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de Légny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 340 715 | 115 841 | 224 874 | 248 099 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 349 | 117 035 | 40 314 | 64 708 |
AH | Fonds commercial | 325 203 | 325 203 | 325 203 | |
AP | Constructions | 727 254 | 163 417 | 563 837 | 396 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 864 | 1 575 241 | 1 481 623 | 1 005 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 710 | 512 656 | 370 054 | 340 338 |
AX | Avances et acomptes | 499 517 | 499 517 | 401 918 | |
CU | Autres participations | 722 015 | 722 015 | 722 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 551 | 120 551 | 93 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 832 179 | 2 484 190 | 4 347 988 | 3 597 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 974 209 | 974 209 | 1 032 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 482 551 | 482 551 | 512 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 324 | 18 450 | 5 437 874 | 5 491 079 |
BZ | Autres créances | 2 349 386 | 2 349 386 | 3 338 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 593 552 | 593 552 | 516 515 | |
CF | Disponibilités | 6 888 059 | 6 888 059 | 7 935 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 297 | 124 297 | 122 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 870 508 | 18 450 | 16 852 057 | 18 951 382 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 913 | 2 913 | 5 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 705 599 | 2 502 641 | 21 202 959 | 22 554 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 291 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 501 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 360 | 191 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 137 | 19 137 | ||
DG | Autres réserves | 6 422 217 | 5 062 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 803 085 | 8 332 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 094 | 484 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 094 | 484 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 661 689 | 8 163 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 852 | 1 702 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 483 | 2 833 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 195 | 988 389 | ||
EA | Autres dettes | 756 | 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 820 974 | 13 689 287 | ||
ED | (V) | 96 805 | 47 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 202 959 | 22 554 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 600 554 | 12 673 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815 521 | 6 773 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 255 764 | 7 768 362 | 15 024 126 | 15 874 168 |
FG | Production vendue services | 1 062 076 | 51 511 | 1 113 588 | 1 222 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 317 840 | 7 819 873 | 16 137 713 | 17 096 444 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 085 | 68 976 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 007 | 17 165 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 517 583 | 4 773 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 184 | -69 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 800 | 6 636 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 551 | 214 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 518 | 1 428 997 | ||
FZ | Charges sociales | 618 067 | 579 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 543 | 324 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 710 | |||
GE | Autres charges | 308 | 168 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 686 554 | 14 061 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 480 453 | 3 104 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 157 | 67 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 567 | 2 346 | ||
GN | Différences positives de change | 414 138 | 1 500 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 863 | 1 570 434 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 913 | 5 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 074 | 149 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 775 | 378 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 762 | 533 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 101 | 1 037 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 554 | 4 141 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 49 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975 | 1 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366 | 27 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 634 | 22 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 816 | 1 103 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 719 870 | 18 785 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549 498 | 15 725 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 390 | 60 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 085 | 27 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 616 | 23 225 | 115 841 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 421 | 28 614 | 117 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 359 | 332 703 | 21 748 | 2 251 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 396 | 384 543 | 21 748 | 2 484 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 748 | 2 913 | 5 567 | 482 094 |
6T | Sur comptes clients | 18 450 | 18 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 450 | 18 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 198 | 2 913 | 5 567 | 500 544 |
UG | - Financières | 2 913 | 5 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 551 | 58 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 086 | |||
UX | Autres créances clients | 5 434 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 619 | |||
VB | T. V. A. | 164 292 | |||
VC | Groupe et associés | 1 631 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050 558 | 7 486 829 | 563 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 521 | 5 815 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 167 | 625 747 | 1 138 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 741 | 45 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 483 | 2 183 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 226 | 803 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 888 | 134 888 | ||
VW | T.V.A. | 1 832 | 1 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 249 | 45 249 | ||
VI | Groupe et associés | 944 111 | 944 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 | 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 974 | 10 600 554 | 1 138 277 | 82 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 483 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 340 715 | 115 841 | 224 874 | 248 099 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 349 | 117 035 | 40 314 | 64 708 |
