En cours de production de biens | 5 139 003 | 5 139 003 | 4 929 125 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 994 884 | 395 521 | 2 599 363 | 3 511 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004 | 9 004 | 162 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 318 870 | 5 318 870 | 4 737 146 | |
BZ | Autres créances | 2 514 228 | 2 514 228 | 3 508 367 | |
CF | Disponibilités | 3 459 972 | 3 459 972 | 1 910 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 627 | 86 627 | 167 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 987 742 | 1 006 214 | 23 981 528 | 23 413 849 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 95 477 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 479 272 | 66 020 029 | 45 459 243 | 39 321 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 201 | 4 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 204 | 137 204 | ||
DG | Autres réserves | 14 994 700 | 14 994 700 | ||
DH | Report à nouveau | -7 021 683 | -7 471 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 754 | 449 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 546 | 838 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 669 156 | 1 383 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 359 876 | 10 848 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 848 | 305 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 707 695 | 3 082 217 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 975 543 | 3 387 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032 476 | 10 299 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108 169 | 2 592 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 522 | 4 119 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 137 930 | 5 054 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 783 377 | ||
EA | Autres dettes | 1 072 291 | 2 236 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 123 824 | 25 085 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 459 243 | 39 321 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FM | Production stockée | -686 757 | 810 886 | ||
FN | Production immobilisée | 392 356 | 326 786 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 079 | 115 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 041 | 367 721 | ||
FQ | Autres produits | 95 041 | 81 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 017 124 | 65 328 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 773 853 | 20 123 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 360 | 90 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 093 633 | 14 498 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013 785 | 1 951 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 934 429 | 17 703 099 | ||
FZ | Charges sociales | 7 258 405 | 7 138 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 503 968 | 2 913 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 786 | 140 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 625 478 | |||
GE | Autres charges | 22 596 | 22 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 904 576 | 64 582 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 548 | 746 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 633 | 34 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 477 | |||
GN | Différences positives de change | 86 367 | 30 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 479 | 67 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 930 | 430 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 905 | 66 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 836 | 525 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 356 | -458 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 808 | 287 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 926 | 75 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 | 8 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 667 | 561 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 885 | 644 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 319 | 153 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 240 | 442 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 559 | 596 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 529 326 | 48 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 237 | -114 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 523 489 | 66 040 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 297 735 | 65 590 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 754 | 449 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 108 | 159 716 | 163 895 | 561 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 965 773 | 3 344 252 | 1 858 140 | 64 451 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 531 882 | 3 503 968 | 2 022 035 | 65 013 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 669 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 383 707 | 588 571 | 303 122 | 1 669 156 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 975 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 387 418 | 741 147 | 153 022 | 3 975 543 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 790 805 | 1 346 504 | 486 396 | 6 650 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 264 | 30 252 | ||
UG | - Financières | 95 477 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 240 | 360 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | ||
UX | Autres créances clients | 5 318 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 137 424 | |||
VB | T. V. A. | 559 738 | |||
VC | Groupe et associés | 994 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 731 | 8 102 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 624 | 88 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943 852 | 1 905 196 | 9 685 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 108 169 | 615 000 | 2 968 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 733 522 | 6 733 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 903 | 1 976 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075 247 | 3 075 247 | ||
VW | T.V.A. | 73 239 | 73 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540 | 12 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 1 039 432 | ||
VI | Groupe et associés | 764 600 | 764 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 691 | 307 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 123 824 | 16 591 999 | 12 654 032 | 877 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 618 169 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 052 | 561 930 | 97 122 | 234 570 |
AH | Fonds commercial | 198 | 198 | 198 | |
AN | Terrains | 206 531 | 97 241 | 109 289 | 112 426 |
AP | Constructions | 3 705 857 | 3 272 788 | 433 069 | 478 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000 268 | 37 340 961 | 8 659 307 | 7 860 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 827 834 | 23 740 894 | 4 086 939 | 3 976 809 |
AV | Immobilisations en cours | 1 541 695 | 1 541 695 | 1 098 541 | |
AX | Avances et acomptes | 1 419 236 | 1 419 236 | ||
CU | Autres participations | 4 945 083 | 4 945 083 | 1 898 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | 40 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | 112 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 491 530 | 65 013 815 | 21 477 714 | 15 812 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 465 152 | 610 693 | 4 854 459 | 4 487 623 |
