Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 5 000 | 1 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 204 | 3 204 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 624 | 75 476 | 26 149 | 43 031 |
CU | Autres participations | 7 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 161 101 | 161 101 | 161 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 260 | 16 260 | 16 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 189 | 83 680 | 204 510 | 227 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 939 | 277 939 | 114 238 | |
BZ | Autres créances | 443 919 | 443 919 | 144 710 | |
CF | Disponibilités | 97 807 | 97 807 | 514 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 218 | 17 218 | 17 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 836 884 | 836 884 | 790 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 073 | 83 680 | 1 041 394 | 1 018 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 45 000 | 572 968 | ||
DH | Report à nouveau | 733 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 615 | 205 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 739 742 | 787 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 027 | 56 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 647 | 170 825 | ||
EA | Autres dettes | 30 878 | 405 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 652 | 227 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 394 | 1 018 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 652 | 227 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 650 | 4 650 | 7 091 | |
FG | Production vendue services | 1 007 350 | 1 007 350 | 1 279 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 000 | 1 012 000 | 1 286 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 194 | 1 579 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 202 | 1 288 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 363 | 24 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 352 | 388 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 410 | 7 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 024 | 304 212 | ||
FZ | Charges sociales | 109 355 | 146 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 841 | 17 268 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 60 768 | 65 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 872 113 | 957 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 089 | 331 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 776 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 070 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 776 | 3 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 506 | 3 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 583 | 334 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 457 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 655 | 83 641 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 655 | 83 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 198 | -28 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 435 | 1 346 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 050 | 1 141 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 615 | 205 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 | 3 204 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 634 | 17 841 | 75 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 838 | 17 841 | 83 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 260 | |||
UX | Autres créances clients | 277 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 802 | |||
VB | T. V. A. | 33 625 | |||
VC | Groupe et associés | 283 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 788 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 337 | 739 077 | 16 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 027 | 119 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 025 | 17 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 717 | 65 717 | ||
VW | T.V.A. | 62 794 | 62 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111 | 3 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 878 | 30 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 652 | 298 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 5 000 | 1 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 204 | 3 204 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 624 | 75 476 | 26 149 | 43 031 |
CU | Autres participations | 7 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 161 101 | 161 101 | 161 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 260 | 16 260 | 16 128 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 189 | 83 680 | 204 510 | 227 260 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 939 | 277 939 | 114 238 | |
BZ | Autres créances | 443 919 | 443 919 | 144 710 | |
CF | Disponibilités | 97 807 | 97 807 | 514 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 218 | 17 218 | 17 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 836 884 | 836 884 | 790 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 073 | 83 680 | 1 041 394 | 1 018 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 45 000 | 572 968 | ||
DH | Report à nouveau | 733 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 615 | 205 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 739 742 | 787 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 027 | 56 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 647 | 170 825 | ||
EA | Autres dettes | 30 878 | 405 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 652 | 227 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 394 | 1 018 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 652 | 227 648 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 650 | 4 650 | 7 091 | |
FG | Production vendue services | 1 007 350 | 1 007 350 | 1 279 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 000 | 1 012 000 | 1 286 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 194 | 1 579 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 202 | 1 288 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 363 | 24 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 352 | 388 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 410 | 7 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 024 | 304 212 | ||
FZ | Charges sociales | 109 355 | 146 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 841 | 17 268 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 60 768 | 65 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 872 113 | 957 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 089 | 331 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 776 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 070 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 776 | 3 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 506 | 3 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 583 | 334 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 457 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 655 | 83 641 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 655 | 83 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 198 | -28 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 435 | 1 346 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 050 | 1 141 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 615 | 205 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000 | 5 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 | 3 204 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 634 | 17 841 | 75 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 838 | 17 841 | 83 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 260 | |||
UX | Autres créances clients | 277 939 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 092 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 802 | |||
VB | T. V. A. | 33 625 | |||
VC | Groupe et associés | 283 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 788 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 337 | 739 077 | 16 260 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 027 | 119 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 025 | 17 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 717 | 65 717 | ||
VW | T.V.A. | 62 794 | 62 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111 | 3 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 878 | 30 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 652 | 298 652 |