Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 146 | 54 | 294 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 378 | 11 338 | 18 040 | 15 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991 | 15 762 | 14 229 | 16 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 848 | 113 986 | 165 863 | 169 752 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | 2 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 677 | 142 232 | 223 445 | 211 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 875 | 133 875 | 83 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 305 | 13 305 | 5 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 680 | 21 425 | 2 425 255 | 1 530 008 |
BZ | Autres créances | 171 155 | 171 155 | 84 354 | |
CF | Disponibilités | 56 801 | 56 801 | 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 412 | 7 412 | 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 829 228 | 21 425 | 2 807 803 | 1 704 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 904 | 163 657 | 3 031 248 | 1 916 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 700 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -191 819 | -148 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 640 | -42 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 081 | 5 909 | ||
DL | TOTAL (I) | -192 378 | -184 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 985 | 1 236 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 062 | 431 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 854 | 385 414 | ||
EA | Autres dettes | 39 724 | 30 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 223 625 | 2 100 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 248 | 1 916 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 625 | 2 100 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 714 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 102 | 6 102 | 3 369 | |
FG | Production vendue services | 2 664 834 | 2 664 834 | 1 677 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 936 | 2 670 936 | 1 681 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 676 158 | 1 681 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 815 | 172 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 529 | -62 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 814 | 842 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 878 | 21 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 828 443 | 519 256 | ||
FZ | Charges sociales | 302 262 | 188 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 499 | 44 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 425 | |||
GE | Autres charges | 14 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 621 | 1 724 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 463 | -43 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 468 | -43 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 | 1 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 | 1 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875 | 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 828 | 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 861 | 1 682 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 501 | 1 725 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 640 | -42 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 240 | 1 146 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 596 | 4 741 | 11 338 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 870 | 49 518 | 2 640 | 129 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 372 | 54 499 | 2 640 | 142 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 425 | 21 425 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 425 | 21 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 425 | 21 425 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 425 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 422 013 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 900 | |||
VB | T. V. A. | 157 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 007 | 2 601 280 | 33 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 062 | 1 068 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 580 | 142 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 646 | 82 646 | ||
VW | T.V.A. | 424 259 | 424 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368 | 22 368 | ||
VI | Groupe et associés | 1 443 985 | 1 443 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 724 | 39 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 625 | 3 223 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 146 | 54 | 294 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 378 | 11 338 | 18 040 | 15 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991 | 15 762 | 14 229 | 16 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 848 | 113 986 | 165 863 | 169 752 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | 2 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 677 | 142 232 | 223 445 | 211 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 875 | 133 875 | 83 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 305 | 13 305 | 5 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 680 | 21 425 | 2 425 255 | 1 530 008 |
BZ | Autres créances | 171 155 | 171 155 | 84 354 | |
CF | Disponibilités | 56 801 | 56 801 | 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 412 | 7 412 | 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 829 228 | 21 425 | 2 807 803 | 1 704 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 904 | 163 657 | 3 031 248 | 1 916 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 700 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -191 819 | -148 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 640 | -42 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 081 | 5 909 | ||
DL | TOTAL (I) | -192 378 | -184 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 985 | 1 236 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 062 | 431 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 854 | 385 414 | ||
EA | Autres dettes | 39 724 | 30 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 223 625 | 2 100 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 248 | 1 916 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 625 | 2 100 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 714 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 102 | 6 102 | 3 369 | |
FG | Production vendue services | 2 664 834 | 2 664 834 | 1 677 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 936 | 2 670 936 | 1 681 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 676 158 | 1 681 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 815 | 172 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 529 | -62 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 814 | 842 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 878 | 21 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 828 443 | 519 256 | ||
FZ | Charges sociales | 302 262 | 188 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 499 | 44 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 425 | |||