BN | En cours de production de biens | 5 139 003 | 5 139 003 | 4 929 125 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 994 884 | 395 521 | 2 599 363 | 3 511 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004 | 9 004 | 162 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 318 870 | 5 318 870 | 4 737 146 | |
BZ | Autres créances | 2 514 228 | 2 514 228 | 3 508 367 | |
CF | Disponibilités | 3 459 972 | 3 459 972 | 1 910 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 627 | 86 627 | 167 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 987 742 | 1 006 214 | 23 981 528 | 23 413 849 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 95 477 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 479 272 | 66 020 029 | 45 459 243 | 39 321 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 201 | 4 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 204 | 137 204 | ||
DG | Autres réserves | 14 994 700 | 14 994 700 | ||
DH | Report à nouveau | -7 021 683 | -7 471 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 754 | 449 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 546 | 838 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 669 156 | 1 383 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 359 876 | 10 848 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 848 | 305 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 707 695 | 3 082 217 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 975 543 | 3 387 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032 476 | 10 299 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108 169 | 2 592 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 522 | 4 119 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 137 930 | 5 054 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 783 377 | ||
EA | Autres dettes | 1 072 291 | 2 236 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 123 824 | 25 085 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 459 243 | 39 321 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FM | Production stockée | -686 757 | 810 886 | ||
FN | Production immobilisée | 392 356 | 326 786 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 079 | 115 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 041 | 367 721 | ||
FQ | Autres produits | 95 041 | 81 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 017 124 | 65 328 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 773 853 | 20 123 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 360 | 90 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 093 633 | 14 498 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013 785 | 1 951 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 934 429 | 17 703 099 | ||
FZ | Charges sociales | 7 258 405 | 7 138 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 503 968 | 2 913 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 786 | 140 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 625 478 | |||
GE | Autres charges | 22 596 | 22 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 904 576 | 64 582 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 548 | 746 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 633 | 34 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 477 | |||
GN | Différences positives de change | 86 367 | 30 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 479 | 67 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 930 | 430 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 905 | 66 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 836 | 525 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 356 | -458 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 808 | 287 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 926 | 75 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 | 8 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 667 | 561 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 885 | 644 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 319 | 153 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 240 | 442 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 559 | 596 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 529 326 | 48 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 237 | -114 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 523 489 | 66 040 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 297 735 | 65 590 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 754 | 449 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 108 | 159 716 | 163 895 | 561 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 965 773 | 3 344 252 | 1 858 140 | 64 451 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 531 882 | 3 503 968 | 2 022 035 | 65 013 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 669 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 383 707 | 588 571 | 303 122 | 1 669 156 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 975 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 387 418 | 741 147 | 153 022 | 3 975 543 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 790 805 | 1 346 504 | 486 396 | 6 650 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 264 | 30 252 | ||
UG | - Financières | 95 477 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 240 | 360 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | ||
UX | Autres créances clients | 5 318 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 137 424 | |||
VB | T. V. A. | 559 738 | |||
VC | Groupe et associés | 994 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 731 | 8 102 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 624 | 88 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943 852 | 1 905 196 | 9 685 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 108 169 | 615 000 | 2 968 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 733 522 | 6 733 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 903 | 1 976 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075 247 | 3 075 247 | ||
VW | T.V.A. | 73 239 | 73 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540 | 12 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 1 039 432 | ||
VI | Groupe et associés | 764 600 | 764 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 691 | 307 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 123 824 | 16 591 999 | 12 654 032 | 877 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 618 169 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 052 | 561 930 | 97 122 | 234 570 |
AH | Fonds commercial | 198 | 198 | 198 | |
AN | Terrains | 206 531 | 97 241 | 109 289 | 112 426 |
AP | Constructions | 3 705 857 | 3 272 788 | 433 069 | 478 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000 268 | 37 340 961 | 8 659 307 | 7 860 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 827 834 | 23 740 894 | 4 086 939 | 3 976 809 |
AV | Immobilisations en cours | 1 541 695 | 1 541 695 | 1 098 541 | |
AX | Avances et acomptes | 1 419 236 | 1 419 236 | ||
CU | Autres participations | 4 945 083 | 4 945 083 | 1 898 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | 40 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | 112 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 491 530 | 65 013 815 | 21 477 714 | 15 812 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 465 152 | 610 693 | 4 854 459 | 4 487 623 |
