Portail de la ville
de Roumégoux
de Roumégoux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 448 | 33 985 | 3 463 | 4 649 |
AN | Terrains | 15 948 | 15 948 | 15 948 | |
AP | Constructions | 104 257 | 89 562 | 14 695 | 4 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 316 | 597 379 | 250 937 | 219 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 798 | 314 760 | 143 037 | 171 929 |
AV | Immobilisations en cours | 31 771 | 31 771 | ||
CU | Autres participations | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 466 | 1 035 685 | 520 781 | 477 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 018 | 125 018 | 109 369 | |
BN | En cours de production de biens | 376 802 | 376 802 | 280 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 269 | 50 288 | 1 188 981 | 892 293 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 506 921 | |
CF | Disponibilités | 360 341 | 360 341 | 836 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 300 | 60 300 | 62 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 724 | 50 288 | 3 782 435 | 3 861 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 190 | 1 085 974 | 4 303 217 | 4 339 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 518 859 | 2 392 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 434 | 185 938 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 187 | 66 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 480 | 2 865 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 317 | 478 770 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | |||
EA | Autres dettes | 10 904 | 5 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 737 | 1 474 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 217 | 4 339 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FM | Production stockée | 96 494 | -5 761 | ||
FN | Production immobilisée | 31 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 868 | 16 664 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 177 | 4 794 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 449 977 | 1 459 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 649 | -1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 041 | 1 442 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 177 | 71 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 111 | 1 111 472 | ||
FZ | Charges sociales | 414 300 | 388 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 125 | 108 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 506 | 31 391 | ||
GE | Autres charges | 33 155 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 841 743 | 4 611 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 566 | 182 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 246 | 48 446 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 4 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 417 | 52 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 005 | 51 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 439 | 234 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 208 | 18 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 202 | 12 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 411 | 35 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779 | 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 | 6 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416 | 7 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 995 | 28 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 005 | 4 883 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 571 | 4 697 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 434 | 185 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 161 | 2 823 | 33 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 128 | 119 301 | 60 729 | 1 001 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 974 289 | 122 125 | 60 729 | 1 035 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 315 | 3 074 | 23 202 | 46 187 |
6T | Sur comptes clients | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 592 | 8 580 | 55 696 | 96 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 506 | 32 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 | 23 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 321 | |||
VB | T. V. A. | 49 440 | |||
VP | Divers | 40 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 001 | 1 520 564 | 2 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 266 | 40 761 | 110 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 317 | 581 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 022 | 97 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 155 | 114 155 | ||
VW | T.V.A. | 122 454 | 122 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 928 | 39 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | 24 936 | ||
VI | Groupe et associés | 333 075 | 333 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904 | 10 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 737 | 1 365 233 | 110 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 448 | 33 985 | 3 463 | 4 649 |
AN | Terrains | 15 948 | 15 948 | 15 948 | |
AP | Constructions | 104 257 | 89 562 | 14 695 | 4 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 316 | 597 379 | 250 937 | 219 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 798 | 314 760 | 143 037 | 171 929 |
AV | Immobilisations en cours | 31 771 | 31 771 | ||
CU | Autres participations | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 466 | 1 035 685 | 520 781 | 477 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 018 | 125 018 | 109 369 | |
BN | En cours de production de biens | 376 802 | 376 802 | 280 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 269 | 50 288 | 1 188 981 | 892 293 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 506 921 | |
CF | Disponibilités | 360 341 | 360 341 | 836 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 300 | 60 300 | 62 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 724 | 50 288 | 3 782 435 | 3 861 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 190 | 1 085 974 | 4 303 217 | 4 339 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 518 859 | 2 392 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 434 | 185 938 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 187 | 66 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 480 | 2 865 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 317 | 478 770 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | |||
EA | Autres dettes | 10 904 | 5 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 737 | 1 474 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 217 | 4 339 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FM | Production stockée | 96 494 | -5 761 | ||
FN | Production immobilisée | 31 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 868 | 16 664 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 177 | 4 794 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 449 977 | 1 459 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 649 | -1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 041 | 1 442 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 177 | 71 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 111 | 1 111 472 | ||
FZ | Charges sociales | 414 300 | 388 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 125 | 108 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 506 | 31 391 | ||
GE | Autres charges | 33 155 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 841 743 | 4 611 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 566 | 182 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 246 | 48 446 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 4 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 417 | 52 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 005 | 51 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 439 | 234 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 208 | 18 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 202 | 12 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 411 | 35 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779 | 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 | 6 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416 | 7 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 995 | 28 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 005 | 4 883 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 571 | 4 697 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 434 | 185 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 161 | 2 823 | 33 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 128 | 119 301 | 60 729 | 1 001 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 974 289 | 122 125 | 60 729 | 1 035 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 315 | 3 074 | 23 202 | 46 187 |
6T | Sur comptes clients | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 592 | 8 580 | 55 696 | 96 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 506 | 32 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 | 23 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 321 | |||
VB | T. V. A. | 49 440 | |||
VP | Divers | 40 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 001 | 1 520 564 | 2 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 266 | 40 761 | 110 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 317 | 581 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 022 | 97 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 155 | 114 155 | ||
VW | T.V.A. | 122 454 | 122 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 928 | 39 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | 24 936 | ||
VI | Groupe et associés | 333 075 | 333 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904 | 10 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 737 | 1 365 233 | 110 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 448 | 33 985 | 3 463 | 4 649 |
AN | Terrains | 15 948 | 15 948 | 15 948 | |
AP | Constructions | 104 257 | 89 562 | 14 695 | 4 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 316 | 597 379 | 250 937 | 219 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 798 | 314 760 | 143 037 | 171 929 |
AV | Immobilisations en cours | 31 771 | 31 771 | ||
CU | Autres participations | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 466 | 1 035 685 | 520 781 | 477 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 018 | 125 018 | 109 369 | |
BN | En cours de production de biens | 376 802 | 376 802 | 280 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 269 | 50 288 | 1 188 981 | 892 293 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 506 921 | |
CF | Disponibilités | 360 341 | 360 341 | 836 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 300 | 60 300 | 62 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 724 | 50 288 | 3 782 435 | 3 861 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 190 | 1 085 974 | 4 303 217 | 4 339 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 518 859 | 2 392 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 434 | 185 938 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 187 | 66 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 480 | 2 865 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 317 | 478 770 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | |||
EA | Autres dettes | 10 904 | 5 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 737 | 1 474 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 217 | 4 339 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FM | Production stockée | 96 494 | -5 761 | ||
FN | Production immobilisée | 31 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 868 | 16 664 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 177 | 4 794 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 449 977 | 1 459 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 649 | -1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 041 | 1 442 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 177 | 71 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 111 | 1 111 472 | ||
FZ | Charges sociales | 414 300 | 388 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 125 | 108 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 506 | 31 391 | ||
GE | Autres charges | 33 155 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 841 743 | 4 611 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 566 | 182 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 246 | 48 446 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 4 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 417 | 52 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 005 | 51 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 439 | 234 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 208 | 18 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 202 | 12 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 411 | 35 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779 | 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 | 6 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416 | 7 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 995 | 28 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 005 | 4 883 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 571 | 4 697 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 434 | 185 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 161 | 2 823 | 33 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 128 | 119 301 | 60 729 | 1 001 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 974 289 | 122 125 | 60 729 | 1 035 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 315 | 3 074 | 23 202 | 46 187 |
6T | Sur comptes clients | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 592 | 8 580 | 55 696 | 96 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 506 | 32 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 | 23 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 321 | |||
VB | T. V. A. | 49 440 | |||
VP | Divers | 40 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 001 | 1 520 564 | 2 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 266 | 40 761 | 110 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 317 | 581 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 022 | 97 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 155 | 114 155 | ||
VW | T.V.A. | 122 454 | 122 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 928 | 39 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | 24 936 | ||
VI | Groupe et associés | 333 075 | 333 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904 | 10 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 737 | 1 365 233 | 110 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 448 | 33 985 | 3 463 | 4 649 |
AN | Terrains | 15 948 | 15 948 | 15 948 | |
AP | Constructions | 104 257 | 89 562 | 14 695 | 4 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 316 | 597 379 | 250 937 | 219 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 798 | 314 760 | 143 037 | 171 929 |
AV | Immobilisations en cours | 31 771 | 31 771 | ||
CU | Autres participations | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 466 | 1 035 685 | 520 781 | 477 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 018 | 125 018 | 109 369 | |
BN | En cours de production de biens | 376 802 | 376 802 | 280 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 269 | 50 288 | 1 188 981 | 892 293 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 506 921 | |
CF | Disponibilités | 360 341 | 360 341 | 836 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 300 | 60 300 | 62 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 724 | 50 288 | 3 782 435 | 3 861 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 190 | 1 085 974 | 4 303 217 | 4 339 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 518 859 | 2 392 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 434 | 185 938 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 187 | 66 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 480 | 2 865 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 317 | 478 770 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | |||
EA | Autres dettes | 10 904 | 5 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 737 | 1 474 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 217 | 4 339 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FM | Production stockée | 96 494 | -5 761 | ||
FN | Production immobilisée | 31 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 868 | 16 664 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 177 | 4 794 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 449 977 | 1 459 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 649 | -1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 041 | 1 442 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 177 | 71 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 111 | 1 111 472 | ||
FZ | Charges sociales | 414 300 | 388 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 125 | 108 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 506 | 31 391 | ||
GE | Autres charges | 33 155 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 841 743 | 4 611 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 566 | 182 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 246 | 48 446 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 4 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 417 | 52 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 005 | 51 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 439 | 234 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 208 | 18 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 202 | 12 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 411 | 35 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779 | 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 | 6 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416 | 7 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 995 | 28 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 005 | 4 883 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 571 | 4 697 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 434 | 185 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 161 | 2 823 | 33 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 128 | 119 301 | 60 729 | 1 001 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 974 289 | 122 125 | 60 729 | 1 035 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 315 | 3 074 | 23 202 | 46 187 |
6T | Sur comptes clients | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 592 | 8 580 | 55 696 | 96 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 506 | 32 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 | 23 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 321 | |||
VB | T. V. A. | 49 440 | |||
VP | Divers | 40 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 001 | 1 520 564 | 2 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 266 | 40 761 | 110 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 317 | 581 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 022 | 97 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 155 | 114 155 | ||
VW | T.V.A. | 122 454 | 122 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 928 | 39 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | 24 936 | ||
VI | Groupe et associés | 333 075 | 333 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904 | 10 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 737 | 1 365 233 | 110 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 448 | 33 985 | 3 463 | 4 649 |
AN | Terrains | 15 948 | 15 948 | 15 948 | |
AP | Constructions | 104 257 | 89 562 | 14 695 | 4 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 316 | 597 379 | 250 937 | 219 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 798 | 314 760 | 143 037 | 171 929 |
AV | Immobilisations en cours | 31 771 | 31 771 | ||
CU | Autres participations | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 466 | 1 035 685 | 520 781 | 477 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 018 | 125 018 | 109 369 | |
BN | En cours de production de biens | 376 802 | 376 802 | 280 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 269 | 50 288 | 1 188 981 | 892 293 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 506 921 | |
CF | Disponibilités | 360 341 | 360 341 | 836 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 300 | 60 300 | 62 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 724 | 50 288 | 3 782 435 | 3 861 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 190 | 1 085 974 | 4 303 217 | 4 339 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 518 859 | 2 392 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 434 | 185 938 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 187 | 66 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 480 | 2 865 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 317 | 478 770 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | |||
EA | Autres dettes | 10 904 | 5 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 737 | 1 474 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 217 | 4 339 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FM | Production stockée | 96 494 | -5 761 | ||
FN | Production immobilisée | 31 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 868 | 16 664 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 177 | 4 794 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 449 977 | 1 459 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 649 | -1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 041 | 1 442 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 177 | 71 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 111 | 1 111 472 | ||
FZ | Charges sociales | 414 300 | 388 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 125 | 108 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 506 | 31 391 | ||
GE | Autres charges | 33 155 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 841 743 | 4 611 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 566 | 182 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 246 | 48 446 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 4 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 417 | 52 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 005 | 51 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 439 | 234 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 208 | 18 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 202 | 12 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 411 | 35 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779 | 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 | 6 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416 | 7 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 995 | 28 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 005 | 4 883 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 571 | 4 697 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 434 | 185 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 161 | 2 823 | 33 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 128 | 119 301 | 60 729 | 1 001 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 974 289 | 122 125 | 60 729 | 1 035 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 315 | 3 074 | 23 202 | 46 187 |
6T | Sur comptes clients | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 592 | 8 580 | 55 696 | 96 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 506 | 32 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 | 23 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 321 | |||
VB | T. V. A. | 49 440 | |||
VP | Divers | 40 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 001 | 1 520 564 | 2 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 266 | 40 761 | 110 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 317 | 581 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 022 | 97 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 155 | 114 155 | ||
VW | T.V.A. | 122 454 | 122 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 928 | 39 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | 24 936 | ||
VI | Groupe et associés | 333 075 | 333 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904 | 10 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 737 | 1 365 233 | 110 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 448 | 33 985 | 3 463 | 4 649 |
AN | Terrains | 15 948 | 15 948 | 15 948 | |
AP | Constructions | 104 257 | 89 562 | 14 695 | 4 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 316 | 597 379 | 250 937 | 219 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 798 | 314 760 | 143 037 | 171 929 |
AV | Immobilisations en cours | 31 771 | 31 771 | ||
CU | Autres participations | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 466 | 1 035 685 | 520 781 | 477 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 018 | 125 018 | 109 369 | |
BN | En cours de production de biens | 376 802 | 376 802 | 280 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 269 | 50 288 | 1 188 981 | 892 293 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 506 921 | |
CF | Disponibilités | 360 341 | 360 341 | 836 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 300 | 60 300 | 62 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 724 | 50 288 | 3 782 435 | 3 861 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 190 | 1 085 974 | 4 303 217 | 4 339 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 518 859 | 2 392 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 434 | 185 938 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 187 | 66 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 480 | 2 865 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 317 | 478 770 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | |||
EA | Autres dettes | 10 904 | 5 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 737 | 1 474 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 217 | 4 339 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FM | Production stockée | 96 494 | -5 761 | ||
FN | Production immobilisée | 31 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 868 | 16 664 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 177 | 4 794 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 449 977 | 1 459 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 649 | -1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 041 | 1 442 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 177 | 71 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 111 | 1 111 472 | ||
FZ | Charges sociales | 414 300 | 388 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 125 | 108 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 506 | 31 391 | ||
GE | Autres charges | 33 155 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 841 743 | 4 611 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 566 | 182 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 246 | 48 446 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 4 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 417 | 52 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 005 | 51 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 439 | 234 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 208 | 18 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 202 | 12 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 411 | 35 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779 | 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 | 6 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416 | 7 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 995 | 28 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 005 | 4 883 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 571 | 4 697 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 434 | 185 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 161 | 2 823 | 33 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 128 | 119 301 | 60 729 | 1 001 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 974 289 | 122 125 | 60 729 | 1 035 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 315 | 3 074 | 23 202 | 46 187 |
6T | Sur comptes clients | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 592 | 8 580 | 55 696 | 96 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 506 | 32 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 | 23 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 321 | |||
VB | T. V. A. | 49 440 | |||
VP | Divers | 40 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 001 | 1 520 564 | 2 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 266 | 40 761 | 110 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 317 | 581 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 022 | 97 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 155 | 114 155 | ||
VW | T.V.A. | 122 454 | 122 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 928 | 39 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | 24 936 | ||
VI | Groupe et associés | 333 075 | 333 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904 | 10 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 737 | 1 365 233 | 110 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 448 | 33 985 | 3 463 | 4 649 |
AN | Terrains | 15 948 | 15 948 | 15 948 | |
AP | Constructions | 104 257 | 89 562 | 14 695 | 4 607 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 316 | 597 379 | 250 937 | 219 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 798 | 314 760 | 143 037 | 171 929 |
AV | Immobilisations en cours | 31 771 | 31 771 | ||
CU | Autres participations | 57 931 | 57 931 | 57 931 | |
BD | Autres titres immobilisés | 561 | 561 | 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 556 466 | 1 035 685 | 520 781 | 477 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 018 | 125 018 | 109 369 | |
BN | En cours de production de biens | 376 802 | 376 802 | 280 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 239 269 | 50 288 | 1 188 981 | 892 293 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 506 921 | |
CF | Disponibilités | 360 341 | 360 341 | 836 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 300 | 60 300 | 62 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 724 | 50 288 | 3 782 435 | 3 861 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 190 | 1 085 974 | 4 303 217 | 4 339 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 518 859 | 2 392 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 434 | 185 938 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 187 | 66 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 480 | 2 865 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 317 | 478 770 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | |||
EA | Autres dettes | 10 904 | 5 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 737 | 1 474 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 217 | 4 339 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 022 088 | 612 548 | 4 634 635 | 4 781 961 |
FM | Production stockée | 96 494 | -5 761 | ||
FN | Production immobilisée | 31 771 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 868 | 16 664 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 177 | 4 794 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 449 977 | 1 459 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 649 | -1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 041 | 1 442 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 177 | 71 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 111 | 1 111 472 | ||
FZ | Charges sociales | 414 300 | 388 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 125 | 108 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 506 | 31 391 | ||
GE | Autres charges | 33 155 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 841 743 | 4 611 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 566 | 182 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 246 | 48 446 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 | 4 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 417 | 52 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 1 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 1 215 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 005 | 51 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 439 | 234 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 208 | 18 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 202 | 12 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 411 | 35 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 | 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779 | 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 | 6 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416 | 7 746 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 995 | 28 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 005 | 4 883 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 571 | 4 697 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 434 | 185 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 161 | 2 823 | 33 985 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 128 | 119 301 | 60 729 | 1 001 701 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 974 289 | 122 125 | 60 729 | 1 035 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 315 | 3 074 | 23 202 | 46 187 |
6T | Sur comptes clients | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 277 | 5 506 | 32 494 | 50 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 143 592 | 8 580 | 55 696 | 96 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 506 | 32 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 074 | 23 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 253 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 321 | |||
VB | T. V. A. | 49 440 | |||
VP | Divers | 40 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 001 | 1 520 564 | 2 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 | 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 266 | 40 761 | 110 504 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 317 | 581 317 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 022 | 97 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 155 | 114 155 | ||
VW | T.V.A. | 122 454 | 122 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 928 | 39 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 936 | 24 936 | ||
VI | Groupe et associés | 333 075 | 333 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904 | 10 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 737 | 1 365 233 | 110 504 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512 |