Portail de la ville
de Crosne
de Crosne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 206 | 278 318 | 39 888 | 44 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 058 | 13 172 | 3 886 | 6 412 |
CU | Autres participations | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 257 | 299 301 | 64 956 | 72 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 290 | 7 290 | 4 560 | |
BP | En cours de production de services | 7 630 | 7 630 | 3 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 311 566 | 30 926 | 280 640 | 199 684 |
BZ | Autres créances | 10 863 | 10 863 | 16 120 | |
CF | Disponibilités | 142 627 | 142 627 | 178 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 172 | 2 172 | 1 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 484 148 | 30 926 | 453 221 | 403 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 405 | 330 227 | 518 178 | 476 212 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 228 346 | 204 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 357 | 23 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 091 | 236 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 | 1 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 | 11 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 425 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 898 | 172 847 | ||
EA | Autres dettes | 98 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 087 | 239 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 178 | 476 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 087 | 239 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FM | Production stockée | 3 674 | -8 334 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 | 2 220 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 753 | 655 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 844 | 114 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 730 | 5 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 330 | 181 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 658 | 6 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 830 | 235 698 | ||
FZ | Charges sociales | 89 334 | 75 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 713 | 19 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 979 | 638 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 774 | 17 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 576 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 549 | -211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 323 | 16 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 966 | -1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 329 | 661 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 971 | 637 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 357 | 23 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 902 | 58 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 778 | 21 713 | 291 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 588 | 21 713 | 299 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 988 | |||
UX | Autres créances clients | 274 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VP | Divers | 2 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 592 | 301 604 | 36 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 425 | 59 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 007 | 73 007 | ||
VW | T.V.A. | 24 820 | 24 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 461 | 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 087 | 257 087 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 206 | 278 318 | 39 888 | 44 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 058 | 13 172 | 3 886 | 6 412 |
CU | Autres participations | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 257 | 299 301 | 64 956 | 72 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 290 | 7 290 | 4 560 | |
BP | En cours de production de services | 7 630 | 7 630 | 3 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 311 566 | 30 926 | 280 640 | 199 684 |
BZ | Autres créances | 10 863 | 10 863 | 16 120 | |
CF | Disponibilités | 142 627 | 142 627 | 178 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 172 | 2 172 | 1 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 484 148 | 30 926 | 453 221 | 403 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 405 | 330 227 | 518 178 | 476 212 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 228 346 | 204 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 357 | 23 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 091 | 236 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 | 1 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 | 11 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 425 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 898 | 172 847 | ||
EA | Autres dettes | 98 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 087 | 239 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 178 | 476 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 087 | 239 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FM | Production stockée | 3 674 | -8 334 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 | 2 220 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 753 | 655 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 844 | 114 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 730 | 5 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 330 | 181 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 658 | 6 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 830 | 235 698 | ||
FZ | Charges sociales | 89 334 | 75 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 713 | 19 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 979 | 638 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 774 | 17 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 576 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 549 | -211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 323 | 16 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 966 | -1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 329 | 661 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 971 | 637 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 357 | 23 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 902 | 58 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 778 | 21 713 | 291 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 588 | 21 713 | 299 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 988 | |||
UX | Autres créances clients | 274 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VP | Divers | 2 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 592 | 301 604 | 36 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 425 | 59 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 007 | 73 007 | ||
VW | T.V.A. | 24 820 | 24 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 461 | 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 087 | 257 087 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 206 | 278 318 | 39 888 | 44 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 058 | 13 172 | 3 886 | 6 412 |
CU | Autres participations | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 257 | 299 301 | 64 956 | 72 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 290 | 7 290 | 4 560 | |
BP | En cours de production de services | 7 630 | 7 630 | 3 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 311 566 | 30 926 | 280 640 | 199 684 |
BZ | Autres créances | 10 863 | 10 863 | 16 120 | |
CF | Disponibilités | 142 627 | 142 627 | 178 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 172 | 2 172 | 1 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 484 148 | 30 926 | 453 221 | 403 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 405 | 330 227 | 518 178 | 476 212 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 228 346 | 204 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 357 | 23 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 091 | 236 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 | 1 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 | 11 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 425 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 898 | 172 847 | ||
