Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 601 | 10 305 | 61 296 | 751 579 |
AH | Fonds commercial | 660 000 | 172 000 | 488 000 | 721 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 751 | 42 800 | 61 951 | 624 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 018 | 38 815 | 197 204 | 555 462 |
AV | Immobilisations en cours | 15 971 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 926 | 100 926 | 94 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 296 | 263 919 | 909 377 | 2 764 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 643 | 16 643 | 129 895 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 164 103 | 168 544 | 2 995 559 | 3 837 916 |
BT | Marchandises | 70 735 | 70 735 | 48 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 823 208 | 238 740 | 9 584 468 | 3 711 179 |
BZ | Autres créances | 4 979 170 | 4 979 170 | 1 400 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 130 | 31 130 | 620 783 | |
CF | Disponibilités | 513 592 | 513 592 | 2 149 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 874 | 114 874 | 89 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 713 454 | 407 284 | 18 306 170 | 11 986 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 417 | 62 417 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 949 167 | 671 203 | 19 277 964 | 14 751 284 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 926 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 741 925 | 3 741 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 672 | 23 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 214 702 | 85 065 | ||
DG | Autres réserves | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 | 1 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 267 092 | 129 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 728 | 72 552 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 233 956 | 4 088 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451 530 | 5 099 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 721 | 1 128 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 995 | 3 794 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 076 | 497 400 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 829 | 142 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 067 151 | 10 662 324 | ||
ED | (V) | 331 961 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 277 964 | 14 751 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 067 151 | 5 495 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 322 | 119 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 052 | 10 537 073 | 11 950 125 | 11 514 054 |
FG | Production vendue services | 33 232 | 2 600 984 | 2 634 216 | 2 351 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 284 | 13 138 057 | 14 584 341 | 13 865 355 |
FM | Production stockée | -67 608 | 1 076 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
FQ | Autres produits | 502 377 | 66 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 032 958 | 15 089 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 380 | 3 905 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 300 | -1 288 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 296 976 | 7 883 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 055 | 218 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 987 | 1 255 389 | ||
FZ | Charges sociales | 841 984 | 500 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 681 | 457 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 137 | 28 954 | ||
GE | Autres charges | 1 191 515 | 1 000 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 149 016 | 13 963 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 116 058 | 1 126 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 827 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 509 | 9 634 | ||
GN | Différences positives de change | 116 426 | 70 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 761 | 80 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 910 | 698 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 68 340 | 56 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 131 251 | 754 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 489 | -674 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 113 548 | 451 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 | 408 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 241 | 24 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 261 | 432 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377 | 167 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337 638 | 453 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 417 | 71 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372 432 | 692 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 196 171 | -259 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 627 | 62 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 342 980 | 15 601 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 610 072 | 15 472 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 267 092 | 129 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 179 345 | 986 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 601 | 10 305 | 61 296 | 751 579 |
AH | Fonds commercial | 660 000 | 172 000 | 488 000 | 721 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 751 | 42 800 | 61 951 | 624 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 018 | 38 815 | 197 204 | 555 462 |
AV | Immobilisations en cours | 15 971 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 926 | 100 926 | 94 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 296 | 263 919 | 909 377 | 2 764 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 643 | 16 643 | 129 895 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 164 103 | 168 544 | 2 995 559 | 3 837 916 |
BT | Marchandises | 70 735 | 70 735 | 48 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 823 208 | 238 740 | 9 584 468 | 3 711 179 |
BZ | Autres créances | 4 979 170 | 4 979 170 | 1 400 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 130 | 31 130 | 620 783 | |
CF | Disponibilités | 513 592 | 513 592 | 2 149 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 874 | 114 874 | 89 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 713 454 | 407 284 | 18 306 170 | 11 986 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 417 | 62 417 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 949 167 | 671 203 | 19 277 964 | 14 751 284 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 926 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 741 925 | 3 741 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 672 | 23 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 214 702 | 85 065 | ||
DG | Autres réserves | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 | 1 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 267 092 | 129 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 728 | 72 552 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 233 956 | 4 088 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451 530 | 5 099 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 721 | 1 128 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 995 | 3 794 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 076 | 497 400 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 829 | 142 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 067 151 | 10 662 324 | ||
ED | (V) | 331 961 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 277 964 | 14 751 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 067 151 | 5 495 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 322 | 119 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 052 | 10 537 073 | 11 950 125 | 11 514 054 |
