4649Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 130 000 | | 130 000 | 190 000 |
AP | Constructions | 2 500 | 1 864 | 636 | 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 | 989 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 827 | 119 752 | 80 075 | 116 817 |
CU | Autres participations | 179 568 | | 179 568 | 179 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 549 | | 21 549 | 21 579 |
BJ | TOTAL (I) | 534 432 | 122 605 | 411 828 | 508 850 |
BT | Marchandises | 38 243 | | 38 243 | 79 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850 | | 2 850 | 500 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 426 | | 111 426 | 111 426 |
BZ | Autres créances | 105 780 | | 105 780 | 37 834 |
CF | Disponibilités | 58 668 | | 58 668 | 58 105 |
CH | Charges constatées d’avance | 52 600 | | 52 600 | 94 688 |
CJ | TOTAL (II) | 369 567 | | 369 567 | 381 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 001 | 122 605 | 781 395 | 890 804 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 22 000 | 22 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 622 | 9 622 | | |
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | | |
DH | Report à nouveau | 46 476 | 427 242 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 475 | -380 766 | | |
DL | TOTAL (I) | -77 177 | 80 298 | | |
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 19 385 | | |
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 19 385 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 251 | 96 051 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 133 | 2 038 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 292 | 462 400 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 895 | 211 730 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 901 | | |
EA | Autres dettes | | 17 000 | | |
EC | TOTAL (IV) | 838 572 | 791 120 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 395 | 890 804 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 900 023 | | 900 023 | 1 938 451 |
FG | Production vendue services | 14 480 | | 14 480 | 92 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 914 503 | | 914 503 | 2 030 637 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 385 | 30 290 |
FQ | Autres produits | | | | 50 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 888 | 2 060 978 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 728 | 1 872 184 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 41 157 | -18 030 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 264 572 | 336 842 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781 | 6 868 |
FY | Salaires et traitements | | | 84 973 | 135 776 |
FZ | Charges sociales | | | 29 702 | 44 827 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 31 246 | 40 095 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 19 385 |
GE | Autres charges | | | | 2 534 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 158 | 2 440 481 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -332 270 | -379 503 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 100 | 6 697 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 100 | 6 697 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -3 100 | -6 697 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -335 371 | -386 200 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 425 | 6 000 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 425 | 6 000 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 782 | 566 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 747 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 529 | 566 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 896 | 5 434 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 312 | 2 066 978 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 787 | 2 447 744 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 475 | -380 766 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 600 | 31 246 | 35 240 | 122 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 600 | 31 246 | 35 240 | 122 605 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 20 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 385 | 20 000 | 19 385 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 385 | 20 000 | 19 385 | 20 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 19 385 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 20 000 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 21 549 | | | |
UX | Autres créances clients | 111 426 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 325 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 094 | | | |
VB | T. V. A. | 5 119 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 092 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 52 600 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 205 | 272 656 | 21 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 368 | 62 368 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 883 | 50 883 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 292 | 423 292 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 183 | 44 183 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 081 | 41 081 | | |
VW | T.V.A. | 183 268 | 183 268 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363 | 15 363 | | |
VI | Groupe et associés | 18 133 | 18 133 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 572 | 838 572 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 838 | | | |