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de Nieurlet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 464 504 | 588 633 | 875 870 | 219 793 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 424 | 26 828 | 1 597 | 889 |
AH | Fonds commercial | 1 170 001 | 1 170 001 | 1 120 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 242 | 598 242 | 1 338 523 | |
AN | Terrains | 1 504 475 | 287 103 | 1 217 372 | 843 279 |
AP | Constructions | 848 813 | 189 197 | 659 617 | 303 941 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 309 | 765 401 | 607 907 | 310 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 875 | 244 440 | 250 435 | 492 897 |
AV | Immobilisations en cours | 22 267 | 22 267 | ||
CU | Autres participations | 2 015 537 | 2 015 537 | 1 465 537 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 844 | 72 844 | 86 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 202 | 12 202 | 12 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 465 | 86 465 | 86 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 691 959 | 2 101 602 | 7 590 357 | 6 280 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 170 646 | 170 646 | 225 955 | |
BP | En cours de production de services | 313 395 | 313 395 | 254 887 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 374 | 86 374 | ||
BT | Marchandises | 30 000 | 30 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 40 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 615 434 | 24 141 | 6 591 293 | 4 369 621 |
BZ | Autres créances | 5 126 029 | 5 126 029 | 3 430 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 466 941 | 466 941 | 215 596 | |
CF | Disponibilités | 32 907 | 32 907 | 779 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 316 | 178 316 | 160 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 022 541 | 24 141 | 12 998 400 | 9 477 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 714 501 | 2 125 743 | 20 588 757 | 15 758 058 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 308 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 32 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 555 770 | 355 577 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 604 | 5 223 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 557 | 29 054 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 794 | 1 134 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 046 | 413 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 770 | 7 156 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 649 | 25 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 305 | 29 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 954 | 54 629 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058 918 | 3 537 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 337 | 377 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 969 | 2 815 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 569 471 | 1 277 268 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 551 | 501 638 | ||
EA | Autres dettes | 38 789 | 37 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 335 034 | 8 546 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 588 757 | 15 758 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 533 272 | 9 120 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608 476 | 1 887 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 130 146 | 302 595 | 1 432 741 | 381 135 |
FG | Production vendue services | 15 944 294 | 3 139 636 | 19 083 929 | 13 825 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 074 439 | 3 442 231 | 20 516 670 | 14 206 322 |
FM | Production stockée | 90 796 | -120 836 | ||
FN | Production immobilisée | 449 754 | 312 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 750 | 113 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 356 | 326 380 | ||
FQ | Autres produits | 208 089 | 800 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 698 415 | 15 638 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 141 | 70 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 170 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 258 | 415 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 223 | 24 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 596 787 | 11 699 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 003 | 188 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 711 | 1 444 853 | ||
FZ | Charges sociales | 603 716 | 499 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 842 | 415 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 200 | 243 | ||
GE | Autres charges | 24 673 | 97 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 082 553 | 14 856 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 862 | 781 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 545 | 21 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 545 | 21 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 750 | 396 521 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 511 750 | 427 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 205 | -406 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 657 | 375 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 633 | 64 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 821 | 83 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 254 | 148 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374 | 102 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 299 | 30 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 324 | 25 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 997 | 168 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 257 | -10 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 133 | -48 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 004 214 | 15 808 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687 167 | 15 394 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 046 | 413 750 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 354 307 | 1 045 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 202 | 282 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 464 504 | 588 633 | 875 870 | 219 793 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 424 | 26 828 | 1 597 | 889 |
AH | Fonds commercial | 1 170 001 | 1 170 001 | 1 120 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 242 | 598 242 | 1 338 523 | |
AN | Terrains | 1 504 475 | 287 103 | 1 217 372 | 843 279 |
AP | Constructions | 848 813 | 189 197 | 659 617 | 303 941 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 309 | 765 401 | 607 907 | 310 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 875 | 244 440 | 250 435 | 492 897 |
AV | Immobilisations en cours | 22 267 | 22 267 | ||
CU | Autres participations | 2 015 537 | 2 015 537 | 1 465 537 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 844 | 72 844 | 86 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 202 | 12 202 | 12 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 465 | 86 465 | 86 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 691 959 | 2 101 602 | 7 590 357 | 6 280 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 170 646 | 170 646 | 225 955 | |
BP | En cours de production de services | 313 395 | 313 395 | 254 887 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 374 | 86 374 | ||
BT | Marchandises | 30 000 | 30 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 40 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 615 434 | 24 141 | 6 591 293 | 4 369 621 |