AH | Fonds commercial | 325 203 | 325 203 | 325 203 | |
AP | Constructions | 727 254 | 163 417 | 563 837 | 396 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 864 | 1 575 241 | 1 481 623 | 1 005 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 710 | 512 656 | 370 054 | 340 338 |
AX | Avances et acomptes | 499 517 | 499 517 | 401 918 | |
CU | Autres participations | 722 015 | 722 015 | 722 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 551 | 120 551 | 93 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 832 179 | 2 484 190 | 4 347 988 | 3 597 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 974 209 | 974 209 | 1 032 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 482 551 | 482 551 | 512 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 324 | 18 450 | 5 437 874 | 5 491 079 |
BZ | Autres créances | 2 349 386 | 2 349 386 | 3 338 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 593 552 | 593 552 | 516 515 | |
CF | Disponibilités | 6 888 059 | 6 888 059 | 7 935 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 297 | 124 297 | 122 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 870 508 | 18 450 | 16 852 057 | 18 951 382 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 913 | 2 913 | 5 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 705 599 | 2 502 641 | 21 202 959 | 22 554 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 291 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 501 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 360 | 191 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 137 | 19 137 | ||
DG | Autres réserves | 6 422 217 | 5 062 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 803 085 | 8 332 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 094 | 484 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 094 | 484 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 661 689 | 8 163 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 852 | 1 702 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 483 | 2 833 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 195 | 988 389 | ||
EA | Autres dettes | 756 | 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 820 974 | 13 689 287 | ||
ED | (V) | 96 805 | 47 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 202 959 | 22 554 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 600 554 | 12 673 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815 521 | 6 773 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 255 764 | 7 768 362 | 15 024 126 | 15 874 168 |
FG | Production vendue services | 1 062 076 | 51 511 | 1 113 588 | 1 222 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 317 840 | 7 819 873 | 16 137 713 | 17 096 444 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 085 | 68 976 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 007 | 17 165 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 517 583 | 4 773 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 184 | -69 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 800 | 6 636 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 551 | 214 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 518 | 1 428 997 | ||
FZ | Charges sociales | 618 067 | 579 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 543 | 324 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 710 | |||
GE | Autres charges | 308 | 168 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 686 554 | 14 061 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 480 453 | 3 104 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 157 | 67 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 567 | 2 346 | ||
GN | Différences positives de change | 414 138 | 1 500 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 863 | 1 570 434 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 913 | 5 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 074 | 149 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 775 | 378 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 762 | 533 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 101 | 1 037 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 554 | 4 141 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 49 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975 | 1 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366 | 27 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 634 | 22 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 816 | 1 103 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 719 870 | 18 785 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549 498 | 15 725 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 390 | 60 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 085 | 27 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 616 | 23 225 | 115 841 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 421 | 28 614 | 117 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 359 | 332 703 | 21 748 | 2 251 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 396 | 384 543 | 21 748 | 2 484 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 748 | 2 913 | 5 567 | 482 094 |
6T | Sur comptes clients | 18 450 | 18 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 450 | 18 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 198 | 2 913 | 5 567 | 500 544 |
UG | - Financières | 2 913 | 5 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 551 | 58 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 086 | |||
UX | Autres créances clients | 5 434 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 619 | |||
VB | T. V. A. | 164 292 | |||
VC | Groupe et associés | 1 631 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050 558 | 7 486 829 | 563 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 521 | 5 815 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 167 | 625 747 | 1 138 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 741 | 45 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 483 | 2 183 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 226 | 803 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 888 | 134 888 | ||
VW | T.V.A. | 1 832 | 1 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 249 | 45 249 | ||
VI | Groupe et associés | 944 111 | 944 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 | 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 974 | 10 600 554 | 1 138 277 | 82 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 483 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 340 715 | 115 841 | 224 874 | 248 099 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 349 | 117 035 | 40 314 | 64 708 |
