Déposant 1 : E2M Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 692037625
Mandataire 1 : Monsieur Olivier RICARD E2M
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 248 | 65 944 | 6 305 | 5 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 847 | 1 938 159 | 27 688 | 46 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 146 | 1 504 454 | 91 692 | 102 896 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 114 | 8 114 | 3 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 941 | 125 941 | 126 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 295 | 3 508 556 | 259 739 | 285 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 332 | 18 791 | 41 541 | 50 487 |
BN | En cours de production de biens | 262 978 | 262 978 | 280 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529 | 3 529 | 1 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 504 976 | 27 741 | 1 477 234 | 1 515 137 |
BZ | Autres créances | 410 313 | 410 313 | 202 413 | |
CF | Disponibilités | 167 283 | 167 283 | 312 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 008 | 10 008 | 19 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 419 418 | 46 532 | 2 372 886 | 2 383 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 713 | 3 555 088 | 2 632 625 | 2 668 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 797 | 118 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 | 180 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 235 | 848 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 255 | 23 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 255 | 23 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 445 | 71 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 214 | 14 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 459 | 374 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 465 | 1 169 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 937 | ||
EA | Autres dettes | 46 048 | 115 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 287 | 46 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 633 136 | 1 796 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 625 | 2 668 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 900 | 57 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565 022 | 1 724 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 376 | 14 994 | ||
FG | Production vendue services | 7 225 491 | 7 041 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 235 867 | 7 056 425 | ||
FM | Production stockée | -17 967 | -102 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | 4 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 983 | 272 943 | ||
FQ | Autres produits | 40 713 | 38 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 411 691 | 7 270 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 645 | 149 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 548 | 33 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 580 | 2 267 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 764 | 237 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 913 197 | 2 917 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 325 694 | 1 332 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 980 | 107 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 793 | 35 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 255 | 23 439 | ||
GE | Autres charges | 1 966 | 10 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 492 423 | 7 115 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 732 | 155 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 844 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 048 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 406 | 10 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 406 | 10 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -10 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 091 | 144 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 597 | 44 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 593 | 45 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 9 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064 | 9 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 528 | 36 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 331 | 7 315 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 894 | 7 135 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 | 180 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 491 | 4 453 | 65 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 102 | 68 527 | 31 016 | 3 442 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 592 | 72 980 | 31 016 | 3 508 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 903 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 255 | 23 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 238 | 1 925 297 | 125 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 445 | 14 545 | 40 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 459 | 467 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 6 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 048 | 46 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 287 | 9 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 921 | 1 565 022 | 40 474 | 2 426 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 248 | 65 944 | 6 305 | 5 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 847 | 1 938 159 | 27 688 | 46 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 146 | 1 504 454 | 91 692 | 102 896 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 114 | 8 114 | 3 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 941 | 125 941 | 126 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 295 | 3 508 556 | 259 739 | 285 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 332 | 18 791 | 41 541 | 50 487 |
BN | En cours de production de biens | 262 978 | 262 978 | 280 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529 | 3 529 | 1 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 504 976 | 27 741 | 1 477 234 | 1 515 137 |
BZ | Autres créances | 410 313 | 410 313 | 202 413 | |
CF | Disponibilités | 167 283 | 167 283 | 312 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 008 | 10 008 | 19 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 419 418 | 46 532 | 2 372 886 | 2 383 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 713 | 3 555 088 | 2 632 625 | 2 668 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 797 | 118 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 | 180 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 235 | 848 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 255 | 23 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 255 | 23 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 445 | 71 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 214 | 14 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 459 | 374 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 465 | 1 169 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 937 | ||
EA | Autres dettes | 46 048 | 115 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 287 | 46 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 633 136 | 1 796 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 625 | 2 668 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 900 | 57 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565 022 | 1 724 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 376 | 14 994 | ||
FG | Production vendue services | 7 225 491 | 7 041 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 235 867 | 7 056 425 | ||
FM | Production stockée | -17 967 | -102 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | 4 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 983 | 272 943 | ||
FQ | Autres produits | 40 713 | 38 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 411 691 | 7 270 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 645 | 149 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 548 | 33 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 580 | 2 267 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 764 | 237 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 913 197 | 2 917 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 325 694 | 1 332 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 980 | 107 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 793 | 35 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 255 | 23 439 | ||
GE | Autres charges | 1 966 | 10 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 492 423 | 7 115 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 732 | 155 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 844 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 048 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 406 | 10 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 406 | 10 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -10 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 091 | 144 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 597 | 44 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 593 | 45 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 9 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064 | 9 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 528 | 36 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 331 | 7 315 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 894 | 7 135 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 | 180 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 491 | 4 453 | 65 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 102 | 68 527 | 31 016 | 3 442 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 592 | 72 980 | 31 016 | 3 508 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 903 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 255 | 23 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 238 | 1 925 297 | 125 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 445 | 14 545 | 40 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 459 | 467 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 6 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 048 | 46 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 287 | 9 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 921 | 1 565 022 | 40 474 | 2 426 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 248 | 65 944 | 6 305 | 5 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 847 | 1 938 159 | 27 688 | 46 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 146 | 1 504 454 | 91 692 | 102 896 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 114 | 8 114 | 3 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 941 | 125 941 | 126 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 295 | 3 508 556 | 259 739 | 285 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 332 | 18 791 | 41 541 | 50 487 |
