Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 696 | 13 696 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 88 868 | 33 357 | 55 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 314 | 525 834 | 501 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 561 | 43 475 | 10 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 328 051 | 616 362 | 711 689 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 099 | 96 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 684 | 56 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 986 | 11 127 | 563 859 | |
BZ | Autres créances | 469 918 | 469 918 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 | 1 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 468 | 11 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 211 141 | 11 127 | 1 200 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 193 | 627 489 | 1 911 703 | |
CP | Parts à moins d’un an | 60 212 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DG | Autres réserves | 184 289 | |||
DH | Report à nouveau | -100 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 467 | |||
EA | Autres dettes | 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 302 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 073 508 | 2 073 508 | ||
FG | Production vendue services | 429 684 | 429 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 192 | 2 503 192 | ||
FM | Production stockée | 25 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 488 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 553 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 824 020 | |||
FZ | Charges sociales | 270 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 623 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 945 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 796 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606 | 91 | 13 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 134 | 116 532 | 602 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 739 | 116 623 | 616 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 440 | 313 | 11 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 742 | |||
UX | Autres créances clients | 559 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 214 | |||
VB | T. V. A. | 52 265 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 797 | |||
VC | Groupe et associés | 272 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 583 | 1 100 841 | 15 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 877 | 318 182 | 415 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 622 | 541 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 159 | 92 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 992 | 89 992 | ||
VW | T.V.A. | 48 620 | 48 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 695 | 38 695 | ||
VI | Groupe et associés | 92 536 | 92 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 | 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 302 | 1 222 607 | 415 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 696 | 13 696 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 88 868 | 33 357 | 55 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 314 | 525 834 | 501 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 561 | 43 475 | 10 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 328 051 | 616 362 | 711 689 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 099 | 96 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 684 | 56 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 986 | 11 127 | 563 859 | |
BZ | Autres créances | 469 918 | 469 918 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 | 1 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 468 | 11 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 211 141 | 11 127 | 1 200 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 193 | 627 489 | 1 911 703 | |
CP | Parts à moins d’un an | 60 212 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DG | Autres réserves | 184 289 | |||
DH | Report à nouveau | -100 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 467 | |||
EA | Autres dettes | 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 302 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 073 508 | 2 073 508 | ||
FG | Production vendue services | 429 684 | 429 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 192 | 2 503 192 | ||
FM | Production stockée | 25 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 488 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 553 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 824 020 | |||
FZ | Charges sociales | 270 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 623 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 945 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 796 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606 | 91 | 13 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 134 | 116 532 | 602 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 739 | 116 623 | 616 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 440 | 313 | 11 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 742 | |||
UX | Autres créances clients | 559 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 214 | |||
VB | T. V. A. | 52 265 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 797 | |||
VC | Groupe et associés | 272 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 583 | 1 100 841 | 15 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 877 | 318 182 | 415 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 622 | 541 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 159 | 92 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 992 | 89 992 | ||
VW | T.V.A. | 48 620 | 48 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 695 | 38 695 | ||
VI | Groupe et associés | 92 536 | 92 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 | 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 302 | 1 222 607 | 415 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 696 | 13 696 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 88 868 | 33 357 | 55 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 314 | 525 834 | 501 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 561 | 43 475 | 10 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 328 051 | 616 362 | 711 689 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 099 | 96 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 684 | 56 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 986 | 11 127 | 563 859 | |
BZ | Autres créances | 469 918 | 469 918 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 | 1 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 468 | 11 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 211 141 | 11 127 | 1 200 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 193 | 627 489 | 1 911 703 | |
CP | Parts à moins d’un an | 60 212 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DG | Autres réserves | 184 289 | |||
DH | Report à nouveau | -100 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 467 | |||
EA | Autres dettes | 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 302 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 073 508 | 2 073 508 | ||
FG | Production vendue services | 429 684 | 429 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 192 | 2 503 192 | ||
FM | Production stockée | 25 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 488 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 553 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 824 020 | |||
FZ | Charges sociales | 270 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 623 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 945 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 796 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606 | 91 | 13 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 134 | 116 532 | 602 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 739 | 116 623 | 616 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 440 | 313 | 11 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 742 | |||
UX | Autres créances clients | 559 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 214 | |||
VB | T. V. A. | 52 265 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 797 | |||
VC | Groupe et associés | 272 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 583 | 1 100 841 | 15 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 877 | 318 182 | 415 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 622 | 541 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 159 | 92 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 992 | 89 992 | ||
VW | T.V.A. | 48 620 | 48 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 695 | 38 695 | ||
VI | Groupe et associés | 92 536 | 92 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 | 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 302 | 1 222 607 | 415 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 696 | 13 696 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 88 868 | 33 357 | 55 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 314 | 525 834 | 501 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 561 | 43 475 | 10 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 328 051 | 616 362 | 711 689 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 099 | 96 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 684 | 56 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 986 | 11 127 | 563 859 | |
BZ | Autres créances | 469 918 | 469 918 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 | 1 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 468 | 11 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 211 141 | 11 127 | 1 200 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 193 | 627 489 | 1 911 703 | |
CP | Parts à moins d’un an | 60 212 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DG | Autres réserves | 184 289 | |||
DH | Report à nouveau | -100 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 467 | |||
EA | Autres dettes | 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 302 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 073 508 | 2 073 508 | ||
FG | Production vendue services | 429 684 | 429 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 192 | 2 503 192 | ||
FM | Production stockée | 25 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 488 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 553 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 824 020 | |||
FZ | Charges sociales | 270 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 623 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 945 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 796 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606 | 91 | 13 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 134 | 116 532 | 602 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 739 | 116 623 | 616 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 440 | 313 | 11 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 742 | |||