AH | Fonds commercial | 325 203 | 325 203 | 325 203 | |
AP | Constructions | 727 254 | 163 417 | 563 837 | 396 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 864 | 1 575 241 | 1 481 623 | 1 005 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 710 | 512 656 | 370 054 | 340 338 |
AX | Avances et acomptes | 499 517 | 499 517 | 401 918 | |
CU | Autres participations | 722 015 | 722 015 | 722 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 551 | 120 551 | 93 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 832 179 | 2 484 190 | 4 347 988 | 3 597 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 974 209 | 974 209 | 1 032 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 482 551 | 482 551 | 512 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 324 | 18 450 | 5 437 874 | 5 491 079 |
BZ | Autres créances | 2 349 386 | 2 349 386 | 3 338 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 593 552 | 593 552 | 516 515 | |
CF | Disponibilités | 6 888 059 | 6 888 059 | 7 935 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 297 | 124 297 | 122 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 870 508 | 18 450 | 16 852 057 | 18 951 382 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 913 | 2 913 | 5 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 705 599 | 2 502 641 | 21 202 959 | 22 554 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 291 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 501 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 360 | 191 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 137 | 19 137 | ||
DG | Autres réserves | 6 422 217 | 5 062 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 803 085 | 8 332 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 094 | 484 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 094 | 484 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 661 689 | 8 163 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 852 | 1 702 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 483 | 2 833 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 195 | 988 389 | ||
EA | Autres dettes | 756 | 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 820 974 | 13 689 287 | ||
ED | (V) | 96 805 | 47 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 202 959 | 22 554 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 600 554 | 12 673 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815 521 | 6 773 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 255 764 | 7 768 362 | 15 024 126 | 15 874 168 |
FG | Production vendue services | 1 062 076 | 51 511 | 1 113 588 | 1 222 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 317 840 | 7 819 873 | 16 137 713 | 17 096 444 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 085 | 68 976 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 007 | 17 165 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 517 583 | 4 773 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 184 | -69 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 800 | 6 636 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 551 | 214 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 518 | 1 428 997 | ||
FZ | Charges sociales | 618 067 | 579 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 543 | 324 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 710 | |||
GE | Autres charges | 308 | 168 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 686 554 | 14 061 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 480 453 | 3 104 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 157 | 67 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 567 | 2 346 | ||
GN | Différences positives de change | 414 138 | 1 500 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 863 | 1 570 434 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 913 | 5 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 074 | 149 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 775 | 378 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 762 | 533 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 101 | 1 037 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 554 | 4 141 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 49 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975 | 1 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366 | 27 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 634 | 22 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 816 | 1 103 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 719 870 | 18 785 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549 498 | 15 725 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 390 | 60 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 085 | 27 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 616 | 23 225 | 115 841 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 421 | 28 614 | 117 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 359 | 332 703 | 21 748 | 2 251 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 396 | 384 543 | 21 748 | 2 484 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 748 | 2 913 | 5 567 | 482 094 |
6T | Sur comptes clients | 18 450 | 18 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 450 | 18 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 198 | 2 913 | 5 567 | 500 544 |
UG | - Financières | 2 913 | 5 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 551 | 58 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 086 | |||
UX | Autres créances clients | 5 434 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 619 | |||
VB | T. V. A. | 164 292 | |||
VC | Groupe et associés | 1 631 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050 558 | 7 486 829 | 563 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 521 | 5 815 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 167 | 625 747 | 1 138 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 741 | 45 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 483 | 2 183 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 226 | 803 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 888 | 134 888 | ||
VW | T.V.A. | 1 832 | 1 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 249 | 45 249 | ||
VI | Groupe et associés | 944 111 | 944 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 | 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 974 | 10 600 554 | 1 138 277 | 82 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 483 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 340 715 | 115 841 | 224 874 | 248 099 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 349 | 117 035 | 40 314 | 64 708 |
