Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 898 | 48 672 | 15 226 | |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 199 | 299 659 | 91 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 006 | 489 506 | 123 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 307 | 18 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 221 661 | 837 838 | 383 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 543 | 208 543 | ||
BN | En cours de production de biens | 229 239 | 229 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 921 | 176 612 | 451 309 | |
BZ | Autres créances | 125 156 | 125 156 | ||
CF | Disponibilités | 47 128 | 47 128 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 807 | 32 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 270 796 | 176 612 | 1 094 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 458 | 1 014 450 | 1 478 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 305 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 792 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 208 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 690 | |||
EA | Autres dettes | 124 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 488 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 952 | 10 952 | ||
FG | Production vendue services | 2 986 349 | 2 986 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 302 | 2 997 302 | ||
FM | Production stockée | 49 772 | |||
FN | Production immobilisée | 3 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 816 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 066 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 502 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 529 | |||
FZ | Charges sociales | 370 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 752 | |||
GE | Autres charges | 6 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 931 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 922 | 12 412 | 3 662 | 48 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 049 | 78 867 | 2 750 | 789 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 972 | 91 279 | 6 413 | 837 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 220 | |||
UX | Autres créances clients | 353 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 056 | |||
VB | T. V. A. | 25 462 | |||
VP | Divers | 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 136 | 785 885 | 5 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 478 | 70 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 050 | 58 387 | 144 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 208 | 306 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 060 | 130 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 64 971 | 64 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 824 | 25 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 061 | 124 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 488 | 865 825 | 144 955 | 42 706 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 898 | 48 672 | 15 226 | |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 199 | 299 659 | 91 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 006 | 489 506 | 123 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 307 | 18 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 221 661 | 837 838 | 383 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 543 | 208 543 | ||
BN | En cours de production de biens | 229 239 | 229 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 921 | 176 612 | 451 309 | |
BZ | Autres créances | 125 156 | 125 156 | ||
CF | Disponibilités | 47 128 | 47 128 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 807 | 32 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 270 796 | 176 612 | 1 094 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 458 | 1 014 450 | 1 478 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 305 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 792 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 208 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 690 | |||
EA | Autres dettes | 124 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 488 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 952 | 10 952 | ||
FG | Production vendue services | 2 986 349 | 2 986 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 302 | 2 997 302 | ||
FM | Production stockée | 49 772 | |||
FN | Production immobilisée | 3 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 816 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 066 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 502 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 529 | |||
FZ | Charges sociales | 370 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 752 | |||
GE | Autres charges | 6 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 931 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 922 | 12 412 | 3 662 | 48 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 049 | 78 867 | 2 750 | 789 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 972 | 91 279 | 6 413 | 837 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 220 | |||
UX | Autres créances clients | 353 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 056 | |||
VB | T. V. A. | 25 462 | |||
VP | Divers | 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 136 | 785 885 | 5 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 478 | 70 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 050 | 58 387 | 144 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 208 | 306 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 060 | 130 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 64 971 | 64 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 824 | 25 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 061 | 124 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 488 | 865 825 | 144 955 | 42 706 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 898 | 48 672 | 15 226 | |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 199 | 299 659 | 91 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 006 | 489 506 | 123 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 307 | 18 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 221 661 | 837 838 | 383 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 543 | 208 543 | ||
BN | En cours de production de biens | 229 239 | 229 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 921 | 176 612 | 451 309 | |
BZ | Autres créances | 125 156 | 125 156 | ||
CF | Disponibilités | 47 128 | 47 128 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 807 | 32 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 270 796 | 176 612 | 1 094 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 458 | 1 014 450 | 1 478 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 305 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 792 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 208 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 690 | |||
EA | Autres dettes | 124 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 488 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 952 | 10 952 | ||
FG | Production vendue services | 2 986 349 | 2 986 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 302 | 2 997 302 | ||
FM | Production stockée | 49 772 | |||
FN | Production immobilisée | 3 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 816 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 066 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 502 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 529 | |||
FZ | Charges sociales | 370 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 752 | |||
GE | Autres charges | 6 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 931 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 922 | 12 412 | 3 662 | 48 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 049 | 78 867 | 2 750 | 789 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 972 | 91 279 | 6 413 | 837 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 220 | |||
UX | Autres créances clients | 353 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 056 | |||
VB | T. V. A. | 25 462 | |||
VP | Divers | 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 136 | 785 885 | 5 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 478 | 70 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 050 | 58 387 | 144 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 208 | 306 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 060 | 130 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 64 971 | 64 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 824 | 25 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 061 | 124 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 488 | 865 825 | 144 955 | 42 706 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 898 | 48 672 | 15 226 | |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 199 | 299 659 | 91 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 006 | 489 506 | 123 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 307 | 18 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 221 661 | 837 838 | 383 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 543 | 208 543 | ||
BN | En cours de production de biens | 229 239 | 229 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 921 | 176 612 | 451 309 | |
BZ | Autres créances | 125 156 | 125 156 | ||
CF | Disponibilités | 47 128 | 47 128 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 807 | 32 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 270 796 | 176 612 | 1 094 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 458 | 1 014 450 | 1 478 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 305 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 792 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 208 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 690 | |||
EA | Autres dettes | 124 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 488 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 952 | 10 952 | ||
FG | Production vendue services | 2 986 349 | 2 986 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 302 | 2 997 302 | ||
FM | Production stockée | 49 772 | |||
FN | Production immobilisée | 3 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 816 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 066 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 502 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 529 | |||
FZ | Charges sociales | 370 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 752 | |||