FG | Production vendue services | 33 232 | 2 600 984 | 2 634 216 | 2 351 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 284 | 13 138 057 | 14 584 341 | 13 865 355 |
FM | Production stockée | -67 608 | 1 076 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
FQ | Autres produits | 502 377 | 66 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 032 958 | 15 089 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 380 | 3 905 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 300 | -1 288 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 296 976 | 7 883 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 055 | 218 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 987 | 1 255 389 | ||
FZ | Charges sociales | 841 984 | 500 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 681 | 457 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 137 | 28 954 | ||
GE | Autres charges | 1 191 515 | 1 000 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 149 016 | 13 963 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 116 058 | 1 126 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 827 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 509 | 9 634 | ||
GN | Différences positives de change | 116 426 | 70 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 761 | 80 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 910 | 698 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 68 340 | 56 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 131 251 | 754 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 489 | -674 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 113 548 | 451 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 | 408 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 241 | 24 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 261 | 432 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377 | 167 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337 638 | 453 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 417 | 71 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372 432 | 692 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 196 171 | -259 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 627 | 62 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 342 980 | 15 601 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 610 072 | 15 472 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 267 092 | 129 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 179 345 | 986 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 601 | 10 305 | 61 296 | 751 579 |
AH | Fonds commercial | 660 000 | 172 000 | 488 000 | 721 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 751 | 42 800 | 61 951 | 624 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 018 | 38 815 | 197 204 | 555 462 |
AV | Immobilisations en cours | 15 971 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 926 | 100 926 | 94 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 296 | 263 919 | 909 377 | 2 764 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 643 | 16 643 | 129 895 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 164 103 | 168 544 | 2 995 559 | 3 837 916 |
BT | Marchandises | 70 735 | 70 735 | 48 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 823 208 | 238 740 | 9 584 468 | 3 711 179 |
BZ | Autres créances | 4 979 170 | 4 979 170 | 1 400 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 130 | 31 130 | 620 783 | |
CF | Disponibilités | 513 592 | 513 592 | 2 149 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 874 | 114 874 | 89 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 713 454 | 407 284 | 18 306 170 | 11 986 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 417 | 62 417 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 949 167 | 671 203 | 19 277 964 | 14 751 284 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 926 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 741 925 | 3 741 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 672 | 23 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 214 702 | 85 065 | ||
DG | Autres réserves | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 | 1 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 267 092 | 129 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 728 | 72 552 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 233 956 | 4 088 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451 530 | 5 099 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 721 | 1 128 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 995 | 3 794 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 076 | 497 400 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 829 | 142 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 067 151 | 10 662 324 | ||
ED | (V) | 331 961 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 277 964 | 14 751 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 067 151 | 5 495 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 322 | 119 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 052 | 10 537 073 | 11 950 125 | 11 514 054 |
FG | Production vendue services | 33 232 | 2 600 984 | 2 634 216 | 2 351 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 284 | 13 138 057 | 14 584 341 | 13 865 355 |
FM | Production stockée | -67 608 | 1 076 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
FQ | Autres produits | 502 377 | 66 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 032 958 | 15 089 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 380 | 3 905 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 300 | -1 288 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 296 976 | 7 883 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 055 | 218 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 987 | 1 255 389 | ||
FZ | Charges sociales | 841 984 | 500 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 681 | 457 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 137 | 28 954 | ||
GE | Autres charges | 1 191 515 | 1 000 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 149 016 | 13 963 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 116 058 | 1 126 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 827 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 509 | 9 634 | ||
GN | Différences positives de change | 116 426 | 70 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 761 | 80 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 910 | 698 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 68 340 | 56 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 131 251 | 754 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 489 | -674 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 113 548 | 451 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 | 408 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 241 | 24 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 261 | 432 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377 | 167 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337 638 | 453 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 417 | 71 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372 432 | 692 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 196 171 | -259 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 627 | 62 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 342 980 | 15 601 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 610 072 | 15 472 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 267 092 | 129 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 179 345 | 986 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 601 | 10 305 | 61 296 | 751 579 |