BN | En cours de production de biens | 5 139 003 | 5 139 003 | 4 929 125 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 994 884 | 395 521 | 2 599 363 | 3 511 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004 | 9 004 | 162 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 318 870 | 5 318 870 | 4 737 146 | |
BZ | Autres créances | 2 514 228 | 2 514 228 | 3 508 367 | |
CF | Disponibilités | 3 459 972 | 3 459 972 | 1 910 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 627 | 86 627 | 167 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 987 742 | 1 006 214 | 23 981 528 | 23 413 849 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 95 477 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 479 272 | 66 020 029 | 45 459 243 | 39 321 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 201 | 4 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 204 | 137 204 | ||
DG | Autres réserves | 14 994 700 | 14 994 700 | ||
DH | Report à nouveau | -7 021 683 | -7 471 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 754 | 449 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 546 | 838 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 669 156 | 1 383 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 359 876 | 10 848 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 848 | 305 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 707 695 | 3 082 217 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 975 543 | 3 387 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032 476 | 10 299 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108 169 | 2 592 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 522 | 4 119 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 137 930 | 5 054 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 783 377 | ||
EA | Autres dettes | 1 072 291 | 2 236 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 123 824 | 25 085 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 459 243 | 39 321 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FM | Production stockée | -686 757 | 810 886 | ||
FN | Production immobilisée | 392 356 | 326 786 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 079 | 115 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 041 | 367 721 | ||
FQ | Autres produits | 95 041 | 81 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 017 124 | 65 328 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 773 853 | 20 123 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 360 | 90 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 093 633 | 14 498 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013 785 | 1 951 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 934 429 | 17 703 099 | ||
FZ | Charges sociales | 7 258 405 | 7 138 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 503 968 | 2 913 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 786 | 140 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 625 478 | |||
GE | Autres charges | 22 596 | 22 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 904 576 | 64 582 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 548 | 746 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 633 | 34 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 477 | |||
GN | Différences positives de change | 86 367 | 30 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 479 | 67 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 930 | 430 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 905 | 66 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 836 | 525 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 356 | -458 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 808 | 287 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 926 | 75 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 | 8 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 667 | 561 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 885 | 644 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 319 | 153 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 240 | 442 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 559 | 596 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 529 326 | 48 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 237 | -114 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 523 489 | 66 040 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 297 735 | 65 590 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 754 | 449 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 108 | 159 716 | 163 895 | 561 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 965 773 | 3 344 252 | 1 858 140 | 64 451 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 531 882 | 3 503 968 | 2 022 035 | 65 013 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 669 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 383 707 | 588 571 | 303 122 | 1 669 156 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 975 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 387 418 | 741 147 | 153 022 | 3 975 543 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 790 805 | 1 346 504 | 486 396 | 6 650 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 264 | 30 252 | ||
UG | - Financières | 95 477 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 240 | 360 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | ||
UX | Autres créances clients | 5 318 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 137 424 | |||
VB | T. V. A. | 559 738 | |||
VC | Groupe et associés | 994 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 731 | 8 102 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 624 | 88 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943 852 | 1 905 196 | 9 685 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 108 169 | 615 000 | 2 968 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 733 522 | 6 733 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 903 | 1 976 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075 247 | 3 075 247 | ||
VW | T.V.A. | 73 239 | 73 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540 | 12 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 1 039 432 | ||
VI | Groupe et associés | 764 600 | 764 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 691 | 307 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 123 824 | 16 591 999 | 12 654 032 | 877 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 618 169 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 052 | 561 930 | 97 122 | 234 570 |
AH | Fonds commercial | 198 | 198 | 198 | |
AN | Terrains | 206 531 | 97 241 | 109 289 | 112 426 |
AP | Constructions | 3 705 857 | 3 272 788 | 433 069 | 478 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000 268 | 37 340 961 | 8 659 307 | 7 860 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 827 834 | 23 740 894 | 4 086 939 | 3 976 809 |
AV | Immobilisations en cours | 1 541 695 | 1 541 695 | 1 098 541 | |
AX | Avances et acomptes | 1 419 236 | 1 419 236 | ||