GE | Autres charges | 6 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 931 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 922 | 12 412 | 3 662 | 48 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 049 | 78 867 | 2 750 | 789 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 972 | 91 279 | 6 413 | 837 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 220 | |||
UX | Autres créances clients | 353 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 056 | |||
VB | T. V. A. | 25 462 | |||
VP | Divers | 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 136 | 785 885 | 5 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 478 | 70 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 050 | 58 387 | 144 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 208 | 306 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 060 | 130 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 64 971 | 64 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 824 | 25 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 061 | 124 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 488 | 865 825 | 144 955 | 42 706 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 898 | 48 672 | 15 226 | |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 199 | 299 659 | 91 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 006 | 489 506 | 123 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 307 | 18 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 221 661 | 837 838 | 383 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 543 | 208 543 | ||
BN | En cours de production de biens | 229 239 | 229 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 921 | 176 612 | 451 309 | |
BZ | Autres créances | 125 156 | 125 156 | ||
CF | Disponibilités | 47 128 | 47 128 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 807 | 32 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 270 796 | 176 612 | 1 094 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 458 | 1 014 450 | 1 478 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 305 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 792 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 208 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 690 | |||
EA | Autres dettes | 124 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 488 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 952 | 10 952 | ||
FG | Production vendue services | 2 986 349 | 2 986 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 302 | 2 997 302 | ||
FM | Production stockée | 49 772 | |||
FN | Production immobilisée | 3 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 816 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 066 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 502 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 529 | |||
FZ | Charges sociales | 370 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 752 | |||
GE | Autres charges | 6 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 931 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 922 | 12 412 | 3 662 | 48 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 049 | 78 867 | 2 750 | 789 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 972 | 91 279 | 6 413 | 837 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 220 | |||
UX | Autres créances clients | 353 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 056 | |||
VB | T. V. A. | 25 462 | |||
VP | Divers | 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 136 | 785 885 | 5 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 478 | 70 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 050 | 58 387 | 144 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 208 | 306 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 060 | 130 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 64 971 | 64 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 824 | 25 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 061 | 124 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 488 | 865 825 | 144 955 | 42 706 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 898 | 48 672 | 15 226 | |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 199 | 299 659 | 91 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 006 | 489 506 | 123 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 307 | 18 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 221 661 | 837 838 | 383 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 543 | 208 543 | ||
BN | En cours de production de biens | 229 239 | 229 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 921 | 176 612 | 451 309 | |
BZ | Autres créances | 125 156 | 125 156 | ||
CF | Disponibilités | 47 128 | 47 128 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 807 | 32 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 270 796 | 176 612 | 1 094 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 458 | 1 014 450 | 1 478 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 305 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 792 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 208 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 690 | |||
EA | Autres dettes | 124 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 488 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 952 | 10 952 | ||
FG | Production vendue services | 2 986 349 | 2 986 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 302 | 2 997 302 | ||
FM | Production stockée | 49 772 | |||
FN | Production immobilisée | 3 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 816 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 066 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 502 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 529 | |||
FZ | Charges sociales | 370 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 752 | |||
GE | Autres charges | 6 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 931 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 922 | 12 412 | 3 662 | 48 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 049 | 78 867 | 2 750 | 789 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 972 | 91 279 | 6 413 | 837 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 220 | |||
UX | Autres créances clients | 353 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 056 | |||
VB | T. V. A. | 25 462 | |||
VP | Divers | 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 136 | 785 885 | 5 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 478 | 70 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 050 | 58 387 | 144 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 208 | 306 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 060 | 130 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 64 971 | 64 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 824 | 25 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 061 | 124 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 488 | 865 825 | 144 955 | 42 706 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 898 | 48 672 | 15 226 | |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 199 | 299 659 | 91 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 006 | 489 506 | 123 499 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 307 | 18 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 250 | 5 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 221 661 | 837 838 | 383 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 543 | 208 543 | ||
BN | En cours de production de biens | 229 239 | 229 239 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 627 921 | 176 612 | 451 309 | |
BZ | Autres créances | 125 156 | 125 156 | ||
CF | Disponibilités | 47 128 | 47 128 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 807 | 32 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 270 796 | 176 612 | 1 094 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 458 | 1 014 450 | 1 478 007 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 305 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 22 792 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 208 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 690 | |||
EA | Autres dettes | 124 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 053 488 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 007 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 478 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 10 952 | 10 952 | ||
FG | Production vendue services | 2 986 349 | 2 986 349 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 302 | 2 997 302 | ||
FM | Production stockée | 49 772 | |||
FN | Production immobilisée | 3 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 816 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 066 064 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 502 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 529 | |||
FZ | Charges sociales | 370 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 279 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 752 | |||
GE | Autres charges | 6 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 013 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 062 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 931 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 922 | 12 412 | 3 662 | 48 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 049 | 78 867 | 2 750 | 789 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 972 | 91 279 | 6 413 | 837 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 859 | 16 752 | 176 612 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 752 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 274 220 | |||
UX | Autres créances clients | 353 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 056 | |||
VB | T. V. A. | 25 462 | |||
VP | Divers | 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 136 | 785 885 | 5 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 478 | 70 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 050 | 58 387 | 144 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 208 | 306 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 060 | 130 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834 | 85 834 | ||
VW | T.V.A. | 64 971 | 64 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 824 | 25 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 061 | 124 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 488 | 865 825 | 144 955 | 42 706 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 107 |