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de Sainte-Reine-de-Bretagne
de Sainte-Reine-de-Bretagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 598 | 12 598 | 2 933 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 065 | 8 065 | 4 347 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 85 000 | 515 000 | 480 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 871 | 38 805 | 26 066 | 26 575 |
BJ | TOTAL (I) | 685 534 | 144 468 | 541 066 | 513 855 |
BP | En cours de production de services | 23 600 | 23 600 | 77 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 301 | 541 301 | 303 726 | |
BZ | Autres créances | 35 229 | 35 229 | 31 389 | |
CF | Disponibilités | 174 373 | 174 373 | 118 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 032 | 2 032 | 42 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 535 | 776 535 | 574 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 069 | 144 468 | 1 317 601 | 1 087 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 296 | -194 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 808 | 165 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 511 | 170 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 531 | 596 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 734 | 168 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 241 | 102 530 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 906 090 | 917 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 601 | 1 087 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FM | Production stockée | -53 567 | 4 288 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 207 | 3 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 111 | 271 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 165 | 821 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 825 | 285 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 892 | 8 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 484 | 237 651 | ||
FZ | Charges sociales | 98 251 | 74 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 678 | 19 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 133 | 625 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 031 | 195 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 12 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 12 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 260 | -12 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 771 | 183 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 18 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 18 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 702 | -18 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 165 | 821 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 357 | 656 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 808 | 165 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 622 | 1 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665 | 2 933 | 12 598 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 | 4 347 | 8 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294 | 13 398 | 2 887 | 38 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 677 | 20 678 | 2 887 | 59 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 541 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 34 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 562 | 578 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 439 | 123 493 | 339 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 734 | 134 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 107 | 10 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 426 | 55 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 986 | 61 986 | ||
VW | T.V.A. | 91 451 | 91 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 000 | 55 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 090 | 566 144 | 339 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 598 | 12 598 | 2 933 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 065 | 8 065 | 4 347 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 85 000 | 515 000 | 480 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 871 | 38 805 | 26 066 | 26 575 |
BJ | TOTAL (I) | 685 534 | 144 468 | 541 066 | 513 855 |
BP | En cours de production de services | 23 600 | 23 600 | 77 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 301 | 541 301 | 303 726 | |
BZ | Autres créances | 35 229 | 35 229 | 31 389 | |
CF | Disponibilités | 174 373 | 174 373 | 118 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 032 | 2 032 | 42 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 535 | 776 535 | 574 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 069 | 144 468 | 1 317 601 | 1 087 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 296 | -194 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 808 | 165 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 511 | 170 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 531 | 596 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 734 | 168 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 241 | 102 530 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 906 090 | 917 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 601 | 1 087 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FM | Production stockée | -53 567 | 4 288 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 207 | 3 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 111 | 271 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 165 | 821 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 825 | 285 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 892 | 8 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 484 | 237 651 | ||
FZ | Charges sociales | 98 251 | 74 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 678 | 19 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 133 | 625 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 031 | 195 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 12 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 12 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 260 | -12 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 771 | 183 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 18 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 18 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 702 | -18 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 165 | 821 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 357 | 656 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 808 | 165 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 622 | 1 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665 | 2 933 | 12 598 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 | 4 347 | 8 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294 | 13 398 | 2 887 | 38 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 677 | 20 678 | 2 887 | 59 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 541 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 34 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 562 | 578 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 439 | 123 493 | 339 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 734 | 134 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 107 | 10 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 426 | 55 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 986 | 61 986 | ||
VW | T.V.A. | 91 451 | 91 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 000 | 55 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 090 | 566 144 | 339 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 598 | 12 598 | 2 933 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 065 | 8 065 | 4 347 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 85 000 | 515 000 | 480 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 871 | 38 805 | 26 066 | 26 575 |
BJ | TOTAL (I) | 685 534 | 144 468 | 541 066 | 513 855 |
BP | En cours de production de services | 23 600 | 23 600 | 77 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 301 | 541 301 | 303 726 | |
BZ | Autres créances | 35 229 | 35 229 | 31 389 | |
CF | Disponibilités | 174 373 | 174 373 | 118 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 032 | 2 032 | 42 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 535 | 776 535 | 574 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 069 | 144 468 | 1 317 601 | 1 087 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 296 | -194 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 808 | 165 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 511 | 170 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 531 | 596 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 734 | 168 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 241 | 102 530 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 906 090 | 917 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 601 | 1 087 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FM | Production stockée | -53 567 | 4 288 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 207 | 3 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 111 | 271 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 165 | 821 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 825 | 285 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 892 | 8 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 484 | 237 651 | ||