BN | En cours de production de biens | 262 978 | 262 978 | 280 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529 | 3 529 | 1 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 504 976 | 27 741 | 1 477 234 | 1 515 137 |
BZ | Autres créances | 410 313 | 410 313 | 202 413 | |
CF | Disponibilités | 167 283 | 167 283 | 312 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 008 | 10 008 | 19 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 419 418 | 46 532 | 2 372 886 | 2 383 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 713 | 3 555 088 | 2 632 625 | 2 668 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 797 | 118 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 | 180 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 235 | 848 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 255 | 23 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 255 | 23 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 445 | 71 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 214 | 14 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 459 | 374 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 465 | 1 169 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 937 | ||
EA | Autres dettes | 46 048 | 115 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 287 | 46 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 633 136 | 1 796 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 625 | 2 668 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 900 | 57 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565 022 | 1 724 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 376 | 14 994 | ||
FG | Production vendue services | 7 225 491 | 7 041 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 235 867 | 7 056 425 | ||
FM | Production stockée | -17 967 | -102 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | 4 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 983 | 272 943 | ||
FQ | Autres produits | 40 713 | 38 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 411 691 | 7 270 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 645 | 149 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 548 | 33 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 580 | 2 267 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 764 | 237 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 913 197 | 2 917 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 325 694 | 1 332 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 980 | 107 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 793 | 35 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 255 | 23 439 | ||
GE | Autres charges | 1 966 | 10 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 492 423 | 7 115 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 732 | 155 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 844 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 048 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 406 | 10 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 406 | 10 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -10 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 091 | 144 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 597 | 44 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 593 | 45 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 9 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064 | 9 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 528 | 36 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 331 | 7 315 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 894 | 7 135 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 | 180 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 491 | 4 453 | 65 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 102 | 68 527 | 31 016 | 3 442 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 592 | 72 980 | 31 016 | 3 508 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 903 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 255 | 23 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 238 | 1 925 297 | 125 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 445 | 14 545 | 40 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 459 | 467 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 6 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 048 | 46 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 287 | 9 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 921 | 1 565 022 | 40 474 | 2 426 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 248 | 65 944 | 6 305 | 5 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 847 | 1 938 159 | 27 688 | 46 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 146 | 1 504 454 | 91 692 | 102 896 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 114 | 8 114 | 3 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 941 | 125 941 | 126 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 295 | 3 508 556 | 259 739 | 285 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 332 | 18 791 | 41 541 | 50 487 |
BN | En cours de production de biens | 262 978 | 262 978 | 280 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529 | 3 529 | 1 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 504 976 | 27 741 | 1 477 234 | 1 515 137 |
BZ | Autres créances | 410 313 | 410 313 | 202 413 | |
CF | Disponibilités | 167 283 | 167 283 | 312 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 008 | 10 008 | 19 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 419 418 | 46 532 | 2 372 886 | 2 383 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 713 | 3 555 088 | 2 632 625 | 2 668 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 797 | 118 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 | 180 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 235 | 848 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 255 | 23 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 255 | 23 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 445 | 71 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 214 | 14 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 459 | 374 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 465 | 1 169 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 937 | ||
EA | Autres dettes | 46 048 | 115 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 287 | 46 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 633 136 | 1 796 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 625 | 2 668 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 900 | 57 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565 022 | 1 724 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 376 | 14 994 | ||
FG | Production vendue services | 7 225 491 | 7 041 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 235 867 | 7 056 425 | ||
FM | Production stockée | -17 967 | -102 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | 4 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 983 | 272 943 | ||
FQ | Autres produits | 40 713 | 38 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 411 691 | 7 270 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 645 | 149 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 548 | 33 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 580 | 2 267 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 764 | 237 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 913 197 | 2 917 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 325 694 | 1 332 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 980 | 107 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 793 | 35 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 255 | 23 439 | ||
GE | Autres charges | 1 966 | 10 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 492 423 | 7 115 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 732 | 155 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 844 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 048 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 406 | 10 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 406 | 10 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -10 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 091 | 144 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 597 | 44 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 593 | 45 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 9 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064 | 9 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 528 | 36 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 331 | 7 315 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 894 | 7 135 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 | 180 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 491 | 4 453 | 65 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 102 | 68 527 | 31 016 | 3 442 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 592 | 72 980 | 31 016 | 3 508 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 903 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 255 | 23 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 238 | 1 925 297 | 125 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 445 | 14 545 | 40 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 459 | 467 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 6 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 048 | 46 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 287 | 9 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 921 | 1 565 022 | 40 474 | 2 426 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 248 | 65 944 | 6 305 | 5 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 847 | 1 938 159 | 27 688 | 46 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 146 | 1 504 454 | 91 692 | 102 896 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 114 | 8 114 | 3 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 941 | 125 941 | 126 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 295 | 3 508 556 | 259 739 | 285 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 332 | 18 791 | 41 541 | 50 487 |