CU | Autres participations | 4 945 083 | 4 945 083 | 1 898 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | 40 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | 112 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 491 530 | 65 013 815 | 21 477 714 | 15 812 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 465 152 | 610 693 | 4 854 459 | 4 487 623 |
BN | En cours de production de biens | 5 139 003 | 5 139 003 | 4 929 125 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 994 884 | 395 521 | 2 599 363 | 3 511 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004 | 9 004 | 162 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 318 870 | 5 318 870 | 4 737 146 | |
BZ | Autres créances | 2 514 228 | 2 514 228 | 3 508 367 | |
CF | Disponibilités | 3 459 972 | 3 459 972 | 1 910 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 627 | 86 627 | 167 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 987 742 | 1 006 214 | 23 981 528 | 23 413 849 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 95 477 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 479 272 | 66 020 029 | 45 459 243 | 39 321 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 201 | 4 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 204 | 137 204 | ||
DG | Autres réserves | 14 994 700 | 14 994 700 | ||
DH | Report à nouveau | -7 021 683 | -7 471 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 754 | 449 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 546 | 838 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 669 156 | 1 383 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 359 876 | 10 848 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 848 | 305 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 707 695 | 3 082 217 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 975 543 | 3 387 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032 476 | 10 299 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108 169 | 2 592 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 522 | 4 119 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 137 930 | 5 054 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 783 377 | ||
EA | Autres dettes | 1 072 291 | 2 236 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 123 824 | 25 085 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 459 243 | 39 321 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FM | Production stockée | -686 757 | 810 886 | ||
FN | Production immobilisée | 392 356 | 326 786 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 079 | 115 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 041 | 367 721 | ||
FQ | Autres produits | 95 041 | 81 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 017 124 | 65 328 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 773 853 | 20 123 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 360 | 90 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 093 633 | 14 498 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013 785 | 1 951 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 934 429 | 17 703 099 | ||
FZ | Charges sociales | 7 258 405 | 7 138 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 503 968 | 2 913 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 786 | 140 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 625 478 | |||
GE | Autres charges | 22 596 | 22 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 904 576 | 64 582 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 548 | 746 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 633 | 34 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 477 | |||
GN | Différences positives de change | 86 367 | 30 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 479 | 67 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 930 | 430 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 905 | 66 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 836 | 525 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 356 | -458 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 808 | 287 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 926 | 75 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 | 8 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 667 | 561 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 885 | 644 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 319 | 153 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 240 | 442 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 559 | 596 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 529 326 | 48 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 237 | -114 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 523 489 | 66 040 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 297 735 | 65 590 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 754 | 449 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 108 | 159 716 | 163 895 | 561 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 965 773 | 3 344 252 | 1 858 140 | 64 451 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 531 882 | 3 503 968 | 2 022 035 | 65 013 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 669 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 383 707 | 588 571 | 303 122 | 1 669 156 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 975 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 387 418 | 741 147 | 153 022 | 3 975 543 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 790 805 | 1 346 504 | 486 396 | 6 650 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 264 | 30 252 | ||
UG | - Financières | 95 477 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 240 | 360 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | ||
UX | Autres créances clients | 5 318 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 137 424 | |||
VB | T. V. A. | 559 738 | |||
VC | Groupe et associés | 994 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 731 | 8 102 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 624 | 88 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943 852 | 1 905 196 | 9 685 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 108 169 | 615 000 | 2 968 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 733 522 | 6 733 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 903 | 1 976 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075 247 | 3 075 247 | ||
VW | T.V.A. | 73 239 | 73 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540 | 12 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 1 039 432 | ||
VI | Groupe et associés | 764 600 | 764 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 691 | 307 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 123 824 | 16 591 999 | 12 654 032 | 877 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 618 169 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 052 | 561 930 | 97 122 | 234 570 |
AH | Fonds commercial | 198 | 198 | 198 | |
AN | Terrains | 206 531 | 97 241 | 109 289 | 112 426 |
AP | Constructions | 3 705 857 | 3 272 788 | 433 069 | 478 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000 268 | 37 340 961 | 8 659 307 | 7 860 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 827 834 | 23 740 894 | 4 086 939 | 3 976 809 |
AV | Immobilisations en cours | 1 541 695 | 1 541 695 | 1 098 541 | |
AX | Avances et acomptes | 1 419 236 | 1 419 236 | ||