EA | Autres dettes | 98 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 087 | 239 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 178 | 476 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 087 | 239 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FM | Production stockée | 3 674 | -8 334 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 | 2 220 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 753 | 655 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 844 | 114 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 730 | 5 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 330 | 181 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 658 | 6 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 830 | 235 698 | ||
FZ | Charges sociales | 89 334 | 75 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 713 | 19 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 979 | 638 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 774 | 17 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 576 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 549 | -211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 323 | 16 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 966 | -1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 329 | 661 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 971 | 637 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 357 | 23 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 902 | 58 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 778 | 21 713 | 291 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 588 | 21 713 | 299 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 988 | |||
UX | Autres créances clients | 274 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VP | Divers | 2 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 592 | 301 604 | 36 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 425 | 59 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 007 | 73 007 | ||
VW | T.V.A. | 24 820 | 24 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 461 | 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 087 | 257 087 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 206 | 278 318 | 39 888 | 44 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 058 | 13 172 | 3 886 | 6 412 |
CU | Autres participations | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 257 | 299 301 | 64 956 | 72 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 290 | 7 290 | 4 560 | |
BP | En cours de production de services | 7 630 | 7 630 | 3 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 311 566 | 30 926 | 280 640 | 199 684 |
BZ | Autres créances | 10 863 | 10 863 | 16 120 | |
CF | Disponibilités | 142 627 | 142 627 | 178 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 172 | 2 172 | 1 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 484 148 | 30 926 | 453 221 | 403 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 405 | 330 227 | 518 178 | 476 212 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 228 346 | 204 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 357 | 23 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 091 | 236 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 | 1 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 | 11 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 425 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 898 | 172 847 | ||
EA | Autres dettes | 98 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 087 | 239 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 178 | 476 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 087 | 239 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FM | Production stockée | 3 674 | -8 334 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 | 2 220 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 753 | 655 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 844 | 114 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 730 | 5 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 330 | 181 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 658 | 6 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 830 | 235 698 | ||
FZ | Charges sociales | 89 334 | 75 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 713 | 19 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 979 | 638 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 774 | 17 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 576 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 549 | -211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 323 | 16 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 966 | -1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 329 | 661 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 971 | 637 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 357 | 23 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 902 | 58 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 778 | 21 713 | 291 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 588 | 21 713 | 299 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 988 | |||
UX | Autres créances clients | 274 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VP | Divers | 2 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 592 | 301 604 | 36 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 425 | 59 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 007 | 73 007 | ||
VW | T.V.A. | 24 820 | 24 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 461 | 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 087 | 257 087 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 206 | 278 318 | 39 888 | 44 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 058 | 13 172 | 3 886 | 6 412 |
CU | Autres participations | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 257 | 299 301 | 64 956 | 72 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 290 | 7 290 | 4 560 | |
BP | En cours de production de services | 7 630 | 7 630 | 3 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 311 566 | 30 926 | 280 640 | 199 684 |
BZ | Autres créances | 10 863 | 10 863 | 16 120 | |
CF | Disponibilités | 142 627 | 142 627 | 178 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 172 | 2 172 | 1 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 484 148 | 30 926 | 453 221 | 403 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 405 | 330 227 | 518 178 | 476 212 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 228 346 | 204 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 357 | 23 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 091 | 236 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 | 1 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 | 11 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 425 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 898 | 172 847 | ||
EA | Autres dettes | 98 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 087 | 239 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 178 | 476 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 087 | 239 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FM | Production stockée | 3 674 | -8 334 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 | 2 220 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 753 | 655 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 844 | 114 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 730 | 5 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 330 | 181 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 658 | 6 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 830 | 235 698 | ||
FZ | Charges sociales | 89 334 | 75 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 713 | 19 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 979 | 638 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 774 | 17 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 576 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 549 | -211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 323 | 16 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 966 | -1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 329 | 661 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 971 | 637 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 357 | 23 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 902 | 58 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 778 | 21 713 | 291 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 588 | 21 713 | 299 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 988 | |||