FZ | Charges sociales | 98 251 | 74 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 678 | 19 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 133 | 625 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 031 | 195 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 12 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 12 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 260 | -12 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 771 | 183 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 18 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 18 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 702 | -18 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 165 | 821 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 357 | 656 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 808 | 165 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 622 | 1 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665 | 2 933 | 12 598 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 | 4 347 | 8 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294 | 13 398 | 2 887 | 38 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 677 | 20 678 | 2 887 | 59 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 541 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 34 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 562 | 578 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 439 | 123 493 | 339 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 734 | 134 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 107 | 10 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 426 | 55 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 986 | 61 986 | ||
VW | T.V.A. | 91 451 | 91 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 000 | 55 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 090 | 566 144 | 339 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 598 | 12 598 | 2 933 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 065 | 8 065 | 4 347 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 85 000 | 515 000 | 480 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 871 | 38 805 | 26 066 | 26 575 |
BJ | TOTAL (I) | 685 534 | 144 468 | 541 066 | 513 855 |
BP | En cours de production de services | 23 600 | 23 600 | 77 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 301 | 541 301 | 303 726 | |
BZ | Autres créances | 35 229 | 35 229 | 31 389 | |
CF | Disponibilités | 174 373 | 174 373 | 118 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 032 | 2 032 | 42 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 535 | 776 535 | 574 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 069 | 144 468 | 1 317 601 | 1 087 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 296 | -194 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 808 | 165 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 511 | 170 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 531 | 596 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 734 | 168 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 241 | 102 530 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 906 090 | 917 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 601 | 1 087 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FM | Production stockée | -53 567 | 4 288 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 207 | 3 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 111 | 271 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 165 | 821 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 825 | 285 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 892 | 8 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 484 | 237 651 | ||
FZ | Charges sociales | 98 251 | 74 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 678 | 19 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 133 | 625 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 031 | 195 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 12 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 12 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 260 | -12 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 771 | 183 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 18 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 18 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 702 | -18 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 165 | 821 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 357 | 656 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 808 | 165 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 622 | 1 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665 | 2 933 | 12 598 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 | 4 347 | 8 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294 | 13 398 | 2 887 | 38 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 677 | 20 678 | 2 887 | 59 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 541 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 34 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 562 | 578 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 439 | 123 493 | 339 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 734 | 134 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 107 | 10 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 426 | 55 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 986 | 61 986 | ||
VW | T.V.A. | 91 451 | 91 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 000 | 55 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 090 | 566 144 | 339 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 598 | 12 598 | 2 933 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 065 | 8 065 | 4 347 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 85 000 | 515 000 | 480 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 871 | 38 805 | 26 066 | 26 575 |
BJ | TOTAL (I) | 685 534 | 144 468 | 541 066 | 513 855 |
BP | En cours de production de services | 23 600 | 23 600 | 77 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 301 | 541 301 | 303 726 | |
BZ | Autres créances | 35 229 | 35 229 | 31 389 | |
CF | Disponibilités | 174 373 | 174 373 | 118 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 032 | 2 032 | 42 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 535 | 776 535 | 574 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 069 | 144 468 | 1 317 601 | 1 087 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 296 | -194 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 808 | 165 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 511 | 170 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 531 | 596 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 734 | 168 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 241 | 102 530 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 906 090 | 917 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 601 | 1 087 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FM | Production stockée | -53 567 | 4 288 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 207 | 3 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 111 | 271 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 165 | 821 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 825 | 285 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 892 | 8 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 484 | 237 651 | ||
FZ | Charges sociales | 98 251 | 74 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 678 | 19 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 133 | 625 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 031 | 195 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 12 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 12 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 260 | -12 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 771 | 183 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 18 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 18 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 702 | -18 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 165 | 821 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 357 | 656 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 808 | 165 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 622 | 1 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665 | 2 933 | 12 598 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 | 4 347 | 8 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294 | 13 398 | 2 887 | 38 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 677 | 20 678 | 2 887 | 59 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 541 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 34 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 562 | 578 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 439 | 123 493 | 339 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 734 | 134 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 107 | 10 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 426 | 55 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 986 | 61 986 | ||
VW | T.V.A. | 91 451 | 91 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 000 | 55 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 090 | 566 144 | 339 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 598 | 12 598 | 2 933 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 065 | 8 065 | 4 347 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 85 000 | 515 000 | 480 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 871 | 38 805 | 26 066 | 26 575 |
BJ | TOTAL (I) | 685 534 | 144 468 | 541 066 | 513 855 |
BP | En cours de production de services | 23 600 | 23 600 | 77 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 301 | 541 301 | 303 726 | |
BZ | Autres créances | 35 229 | 35 229 | 31 389 | |
CF | Disponibilités | 174 373 | 174 373 | 118 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 032 | 2 032 | 42 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 535 | 776 535 | 574 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 069 | 144 468 | 1 317 601 | 1 087 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 296 | -194 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 808 | 165 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 511 | 170 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 531 | 596 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 734 | 168 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 241 | 102 530 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 906 090 | 917 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 601 | 1 087 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FM | Production stockée | -53 567 | 4 288 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 207 | 3 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 111 | 271 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 165 | 821 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 825 | 285 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 892 | 8 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 484 | 237 651 | ||
FZ | Charges sociales | 98 251 | 74 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 678 | 19 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 133 | 625 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 031 | 195 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 12 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 12 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 260 | -12 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 771 | 183 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 18 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 18 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 702 | -18 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 165 | 821 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 357 | 656 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 808 | 165 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 622 | 1 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665 | 2 933 | 12 598 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 | 4 347 | 8 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294 | 13 398 | 2 887 | 38 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 677 | 20 678 | 2 887 | 59 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 541 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 34 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 562 | 578 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 439 | 123 493 | 339 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 734 | 134 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 107 | 10 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 426 | 55 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 986 | 61 986 | ||
VW | T.V.A. | 91 451 | 91 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 000 | 55 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 090 | 566 144 | 339 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 598 | 12 598 | 2 933 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 065 | 8 065 | 4 347 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 85 000 | 515 000 | 480 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 871 | 38 805 | 26 066 | 26 575 |
BJ | TOTAL (I) | 685 534 | 144 468 | 541 066 | 513 855 |
BP | En cours de production de services | 23 600 | 23 600 | 77 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 301 | 541 301 | 303 726 | |
BZ | Autres créances | 35 229 | 35 229 | 31 389 | |
CF | Disponibilités | 174 373 | 174 373 | 118 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 032 | 2 032 | 42 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 535 | 776 535 | 574 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 069 | 144 468 | 1 317 601 | 1 087 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -29 296 | -194 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 808 | 165 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 411 511 | 170 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 531 | 596 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 734 | 168 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 241 | 102 530 | ||
EA | Autres dettes | 84 | 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 906 090 | 917 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 601 | 1 087 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 144 326 | 1 144 326 | 813 788 | |
FM | Production stockée | -53 567 | 4 288 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 207 | 3 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 111 | 271 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 165 | 821 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 825 | 285 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 892 | 8 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 484 | 237 651 | ||
FZ | Charges sociales | 98 251 | 74 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 678 | 19 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 133 | 625 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 031 | 195 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 260 | 12 082 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 260 | 12 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 260 | -12 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 771 | 183 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 18 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 18 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 702 | -18 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 165 | 821 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 357 | 656 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 808 | 165 081 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 622 | 1 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665 | 2 933 | 12 598 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 | 4 347 | 8 065 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294 | 13 398 | 2 887 | 38 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 677 | 20 678 | 2 887 | 59 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 35 000 | 85 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 541 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 296 | |||
VB | T. V. A. | 34 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 562 | 578 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 439 | 123 493 | 339 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 734 | 134 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 107 | 10 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 426 | 55 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 986 | 61 986 | ||
VW | T.V.A. | 91 451 | 91 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 000 | 55 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 090 | 566 144 | 339 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 858 |