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de Bois-d'Ennebourg
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 848 | 6 848 | 66 | |
AP | Constructions | 18 707 | 18 707 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 820 | 85 843 | 55 977 | 38 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 513 | 18 840 | 43 673 | 62 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 926 | 130 238 | 99 688 | 100 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 153 | 6 153 | 15 106 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 590 | |||
BT | Marchandises | 283 982 | 283 982 | 350 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 464 | 4 912 | 253 552 | 203 205 |
BZ | Autres créances | 44 940 | 44 940 | 26 773 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 024 | 10 024 | 10 030 | |
CF | Disponibilités | 223 301 | 223 301 | 87 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 456 | 53 456 | 3 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 319 | 4 912 | 875 406 | 708 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 244 | 135 150 | 975 094 | 809 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 427 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 410 | 420 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 928 | 40 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 537 337 | 526 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 463 | 33 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 289 | 32 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 382 | 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 930 | 153 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 152 | 54 623 | ||
EA | Autres dettes | 13 541 | 8 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 757 | 282 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 975 094 | 809 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 926 | 252 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 486 565 | 45 485 | 532 050 | 497 156 |
FD | Production vendue biens | 579 585 | 216 206 | 795 791 | 760 470 |
FG | Production vendue services | 38 063 | 38 063 | 20 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 213 | 261 691 | 1 365 904 | 1 278 212 |
FM | Production stockée | -11 590 | -14 412 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 865 | 19 799 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 377 181 | 1 293 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 889 | 295 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 958 | -39 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 602 | 249 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 645 | 11 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 237 | 355 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 765 | 29 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 747 | 257 727 | ||
FZ | Charges sociales | 45 377 | 42 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 703 | 17 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 324 | |||
GE | Autres charges | 72 | 3 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 995 | 1 244 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 186 | 49 388 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 | |||
GN | Différences positives de change | 4 913 | 3 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 046 | 3 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 713 | 1 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 141 | 11 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 853 | 12 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 | -9 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 379 | 40 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 876 | 9 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 876 | 9 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 592 | 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 592 | 2 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 284 | 7 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 735 | 7 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 103 | 1 306 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 176 | 1 266 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 928 | 40 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 167 | 38 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 174 | 1 749 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783 | 66 | 6 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 989 | 21 637 | 237 | 123 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 772 | 21 703 | 237 | 130 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 691 | 20 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 912 | 4 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 604 | 20 691 | 4 912 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 604 | 20 691 | 4 912 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 427 | |||
UX | Autres créances clients | 252 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 085 | |||
VB | T. V. A. | 29 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 859 | 350 432 | 6 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 313 | 15 482 | 20 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 930 | 284 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 206 | 31 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 798 | 35 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 | 3 147 | ||
VI | Groupe et associés | 22 289 | 22 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541 | 13 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 375 | 406 544 | 20 831 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 848 | 6 848 | 66 | |
AP | Constructions | 18 707 | 18 707 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 820 | 85 843 | 55 977 | 38 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 513 | 18 840 | 43 673 | 62 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 926 | 130 238 | 99 688 | 100 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 153 | 6 153 | 15 106 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 590 | |||
BT | Marchandises | 283 982 | 283 982 | 350 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 464 | 4 912 | 253 552 | 203 205 |
BZ | Autres créances | 44 940 | 44 940 | 26 773 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 024 | 10 024 | 10 030 | |
CF | Disponibilités | 223 301 | 223 301 | 87 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 456 | 53 456 | 3 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 319 | 4 912 | 875 406 | 708 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 244 | 135 150 | 975 094 | 809 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 427 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 410 | 420 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 928 | 40 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 537 337 | 526 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 463 | 33 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 289 | 32 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 382 | 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 930 | 153 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 152 | 54 623 | ||
EA | Autres dettes | 13 541 | 8 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 757 | 282 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 975 094 | 809 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 926 | 252 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 486 565 | 45 485 | 532 050 | 497 156 |
FD | Production vendue biens | 579 585 | 216 206 | 795 791 | 760 470 |
FG | Production vendue services | 38 063 | 38 063 | 20 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 213 | 261 691 | 1 365 904 | 1 278 212 |
FM | Production stockée | -11 590 | -14 412 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 865 | 19 799 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 377 181 | 1 293 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 889 | 295 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 958 | -39 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 602 | 249 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 645 | 11 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 237 | 355 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 765 | 29 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 747 | 257 727 | ||
FZ | Charges sociales | 45 377 | 42 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 703 | 17 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 324 | |||
GE | Autres charges | 72 | 3 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 995 | 1 244 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 186 | 49 388 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 | |||
GN | Différences positives de change | 4 913 | 3 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 046 | 3 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 713 | 1 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 141 | 11 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 853 | 12 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 | -9 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 379 | 40 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 876 | 9 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 876 | 9 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 592 | 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 592 | 2 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 284 | 7 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 735 | 7 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 103 | 1 306 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 176 | 1 266 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 928 | 40 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 167 | 38 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 174 | 1 749 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783 | 66 | 6 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 989 | 21 637 | 237 | 123 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 772 | 21 703 | 237 | 130 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 691 | 20 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 912 | 4 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 604 | 20 691 | 4 912 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 604 | 20 691 | 4 912 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 427 | |||
UX | Autres créances clients | 252 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 085 | |||
VB | T. V. A. | 29 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 859 | 350 432 | 6 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 313 | 15 482 | 20 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 930 | 284 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 206 | 31 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 798 | 35 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 | 3 147 | ||
VI | Groupe et associés | 22 289 | 22 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541 | 13 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 375 | 406 544 | 20 831 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 848 | 6 848 | 66 | |