CU | Autres participations | 4 945 083 | 4 945 083 | 1 898 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | 40 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | 112 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 491 530 | 65 013 815 | 21 477 714 | 15 812 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 465 152 | 610 693 | 4 854 459 | 4 487 623 |
BN | En cours de production de biens | 5 139 003 | 5 139 003 | 4 929 125 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 994 884 | 395 521 | 2 599 363 | 3 511 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004 | 9 004 | 162 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 318 870 | 5 318 870 | 4 737 146 | |
BZ | Autres créances | 2 514 228 | 2 514 228 | 3 508 367 | |
CF | Disponibilités | 3 459 972 | 3 459 972 | 1 910 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 627 | 86 627 | 167 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 987 742 | 1 006 214 | 23 981 528 | 23 413 849 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 95 477 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 479 272 | 66 020 029 | 45 459 243 | 39 321 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 201 | 4 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 204 | 137 204 | ||
DG | Autres réserves | 14 994 700 | 14 994 700 | ||
DH | Report à nouveau | -7 021 683 | -7 471 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 754 | 449 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 546 | 838 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 669 156 | 1 383 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 359 876 | 10 848 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 848 | 305 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 707 695 | 3 082 217 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 975 543 | 3 387 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032 476 | 10 299 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108 169 | 2 592 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 522 | 4 119 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 137 930 | 5 054 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 783 377 | ||
EA | Autres dettes | 1 072 291 | 2 236 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 123 824 | 25 085 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 459 243 | 39 321 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FM | Production stockée | -686 757 | 810 886 | ||
FN | Production immobilisée | 392 356 | 326 786 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 079 | 115 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 041 | 367 721 | ||
FQ | Autres produits | 95 041 | 81 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 017 124 | 65 328 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 773 853 | 20 123 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 360 | 90 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 093 633 | 14 498 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013 785 | 1 951 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 934 429 | 17 703 099 | ||
FZ | Charges sociales | 7 258 405 | 7 138 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 503 968 | 2 913 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 786 | 140 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 625 478 | |||
GE | Autres charges | 22 596 | 22 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 904 576 | 64 582 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 548 | 746 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 633 | 34 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 477 | |||
GN | Différences positives de change | 86 367 | 30 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 479 | 67 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 930 | 430 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 905 | 66 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 836 | 525 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 356 | -458 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 808 | 287 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 926 | 75 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 | 8 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 667 | 561 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 885 | 644 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 319 | 153 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 240 | 442 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 559 | 596 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 529 326 | 48 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 237 | -114 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 523 489 | 66 040 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 297 735 | 65 590 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 754 | 449 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 108 | 159 716 | 163 895 | 561 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 965 773 | 3 344 252 | 1 858 140 | 64 451 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 531 882 | 3 503 968 | 2 022 035 | 65 013 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 669 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 383 707 | 588 571 | 303 122 | 1 669 156 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 975 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 387 418 | 741 147 | 153 022 | 3 975 543 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 790 805 | 1 346 504 | 486 396 | 6 650 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 264 | 30 252 | ||
UG | - Financières | 95 477 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 240 | 360 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | ||
UX | Autres créances clients | 5 318 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 137 424 | |||
VB | T. V. A. | 559 738 | |||
VC | Groupe et associés | 994 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 731 | 8 102 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 624 | 88 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943 852 | 1 905 196 | 9 685 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 108 169 | 615 000 | 2 968 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 733 522 | 6 733 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 903 | 1 976 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075 247 | 3 075 247 | ||
VW | T.V.A. | 73 239 | 73 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540 | 12 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 1 039 432 | ||
VI | Groupe et associés | 764 600 | 764 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 691 | 307 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 123 824 | 16 591 999 | 12 654 032 | 877 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 618 169 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 052 | 561 930 | 97 122 | 234 570 |
AH | Fonds commercial | 198 | 198 | 198 | |
AN | Terrains | 206 531 | 97 241 | 109 289 | 112 426 |
AP | Constructions | 3 705 857 | 3 272 788 | 433 069 | 478 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000 268 | 37 340 961 | 8 659 307 | 7 860 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 827 834 | 23 740 894 | 4 086 939 | 3 976 809 |
AV | Immobilisations en cours | 1 541 695 | 1 541 695 | 1 098 541 | |