GE | Autres charges | 14 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 621 | 1 724 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 463 | -43 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 468 | -43 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 | 1 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 | 1 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875 | 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 828 | 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 861 | 1 682 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 501 | 1 725 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 640 | -42 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 240 | 1 146 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 596 | 4 741 | 11 338 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 870 | 49 518 | 2 640 | 129 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 372 | 54 499 | 2 640 | 142 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 425 | 21 425 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 425 | 21 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 425 | 21 425 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 425 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 422 013 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 900 | |||
VB | T. V. A. | 157 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 007 | 2 601 280 | 33 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 062 | 1 068 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 580 | 142 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 646 | 82 646 | ||
VW | T.V.A. | 424 259 | 424 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368 | 22 368 | ||
VI | Groupe et associés | 1 443 985 | 1 443 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 724 | 39 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 625 | 3 223 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 146 | 54 | 294 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 378 | 11 338 | 18 040 | 15 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991 | 15 762 | 14 229 | 16 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 848 | 113 986 | 165 863 | 169 752 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | 2 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 677 | 142 232 | 223 445 | 211 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 875 | 133 875 | 83 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 305 | 13 305 | 5 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 680 | 21 425 | 2 425 255 | 1 530 008 |
BZ | Autres créances | 171 155 | 171 155 | 84 354 | |
CF | Disponibilités | 56 801 | 56 801 | 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 412 | 7 412 | 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 829 228 | 21 425 | 2 807 803 | 1 704 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 904 | 163 657 | 3 031 248 | 1 916 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 700 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -191 819 | -148 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 640 | -42 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 081 | 5 909 | ||
DL | TOTAL (I) | -192 378 | -184 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 985 | 1 236 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 062 | 431 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 854 | 385 414 | ||
EA | Autres dettes | 39 724 | 30 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 223 625 | 2 100 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 248 | 1 916 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 625 | 2 100 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 714 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 102 | 6 102 | 3 369 | |
FG | Production vendue services | 2 664 834 | 2 664 834 | 1 677 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 936 | 2 670 936 | 1 681 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 676 158 | 1 681 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 815 | 172 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 529 | -62 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 814 | 842 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 878 | 21 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 828 443 | 519 256 | ||
FZ | Charges sociales | 302 262 | 188 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 499 | 44 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 425 | |||
GE | Autres charges | 14 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 621 | 1 724 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 463 | -43 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 468 | -43 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 | 1 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 | 1 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875 | 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 828 | 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 861 | 1 682 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 501 | 1 725 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 640 | -42 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 240 | 1 146 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 596 | 4 741 | 11 338 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 870 | 49 518 | 2 640 | 129 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 372 | 54 499 | 2 640 | 142 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 425 | 21 425 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 425 | 21 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 425 | 21 425 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 425 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 422 013 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 900 | |||
VB | T. V. A. | 157 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 007 | 2 601 280 | 33 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 062 | 1 068 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 580 | 142 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 646 | 82 646 | ||
VW | T.V.A. | 424 259 | 424 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368 | 22 368 | ||
VI | Groupe et associés | 1 443 985 | 1 443 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 724 | 39 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 625 | 3 223 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 146 | 54 | 294 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 378 | 11 338 | 18 040 | 15 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991 | 15 762 | 14 229 | 16 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 848 | 113 986 | 165 863 | 169 752 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | 2 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 677 | 142 232 | 223 445 | 211 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 875 | 133 875 | 83 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 305 | 13 305 | 5 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 680 | 21 425 | 2 425 255 | 1 530 008 |
BZ | Autres créances | 171 155 | 171 155 | 84 354 | |
CF | Disponibilités | 56 801 | 56 801 | 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 412 | 7 412 | 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 829 228 | 21 425 | 2 807 803 | 1 704 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 904 | 163 657 | 3 031 248 | 1 916 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 700 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -191 819 | -148 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 640 | -42 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 081 | 5 909 | ||
DL | TOTAL (I) | -192 378 | -184 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 985 | 1 236 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 062 | 431 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 854 | 385 414 | ||
EA | Autres dettes | 39 724 | 30 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 223 625 | 2 100 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 248 | 1 916 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 625 | 2 100 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 714 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 102 | 6 102 | 3 369 | |
FG | Production vendue services | 2 664 834 | 2 664 834 | 1 677 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 936 | 2 670 936 | 1 681 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 676 158 | 1 681 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 815 | 172 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 529 | -62 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 814 | 842 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 878 | 21 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 828 443 | 519 256 | ||
FZ | Charges sociales | 302 262 | 188 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 499 | 44 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 425 | |||
GE | Autres charges | 14 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 621 | 1 724 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 463 | -43 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 468 | -43 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 | 1 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 | 1 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875 | 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 828 | 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 861 | 1 682 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 501 | 1 725 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 640 | -42 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 240 | 1 146 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 596 | 4 741 | 11 338 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 870 | 49 518 | 2 640 | 129 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 372 | 54 499 | 2 640 | 142 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 425 | 21 425 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 425 | 21 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 425 | 21 425 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 425 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 422 013 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 900 | |||
VB | T. V. A. | 157 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 007 | 2 601 280 | 33 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 062 | 1 068 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 580 | 142 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 646 | 82 646 | ||
VW | T.V.A. | 424 259 | 424 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368 | 22 368 | ||
VI | Groupe et associés | 1 443 985 | 1 443 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 724 | 39 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 625 | 3 223 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 200 | 1 146 | 54 | 294 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 378 | 11 338 | 18 040 | 15 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991 | 15 762 | 14 229 | 16 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 848 | 113 986 | 165 863 | 169 752 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BF | Prêts | 700 | 700 | 2 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 060 | 9 060 | 8 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 677 | 142 232 | 223 445 | 211 951 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 875 | 133 875 | 83 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 305 | 13 305 | 5 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 680 | 21 425 | 2 425 255 | 1 530 008 |
BZ | Autres créances | 171 155 | 171 155 | 84 354 | |
CF | Disponibilités | 56 801 | 56 801 | 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 412 | 7 412 | 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 829 228 | 21 425 | 2 807 803 | 1 704 078 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 904 | 163 657 | 3 031 248 | 1 916 029 |
CP | Parts à moins d’un an | 700 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -191 819 | -148 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 640 | -42 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 081 | 5 909 | ||
DL | TOTAL (I) | -192 378 | -184 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 985 | 1 236 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 062 | 431 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 854 | 385 414 | ||
EA | Autres dettes | 39 724 | 30 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 223 625 | 2 100 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 248 | 1 916 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 625 | 2 100 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 714 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 102 | 6 102 | 3 369 | |
FG | Production vendue services | 2 664 834 | 2 664 834 | 1 677 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 670 936 | 2 670 936 | 1 681 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 187 | |||
FQ | Autres produits | 35 | 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 676 158 | 1 681 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 815 | 172 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 529 | -62 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 814 | 842 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 878 | 21 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 828 443 | 519 256 | ||
FZ | Charges sociales | 302 262 | 188 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 499 | 44 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 425 | |||
GE | Autres charges | 14 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 683 621 | 1 724 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 463 | -43 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 468 | -43 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 | 1 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 | 1 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 | 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875 | 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 828 | 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 861 | 1 682 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 501 | 1 725 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 640 | -42 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 | 240 | 1 146 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 596 | 4 741 | 11 338 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 870 | 49 518 | 2 640 | 129 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 372 | 54 499 | 2 640 | 142 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 425 | 21 425 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 425 | 21 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 425 | 21 425 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 425 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 422 013 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 900 | |||
VB | T. V. A. | 157 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 007 | 2 601 280 | 33 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 062 | 1 068 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 580 | 142 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 646 | 82 646 | ||
VW | T.V.A. | 424 259 | 424 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368 | 22 368 | ||
VI | Groupe et associés | 1 443 985 | 1 443 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 724 | 39 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 625 | 3 223 625 |