Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 74 628 | 74 628 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 38 604 | 20 202 | 18 403 | |
040 | Immobilisations financières | 10 881 | 10 881 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 124 113 | 20 202 | 103 912 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 160 | 160 | ||
060 | Stock marchandises | 420 | 420 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 519 | 5 519 | ||
072 | Créances – Autres | 13 400 | 13 400 | ||
084 | Disponibilités | 11 613 | 11 613 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 549 | 549 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 661 | 31 661 | ||
110 | Total général Actif | 155 775 | 20 202 | 135 573 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
134 | Report à nouveau | -3 080 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -9 846 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -4 926 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 19 163 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 223 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 55 414 | |||
172 | Autres dettes | 101 112 | |||
176 | Total des dettes | 140 499 | |||
180 | Total général Passif | 135 573 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 672 | |||
199 | Dont comptes courant d’associés débiteurs | 5 139 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 199 278 | |||
218 | Production vendue de services - France | 5 998 | |||
230 | Autres produits | 425 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 700 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 486 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 654 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 024 | |||
242 | Autres charges externes* | 61 450 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 335 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 73 302 | |||
252 | Charges sociales | 14 515 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 476 | |||
262 | Autres charges | 3 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 571 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -8 870 | |||
290 | Produits exceptionnels | 31 | |||
294 | Charges financières | 827 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 180 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -9 846 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 756 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 219 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 091 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 672 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 3 649 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 20 924 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 195 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 74 628 | 74 628 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 38 604 | 20 202 | 18 403 | |
040 | Immobilisations financières | 10 881 | 10 881 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 124 113 | 20 202 | 103 912 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 160 | 160 | ||
060 | Stock marchandises | 420 | 420 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 519 | 5 519 | ||
072 | Créances – Autres | 13 400 | 13 400 | ||
084 | Disponibilités | 11 613 | 11 613 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 549 | 549 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 661 | 31 661 | ||
110 | Total général Actif | 155 775 | 20 202 | 135 573 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
134 | Report à nouveau | -3 080 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -9 846 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -4 926 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 19 163 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 223 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 55 414 | |||
172 | Autres dettes | 101 112 | |||
176 | Total des dettes | 140 499 | |||
180 | Total général Passif | 135 573 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 672 | |||
199 | Dont comptes courant d’associés débiteurs | 5 139 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 199 278 | |||
218 | Production vendue de services - France | 5 998 | |||
230 | Autres produits | 425 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 700 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 486 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 654 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 024 | |||
242 | Autres charges externes* | 61 450 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 335 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 73 302 | |||
252 | Charges sociales | 14 515 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 476 | |||
262 | Autres charges | 3 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 571 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -8 870 | |||
290 | Produits exceptionnels | 31 | |||
294 | Charges financières | 827 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 180 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -9 846 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 756 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 219 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 091 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 672 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 3 649 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 20 924 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 195 |