UX | Autres créances clients | 559 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 214 | |||
VB | T. V. A. | 52 265 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 797 | |||
VC | Groupe et associés | 272 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 583 | 1 100 841 | 15 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 877 | 318 182 | 415 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 622 | 541 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 159 | 92 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 992 | 89 992 | ||
VW | T.V.A. | 48 620 | 48 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 695 | 38 695 | ||
VI | Groupe et associés | 92 536 | 92 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 | 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 302 | 1 222 607 | 415 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 696 | 13 696 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 88 868 | 33 357 | 55 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 314 | 525 834 | 501 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 561 | 43 475 | 10 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 328 051 | 616 362 | 711 689 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 099 | 96 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 684 | 56 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 986 | 11 127 | 563 859 | |
BZ | Autres créances | 469 918 | 469 918 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 | 1 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 468 | 11 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 211 141 | 11 127 | 1 200 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 193 | 627 489 | 1 911 703 | |
CP | Parts à moins d’un an | 60 212 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DG | Autres réserves | 184 289 | |||
DH | Report à nouveau | -100 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 467 | |||
EA | Autres dettes | 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 302 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 073 508 | 2 073 508 | ||
FG | Production vendue services | 429 684 | 429 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 192 | 2 503 192 | ||
FM | Production stockée | 25 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 488 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 553 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 824 020 | |||
FZ | Charges sociales | 270 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 623 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 945 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 796 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606 | 91 | 13 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 134 | 116 532 | 602 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 739 | 116 623 | 616 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 440 | 313 | 11 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 742 | |||
UX | Autres créances clients | 559 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 214 | |||
VB | T. V. A. | 52 265 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 797 | |||
VC | Groupe et associés | 272 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 583 | 1 100 841 | 15 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 877 | 318 182 | 415 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 622 | 541 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 159 | 92 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 992 | 89 992 | ||
VW | T.V.A. | 48 620 | 48 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 695 | 38 695 | ||
VI | Groupe et associés | 92 536 | 92 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 | 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 302 | 1 222 607 | 415 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 696 | 13 696 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 88 868 | 33 357 | 55 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 314 | 525 834 | 501 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 561 | 43 475 | 10 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 328 051 | 616 362 | 711 689 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 099 | 96 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 684 | 56 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 986 | 11 127 | 563 859 | |
BZ | Autres créances | 469 918 | 469 918 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 | 1 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 468 | 11 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 211 141 | 11 127 | 1 200 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 193 | 627 489 | 1 911 703 | |
CP | Parts à moins d’un an | 60 212 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DG | Autres réserves | 184 289 | |||
DH | Report à nouveau | -100 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 467 | |||
EA | Autres dettes | 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 302 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 073 508 | 2 073 508 | ||
FG | Production vendue services | 429 684 | 429 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 192 | 2 503 192 | ||
FM | Production stockée | 25 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 488 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 553 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 824 020 | |||
FZ | Charges sociales | 270 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 623 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 945 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 796 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606 | 91 | 13 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 134 | 116 532 | 602 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 739 | 116 623 | 616 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 440 | 313 | 11 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 742 | |||
UX | Autres créances clients | 559 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 214 | |||
VB | T. V. A. | 52 265 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 797 | |||
VC | Groupe et associés | 272 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 583 | 1 100 841 | 15 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 877 | 318 182 | 415 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 622 | 541 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 159 | 92 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 992 | 89 992 | ||
VW | T.V.A. | 48 620 | 48 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 695 | 38 695 | ||
VI | Groupe et associés | 92 536 | 92 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 | 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 302 | 1 222 607 | 415 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 696 | 13 696 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 88 868 | 33 357 | 55 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 314 | 525 834 | 501 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 561 | 43 475 | 10 085 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 400 | 14 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 328 051 | 616 362 | 711 689 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 099 | 96 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 684 | 56 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 986 | 11 127 | 563 859 | |
BZ | Autres créances | 469 918 | 469 918 | ||
CF | Disponibilités | 1 987 | 1 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 468 | 11 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 211 141 | 11 127 | 1 200 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 193 | 627 489 | 1 911 703 | |
CP | Parts à moins d’un an | 60 212 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 742 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | |||
DG | Autres réserves | 184 289 | |||
DH | Report à nouveau | -100 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 273 401 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 877 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 536 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 467 | |||
EA | Autres dettes | 802 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 638 302 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 703 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 607 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 964 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 073 508 | 2 073 508 | ||
FG | Production vendue services | 429 684 | 429 684 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 192 | 2 503 192 | ||
FM | Production stockée | 25 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 936 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 488 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 553 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 655 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 945 | |||
FY | Salaires et traitements | 824 020 | |||
FZ | Charges sociales | 270 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 623 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 099 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 099 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 488 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 488 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 389 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 628 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 945 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 796 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606 | 91 | 13 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 134 | 116 532 | 602 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 739 | 116 623 | 616 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 440 | 313 | 11 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 440 | 313 | 11 127 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 212 | 60 212 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 742 | |||
UX | Autres créances clients | 559 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 501 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 214 | |||
VB | T. V. A. | 52 265 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 797 | |||
VC | Groupe et associés | 272 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 583 | 1 100 841 | 15 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 877 | 318 182 | 415 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 622 | 541 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 159 | 92 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 992 | 89 992 | ||
VW | T.V.A. | 48 620 | 48 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 695 | 38 695 | ||
VI | Groupe et associés | 92 536 | 92 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 | 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 302 | 1 222 607 | 415 695 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 001 |