BZ | Autres créances | 5 126 029 | 5 126 029 | 3 430 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 466 941 | 466 941 | 215 596 | |
CF | Disponibilités | 32 907 | 32 907 | 779 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 316 | 178 316 | 160 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 022 541 | 24 141 | 12 998 400 | 9 477 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 714 501 | 2 125 743 | 20 588 757 | 15 758 058 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 308 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 32 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 555 770 | 355 577 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 604 | 5 223 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 557 | 29 054 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 794 | 1 134 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 046 | 413 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 770 | 7 156 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 649 | 25 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 305 | 29 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 954 | 54 629 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058 918 | 3 537 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 337 | 377 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 969 | 2 815 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 569 471 | 1 277 268 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 551 | 501 638 | ||
EA | Autres dettes | 38 789 | 37 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 335 034 | 8 546 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 588 757 | 15 758 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 533 272 | 9 120 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608 476 | 1 887 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 130 146 | 302 595 | 1 432 741 | 381 135 |
FG | Production vendue services | 15 944 294 | 3 139 636 | 19 083 929 | 13 825 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 074 439 | 3 442 231 | 20 516 670 | 14 206 322 |
FM | Production stockée | 90 796 | -120 836 | ||
FN | Production immobilisée | 449 754 | 312 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 750 | 113 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 356 | 326 380 | ||
FQ | Autres produits | 208 089 | 800 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 698 415 | 15 638 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 141 | 70 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 170 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 258 | 415 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 223 | 24 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 596 787 | 11 699 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 003 | 188 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 711 | 1 444 853 | ||
FZ | Charges sociales | 603 716 | 499 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 842 | 415 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 200 | 243 | ||
GE | Autres charges | 24 673 | 97 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 082 553 | 14 856 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 862 | 781 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 545 | 21 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 545 | 21 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 750 | 396 521 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 511 750 | 427 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 205 | -406 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 657 | 375 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 633 | 64 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 821 | 83 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 254 | 148 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374 | 102 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 299 | 30 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 324 | 25 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 997 | 168 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 257 | -10 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 133 | -48 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 004 214 | 15 808 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687 167 | 15 394 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 046 | 413 750 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 354 307 | 1 045 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 202 | 282 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 464 504 | 588 633 | 875 870 | 219 793 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 424 | 26 828 | 1 597 | 889 |
AH | Fonds commercial | 1 170 001 | 1 170 001 | 1 120 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 242 | 598 242 | 1 338 523 | |
AN | Terrains | 1 504 475 | 287 103 | 1 217 372 | 843 279 |
AP | Constructions | 848 813 | 189 197 | 659 617 | 303 941 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 309 | 765 401 | 607 907 | 310 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 875 | 244 440 | 250 435 | 492 897 |
AV | Immobilisations en cours | 22 267 | 22 267 | ||
CU | Autres participations | 2 015 537 | 2 015 537 | 1 465 537 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 844 | 72 844 | 86 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 202 | 12 202 | 12 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 465 | 86 465 | 86 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 691 959 | 2 101 602 | 7 590 357 | 6 280 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 170 646 | 170 646 | 225 955 | |
BP | En cours de production de services | 313 395 | 313 395 | 254 887 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 374 | 86 374 | ||
BT | Marchandises | 30 000 | 30 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 40 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 615 434 | 24 141 | 6 591 293 | 4 369 621 |
BZ | Autres créances | 5 126 029 | 5 126 029 | 3 430 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 466 941 | 466 941 | 215 596 | |
CF | Disponibilités | 32 907 | 32 907 | 779 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 316 | 178 316 | 160 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 022 541 | 24 141 | 12 998 400 | 9 477 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 714 501 | 2 125 743 | 20 588 757 | 15 758 058 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 308 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 32 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 555 770 | 355 577 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 604 | 5 223 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 557 | 29 054 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 794 | 1 134 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 046 | 413 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 770 | 7 156 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 649 | 25 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 305 | 29 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 954 | 54 629 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058 918 | 3 537 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 337 | 377 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 969 | 2 815 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 569 471 | 1 277 268 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 551 | 501 638 | ||