AH | Fonds commercial | 325 203 | 325 203 | 325 203 | |
AP | Constructions | 727 254 | 163 417 | 563 837 | 396 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 864 | 1 575 241 | 1 481 623 | 1 005 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 710 | 512 656 | 370 054 | 340 338 |
AX | Avances et acomptes | 499 517 | 499 517 | 401 918 | |
CU | Autres participations | 722 015 | 722 015 | 722 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 551 | 120 551 | 93 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 832 179 | 2 484 190 | 4 347 988 | 3 597 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 974 209 | 974 209 | 1 032 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 482 551 | 482 551 | 512 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 324 | 18 450 | 5 437 874 | 5 491 079 |
BZ | Autres créances | 2 349 386 | 2 349 386 | 3 338 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 593 552 | 593 552 | 516 515 | |
CF | Disponibilités | 6 888 059 | 6 888 059 | 7 935 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 297 | 124 297 | 122 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 870 508 | 18 450 | 16 852 057 | 18 951 382 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 913 | 2 913 | 5 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 705 599 | 2 502 641 | 21 202 959 | 22 554 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 291 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 501 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 360 | 191 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 137 | 19 137 | ||
DG | Autres réserves | 6 422 217 | 5 062 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 803 085 | 8 332 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 094 | 484 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 094 | 484 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 661 689 | 8 163 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 852 | 1 702 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 483 | 2 833 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 195 | 988 389 | ||
EA | Autres dettes | 756 | 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 820 974 | 13 689 287 | ||
ED | (V) | 96 805 | 47 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 202 959 | 22 554 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 600 554 | 12 673 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815 521 | 6 773 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 255 764 | 7 768 362 | 15 024 126 | 15 874 168 |
FG | Production vendue services | 1 062 076 | 51 511 | 1 113 588 | 1 222 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 317 840 | 7 819 873 | 16 137 713 | 17 096 444 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 085 | 68 976 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 007 | 17 165 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 517 583 | 4 773 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 184 | -69 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 800 | 6 636 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 551 | 214 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 518 | 1 428 997 | ||
FZ | Charges sociales | 618 067 | 579 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 543 | 324 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 710 | |||
GE | Autres charges | 308 | 168 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 686 554 | 14 061 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 480 453 | 3 104 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 157 | 67 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 567 | 2 346 | ||
GN | Différences positives de change | 414 138 | 1 500 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 863 | 1 570 434 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 913 | 5 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 074 | 149 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 775 | 378 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 762 | 533 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 101 | 1 037 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 554 | 4 141 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 49 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975 | 1 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366 | 27 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 634 | 22 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 816 | 1 103 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 719 870 | 18 785 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549 498 | 15 725 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 390 | 60 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 085 | 27 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 616 | 23 225 | 115 841 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 421 | 28 614 | 117 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 359 | 332 703 | 21 748 | 2 251 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 396 | 384 543 | 21 748 | 2 484 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 748 | 2 913 | 5 567 | 482 094 |
6T | Sur comptes clients | 18 450 | 18 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 450 | 18 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 198 | 2 913 | 5 567 | 500 544 |
UG | - Financières | 2 913 | 5 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 551 | 58 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 086 | |||
UX | Autres créances clients | 5 434 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 619 | |||
VB | T. V. A. | 164 292 | |||
VC | Groupe et associés | 1 631 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050 558 | 7 486 829 | 563 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 521 | 5 815 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 167 | 625 747 | 1 138 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 741 | 45 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 483 | 2 183 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 226 | 803 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 888 | 134 888 | ||
VW | T.V.A. | 1 832 | 1 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 249 | 45 249 | ||
VI | Groupe et associés | 944 111 | 944 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 | 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 974 | 10 600 554 | 1 138 277 | 82 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 483 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 340 715 | 115 841 | 224 874 | 248 099 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 349 | 117 035 | 40 314 | 64 708 |
AH | Fonds commercial | 325 203 | 325 203 | 325 203 | |