AH | Fonds commercial | 660 000 | 172 000 | 488 000 | 721 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 751 | 42 800 | 61 951 | 624 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 018 | 38 815 | 197 204 | 555 462 |
AV | Immobilisations en cours | 15 971 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 926 | 100 926 | 94 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 296 | 263 919 | 909 377 | 2 764 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 643 | 16 643 | 129 895 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 164 103 | 168 544 | 2 995 559 | 3 837 916 |
BT | Marchandises | 70 735 | 70 735 | 48 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 823 208 | 238 740 | 9 584 468 | 3 711 179 |
BZ | Autres créances | 4 979 170 | 4 979 170 | 1 400 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 130 | 31 130 | 620 783 | |
CF | Disponibilités | 513 592 | 513 592 | 2 149 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 874 | 114 874 | 89 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 713 454 | 407 284 | 18 306 170 | 11 986 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 417 | 62 417 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 949 167 | 671 203 | 19 277 964 | 14 751 284 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 926 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 741 925 | 3 741 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 672 | 23 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 214 702 | 85 065 | ||
DG | Autres réserves | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 | 1 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 267 092 | 129 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 728 | 72 552 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 233 956 | 4 088 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451 530 | 5 099 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 721 | 1 128 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 995 | 3 794 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 076 | 497 400 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 829 | 142 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 067 151 | 10 662 324 | ||
ED | (V) | 331 961 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 277 964 | 14 751 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 067 151 | 5 495 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 322 | 119 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 052 | 10 537 073 | 11 950 125 | 11 514 054 |
FG | Production vendue services | 33 232 | 2 600 984 | 2 634 216 | 2 351 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 284 | 13 138 057 | 14 584 341 | 13 865 355 |
FM | Production stockée | -67 608 | 1 076 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
FQ | Autres produits | 502 377 | 66 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 032 958 | 15 089 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 380 | 3 905 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 300 | -1 288 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 296 976 | 7 883 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 055 | 218 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 987 | 1 255 389 | ||
FZ | Charges sociales | 841 984 | 500 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 681 | 457 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 137 | 28 954 | ||
GE | Autres charges | 1 191 515 | 1 000 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 149 016 | 13 963 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 116 058 | 1 126 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 827 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 509 | 9 634 | ||
GN | Différences positives de change | 116 426 | 70 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 761 | 80 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 910 | 698 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 68 340 | 56 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 131 251 | 754 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 489 | -674 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 113 548 | 451 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 | 408 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 241 | 24 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 261 | 432 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377 | 167 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337 638 | 453 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 417 | 71 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372 432 | 692 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 196 171 | -259 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 627 | 62 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 342 980 | 15 601 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 610 072 | 15 472 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 267 092 | 129 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 179 345 | 986 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 601 | 10 305 | 61 296 | 751 579 |
AH | Fonds commercial | 660 000 | 172 000 | 488 000 | 721 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 751 | 42 800 | 61 951 | 624 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 018 | 38 815 | 197 204 | 555 462 |
AV | Immobilisations en cours | 15 971 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 926 | 100 926 | 94 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 296 | 263 919 | 909 377 | 2 764 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 643 | 16 643 | 129 895 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 164 103 | 168 544 | 2 995 559 | 3 837 916 |
BT | Marchandises | 70 735 | 70 735 | 48 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 823 208 | 238 740 | 9 584 468 | 3 711 179 |
BZ | Autres créances | 4 979 170 | 4 979 170 | 1 400 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 130 | 31 130 | 620 783 | |
CF | Disponibilités | 513 592 | 513 592 | 2 149 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 874 | 114 874 | 89 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 713 454 | 407 284 | 18 306 170 | 11 986 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 417 | 62 417 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 949 167 | 671 203 | 19 277 964 | 14 751 284 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 926 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 741 925 | 3 741 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 672 | 23 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 214 702 | 85 065 | ||
DG | Autres réserves | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 | 1 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 267 092 | 129 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 728 | 72 552 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 233 956 | 4 088 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451 530 | 5 099 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 721 | 1 128 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 995 | 3 794 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 076 | 497 400 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 829 | 142 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 067 151 | 10 662 324 | ||
ED | (V) | 331 961 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 277 964 | 14 751 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 067 151 | 5 495 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 322 | 119 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 052 | 10 537 073 | 11 950 125 | 11 514 054 |
FG | Production vendue services | 33 232 | 2 600 984 | 2 634 216 | 2 351 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 284 | 13 138 057 | 14 584 341 | 13 865 355 |