EA | Autres dettes | 38 789 | 37 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 335 034 | 8 546 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 588 757 | 15 758 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 533 272 | 9 120 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608 476 | 1 887 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 130 146 | 302 595 | 1 432 741 | 381 135 |
FG | Production vendue services | 15 944 294 | 3 139 636 | 19 083 929 | 13 825 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 074 439 | 3 442 231 | 20 516 670 | 14 206 322 |
FM | Production stockée | 90 796 | -120 836 | ||
FN | Production immobilisée | 449 754 | 312 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 750 | 113 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 356 | 326 380 | ||
FQ | Autres produits | 208 089 | 800 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 698 415 | 15 638 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 141 | 70 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 170 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 258 | 415 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 223 | 24 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 596 787 | 11 699 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 003 | 188 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 711 | 1 444 853 | ||
FZ | Charges sociales | 603 716 | 499 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 842 | 415 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 200 | 243 | ||
GE | Autres charges | 24 673 | 97 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 082 553 | 14 856 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 862 | 781 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 545 | 21 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 545 | 21 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 750 | 396 521 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 511 750 | 427 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 205 | -406 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 657 | 375 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 633 | 64 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 821 | 83 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 254 | 148 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374 | 102 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 299 | 30 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 324 | 25 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 997 | 168 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 257 | -10 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 133 | -48 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 004 214 | 15 808 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687 167 | 15 394 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 046 | 413 750 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 354 307 | 1 045 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 202 | 282 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 464 504 | 588 633 | 875 870 | 219 793 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 424 | 26 828 | 1 597 | 889 |
AH | Fonds commercial | 1 170 001 | 1 170 001 | 1 120 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 242 | 598 242 | 1 338 523 | |
AN | Terrains | 1 504 475 | 287 103 | 1 217 372 | 843 279 |
AP | Constructions | 848 813 | 189 197 | 659 617 | 303 941 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 309 | 765 401 | 607 907 | 310 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 875 | 244 440 | 250 435 | 492 897 |
AV | Immobilisations en cours | 22 267 | 22 267 | ||
CU | Autres participations | 2 015 537 | 2 015 537 | 1 465 537 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 844 | 72 844 | 86 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 202 | 12 202 | 12 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 465 | 86 465 | 86 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 691 959 | 2 101 602 | 7 590 357 | 6 280 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 170 646 | 170 646 | 225 955 | |
BP | En cours de production de services | 313 395 | 313 395 | 254 887 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 374 | 86 374 | ||
BT | Marchandises | 30 000 | 30 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 40 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 615 434 | 24 141 | 6 591 293 | 4 369 621 |
BZ | Autres créances | 5 126 029 | 5 126 029 | 3 430 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 466 941 | 466 941 | 215 596 | |
CF | Disponibilités | 32 907 | 32 907 | 779 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 316 | 178 316 | 160 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 022 541 | 24 141 | 12 998 400 | 9 477 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 714 501 | 2 125 743 | 20 588 757 | 15 758 058 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 308 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 32 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 555 770 | 355 577 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 604 | 5 223 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 557 | 29 054 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 794 | 1 134 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 046 | 413 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 770 | 7 156 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 649 | 25 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 305 | 29 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 954 | 54 629 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058 918 | 3 537 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 337 | 377 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 969 | 2 815 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 569 471 | 1 277 268 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 551 | 501 638 | ||
EA | Autres dettes | 38 789 | 37 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 335 034 | 8 546 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 588 757 | 15 758 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 533 272 | 9 120 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608 476 | 1 887 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 130 146 | 302 595 | 1 432 741 | 381 135 |
FG | Production vendue services | 15 944 294 | 3 139 636 | 19 083 929 | 13 825 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 074 439 | 3 442 231 | 20 516 670 | 14 206 322 |
FM | Production stockée | 90 796 | -120 836 | ||
FN | Production immobilisée | 449 754 | 312 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 750 | 113 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 356 | 326 380 | ||
FQ | Autres produits | 208 089 | 800 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 698 415 | 15 638 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 141 | 70 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 170 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 258 | 415 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 223 | 24 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 596 787 | 11 699 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 003 | 188 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 711 | 1 444 853 | ||
FZ | Charges sociales | 603 716 | 499 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 842 | 415 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 200 | 243 | ||