AP | Constructions | 727 254 | 163 417 | 563 837 | 396 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 864 | 1 575 241 | 1 481 623 | 1 005 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 710 | 512 656 | 370 054 | 340 338 |
AX | Avances et acomptes | 499 517 | 499 517 | 401 918 | |
CU | Autres participations | 722 015 | 722 015 | 722 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 551 | 120 551 | 93 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 832 179 | 2 484 190 | 4 347 988 | 3 597 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 974 209 | 974 209 | 1 032 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 482 551 | 482 551 | 512 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 324 | 18 450 | 5 437 874 | 5 491 079 |
BZ | Autres créances | 2 349 386 | 2 349 386 | 3 338 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 593 552 | 593 552 | 516 515 | |
CF | Disponibilités | 6 888 059 | 6 888 059 | 7 935 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 297 | 124 297 | 122 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 870 508 | 18 450 | 16 852 057 | 18 951 382 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 913 | 2 913 | 5 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 705 599 | 2 502 641 | 21 202 959 | 22 554 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 291 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 501 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 360 | 191 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 137 | 19 137 | ||
DG | Autres réserves | 6 422 217 | 5 062 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 803 085 | 8 332 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 094 | 484 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 094 | 484 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 661 689 | 8 163 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 852 | 1 702 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 483 | 2 833 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 195 | 988 389 | ||
EA | Autres dettes | 756 | 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 820 974 | 13 689 287 | ||
ED | (V) | 96 805 | 47 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 202 959 | 22 554 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 600 554 | 12 673 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815 521 | 6 773 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 255 764 | 7 768 362 | 15 024 126 | 15 874 168 |
FG | Production vendue services | 1 062 076 | 51 511 | 1 113 588 | 1 222 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 317 840 | 7 819 873 | 16 137 713 | 17 096 444 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 085 | 68 976 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 007 | 17 165 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 517 583 | 4 773 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 184 | -69 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 800 | 6 636 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 551 | 214 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 518 | 1 428 997 | ||
FZ | Charges sociales | 618 067 | 579 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 543 | 324 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 710 | |||
GE | Autres charges | 308 | 168 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 686 554 | 14 061 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 480 453 | 3 104 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 157 | 67 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 567 | 2 346 | ||
GN | Différences positives de change | 414 138 | 1 500 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 863 | 1 570 434 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 913 | 5 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 074 | 149 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 775 | 378 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 762 | 533 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 101 | 1 037 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 554 | 4 141 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 49 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975 | 1 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366 | 27 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 634 | 22 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 816 | 1 103 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 719 870 | 18 785 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549 498 | 15 725 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 390 | 60 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 085 | 27 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 616 | 23 225 | 115 841 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 421 | 28 614 | 117 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 359 | 332 703 | 21 748 | 2 251 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 396 | 384 543 | 21 748 | 2 484 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 748 | 2 913 | 5 567 | 482 094 |
6T | Sur comptes clients | 18 450 | 18 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 450 | 18 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 198 | 2 913 | 5 567 | 500 544 |
UG | - Financières | 2 913 | 5 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 551 | 58 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 086 | |||
UX | Autres créances clients | 5 434 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 619 | |||
VB | T. V. A. | 164 292 | |||
VC | Groupe et associés | 1 631 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050 558 | 7 486 829 | 563 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 521 | 5 815 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 167 | 625 747 | 1 138 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 741 | 45 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 483 | 2 183 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 226 | 803 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 888 | 134 888 | ||
VW | T.V.A. | 1 832 | 1 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 249 | 45 249 | ||
VI | Groupe et associés | 944 111 | 944 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 | 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 974 | 10 600 554 | 1 138 277 | 82 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 483 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 340 715 | 115 841 | 224 874 | 248 099 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 349 | 117 035 | 40 314 | 64 708 |
AH | Fonds commercial | 325 203 | 325 203 | 325 203 | |
AP | Constructions | 727 254 | 163 417 | 563 837 | 396 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 864 | 1 575 241 | 1 481 623 | 1 005 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 710 | 512 656 | 370 054 | 340 338 |
AX | Avances et acomptes | 499 517 | 499 517 | 401 918 | |
CU | Autres participations | 722 015 | 722 015 | 722 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 551 | 120 551 | 93 682 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 832 179 | 2 484 190 | 4 347 988 | 3 597 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 974 209 | 974 209 | 1 032 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 482 551 | 482 551 | 512 026 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129 | 2 129 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 456 324 | 18 450 | 5 437 874 | 5 491 079 |
BZ | Autres créances | 2 349 386 | 2 349 386 | 3 338 746 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 593 552 | 593 552 | 516 515 | |
CF | Disponibilités | 6 888 059 | 6 888 059 | 7 935 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 297 | 124 297 | 122 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 870 508 | 18 450 | 16 852 057 | 18 951 382 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 913 | 2 913 | 5 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 705 599 | 2 502 641 | 21 202 959 | 22 554 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 291 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 501 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 360 | 191 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 137 | 19 137 | ||
DG | Autres réserves | 6 422 217 | 5 062 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 803 085 | 8 332 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 094 | 484 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 094 | 484 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 661 689 | 8 163 390 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 852 | 1 702 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 483 | 2 833 890 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 195 | 988 389 | ||
EA | Autres dettes | 756 | 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 820 974 | 13 689 287 | ||
ED | (V) | 96 805 | 47 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 202 959 | 22 554 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 600 554 | 12 673 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815 521 | 6 773 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 255 764 | 7 768 362 | 15 024 126 | 15 874 168 |
FG | Production vendue services | 1 062 076 | 51 511 | 1 113 588 | 1 222 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 317 840 | 7 819 873 | 16 137 713 | 17 096 444 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 085 | 68 976 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 007 | 17 165 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 517 583 | 4 773 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 184 | -69 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 800 | 6 636 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 551 | 214 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 518 | 1 428 997 | ||
FZ | Charges sociales | 618 067 | 579 092 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 543 | 324 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 710 | |||
GE | Autres charges | 308 | 168 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 686 554 | 14 061 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 480 453 | 3 104 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 157 | 67 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 567 | 2 346 | ||
GN | Différences positives de change | 414 138 | 1 500 534 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 863 | 1 570 434 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 913 | 5 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 074 | 149 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 91 775 | 378 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 762 | 533 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 329 101 | 1 037 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 809 554 | 4 141 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 49 770 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 975 | 1 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 | 25 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366 | 27 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 634 | 22 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 816 | 1 103 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 719 870 | 18 785 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 549 498 | 15 725 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 170 371 | 3 060 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 390 | 60 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 085 | 27 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 616 | 23 225 | 115 841 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 421 | 28 614 | 117 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 359 | 332 703 | 21 748 | 2 251 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 396 | 384 543 | 21 748 | 2 484 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 479 181 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 748 | 2 913 | 5 567 | 482 094 |
6T | Sur comptes clients | 18 450 | 18 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 450 | 18 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 503 198 | 2 913 | 5 567 | 500 544 |
UG | - Financières | 2 913 | 5 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 551 | 58 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 086 | |||
UX | Autres créances clients | 5 434 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 619 | |||
VB | T. V. A. | 164 292 | |||
VC | Groupe et associés | 1 631 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050 558 | 7 486 829 | 563 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 521 | 5 815 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 167 | 625 747 | 1 138 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 741 | 45 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 183 483 | 2 183 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 226 | 803 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 888 | 134 888 | ||
VW | T.V.A. | 1 832 | 1 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 249 | 45 249 | ||
VI | Groupe et associés | 944 111 | 944 111 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 | 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 974 | 10 600 554 | 1 138 277 | 82 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 483 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 882 |