Déposant 1 : ARIETE PRODUCTION, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 328986849
Adresse :
Avenue des Pins d'Alep, BP 69, Parc Technologique Pist Oasis
30100 ALES
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 rue de la Loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : ARIETE PRODUCTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 328986849
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Déposant 1 : ARIETE PRODUCTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 328986849
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Déposant 1 : ARIETE PRODUCTION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 328986849
Adresse :
Avenue des Pins d'Alep Parc Technologique, Piste Oasis BP 69
30100 ALES
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Adresse :
28 et 32 rue de la Loge B.P. 42413
13215 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : ARIETE PRODUCTION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 328986849
Adresse :
Avenue des Pins d'Alep Parc Technologique, Piste Oasis BP 69
30100 ALES
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Adresse :
28 et 32 rue de la Loge B.P. 42413
13215 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : C.G.N. - CENTRE GROSSISTE NANTAIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343863460
Adresse :
Boulevard Salvador Allende Zone Atlantis
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : ARIETE PRODUCTION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 328986849
Adresse :
Avenue des Pins d'Alep Parc Technologique, Piste Oasis BP 69
30100 ALES
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK
Adresse :
28 et 32 rue de la Loge B.P. 42413
13215 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : C.G.N. - CENTRE GROSSISTE NANTAIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343863460
Adresse :
Boulevard Salvador Allende Zone Atlantis
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : SIEGE: S.A. ARIETE PRODUCTION,
Numéro de SIREN : 328986849
Adresse :
RUE ROMAIN ROUSSEL, Z.I. CROUPILLAC BP 69,
30102 ALES CEDEX
FR
Mandataire 1 : ARIETE PRODUCTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 802 | 31 646 | 2 156 | 3 596 |
AN | Terrains | 14 140 | 14 140 | 14 140 | |
AP | Constructions | 80 777 | 56 151 | 24 626 | 45 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 279 | 268 810 | 14 469 | 36 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 816 | 353 512 | 39 304 | 76 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 329 | 7 329 | 7 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 144 | 710 120 | 102 024 | 183 328 |
BT | Marchandises | 1 954 277 | 1 954 277 | 2 136 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 743 | 37 948 | 231 795 | 148 570 |
BZ | Autres créances | 39 899 | 39 899 | 22 660 | |
CF | Disponibilités | 3 195 | 3 195 | 81 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 963 | 13 963 | 13 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 281 076 | 37 948 | 2 243 128 | 2 403 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 220 | 748 068 | 2 345 152 | 2 586 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 903 | 903 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 453 691 | 1 453 691 | ||
DH | Report à nouveau | -56 756 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 148 | -56 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 690 | 1 507 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 462 | 348 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 926 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 955 | 458 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 296 | 200 766 | ||
EA | Autres dettes | 6 824 | 15 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 114 462 | 1 078 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 152 | 2 586 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 255 352 | 972 339 | 4 227 691 | 5 034 134 |
FD | Production vendue biens | 196 804 | 89 798 | 286 602 | 403 927 |
FG | Production vendue services | 60 950 | 60 950 | 77 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 513 106 | 1 062 137 | 4 575 242 | 5 515 444 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 642 | 91 867 | ||
FQ | Autres produits | 531 | 1 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 416 | 5 608 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374 231 | 2 708 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 875 | 332 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 095 | 198 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 008 | 910 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 516 | 97 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 703 145 | 847 540 | ||
FZ | Charges sociales | 338 715 | 398 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 944 | 60 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 268 | 56 737 | ||
GE | Autres charges | 36 957 | 15 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 771 754 | 5 626 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 339 | -17 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | 803 | ||
GN | Différences positives de change | 6 272 | 12 347 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 635 | 13 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 493 | 54 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 303 | 9 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 796 | 64 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 161 | -51 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 500 | -68 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593 | 194 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 11 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 593 | 12 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 023 | 269 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 241 | 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 648 | 11 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 644 | 5 634 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 792 | 5 691 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 148 | -56 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 900 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 913 | 58 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 416 | 42 504 | 29 447 | 678 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 623 | 43 944 | 29 447 | 710 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 430 | 26 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 986 | 9 268 | 30 307 | 37 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 416 | 9 268 | 56 737 | 37 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 416 | 9 268 | 56 737 | 37 948 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 934 | 323 605 | 7 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 926 | 105 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 955 | 415 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824 | 6 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 462 | 1 114 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 802 | 31 646 | 2 156 | 3 596 |
AN | Terrains | 14 140 | 14 140 | 14 140 | |
AP | Constructions | 80 777 | 56 151 | 24 626 | 45 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 279 | 268 810 | 14 469 | 36 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 816 | 353 512 | 39 304 | 76 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 329 | 7 329 | 7 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 144 | 710 120 | 102 024 | 183 328 |
BT | Marchandises | 1 954 277 | 1 954 277 | 2 136 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 743 | 37 948 | 231 795 | 148 570 |
BZ | Autres créances | 39 899 | 39 899 | 22 660 | |
CF | Disponibilités | 3 195 | 3 195 | 81 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 963 | 13 963 | 13 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 281 076 | 37 948 | 2 243 128 | 2 403 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 220 | 748 068 | 2 345 152 | 2 586 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 903 | 903 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 453 691 | 1 453 691 | ||
DH | Report à nouveau | -56 756 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 148 | -56 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 690 | 1 507 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 462 | 348 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 926 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 955 | 458 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 296 | 200 766 | ||
EA | Autres dettes | 6 824 | 15 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 114 462 | 1 078 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 152 | 2 586 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 255 352 | 972 339 | 4 227 691 | 5 034 134 |
FD | Production vendue biens | 196 804 | 89 798 | 286 602 | 403 927 |
FG | Production vendue services | 60 950 | 60 950 | 77 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 513 106 | 1 062 137 | 4 575 242 | 5 515 444 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 642 | 91 867 | ||
FQ | Autres produits | 531 | 1 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 416 | 5 608 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374 231 | 2 708 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 875 | 332 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 095 | 198 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 008 | 910 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 516 | 97 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 703 145 | 847 540 | ||
FZ | Charges sociales | 338 715 | 398 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 944 | 60 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 268 | 56 737 | ||
GE | Autres charges | 36 957 | 15 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 771 754 | 5 626 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 339 | -17 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | 803 | ||
GN | Différences positives de change | 6 272 | 12 347 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 635 | 13 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 493 | 54 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 303 | 9 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 796 | 64 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 161 | -51 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 500 | -68 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593 | 194 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 11 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 593 | 12 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 023 | 269 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 241 | 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 648 | 11 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 644 | 5 634 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 792 | 5 691 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 148 | -56 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 900 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 913 | 58 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 416 | 42 504 | 29 447 | 678 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 623 | 43 944 | 29 447 | 710 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 430 | 26 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 986 | 9 268 | 30 307 | 37 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 416 | 9 268 | 56 737 | 37 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 416 | 9 268 | 56 737 | 37 948 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 934 | 323 605 | 7 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 926 | 105 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 955 | 415 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824 | 6 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 462 | 1 114 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 802 | 31 646 | 2 156 | 3 596 |
AN | Terrains | 14 140 | 14 140 | 14 140 | |
AP | Constructions | 80 777 | 56 151 | 24 626 | 45 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 279 | 268 810 | 14 469 | 36 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 816 | 353 512 | 39 304 | 76 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 329 | 7 329 | 7 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 812 144 | 710 120 | 102 024 | 183 328 |
BT | Marchandises | 1 954 277 | 1 954 277 | 2 136 722 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 269 743 | 37 948 | 231 795 | 148 570 |
BZ | Autres créances | 39 899 | 39 899 | 22 660 | |
CF | Disponibilités | 3 195 | 3 195 | 81 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 963 | 13 963 | 13 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 281 076 | 37 948 | 2 243 128 | 2 403 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 220 | 748 068 | 2 345 152 | 2 586 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 903 | 903 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 453 691 | 1 453 691 | ||
DH | Report à nouveau | -56 756 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 148 | -56 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 230 690 | 1 507 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 462 | 348 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 926 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 955 | 458 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 296 | 200 766 | ||
EA | Autres dettes | 6 824 | 15 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 114 462 | 1 078 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 152 | 2 586 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 255 352 | 972 339 | 4 227 691 | 5 034 134 |
FD | Production vendue biens | 196 804 | 89 798 | 286 602 | 403 927 |
FG | Production vendue services | 60 950 | 60 950 | 77 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 513 106 | 1 062 137 | 4 575 242 | 5 515 444 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 642 | 91 867 | ||
FQ | Autres produits | 531 | 1 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 416 | 5 608 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374 231 | 2 708 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 875 | 332 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 095 | 198 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 764 008 | 910 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 516 | 97 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 703 145 | 847 540 | ||
FZ | Charges sociales | 338 715 | 398 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 944 | 60 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 268 | 56 737 | ||
GE | Autres charges | 36 957 | 15 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 771 754 | 5 626 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 339 | -17 202 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | 803 | ||
GN | Différences positives de change | 6 272 | 12 347 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 635 | 13 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 493 | 54 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 303 | 9 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 796 | 64 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 161 | -51 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -158 500 | -68 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593 | 194 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 11 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 593 | 12 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 218 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 023 | 269 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 241 | 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 648 | 11 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 644 | 5 634 307 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 792 | 5 691 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 148 | -56 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 900 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 44 913 | 58 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 416 | 42 504 | 29 447 | 678 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 623 | 43 944 | 29 447 | 710 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 430 | 26 430 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 986 | 9 268 | 30 307 | 37 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 416 | 9 268 | 56 737 | 37 948 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 416 | 9 268 | 56 737 | 37 948 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 934 | 323 605 | 7 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 926 | 105 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 955 | 415 955 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824 | 6 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 462 | 1 114 462 |