GE | Autres charges | 24 673 | 97 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 082 553 | 14 856 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 862 | 781 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 545 | 21 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 545 | 21 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 750 | 396 521 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 511 750 | 427 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 205 | -406 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 657 | 375 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 633 | 64 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 821 | 83 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 254 | 148 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374 | 102 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 299 | 30 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 324 | 25 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 997 | 168 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 257 | -10 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 133 | -48 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 004 214 | 15 808 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687 167 | 15 394 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 046 | 413 750 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 354 307 | 1 045 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 202 | 282 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 464 504 | 588 633 | 875 870 | 219 793 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 424 | 26 828 | 1 597 | 889 |
AH | Fonds commercial | 1 170 001 | 1 170 001 | 1 120 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 598 242 | 598 242 | 1 338 523 | |
AN | Terrains | 1 504 475 | 287 103 | 1 217 372 | 843 279 |
AP | Constructions | 848 813 | 189 197 | 659 617 | 303 941 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 309 | 765 401 | 607 907 | 310 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 875 | 244 440 | 250 435 | 492 897 |
AV | Immobilisations en cours | 22 267 | 22 267 | ||
CU | Autres participations | 2 015 537 | 2 015 537 | 1 465 537 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 72 844 | 72 844 | 86 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 202 | 12 202 | 12 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 465 | 86 465 | 86 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 691 959 | 2 101 602 | 7 590 357 | 6 280 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 170 646 | 170 646 | 225 955 | |
BP | En cours de production de services | 313 395 | 313 395 | 254 887 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 374 | 86 374 | ||
BT | Marchandises | 30 000 | 30 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500 | 2 500 | 40 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 615 434 | 24 141 | 6 591 293 | 4 369 621 |
BZ | Autres créances | 5 126 029 | 5 126 029 | 3 430 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 466 941 | 466 941 | 215 596 | |
CF | Disponibilités | 32 907 | 32 907 | 779 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 316 | 178 316 | 160 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 022 541 | 24 141 | 12 998 400 | 9 477 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 714 501 | 2 125 743 | 20 588 757 | 15 758 058 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 308 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 32 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 555 770 | 355 577 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 604 | 5 223 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 557 | 29 054 | ||
DG | Autres réserves | 1 241 794 | 1 134 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 046 | 413 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 173 770 | 7 156 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 649 | 25 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 305 | 29 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 954 | 54 629 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058 918 | 3 537 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 337 | 377 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 969 | 2 815 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 569 471 | 1 277 268 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 551 | 501 638 | ||
EA | Autres dettes | 38 789 | 37 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 335 034 | 8 546 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 588 757 | 15 758 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 533 272 | 9 120 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608 476 | 1 887 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 130 146 | 302 595 | 1 432 741 | 381 135 |
FG | Production vendue services | 15 944 294 | 3 139 636 | 19 083 929 | 13 825 187 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 074 439 | 3 442 231 | 20 516 670 | 14 206 322 |
FM | Production stockée | 90 796 | -120 836 | ||
FN | Production immobilisée | 449 754 | 312 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 750 | 113 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 356 | 326 380 | ||
FQ | Autres produits | 208 089 | 800 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 698 415 | 15 638 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 141 | 70 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 170 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 258 | 415 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151 223 | 24 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 596 787 | 11 699 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 003 | 188 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 711 | 1 444 853 | ||
FZ | Charges sociales | 603 716 | 499 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 842 | 415 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 200 | 243 | ||
GE | Autres charges | 24 673 | 97 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 082 553 | 14 856 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 862 | 781 600 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 545 | 21 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 545 | 21 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 511 750 | 396 521 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 846 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 511 750 | 427 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 205 | -406 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 657 | 375 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 633 | 64 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 821 | 83 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 254 | 148 127 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 374 | 102 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 299 | 30 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 324 | 25 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 997 | 168 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 257 | -10 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 133 | -48 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 004 214 | 15 808 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687 167 | 15 394 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 046 | 413 750 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 354 307 | 1 045 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 341 202 | 282 956 |