Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 794 881 | 794 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 111 | 1 111 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 992 | 795 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 271 | |||
BZ | Autres créances | 1 181 557 | 1 181 557 | 1 259 065 | |
CF | Disponibilités | 44 017 | 44 017 | 121 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 574 | 1 225 574 | 1 397 508 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 140 847 | 140 847 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 413 | 795 992 | 1 366 420 | 1 397 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 810 | 3 810 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 1 228 665 | 1 234 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 873 | -5 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 713 | 1 270 587 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 847 | |||
DR | TOTAL (III) | 140 847 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 265 | 21 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 969 | 25 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 608 | 1 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 018 | 52 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 860 | 101 517 | ||
ED | (V) | 25 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 420 | 1 397 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 595 | 80 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 984 | 92 984 | 635 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 984 | 92 984 | 635 065 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 984 | 635 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 039 | 17 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -966 | 706 | ||
GE | Autres charges | 154 293 | 520 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 366 | 641 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 382 | -5 965 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 250 | |||
GN | Différences positives de change | 78 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 700 | 15 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 847 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 250 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 847 | 15 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 528 | -5 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 684 | 650 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 557 | 656 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -131 873 | -5 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 1 111 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 | 1 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 140 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 847 | 140 847 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 794 881 | 794 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 794 881 | 794 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 794 881 | 140 847 | 935 728 | |
UG | - Financières | 140 847 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 1 181 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 557 | 1 181 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 969 | 23 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608 | 2 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 018 | 39 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 595 | 65 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 794 881 | 794 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 111 | 1 111 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 992 | 795 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 271 | |||
BZ | Autres créances | 1 181 557 | 1 181 557 | 1 259 065 | |
CF | Disponibilités | 44 017 | 44 017 | 121 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 574 | 1 225 574 | 1 397 508 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 140 847 | 140 847 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 413 | 795 992 | 1 366 420 | 1 397 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 810 | 3 810 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 1 228 665 | 1 234 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 873 | -5 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 713 | 1 270 587 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 847 | |||
DR | TOTAL (III) | 140 847 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 265 | 21 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 969 | 25 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 608 | 1 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 018 | 52 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 860 | 101 517 | ||
ED | (V) | 25 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 420 | 1 397 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 595 | 80 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 984 | 92 984 | 635 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 984 | 92 984 | 635 065 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 984 | 635 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 039 | 17 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -966 | 706 | ||
GE | Autres charges | 154 293 | 520 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 366 | 641 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 382 | -5 965 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 250 | |||
GN | Différences positives de change | 78 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 700 | 15 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 847 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 250 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 847 | 15 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 528 | -5 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 684 | 650 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 557 | 656 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -131 873 | -5 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 1 111 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 | 1 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 140 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 847 | 140 847 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 794 881 | 794 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 794 881 | 794 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 794 881 | 140 847 | 935 728 | |
UG | - Financières | 140 847 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 1 181 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 557 | 1 181 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 969 | 23 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608 | 2 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 018 | 39 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 595 | 65 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 794 881 | 794 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 111 | 1 111 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 992 | 795 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 271 | |||
BZ | Autres créances | 1 181 557 | 1 181 557 | 1 259 065 | |
CF | Disponibilités | 44 017 | 44 017 | 121 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 574 | 1 225 574 | 1 397 508 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 140 847 | 140 847 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 413 | 795 992 | 1 366 420 | 1 397 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 810 | 3 810 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 1 228 665 | 1 234 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 873 | -5 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 713 | 1 270 587 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 847 | |||
DR | TOTAL (III) | 140 847 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 265 | 21 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 969 | 25 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 608 | 1 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 018 | 52 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 860 | 101 517 | ||
ED | (V) | 25 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 420 | 1 397 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 595 | 80 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 984 | 92 984 | 635 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 984 | 92 984 | 635 065 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 984 | 635 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 039 | 17 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -966 | 706 | ||
GE | Autres charges | 154 293 | 520 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 366 | 641 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 382 | -5 965 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 250 | |||
GN | Différences positives de change | 78 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 700 | 15 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 847 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 250 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 847 | 15 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 528 | -5 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 684 | 650 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 557 | 656 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -131 873 | -5 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 1 111 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 | 1 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 140 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 847 | 140 847 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 794 881 | 794 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 794 881 | 794 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 794 881 | 140 847 | 935 728 | |
UG | - Financières | 140 847 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 1 181 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 557 | 1 181 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 969 | 23 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608 | 2 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 018 | 39 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 595 | 65 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 794 881 | 794 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 111 | 1 111 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 992 | 795 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 271 | |||
BZ | Autres créances | 1 181 557 | 1 181 557 | 1 259 065 | |
CF | Disponibilités | 44 017 | 44 017 | 121 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 574 | 1 225 574 | 1 397 508 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 140 847 | 140 847 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 413 | 795 992 | 1 366 420 | 1 397 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 810 | 3 810 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 1 228 665 | 1 234 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 873 | -5 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 713 | 1 270 587 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 847 | |||
DR | TOTAL (III) | 140 847 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 265 | 21 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 969 | 25 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 608 | 1 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 018 | 52 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 860 | 101 517 | ||
ED | (V) | 25 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 420 | 1 397 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 595 | 80 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 984 | 92 984 | 635 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 984 | 92 984 | 635 065 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 984 | 635 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 039 | 17 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -966 | 706 | ||
GE | Autres charges | 154 293 | 520 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 366 | 641 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 382 | -5 965 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 250 | |||
GN | Différences positives de change | 78 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 700 | 15 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 847 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 250 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 847 | 15 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 528 | -5 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 684 | 650 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 557 | 656 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -131 873 | -5 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 1 111 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 | 1 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 140 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 847 | 140 847 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 794 881 | 794 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 794 881 | 794 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 794 881 | 140 847 | 935 728 | |
UG | - Financières | 140 847 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 1 181 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 557 | 1 181 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 969 | 23 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608 | 2 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 018 | 39 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 595 | 65 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 794 881 | 794 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 111 | 1 111 | ||
BJ | TOTAL (I) | 795 992 | 795 992 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 271 | |||
BZ | Autres créances | 1 181 557 | 1 181 557 | 1 259 065 | |
CF | Disponibilités | 44 017 | 44 017 | 121 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 574 | 1 225 574 | 1 397 508 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 140 847 | 140 847 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 413 | 795 992 | 1 366 420 | 1 397 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 100 | 38 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 810 | 3 810 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 1 228 665 | 1 234 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 873 | -5 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 713 | 1 270 587 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 847 | |||
DR | TOTAL (III) | 140 847 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 265 | 21 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 969 | 25 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 608 | 1 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 018 | 52 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 860 | 101 517 | ||
ED | (V) | 25 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 420 | 1 397 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 595 | 80 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 92 984 | 92 984 | 635 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 92 984 | 92 984 | 635 065 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 984 | 635 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 039 | 17 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -966 | 706 | ||
GE | Autres charges | 154 293 | 520 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 366 | 641 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 382 | -5 965 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 250 | |||
GN | Différences positives de change | 78 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 700 | 15 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 847 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 250 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 847 | 15 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 528 | -5 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 684 | 650 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 557 | 656 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -131 873 | -5 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 1 111 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 | 1 111 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 140 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 847 | 140 847 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 794 881 | 794 881 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 794 881 | 794 881 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 794 881 | 140 847 | 935 728 | |
UG | - Financières | 140 847 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 1 181 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 557 | 1 181 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 969 | 23 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608 | 2 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 018 | 39 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 595 | 65 595 |