UX | Autres créances clients | 274 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VP | Divers | 2 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 592 | 301 604 | 36 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 425 | 59 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 007 | 73 007 | ||
VW | T.V.A. | 24 820 | 24 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 461 | 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 087 | 257 087 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 206 | 278 318 | 39 888 | 44 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 058 | 13 172 | 3 886 | 6 412 |
CU | Autres participations | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 257 | 299 301 | 64 956 | 72 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 290 | 7 290 | 4 560 | |
BP | En cours de production de services | 7 630 | 7 630 | 3 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 311 566 | 30 926 | 280 640 | 199 684 |
BZ | Autres créances | 10 863 | 10 863 | 16 120 | |
CF | Disponibilités | 142 627 | 142 627 | 178 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 172 | 2 172 | 1 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 484 148 | 30 926 | 453 221 | 403 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 405 | 330 227 | 518 178 | 476 212 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 228 346 | 204 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 357 | 23 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 091 | 236 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 | 1 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 | 11 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 425 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 898 | 172 847 | ||
EA | Autres dettes | 98 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 087 | 239 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 178 | 476 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 087 | 239 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FM | Production stockée | 3 674 | -8 334 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 | 2 220 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 753 | 655 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 844 | 114 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 730 | 5 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 330 | 181 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 658 | 6 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 830 | 235 698 | ||
FZ | Charges sociales | 89 334 | 75 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 713 | 19 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 979 | 638 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 774 | 17 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 576 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 549 | -211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 323 | 16 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 966 | -1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 329 | 661 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 971 | 637 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 357 | 23 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 902 | 58 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 778 | 21 713 | 291 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 588 | 21 713 | 299 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 988 | |||
UX | Autres créances clients | 274 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VP | Divers | 2 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 592 | 301 604 | 36 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 425 | 59 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 007 | 73 007 | ||
VW | T.V.A. | 24 820 | 24 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 461 | 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 087 | 257 087 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 206 | 278 318 | 39 888 | 44 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 058 | 13 172 | 3 886 | 6 412 |
CU | Autres participations | 192 | 192 | 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | 13 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 257 | 299 301 | 64 956 | 72 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 290 | 7 290 | 4 560 | |
BP | En cours de production de services | 7 630 | 7 630 | 3 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 311 566 | 30 926 | 280 640 | 199 684 |
BZ | Autres créances | 10 863 | 10 863 | 16 120 | |
CF | Disponibilités | 142 627 | 142 627 | 178 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 172 | 2 172 | 1 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 484 148 | 30 926 | 453 221 | 403 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 405 | 330 227 | 518 178 | 476 212 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 991 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 228 346 | 204 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 357 | 23 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 091 | 236 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 | 1 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 | 11 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 425 | 52 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 898 | 172 847 | ||
EA | Autres dettes | 98 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 257 087 | 239 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 178 | 476 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 087 | 239 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 638 827 | 2 748 | 641 575 | 659 925 |
FM | Production stockée | 3 674 | -8 334 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 | 2 220 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 753 | 655 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 844 | 114 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 730 | 5 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 177 330 | 181 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 658 | 6 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 830 | 235 698 | ||
FZ | Charges sociales | 89 334 | 75 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 713 | 19 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 620 979 | 638 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 774 | 17 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 576 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 549 | -211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 323 | 16 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 966 | -1 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 329 | 661 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 971 | 637 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 357 | 23 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 902 | 58 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 7 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 778 | 21 713 | 291 490 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 588 | 21 713 | 299 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 415 | 1 489 | 30 926 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 991 | 13 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 988 | |||
UX | Autres créances clients | 274 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 805 | |||
VB | T. V. A. | 1 166 | |||
VP | Divers | 2 044 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 592 | 301 604 | 36 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 425 | 59 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 007 | 73 007 | ||
VW | T.V.A. | 24 820 | 24 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 | 952 | ||
VI | Groupe et associés | 461 | 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 087 | 257 087 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 |