BN | En cours de production de biens | 262 978 | 262 978 | 280 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529 | 3 529 | 1 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 504 976 | 27 741 | 1 477 234 | 1 515 137 |
BZ | Autres créances | 410 313 | 410 313 | 202 413 | |
CF | Disponibilités | 167 283 | 167 283 | 312 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 008 | 10 008 | 19 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 419 418 | 46 532 | 2 372 886 | 2 383 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 713 | 3 555 088 | 2 632 625 | 2 668 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 797 | 118 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 | 180 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 235 | 848 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 255 | 23 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 255 | 23 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 445 | 71 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 214 | 14 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 459 | 374 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 465 | 1 169 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 937 | ||
EA | Autres dettes | 46 048 | 115 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 287 | 46 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 633 136 | 1 796 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 625 | 2 668 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 900 | 57 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565 022 | 1 724 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 376 | 14 994 | ||
FG | Production vendue services | 7 225 491 | 7 041 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 235 867 | 7 056 425 | ||
FM | Production stockée | -17 967 | -102 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | 4 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 983 | 272 943 | ||
FQ | Autres produits | 40 713 | 38 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 411 691 | 7 270 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 645 | 149 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 548 | 33 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 580 | 2 267 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 764 | 237 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 913 197 | 2 917 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 325 694 | 1 332 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 980 | 107 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 793 | 35 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 255 | 23 439 | ||
GE | Autres charges | 1 966 | 10 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 492 423 | 7 115 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 732 | 155 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 844 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 048 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 406 | 10 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 406 | 10 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -10 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 091 | 144 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 597 | 44 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 593 | 45 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 9 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064 | 9 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 528 | 36 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 331 | 7 315 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 894 | 7 135 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 | 180 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 491 | 4 453 | 65 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 102 | 68 527 | 31 016 | 3 442 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 592 | 72 980 | 31 016 | 3 508 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 903 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 255 | 23 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 238 | 1 925 297 | 125 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 445 | 14 545 | 40 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 459 | 467 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 6 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 048 | 46 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 287 | 9 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 921 | 1 565 022 | 40 474 | 2 426 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 248 | 65 944 | 6 305 | 5 185 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 847 | 1 938 159 | 27 688 | 46 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 596 146 | 1 504 454 | 91 692 | 102 896 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 114 | 8 114 | 3 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 941 | 125 941 | 126 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 768 295 | 3 508 556 | 259 739 | 285 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 332 | 18 791 | 41 541 | 50 487 |
BN | En cours de production de biens | 262 978 | 262 978 | 280 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529 | 3 529 | 1 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 504 976 | 27 741 | 1 477 234 | 1 515 137 |
BZ | Autres créances | 410 313 | 410 313 | 202 413 | |
CF | Disponibilités | 167 283 | 167 283 | 312 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 008 | 10 008 | 19 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 419 418 | 46 532 | 2 372 886 | 2 383 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 713 | 3 555 088 | 2 632 625 | 2 668 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 797 | 118 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 563 | 180 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 235 | 848 797 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 255 | 23 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 255 | 23 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 445 | 71 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 214 | 14 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 459 | 374 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 465 | 1 169 359 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 937 | ||
EA | Autres dettes | 46 048 | 115 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 287 | 46 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 633 136 | 1 796 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 625 | 2 668 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 900 | 57 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565 022 | 1 724 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 376 | 14 994 | ||
FG | Production vendue services | 7 225 491 | 7 041 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 235 867 | 7 056 425 | ||
FM | Production stockée | -17 967 | -102 181 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 094 | 4 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 983 | 272 943 | ||
FQ | Autres produits | 40 713 | 38 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 411 691 | 7 270 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 645 | 149 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 548 | 33 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 580 | 2 267 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 764 | 237 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 913 197 | 2 917 432 | ||
FZ | Charges sociales | 1 325 694 | 1 332 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 980 | 107 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 793 | 35 557 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 255 | 23 439 | ||
GE | Autres charges | 1 966 | 10 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 492 423 | 7 115 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 732 | 155 034 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 844 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 048 | 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 406 | 10 745 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 406 | 10 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 358 | -10 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 091 | 144 554 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 597 | 44 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 | 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 593 | 45 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 9 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064 | 9 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 528 | 36 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 331 | 7 315 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 894 | 7 135 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 563 | 180 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 491 | 4 453 | 65 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 102 | 68 527 | 31 016 | 3 442 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 592 | 72 980 | 31 016 | 3 508 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 35 903 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 321 352 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 439 | 357 255 | 23 439 | 357 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 255 | 23 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 238 | 1 925 297 | 125 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 445 | 14 545 | 40 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 459 | 467 459 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 717 | 6 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 048 | 46 048 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 287 | 9 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 921 | 1 565 022 | 40 474 | 2 426 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |