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de Guilligomarc'h
de Guilligomarc'h
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 191 | 5 506 | 685 | 1 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 342 | 255 662 | 45 680 | 64 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 894 | 176 051 | 67 843 | 60 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 408 | 16 408 | 16 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 197 | 437 220 | 131 978 | 145 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 215 | 51 215 | 29 750 | |
BN | En cours de production de biens | 94 505 | 94 505 | 96 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279 | 1 279 | 6 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 182 | 79 519 | 272 663 | 403 742 |
BZ | Autres créances | 91 877 | 91 877 | 114 790 | |
CF | Disponibilités | 79 849 | 79 849 | 74 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 108 | 38 108 | 21 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 015 | 79 519 | 629 496 | 746 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 212 | 516 738 | 761 474 | 891 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 818 | 19 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 982 | 1 982 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 139 | 19 139 | ||
DG | Autres réserves | 304 876 | 316 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062 | -11 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 877 | 345 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 566 | 67 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 375 | 76 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 319 | 279 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 338 | 122 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 597 | 545 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 761 474 | 891 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 739 | 443 938 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 316 | 22 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 | 2 742 | 2 481 | |
FG | Production vendue services | 1 956 038 | 165 140 | 2 121 178 | 1 949 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 780 | 165 140 | 2 123 920 | 1 952 422 |
FM | Production stockée | -1 821 | 24 709 | ||
FN | Production immobilisée | 9 073 | 13 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 20 387 | ||
FQ | Autres produits | 6 949 | 7 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 530 | 2 022 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 246 | 839 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 465 | -2 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 557 | 408 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 758 | 18 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 360 | 450 910 | ||
FZ | Charges sociales | 234 341 | 258 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 41 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 271 | 28 267 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 4 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 140 715 | 2 047 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 815 | -24 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 1 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 526 | 1 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 002 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 002 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 339 | -24 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 7 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 | 7 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 | 6 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 285 | 2 031 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 224 | 2 042 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 062 | -11 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 432 | 5 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 792 | 36 855 | 9 933 | 431 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 867 | 37 286 | 9 933 | 437 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 271 | 1 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 263 | |||
UX | Autres créances clients | 236 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 804 | |||
VB | T. V. A. | 30 646 | |||
VP | Divers | 17 755 | |||
VC | Groupe et associés | 34 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 767 | 482 167 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316 | 10 316 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 250 | 17 767 | 16 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 319 | 202 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 819 | 18 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930 | 33 930 | ||
VW | T.V.A. | 35 358 | 35 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231 | 5 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 223 | 323 739 | 16 483 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 191 | 5 506 | 685 | 1 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 342 | 255 662 | 45 680 | 64 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 894 | 176 051 | 67 843 | 60 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 408 | 16 408 | 16 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 197 | 437 220 | 131 978 | 145 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 215 | 51 215 | 29 750 | |
BN | En cours de production de biens | 94 505 | 94 505 | 96 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279 | 1 279 | 6 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 182 | 79 519 | 272 663 | 403 742 |
BZ | Autres créances | 91 877 | 91 877 | 114 790 | |
CF | Disponibilités | 79 849 | 79 849 | 74 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 108 | 38 108 | 21 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 015 | 79 519 | 629 496 | 746 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 212 | 516 738 | 761 474 | 891 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 818 | 19 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 982 | 1 982 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 139 | 19 139 | ||
DG | Autres réserves | 304 876 | 316 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062 | -11 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 877 | 345 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 566 | 67 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 375 | 76 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 319 | 279 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 338 | 122 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 597 | 545 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 761 474 | 891 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 739 | 443 938 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 316 | 22 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 | 2 742 | 2 481 | |
FG | Production vendue services | 1 956 038 | 165 140 | 2 121 178 | 1 949 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 780 | 165 140 | 2 123 920 | 1 952 422 |
FM | Production stockée | -1 821 | 24 709 | ||
FN | Production immobilisée | 9 073 | 13 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 20 387 | ||
FQ | Autres produits | 6 949 | 7 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 530 | 2 022 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 246 | 839 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 465 | -2 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 557 | 408 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 758 | 18 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 360 | 450 910 | ||
FZ | Charges sociales | 234 341 | 258 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 41 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 271 | 28 267 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 4 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 140 715 | 2 047 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 815 | -24 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 1 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 526 | 1 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 002 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 002 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 339 | -24 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 7 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 | 7 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 | 6 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 285 | 2 031 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 224 | 2 042 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 062 | -11 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 432 | 5 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 792 | 36 855 | 9 933 | 431 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 867 | 37 286 | 9 933 | 437 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 271 | 1 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 263 | |||
UX | Autres créances clients | 236 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 804 | |||
VB | T. V. A. | 30 646 | |||
VP | Divers | 17 755 | |||
VC | Groupe et associés | 34 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 767 | 482 167 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316 | 10 316 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 250 | 17 767 | 16 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 319 | 202 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 819 | 18 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930 | 33 930 | ||
VW | T.V.A. | 35 358 | 35 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231 | 5 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 223 | 323 739 | 16 483 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 191 | 5 506 | 685 | 1 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 342 | 255 662 | 45 680 | 64 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 894 | 176 051 | 67 843 | 60 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 408 | 16 408 | 16 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 197 | 437 220 | 131 978 | 145 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 215 | 51 215 | 29 750 | |
BN | En cours de production de biens | 94 505 | 94 505 | 96 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279 | 1 279 | 6 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 182 | 79 519 | 272 663 | 403 742 |
BZ | Autres créances | 91 877 | 91 877 | 114 790 | |
CF | Disponibilités | 79 849 | 79 849 | 74 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 108 | 38 108 | 21 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 015 | 79 519 | 629 496 | 746 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 212 | 516 738 | 761 474 | 891 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 818 | 19 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 982 | 1 982 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 139 | 19 139 | ||
DG | Autres réserves | 304 876 | 316 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062 | -11 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 877 | 345 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 566 | 67 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 375 | 76 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 319 | 279 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 338 | 122 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 597 | 545 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 761 474 | 891 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 739 | 443 938 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 316 | 22 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 | 2 742 | 2 481 | |
FG | Production vendue services | 1 956 038 | 165 140 | 2 121 178 | 1 949 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 780 | 165 140 | 2 123 920 | 1 952 422 |
FM | Production stockée | -1 821 | 24 709 | ||
FN | Production immobilisée | 9 073 | 13 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 20 387 | ||
FQ | Autres produits | 6 949 | 7 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 530 | 2 022 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 246 | 839 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 465 | -2 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 557 | 408 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 758 | 18 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 360 | 450 910 | ||
FZ | Charges sociales | 234 341 | 258 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 41 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 271 | 28 267 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 4 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 140 715 | 2 047 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 815 | -24 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 1 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 526 | 1 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 002 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 002 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 339 | -24 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 7 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 | 7 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 | 6 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 285 | 2 031 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 224 | 2 042 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 062 | -11 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 432 | 5 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 792 | 36 855 | 9 933 | 431 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 867 | 37 286 | 9 933 | 437 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 271 | 1 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 263 | |||
UX | Autres créances clients | 236 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 804 | |||
VB | T. V. A. | 30 646 | |||
VP | Divers | 17 755 | |||
VC | Groupe et associés | 34 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 767 | 482 167 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316 | 10 316 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 250 | 17 767 | 16 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 319 | 202 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 819 | 18 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930 | 33 930 | ||
VW | T.V.A. | 35 358 | 35 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231 | 5 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 223 | 323 739 | 16 483 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 191 | 5 506 | 685 | 1 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 342 | 255 662 | 45 680 | 64 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 894 | 176 051 | 67 843 | 60 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 408 | 16 408 | 16 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 197 | 437 220 | 131 978 | 145 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 215 | 51 215 | 29 750 | |
BN | En cours de production de biens | 94 505 | 94 505 | 96 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279 | 1 279 | 6 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 182 | 79 519 | 272 663 | 403 742 |
BZ | Autres créances | 91 877 | 91 877 | 114 790 | |
CF | Disponibilités | 79 849 | 79 849 | 74 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 108 | 38 108 | 21 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 015 | 79 519 | 629 496 | 746 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 212 | 516 738 | 761 474 | 891 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 818 | 19 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 982 | 1 982 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 139 | 19 139 | ||
DG | Autres réserves | 304 876 | 316 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062 | -11 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 877 | 345 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 566 | 67 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 375 | 76 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 319 | 279 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 338 | 122 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 597 | 545 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 761 474 | 891 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 739 | 443 938 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 316 | 22 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 | 2 742 | 2 481 | |
FG | Production vendue services | 1 956 038 | 165 140 | 2 121 178 | 1 949 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 780 | 165 140 | 2 123 920 | 1 952 422 |
FM | Production stockée | -1 821 | 24 709 | ||
FN | Production immobilisée | 9 073 | 13 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 20 387 | ||