FM | Production stockée | -67 608 | 1 076 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
FQ | Autres produits | 502 377 | 66 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 032 958 | 15 089 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 380 | 3 905 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 300 | -1 288 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 296 976 | 7 883 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 055 | 218 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 987 | 1 255 389 | ||
FZ | Charges sociales | 841 984 | 500 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 681 | 457 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 137 | 28 954 | ||
GE | Autres charges | 1 191 515 | 1 000 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 149 016 | 13 963 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 116 058 | 1 126 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 827 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 509 | 9 634 | ||
GN | Différences positives de change | 116 426 | 70 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 761 | 80 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 910 | 698 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 68 340 | 56 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 131 251 | 754 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 489 | -674 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 113 548 | 451 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 | 408 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 241 | 24 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 261 | 432 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377 | 167 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337 638 | 453 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 417 | 71 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372 432 | 692 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 196 171 | -259 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 627 | 62 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 342 980 | 15 601 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 610 072 | 15 472 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 267 092 | 129 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 179 345 | 986 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 601 | 10 305 | 61 296 | 751 579 |
AH | Fonds commercial | 660 000 | 172 000 | 488 000 | 721 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 751 | 42 800 | 61 951 | 624 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 018 | 38 815 | 197 204 | 555 462 |
AV | Immobilisations en cours | 15 971 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 926 | 100 926 | 94 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 173 296 | 263 919 | 909 377 | 2 764 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 643 | 16 643 | 129 895 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 164 103 | 168 544 | 2 995 559 | 3 837 916 |
BT | Marchandises | 70 735 | 70 735 | 48 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 823 208 | 238 740 | 9 584 468 | 3 711 179 |
BZ | Autres créances | 4 979 170 | 4 979 170 | 1 400 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 130 | 31 130 | 620 783 | |
CF | Disponibilités | 513 592 | 513 592 | 2 149 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 874 | 114 874 | 89 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 713 454 | 407 284 | 18 306 170 | 11 986 671 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 62 417 | 62 417 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 949 167 | 671 203 | 19 277 964 | 14 751 284 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 926 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 741 925 | 3 741 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 672 | 23 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 214 702 | 85 065 | ||
DG | Autres réserves | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 | 1 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 267 092 | 129 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 728 | 72 552 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 233 956 | 4 088 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 112 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451 530 | 5 099 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 721 | 1 128 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 995 | 3 794 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 076 | 497 400 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 829 | 142 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 067 151 | 10 662 324 | ||
ED | (V) | 331 961 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 277 964 | 14 751 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 067 151 | 5 495 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 322 | 119 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 052 | 10 537 073 | 11 950 125 | 11 514 054 |
FG | Production vendue services | 33 232 | 2 600 984 | 2 634 216 | 2 351 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 284 | 13 138 057 | 14 584 341 | 13 865 355 |
FM | Production stockée | -67 608 | 1 076 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
FQ | Autres produits | 502 377 | 66 816 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 032 958 | 15 089 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 380 | 3 905 993 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697 300 | -1 288 199 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 296 976 | 7 883 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 055 | 218 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 112 987 | 1 255 389 | ||
FZ | Charges sociales | 841 984 | 500 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 681 | 457 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 137 | 28 954 | ||
GE | Autres charges | 1 191 515 | 1 000 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 149 016 | 13 963 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 116 058 | 1 126 078 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 827 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 509 | 9 634 | ||
GN | Différences positives de change | 116 426 | 70 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 761 | 80 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 910 | 698 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 68 340 | 56 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 131 251 | 754 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 489 | -674 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 113 548 | 451 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 429 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590 | 408 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 241 | 24 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 261 | 432 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377 | 167 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337 638 | 453 390 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 417 | 71 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372 432 | 692 461 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 196 171 | -259 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 627 | 62 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 342 980 | 15 601 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 610 072 | 15 472 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 267 092 | 129 636 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 848 | 80 608 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 179 345 | 986 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |