Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 053 | 109 796 | 97 256 | 118 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 545 | 9 002 | 543 | 2 939 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 355 | 69 355 | 89 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 953 | 118 798 | 167 155 | 210 717 |
BT | Marchandises | 169 811 | 59 000 | 110 811 | 266 369 |
BX | Clients et comptes rattachés | 207 027 | 207 027 | 82 491 | |
BZ | Autres créances | 242 203 | 242 203 | 483 312 | |
CF | Disponibilités | 266 575 | 266 575 | 157 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 050 | 6 050 | 6 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 667 | 59 000 | 832 667 | 996 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 619 | 177 798 | 999 821 | 1 206 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 915 | 38 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 810 | 76 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256 | 35 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 252 | 886 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 113 | 207 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 011 | 1 129 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 821 | 1 206 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 683 | 103 956 | 134 639 | 158 418 |
FD | Production vendue biens | -75 | |||
FG | Production vendue services | 2 991 261 | 2 991 261 | 2 939 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 683 | 3 095 217 | 3 125 900 | 3 097 928 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 056 | 3 097 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 617 | 497 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 558 | 68 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 259 | 929 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 813 | 23 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 877 | 1 092 527 | ||
FZ | Charges sociales | 312 405 | 357 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 784 | 43 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 314 | 3 012 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 742 | 85 662 | ||
GN | Différences positives de change | 1 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 427 | 28 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 427 | 28 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 090 | -28 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 652 | 57 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 757 | 30 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 393 | 3 097 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 498 | 3 070 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 895 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 591 | 174 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 59 000 | 59 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 000 | 59 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 000 | 59 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 355 | |||
UX | Autres créances clients | 207 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 77 170 | |||
VC | Groupe et associés | 161 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 635 | 234 515 | 290 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 252 | 600 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 390 | 68 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 045 | 170 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 958 | 20 958 | ||
VW | T.V.A. | 5 659 | 5 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062 | 10 062 | ||
VI | Groupe et associés | 19 256 | 19 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 011 | 895 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 053 | 109 796 | 97 256 | 118 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 545 | 9 002 | 543 | 2 939 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 355 | 69 355 | 89 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 953 | 118 798 | 167 155 | 210 717 |
BT | Marchandises | 169 811 | 59 000 | 110 811 | 266 369 |
BX | Clients et comptes rattachés | 207 027 | 207 027 | 82 491 | |
BZ | Autres créances | 242 203 | 242 203 | 483 312 | |
CF | Disponibilités | 266 575 | 266 575 | 157 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 050 | 6 050 | 6 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 667 | 59 000 | 832 667 | 996 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 619 | 177 798 | 999 821 | 1 206 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 915 | 38 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 810 | 76 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256 | 35 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 252 | 886 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 113 | 207 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 011 | 1 129 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 821 | 1 206 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 683 | 103 956 | 134 639 | 158 418 |
FD | Production vendue biens | -75 | |||
FG | Production vendue services | 2 991 261 | 2 991 261 | 2 939 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 683 | 3 095 217 | 3 125 900 | 3 097 928 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 056 | 3 097 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 617 | 497 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 558 | 68 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 259 | 929 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 813 | 23 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 877 | 1 092 527 | ||
FZ | Charges sociales | 312 405 | 357 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 784 | 43 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 314 | 3 012 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 742 | 85 662 | ||
GN | Différences positives de change | 1 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 427 | 28 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 427 | 28 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 090 | -28 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 652 | 57 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 757 | 30 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 393 | 3 097 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 498 | 3 070 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 895 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 591 | 174 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 59 000 | 59 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 000 | 59 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 000 | 59 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 355 | |||
UX | Autres créances clients | 207 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 77 170 | |||
VC | Groupe et associés | 161 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 635 | 234 515 | 290 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 252 | 600 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 390 | 68 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 045 | 170 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 958 | 20 958 | ||
VW | T.V.A. | 5 659 | 5 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062 | 10 062 | ||
VI | Groupe et associés | 19 256 | 19 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 011 | 895 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 053 | 109 796 | 97 256 | 118 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 545 | 9 002 | 543 | 2 939 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 355 | 69 355 | 89 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 953 | 118 798 | 167 155 | 210 717 |
BT | Marchandises | 169 811 | 59 000 | 110 811 | 266 369 |
BX | Clients et comptes rattachés | 207 027 | 207 027 | 82 491 | |
BZ | Autres créances | 242 203 | 242 203 | 483 312 | |
CF | Disponibilités | 266 575 | 266 575 | 157 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 050 | 6 050 | 6 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 667 | 59 000 | 832 667 | 996 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 619 | 177 798 | 999 821 | 1 206 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 915 | 38 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 810 | 76 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256 | 35 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 252 | 886 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 113 | 207 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 011 | 1 129 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 821 | 1 206 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 683 | 103 956 | 134 639 | 158 418 |