AX | Avances et acomptes | 1 419 236 | 1 419 236 | ||
CU | Autres participations | 4 945 083 | 4 945 083 | 1 898 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | 40 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | 112 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 491 530 | 65 013 815 | 21 477 714 | 15 812 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 465 152 | 610 693 | 4 854 459 | 4 487 623 |
BN | En cours de production de biens | 5 139 003 | 5 139 003 | 4 929 125 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 994 884 | 395 521 | 2 599 363 | 3 511 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004 | 9 004 | 162 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 318 870 | 5 318 870 | 4 737 146 | |
BZ | Autres créances | 2 514 228 | 2 514 228 | 3 508 367 | |
CF | Disponibilités | 3 459 972 | 3 459 972 | 1 910 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 627 | 86 627 | 167 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 987 742 | 1 006 214 | 23 981 528 | 23 413 849 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 95 477 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 479 272 | 66 020 029 | 45 459 243 | 39 321 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 201 | 4 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 204 | 137 204 | ||
DG | Autres réserves | 14 994 700 | 14 994 700 | ||
DH | Report à nouveau | -7 021 683 | -7 471 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 754 | 449 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 546 | 838 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 669 156 | 1 383 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 359 876 | 10 848 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 848 | 305 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 707 695 | 3 082 217 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 975 543 | 3 387 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032 476 | 10 299 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108 169 | 2 592 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 522 | 4 119 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 137 930 | 5 054 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 783 377 | ||
EA | Autres dettes | 1 072 291 | 2 236 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 123 824 | 25 085 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 459 243 | 39 321 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FM | Production stockée | -686 757 | 810 886 | ||
FN | Production immobilisée | 392 356 | 326 786 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 079 | 115 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 041 | 367 721 | ||
FQ | Autres produits | 95 041 | 81 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 017 124 | 65 328 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 773 853 | 20 123 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 360 | 90 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 093 633 | 14 498 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013 785 | 1 951 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 934 429 | 17 703 099 | ||
FZ | Charges sociales | 7 258 405 | 7 138 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 503 968 | 2 913 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 786 | 140 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 625 478 | |||
GE | Autres charges | 22 596 | 22 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 904 576 | 64 582 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 548 | 746 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 633 | 34 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 477 | |||
GN | Différences positives de change | 86 367 | 30 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 479 | 67 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 930 | 430 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 905 | 66 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 836 | 525 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 356 | -458 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 808 | 287 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 926 | 75 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 | 8 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 667 | 561 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 885 | 644 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 319 | 153 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 240 | 442 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 559 | 596 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 529 326 | 48 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 237 | -114 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 523 489 | 66 040 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 297 735 | 65 590 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 754 | 449 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 108 | 159 716 | 163 895 | 561 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 965 773 | 3 344 252 | 1 858 140 | 64 451 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 531 882 | 3 503 968 | 2 022 035 | 65 013 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 669 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 383 707 | 588 571 | 303 122 | 1 669 156 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 975 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 387 418 | 741 147 | 153 022 | 3 975 543 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 790 805 | 1 346 504 | 486 396 | 6 650 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 264 | 30 252 | ||
UG | - Financières | 95 477 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 240 | 360 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | ||
UX | Autres créances clients | 5 318 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 137 424 | |||
VB | T. V. A. | 559 738 | |||
VC | Groupe et associés | 994 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 731 | 8 102 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 624 | 88 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943 852 | 1 905 196 | 9 685 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 108 169 | 615 000 | 2 968 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 733 522 | 6 733 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 903 | 1 976 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075 247 | 3 075 247 | ||
VW | T.V.A. | 73 239 | 73 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540 | 12 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 1 039 432 | ||
VI | Groupe et associés | 764 600 | 764 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 691 | 307 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 123 824 | 16 591 999 | 12 654 032 | 877 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 618 169 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 052 | 561 930 | 97 122 | 234 570 |
AH | Fonds commercial | 198 | 198 | 198 | |
AN | Terrains | 206 531 | 97 241 | 109 289 | 112 426 |
AP | Constructions | 3 705 857 | 3 272 788 | 433 069 | 478 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000 268 | 37 340 961 | 8 659 307 | 7 860 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 827 834 | 23 740 894 | 4 086 939 | 3 976 809 |
AV | Immobilisations en cours | 1 541 695 | 1 541 695 | 1 098 541 | |
AX | Avances et acomptes | 1 419 236 | 1 419 236 | ||
CU | Autres participations | 4 945 083 | 4 945 083 | 1 898 868 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | 40 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | 112 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 86 491 530 | 65 013 815 | 21 477 714 | 15 812 189 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 465 152 | 610 693 | 4 854 459 | 4 487 623 |
BN | En cours de production de biens | 5 139 003 | 5 139 003 | 4 929 125 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 994 884 | 395 521 | 2 599 363 | 3 511 008 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004 | 9 004 | 162 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 318 870 | 5 318 870 | 4 737 146 | |
BZ | Autres créances | 2 514 228 | 2 514 228 | 3 508 367 | |
CF | Disponibilités | 3 459 972 | 3 459 972 | 1 910 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 627 | 86 627 | 167 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 987 742 | 1 006 214 | 23 981 528 | 23 413 849 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 95 477 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 479 272 | 66 020 029 | 45 459 243 | 39 321 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 201 | 4 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 204 | 137 204 | ||
DG | Autres réserves | 14 994 700 | 14 994 700 | ||
DH | Report à nouveau | -7 021 683 | -7 471 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 754 | 449 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 546 | 838 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 669 156 | 1 383 707 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 359 876 | 10 848 963 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 848 | 305 201 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 707 695 | 3 082 217 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 975 543 | 3 387 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032 476 | 10 299 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108 169 | 2 592 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 522 | 4 119 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 137 930 | 5 054 397 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 783 377 | ||
EA | Autres dettes | 1 072 291 | 2 236 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 123 824 | 25 085 133 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 459 243 | 39 321 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 781 524 | 36 200 838 | 67 982 363 | 63 625 970 |
FM | Production stockée | -686 757 | 810 886 | ||
FN | Production immobilisée | 392 356 | 326 786 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 079 | 115 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 041 | 367 721 | ||
FQ | Autres produits | 95 041 | 81 918 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 017 124 | 65 328 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 773 853 | 20 123 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 360 | 90 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 093 633 | 14 498 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013 785 | 1 951 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 934 429 | 17 703 099 | ||
FZ | Charges sociales | 7 258 405 | 7 138 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 503 968 | 2 913 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 786 | 140 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 625 478 | |||
GE | Autres charges | 22 596 | 22 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 904 576 | 64 582 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 548 | 746 032 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 633 | 34 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 477 | |||
GN | Différences positives de change | 86 367 | 30 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 479 | 67 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 477 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 550 930 | 430 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 905 | 66 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 836 | 525 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 356 | -458 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -409 808 | 287 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 926 | 75 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 | 8 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 667 | 561 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 885 | 644 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 319 | 153 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 240 | 442 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 559 | 596 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 529 326 | 48 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -106 237 | -114 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 523 489 | 66 040 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 297 735 | 65 590 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 754 | 449 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 108 | 159 716 | 163 895 | 561 930 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 965 773 | 3 344 252 | 1 858 140 | 64 451 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 531 882 | 3 503 968 | 2 022 035 | 65 013 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 669 156 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 383 707 | 588 571 | 303 122 | 1 669 156 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 975 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 387 418 | 741 147 | 153 022 | 3 975 543 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 019 680 | 16 786 | 30 252 | 1 006 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 790 805 | 1 346 504 | 486 396 | 6 650 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 264 | 30 252 | ||
UG | - Financières | 95 477 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 704 240 | 360 667 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 005 | 183 005 | ||
UX | Autres créances clients | 5 318 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 137 424 | |||
VB | T. V. A. | 559 738 | |||
VC | Groupe et associés | 994 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102 731 | 8 102 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 624 | 88 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943 852 | 1 905 196 | 9 685 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 108 169 | 615 000 | 2 968 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 733 522 | 6 733 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 976 903 | 1 976 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075 247 | 3 075 247 | ||
VW | T.V.A. | 73 239 | 73 239 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540 | 12 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 432 | 1 039 432 | ||
VI | Groupe et associés | 764 600 | 764 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 691 | 307 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 123 824 | 16 591 999 | 12 654 032 | 877 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 618 169 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 211 |