FQ | Autres produits | 6 949 | 7 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 530 | 2 022 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 246 | 839 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 465 | -2 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 557 | 408 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 758 | 18 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 360 | 450 910 | ||
FZ | Charges sociales | 234 341 | 258 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 41 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 271 | 28 267 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 4 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 140 715 | 2 047 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 815 | -24 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 1 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 526 | 1 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 002 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 002 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 339 | -24 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 7 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 | 7 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 | 6 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 285 | 2 031 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 224 | 2 042 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 062 | -11 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 432 | 5 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 792 | 36 855 | 9 933 | 431 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 867 | 37 286 | 9 933 | 437 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 271 | 1 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 263 | |||
UX | Autres créances clients | 236 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 804 | |||
VB | T. V. A. | 30 646 | |||
VP | Divers | 17 755 | |||
VC | Groupe et associés | 34 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 767 | 482 167 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316 | 10 316 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 250 | 17 767 | 16 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 319 | 202 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 819 | 18 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930 | 33 930 | ||
VW | T.V.A. | 35 358 | 35 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231 | 5 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 223 | 323 739 | 16 483 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 191 | 5 506 | 685 | 1 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 342 | 255 662 | 45 680 | 64 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 894 | 176 051 | 67 843 | 60 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 408 | 16 408 | 16 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 197 | 437 220 | 131 978 | 145 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 215 | 51 215 | 29 750 | |
BN | En cours de production de biens | 94 505 | 94 505 | 96 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279 | 1 279 | 6 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 182 | 79 519 | 272 663 | 403 742 |
BZ | Autres créances | 91 877 | 91 877 | 114 790 | |
CF | Disponibilités | 79 849 | 79 849 | 74 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 108 | 38 108 | 21 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 015 | 79 519 | 629 496 | 746 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 212 | 516 738 | 761 474 | 891 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 818 | 19 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 982 | 1 982 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 139 | 19 139 | ||
DG | Autres réserves | 304 876 | 316 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062 | -11 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 877 | 345 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 566 | 67 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 375 | 76 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 319 | 279 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 338 | 122 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 597 | 545 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 761 474 | 891 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 739 | 443 938 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 316 | 22 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 | 2 742 | 2 481 | |
FG | Production vendue services | 1 956 038 | 165 140 | 2 121 178 | 1 949 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 780 | 165 140 | 2 123 920 | 1 952 422 |
FM | Production stockée | -1 821 | 24 709 | ||
FN | Production immobilisée | 9 073 | 13 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 20 387 | ||
FQ | Autres produits | 6 949 | 7 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 530 | 2 022 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 246 | 839 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 465 | -2 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 557 | 408 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 758 | 18 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 360 | 450 910 | ||
FZ | Charges sociales | 234 341 | 258 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 41 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 271 | 28 267 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 4 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 140 715 | 2 047 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 815 | -24 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 1 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 526 | 1 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 002 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 002 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 339 | -24 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 7 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 | 7 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 | 6 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 285 | 2 031 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 224 | 2 042 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 062 | -11 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 432 | 5 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 792 | 36 855 | 9 933 | 431 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 867 | 37 286 | 9 933 | 437 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 271 | 1 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 263 | |||
UX | Autres créances clients | 236 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 804 | |||
VB | T. V. A. | 30 646 | |||
VP | Divers | 17 755 | |||
VC | Groupe et associés | 34 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 767 | 482 167 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316 | 10 316 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 250 | 17 767 | 16 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 319 | 202 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 819 | 18 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930 | 33 930 | ||
VW | T.V.A. | 35 358 | 35 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231 | 5 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 223 | 323 739 | 16 483 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 191 | 5 506 | 685 | 1 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 342 | 255 662 | 45 680 | 64 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 894 | 176 051 | 67 843 | 60 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 408 | 16 408 | 16 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 197 | 437 220 | 131 978 | 145 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 215 | 51 215 | 29 750 | |
BN | En cours de production de biens | 94 505 | 94 505 | 96 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279 | 1 279 | 6 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 182 | 79 519 | 272 663 | 403 742 |
BZ | Autres créances | 91 877 | 91 877 | 114 790 | |
CF | Disponibilités | 79 849 | 79 849 | 74 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 108 | 38 108 | 21 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 015 | 79 519 | 629 496 | 746 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 212 | 516 738 | 761 474 | 891 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 818 | 19 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 982 | 1 982 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 139 | 19 139 | ||
DG | Autres réserves | 304 876 | 316 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062 | -11 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 877 | 345 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 566 | 67 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 375 | 76 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 319 | 279 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 338 | 122 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 597 | 545 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 761 474 | 891 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 739 | 443 938 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 316 | 22 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 | 2 742 | 2 481 | |
FG | Production vendue services | 1 956 038 | 165 140 | 2 121 178 | 1 949 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 780 | 165 140 | 2 123 920 | 1 952 422 |
FM | Production stockée | -1 821 | 24 709 | ||
FN | Production immobilisée | 9 073 | 13 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 20 387 | ||
FQ | Autres produits | 6 949 | 7 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 530 | 2 022 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 246 | 839 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 465 | -2 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 557 | 408 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 758 | 18 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 360 | 450 910 | ||
FZ | Charges sociales | 234 341 | 258 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 41 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 271 | 28 267 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 4 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 140 715 | 2 047 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 815 | -24 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 1 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 526 | 1 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 002 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 002 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 339 | -24 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 7 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 | 7 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 | 6 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 285 | 2 031 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 224 | 2 042 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 062 | -11 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 432 | 5 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 792 | 36 855 | 9 933 | 431 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 867 | 37 286 | 9 933 | 437 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 271 | 1 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 263 | |||
UX | Autres créances clients | 236 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 804 | |||
VB | T. V. A. | 30 646 | |||
VP | Divers | 17 755 | |||
VC | Groupe et associés | 34 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 767 | 482 167 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316 | 10 316 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 250 | 17 767 | 16 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 319 | 202 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 819 | 18 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930 | 33 930 | ||
VW | T.V.A. | 35 358 | 35 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231 | 5 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 223 | 323 739 | 16 483 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 191 | 5 506 | 685 | 1 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 342 | 255 662 | 45 680 | 64 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 894 | 176 051 | 67 843 | 60 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 408 | 16 408 | 16 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 569 197 | 437 220 | 131 978 | 145 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 215 | 51 215 | 29 750 | |
BN | En cours de production de biens | 94 505 | 94 505 | 96 326 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279 | 1 279 | 6 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 352 182 | 79 519 | 272 663 | 403 742 |
BZ | Autres créances | 91 877 | 91 877 | 114 790 | |
CF | Disponibilités | 79 849 | 79 849 | 74 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 108 | 38 108 | 21 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 709 015 | 79 519 | 629 496 | 746 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 212 | 516 738 | 761 474 | 891 604 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 818 | 19 818 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 982 | 1 982 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 139 | 19 139 | ||
DG | Autres réserves | 304 876 | 316 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062 | -11 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 877 | 345 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 566 | 67 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 375 | 76 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 319 | 279 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 338 | 122 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 399 597 | 545 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 761 474 | 891 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 739 | 443 938 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 316 | 22 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 | 2 742 | 2 481 | |
FG | Production vendue services | 1 956 038 | 165 140 | 2 121 178 | 1 949 941 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 958 780 | 165 140 | 2 123 920 | 1 952 422 |
FM | Production stockée | -1 821 | 24 709 | ||
FN | Production immobilisée | 9 073 | 13 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 209 | 20 387 | ||
FQ | Autres produits | 6 949 | 7 071 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 530 | 2 022 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 790 246 | 839 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 465 | -2 481 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 557 | 408 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 758 | 18 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 360 | 450 910 | ||
FZ | Charges sociales | 234 341 | 258 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 41 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 271 | 28 267 | ||
GE | Autres charges | 1 361 | 4 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 140 715 | 2 047 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 815 | -24 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 1 265 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 526 | 1 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 002 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 002 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 339 | -24 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | 7 334 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 | 7 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 | 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 | 6 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 285 | 2 031 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 224 | 2 042 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 062 | -11 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 432 | 5 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 792 | 36 855 | 9 933 | 431 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 409 867 | 37 286 | 9 933 | 437 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 508 | 43 271 | 1 261 | 79 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 271 | 1 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 263 | |||
UX | Autres créances clients | 236 919 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 804 | |||
VB | T. V. A. | 30 646 | |||
VP | Divers | 17 755 | |||
VC | Groupe et associés | 34 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 767 | 482 167 | 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316 | 10 316 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 250 | 17 767 | 16 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 319 | 202 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 819 | 18 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930 | 33 930 | ||
VW | T.V.A. | 35 358 | 35 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231 | 5 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 223 | 323 739 | 16 483 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908 |