FD | Production vendue biens | -75 | |||
FG | Production vendue services | 2 991 261 | 2 991 261 | 2 939 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 683 | 3 095 217 | 3 125 900 | 3 097 928 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 056 | 3 097 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 617 | 497 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 558 | 68 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 259 | 929 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 813 | 23 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 877 | 1 092 527 | ||
FZ | Charges sociales | 312 405 | 357 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 784 | 43 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 314 | 3 012 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 742 | 85 662 | ||
GN | Différences positives de change | 1 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 427 | 28 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 427 | 28 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 090 | -28 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 652 | 57 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 757 | 30 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 393 | 3 097 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 498 | 3 070 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 895 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 591 | 174 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 59 000 | 59 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 000 | 59 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 000 | 59 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 355 | |||
UX | Autres créances clients | 207 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 77 170 | |||
VC | Groupe et associés | 161 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 635 | 234 515 | 290 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 252 | 600 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 390 | 68 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 045 | 170 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 958 | 20 958 | ||
VW | T.V.A. | 5 659 | 5 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062 | 10 062 | ||
VI | Groupe et associés | 19 256 | 19 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 011 | 895 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 053 | 109 796 | 97 256 | 118 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 545 | 9 002 | 543 | 2 939 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 355 | 69 355 | 89 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 953 | 118 798 | 167 155 | 210 717 |
BT | Marchandises | 169 811 | 59 000 | 110 811 | 266 369 |
BX | Clients et comptes rattachés | 207 027 | 207 027 | 82 491 | |
BZ | Autres créances | 242 203 | 242 203 | 483 312 | |
CF | Disponibilités | 266 575 | 266 575 | 157 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 050 | 6 050 | 6 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 667 | 59 000 | 832 667 | 996 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 619 | 177 798 | 999 821 | 1 206 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 915 | 38 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 810 | 76 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256 | 35 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 252 | 886 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 113 | 207 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 011 | 1 129 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 821 | 1 206 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 683 | 103 956 | 134 639 | 158 418 |
FD | Production vendue biens | -75 | |||
FG | Production vendue services | 2 991 261 | 2 991 261 | 2 939 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 683 | 3 095 217 | 3 125 900 | 3 097 928 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 056 | 3 097 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 617 | 497 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 558 | 68 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 259 | 929 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 813 | 23 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 877 | 1 092 527 | ||
FZ | Charges sociales | 312 405 | 357 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 784 | 43 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 314 | 3 012 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 742 | 85 662 | ||
GN | Différences positives de change | 1 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 427 | 28 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 427 | 28 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 090 | -28 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 652 | 57 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 757 | 30 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 393 | 3 097 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 498 | 3 070 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 895 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 591 | 174 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 59 000 | 59 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 000 | 59 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 000 | 59 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 355 | |||
UX | Autres créances clients | 207 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 77 170 | |||
VC | Groupe et associés | 161 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 635 | 234 515 | 290 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 252 | 600 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 390 | 68 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 045 | 170 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 958 | 20 958 | ||
VW | T.V.A. | 5 659 | 5 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062 | 10 062 | ||
VI | Groupe et associés | 19 256 | 19 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 011 | 895 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 053 | 109 796 | 97 256 | 118 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 545 | 9 002 | 543 | 2 939 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 355 | 69 355 | 89 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 953 | 118 798 | 167 155 | 210 717 |
BT | Marchandises | 169 811 | 59 000 | 110 811 | 266 369 |
BX | Clients et comptes rattachés | 207 027 | 207 027 | 82 491 | |
BZ | Autres créances | 242 203 | 242 203 | 483 312 | |
CF | Disponibilités | 266 575 | 266 575 | 157 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 050 | 6 050 | 6 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 667 | 59 000 | 832 667 | 996 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 619 | 177 798 | 999 821 | 1 206 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 915 | 38 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 810 | 76 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256 | 35 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 252 | 886 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 113 | 207 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 011 | 1 129 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 821 | 1 206 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 683 | 103 956 | 134 639 | 158 418 |
FD | Production vendue biens | -75 | |||
FG | Production vendue services | 2 991 261 | 2 991 261 | 2 939 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 683 | 3 095 217 | 3 125 900 | 3 097 928 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 056 | 3 097 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 617 | 497 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 558 | 68 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 259 | 929 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 813 | 23 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 877 | 1 092 527 | ||
FZ | Charges sociales | 312 405 | 357 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 784 | 43 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 314 | 3 012 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 742 | 85 662 | ||
GN | Différences positives de change | 1 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 427 | 28 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 427 | 28 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 090 | -28 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 652 | 57 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 757 | 30 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 393 | 3 097 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 498 | 3 070 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 895 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 591 | 174 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 59 000 | 59 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 000 | 59 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 000 | 59 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 355 | |||
UX | Autres créances clients | 207 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 77 170 | |||
VC | Groupe et associés | 161 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 635 | 234 515 | 290 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 252 | 600 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 390 | 68 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 045 | 170 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 958 | 20 958 | ||
VW | T.V.A. | 5 659 | 5 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062 | 10 062 | ||
VI | Groupe et associés | 19 256 | 19 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 011 | 895 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 053 | 109 796 | 97 256 | 118 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 545 | 9 002 | 543 | 2 939 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 355 | 69 355 | 89 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 953 | 118 798 | 167 155 | 210 717 |
BT | Marchandises | 169 811 | 59 000 | 110 811 | 266 369 |
BX | Clients et comptes rattachés | 207 027 | 207 027 | 82 491 | |
BZ | Autres créances | 242 203 | 242 203 | 483 312 | |
CF | Disponibilités | 266 575 | 266 575 | 157 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 050 | 6 050 | 6 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 667 | 59 000 | 832 667 | 996 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 619 | 177 798 | 999 821 | 1 206 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 915 | 38 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 810 | 76 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256 | 35 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 252 | 886 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 113 | 207 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 011 | 1 129 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 821 | 1 206 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 683 | 103 956 | 134 639 | 158 418 |
FD | Production vendue biens | -75 | |||
FG | Production vendue services | 2 991 261 | 2 991 261 | 2 939 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 683 | 3 095 217 | 3 125 900 | 3 097 928 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 056 | 3 097 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 617 | 497 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 558 | 68 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 259 | 929 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 813 | 23 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 877 | 1 092 527 | ||
FZ | Charges sociales | 312 405 | 357 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 784 | 43 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 314 | 3 012 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 742 | 85 662 | ||
GN | Différences positives de change | 1 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 427 | 28 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 427 | 28 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 090 | -28 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 652 | 57 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 757 | 30 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 393 | 3 097 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 498 | 3 070 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 895 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 591 | 174 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 59 000 | 59 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 000 | 59 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 000 | 59 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 355 | |||
UX | Autres créances clients | 207 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 77 170 | |||
VC | Groupe et associés | 161 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 635 | 234 515 | 290 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 252 | 600 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 390 | 68 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 045 | 170 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 958 | 20 958 | ||
VW | T.V.A. | 5 659 | 5 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062 | 10 062 | ||
VI | Groupe et associés | 19 256 | 19 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 011 | 895 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 053 | 109 796 | 97 256 | 118 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 545 | 9 002 | 543 | 2 939 |
BH | Autres immobilisations financières | 69 355 | 69 355 | 89 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 953 | 118 798 | 167 155 | 210 717 |
BT | Marchandises | 169 811 | 59 000 | 110 811 | 266 369 |
BX | Clients et comptes rattachés | 207 027 | 207 027 | 82 491 | |
BZ | Autres créances | 242 203 | 242 203 | 483 312 | |
CF | Disponibilités | 266 575 | 266 575 | 157 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 050 | 6 050 | 6 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 891 667 | 59 000 | 832 667 | 996 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 619 | 177 798 | 999 821 | 1 206 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 65 915 | 38 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895 | 27 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 810 | 76 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256 | 35 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 252 | 886 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 113 | 207 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 895 011 | 1 129 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 821 | 1 206 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 683 | 103 956 | 134 639 | 158 418 |
FD | Production vendue biens | -75 | |||
FG | Production vendue services | 2 991 261 | 2 991 261 | 2 939 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 683 | 3 095 217 | 3 125 900 | 3 097 928 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 156 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 056 | 3 097 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 617 | 497 689 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 558 | 68 257 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 259 | 929 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 813 | 23 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 877 | 1 092 527 | ||
FZ | Charges sociales | 312 405 | 357 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 784 | 43 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 314 | 3 012 266 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 742 | 85 662 | ||
GN | Différences positives de change | 1 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 338 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 427 | 28 023 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 427 | 28 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 090 | -28 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 652 | 57 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 757 | 30 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 393 | 3 097 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 498 | 3 070 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 895 | 27 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 152 591 | 174 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 014 | 51 784 | 118 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 59 000 | 59 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 000 | 59 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 000 | 59 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 355 | |||
UX | Autres créances clients | 207 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 77 170 | |||
VC | Groupe et associés | 161 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 635 | 234 515 | 290 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 252 | 600 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 390 | 68 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 045 | 170 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 958 | 20 958 | ||
VW | T.V.A. | 5 659 | 5 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062 | 10 062 | ||
VI | Groupe et associés | 19 256 | 19 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 011 | 895 011 |