4673A : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 4 750 | 3 167 | 1 583 | 3 167 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 272 | 259 | 2 013 | 181 |
AH | Fonds commercial | 121 500 | | 121 500 | 121 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 868 | | 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507 | 2 286 | 3 221 | 4 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 665 | 70 396 | 139 268 | 159 538 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | | 100 | 100 |
BJ | TOTAL (I) | 344 662 | 76 108 | 268 554 | 288 851 |
BT | Marchandises | 1 302 257 | | 1 302 257 | 1 230 155 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 788 | | 29 788 | 16 131 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 296 | 16 413 | 393 883 | 281 937 |
BZ | Autres créances | 266 969 | | 266 969 | 135 274 |
CF | Disponibilités | 28 154 | | 28 154 | 106 199 |
CH | Charges constatées d’avance | 6 096 | | 6 096 | 5 206 |
CJ | TOTAL (II) | 2 043 559 | 16 413 | 2 027 146 | 1 774 902 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 221 | 92 521 | 2 295 700 | 2 063 753 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | | |
DH | Report à nouveau | -3 824 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 551 | -3 824 | | |
DL | TOTAL (I) | -14 375 | 21 176 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 617 | 830 610 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 469 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 673 | 10 949 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 414 | 1 055 836 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 690 | 97 019 | | |
EA | Autres dettes | 60 211 | 48 164 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 310 076 | 2 042 577 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 700 | 2 063 753 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 2 271 439 | | 2 271 439 | 1 962 087 |
FG | Production vendue services | 38 988 | | 38 988 | 37 536 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 310 427 | | 2 310 427 | 1 999 623 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 8 437 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 214 | 21 833 |
FQ | Autres produits | | | 1 601 | 643 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 680 | 2 022 100 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 014 | 2 433 125 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -72 102 | -1 230 155 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 442 848 | 319 935 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036 | 26 899 |
FY | Salaires et traitements | | | 365 279 | 321 374 |
FZ | Charges sociales | | | 73 576 | 80 339 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 39 183 | 36 925 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 646 | 5 312 |
GE | Autres charges | | | 1 499 | 489 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 980 | 1 994 244 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -22 300 | 27 857 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 550 | 802 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 550 | 802 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 12 255 | 9 873 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 12 255 | 9 873 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -11 705 | -9 071 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -34 005 | 18 786 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 2 680 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 2 680 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956 | 25 500 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 | 25 500 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 756 | -22 820 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 | -210 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 430 | 2 025 582 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 981 | 2 029 407 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 551 | -3 824 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583 | 1 583 | | 3 167 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 | 168 | | 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 251 | 37 431 | | 72 682 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 925 | 39 183 | | 76 108 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | 6 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | 6 |
6T | Sur comptes clients | 5 312 | 15 646 | 4 545 | 16 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 312 | 15 646 | 4 545 | 16 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 15 646 | 4 545 | 16 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 15 646 | 4 545 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 19 695 | | 19 695 | |
UX | Autres créances clients | 390 601 | 390 601 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | 1 264 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 | 420 | | |
VB | T. V. A. | 29 795 | 29 795 | | |
VP | Divers | 7 496 | 7 496 | | |
VC | Groupe et associés | 93 | 93 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 901 | 227 901 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 6 096 | 6 096 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 360 | 663 665 | 19 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000 | 450 000 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 617 | 260 673 | 180 629 | 29 315 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 414 | 1 198 414 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 399 | 22 399 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931 | 30 931 | | |
VW | T.V.A. | 27 233 | 27 233 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127 | 9 127 | | |
VI | Groupe et associés | 16 469 | 16 469 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 211 | 60 211 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 402 | 2 075 458 | 180 629 | 29 315 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 728 | | | |