AP | Constructions | 18 707 | 18 707 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 820 | 85 843 | 55 977 | 38 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 513 | 18 840 | 43 673 | 62 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 926 | 130 238 | 99 688 | 100 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 153 | 6 153 | 15 106 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 590 | |||
BT | Marchandises | 283 982 | 283 982 | 350 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 464 | 4 912 | 253 552 | 203 205 |
BZ | Autres créances | 44 940 | 44 940 | 26 773 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 024 | 10 024 | 10 030 | |
CF | Disponibilités | 223 301 | 223 301 | 87 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 456 | 53 456 | 3 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 319 | 4 912 | 875 406 | 708 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 244 | 135 150 | 975 094 | 809 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 427 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 410 | 420 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 928 | 40 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 537 337 | 526 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 463 | 33 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 289 | 32 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 382 | 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 930 | 153 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 152 | 54 623 | ||
EA | Autres dettes | 13 541 | 8 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 757 | 282 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 975 094 | 809 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 926 | 252 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 486 565 | 45 485 | 532 050 | 497 156 |
FD | Production vendue biens | 579 585 | 216 206 | 795 791 | 760 470 |
FG | Production vendue services | 38 063 | 38 063 | 20 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 213 | 261 691 | 1 365 904 | 1 278 212 |
FM | Production stockée | -11 590 | -14 412 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 865 | 19 799 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 377 181 | 1 293 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 889 | 295 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 958 | -39 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 602 | 249 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 645 | 11 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 237 | 355 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 765 | 29 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 747 | 257 727 | ||
FZ | Charges sociales | 45 377 | 42 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 703 | 17 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 324 | |||
GE | Autres charges | 72 | 3 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 995 | 1 244 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 186 | 49 388 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 | |||
GN | Différences positives de change | 4 913 | 3 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 046 | 3 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 713 | 1 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 141 | 11 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 853 | 12 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 | -9 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 379 | 40 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 876 | 9 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 876 | 9 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 592 | 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 592 | 2 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 284 | 7 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 735 | 7 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 103 | 1 306 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 176 | 1 266 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 928 | 40 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 167 | 38 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 174 | 1 749 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783 | 66 | 6 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 989 | 21 637 | 237 | 123 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 772 | 21 703 | 237 | 130 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 691 | 20 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 912 | 4 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 604 | 20 691 | 4 912 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 604 | 20 691 | 4 912 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 427 | |||
UX | Autres créances clients | 252 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 085 | |||
VB | T. V. A. | 29 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 859 | 350 432 | 6 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 313 | 15 482 | 20 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 930 | 284 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 206 | 31 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 798 | 35 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 | 3 147 | ||
VI | Groupe et associés | 22 289 | 22 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541 | 13 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 375 | 406 544 | 20 831 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 848 | 6 848 | 66 | |
AP | Constructions | 18 707 | 18 707 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 820 | 85 843 | 55 977 | 38 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 513 | 18 840 | 43 673 | 62 399 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 926 | 130 238 | 99 688 | 100 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 153 | 6 153 | 15 106 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 590 | |||
BT | Marchandises | 283 982 | 283 982 | 350 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 464 | 4 912 | 253 552 | 203 205 |
BZ | Autres créances | 44 940 | 44 940 | 26 773 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 024 | 10 024 | 10 030 | |
CF | Disponibilités | 223 301 | 223 301 | 87 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 456 | 53 456 | 3 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 319 | 4 912 | 875 406 | 708 661 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 244 | 135 150 | 975 094 | 809 315 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 427 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 440 410 | 420 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 928 | 40 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 537 337 | 526 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 463 | 33 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 289 | 32 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 382 | 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 930 | 153 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 152 | 54 623 | ||
EA | Autres dettes | 13 541 | 8 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 757 | 282 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 975 094 | 809 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 926 | 252 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 486 565 | 45 485 | 532 050 | 497 156 |
FD | Production vendue biens | 579 585 | 216 206 | 795 791 | 760 470 |
FG | Production vendue services | 38 063 | 38 063 | 20 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 104 213 | 261 691 | 1 365 904 | 1 278 212 |
FM | Production stockée | -11 590 | -14 412 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 898 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 865 | 19 799 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 377 181 | 1 293 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 889 | 295 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 958 | -39 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 602 | 249 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 645 | 11 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 237 | 355 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 765 | 29 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 747 | 257 727 | ||
FZ | Charges sociales | 45 377 | 42 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 703 | 17 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 324 | |||
GE | Autres charges | 72 | 3 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 995 | 1 244 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 186 | 49 388 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 133 | 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 | |||
GN | Différences positives de change | 4 913 | 3 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 046 | 3 537 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 713 | 1 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 141 | 11 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 853 | 12 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 | -9 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 379 | 40 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 876 | 9 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 876 | 9 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 592 | 950 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 592 | 2 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 284 | 7 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 735 | 7 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 103 | 1 306 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 176 | 1 266 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 928 | 40 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 167 | 38 258 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 174 | 1 749 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783 | 66 | 6 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 989 | 21 637 | 237 | 123 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 772 | 21 703 | 237 | 130 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 691 | 20 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 912 | 4 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 604 | 20 691 | 4 912 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 604 | 20 691 | 4 912 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 427 | |||
UX | Autres créances clients | 252 037 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 085 | |||
VB | T. V. A. | 29 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 859 | 350 432 | 6 427 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 313 | 15 482 | 20 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 930 | 284 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 206 | 31 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 798 | 35 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 | 3 147 | ||
VI | Groupe et associés | 22 289 | 22 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541 | 13 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 375 | 406 544 | 20 831 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 954 |