Déposant 1 : ARIES, sarl
Numéro de SIREN : 401369780
Adresse :
225m 1ere Ave ZI
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : ARIES
Adresse :
225m 1ere Ave ZI
06510 CARROS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 240 | 2 240 | ||
AN | Terrains | 14 492 | 14 492 | 6 992 | |
AP | Constructions | 108 769 | 22 631 | 86 138 | 45 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525 | 2 925 | 1 600 | 2 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 055 | 43 821 | 7 233 | 9 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 335 | 71 617 | 115 718 | 71 219 |
BT | Marchandises | 290 056 | 290 056 | 318 569 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 254 122 | 3 293 | 250 830 | 255 676 |
BZ | Autres créances | 43 706 | 43 706 | 18 881 | |
CF | Disponibilités | 103 323 | 103 323 | 115 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 906 | 28 906 | 7 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 113 | 3 293 | 716 820 | 717 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 448 | 74 910 | 832 538 | 789 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 254 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 058 | 2 058 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 799 | 499 799 | ||
DH | Report à nouveau | 99 503 | 65 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745 | 33 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 687 | 621 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 988 | 78 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 529 | 41 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 093 | 46 987 | ||
EA | Autres dettes | 468 | 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 852 | 167 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 538 | 789 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 852 | 167 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 459 600 | 1 459 600 | 1 711 879 | |
FG | Production vendue services | 40 522 | 40 522 | 15 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 121 | 1 500 121 | 1 727 104 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 515 860 | 1 738 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 887 130 | 1 099 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 513 | -16 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 | 5 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 207 | 238 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 582 | 10 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 156 | 253 350 | ||
FZ | Charges sociales | 81 676 | 96 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 966 | 5 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 842 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 9 039 | 5 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 160 | 1 703 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 700 | 35 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 429 | 35 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 | 1 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333 | 2 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 016 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 683 | 2 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 194 | 1 740 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 448 | 1 707 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 745 | 33 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 752 | 6 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 535 | 47 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240 | 2 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 411 | 5 966 | 69 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 651 | 5 966 | 71 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 842 | 8 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 950 | |||
UX | Autres créances clients | 250 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 195 | |||
VB | T. V. A. | 4 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 988 | 332 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 074 | 28 074 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 529 | 66 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 378 | 16 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043 | 11 043 | ||
VW | T.V.A. | 14 490 | 14 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182 | 2 182 | ||
VI | Groupe et associés | 64 988 | 64 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 | 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 852 | 204 852 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 240 | 2 240 | ||
AN | Terrains | 14 492 | 14 492 | 6 992 | |
AP | Constructions | 108 769 | 22 631 | 86 138 | 45 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525 | 2 925 | 1 600 | 2 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 055 | 43 821 | 7 233 | 9 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 335 | 71 617 | 115 718 | 71 219 |
BT | Marchandises | 290 056 | 290 056 | 318 569 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 254 122 | 3 293 | 250 830 | 255 676 |
BZ | Autres créances | 43 706 | 43 706 | 18 881 | |
CF | Disponibilités | 103 323 | 103 323 | 115 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 906 | 28 906 | 7 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 113 | 3 293 | 716 820 | 717 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 448 | 74 910 | 832 538 | 789 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 254 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 058 | 2 058 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 799 | 499 799 | ||
DH | Report à nouveau | 99 503 | 65 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745 | 33 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 687 | 621 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 988 | 78 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 529 | 41 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 093 | 46 987 | ||
EA | Autres dettes | 468 | 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 852 | 167 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 538 | 789 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 852 | 167 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 459 600 | 1 459 600 | 1 711 879 | |
FG | Production vendue services | 40 522 | 40 522 | 15 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 121 | 1 500 121 | 1 727 104 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 515 860 | 1 738 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 887 130 | 1 099 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 513 | -16 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 | 5 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 207 | 238 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 582 | 10 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 156 | 253 350 | ||
FZ | Charges sociales | 81 676 | 96 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 966 | 5 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 842 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 9 039 | 5 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 160 | 1 703 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 700 | 35 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 429 | 35 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 | 1 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333 | 2 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 016 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 683 | 2 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 194 | 1 740 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 448 | 1 707 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 745 | 33 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 752 | 6 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 535 | 47 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240 | 2 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 411 | 5 966 | 69 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 651 | 5 966 | 71 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 842 | 8 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 950 | |||
UX | Autres créances clients | 250 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 195 | |||
VB | T. V. A. | 4 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 988 | 332 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 074 | 28 074 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 529 | 66 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 378 | 16 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043 | 11 043 | ||
VW | T.V.A. | 14 490 | 14 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182 | 2 182 | ||
VI | Groupe et associés | 64 988 | 64 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 | 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 852 | 204 852 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 240 | 2 240 | ||
AN | Terrains | 14 492 | 14 492 | 6 992 | |
AP | Constructions | 108 769 | 22 631 | 86 138 | 45 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525 | 2 925 | 1 600 | 2 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 055 | 43 821 | 7 233 | 9 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 335 | 71 617 | 115 718 | 71 219 |
BT | Marchandises | 290 056 | 290 056 | 318 569 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 254 122 | 3 293 | 250 830 | 255 676 |
BZ | Autres créances | 43 706 | 43 706 | 18 881 | |
CF | Disponibilités | 103 323 | 103 323 | 115 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 906 | 28 906 | 7 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 113 | 3 293 | 716 820 | 717 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 448 | 74 910 | 832 538 | 789 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 254 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 058 | 2 058 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 799 | 499 799 | ||
DH | Report à nouveau | 99 503 | 65 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745 | 33 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 687 | 621 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 988 | 78 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 529 | 41 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 093 | 46 987 | ||
EA | Autres dettes | 468 | 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 852 | 167 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 538 | 789 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 852 | 167 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 459 600 | 1 459 600 | 1 711 879 | |
FG | Production vendue services | 40 522 | 40 522 | 15 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 121 | 1 500 121 | 1 727 104 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 515 860 | 1 738 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 887 130 | 1 099 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 513 | -16 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 | 5 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 207 | 238 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 582 | 10 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 156 | 253 350 | ||
FZ | Charges sociales | 81 676 | 96 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 966 | 5 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 842 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 9 039 | 5 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 160 | 1 703 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 700 | 35 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 429 | 35 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 | 1 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333 | 2 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 016 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 683 | 2 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 194 | 1 740 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 448 | 1 707 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 745 | 33 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 752 | 6 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 535 | 47 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240 | 2 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 411 | 5 966 | 69 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 651 | 5 966 | 71 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 842 | 8 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 950 | |||
UX | Autres créances clients | 250 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 195 | |||
VB | T. V. A. | 4 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 988 | 332 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 074 | 28 074 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 529 | 66 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 378 | 16 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043 | 11 043 | ||
VW | T.V.A. | 14 490 | 14 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182 | 2 182 | ||
VI | Groupe et associés | 64 988 | 64 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 | 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 852 | 204 852 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 240 | 2 240 | ||
AN | Terrains | 14 492 | 14 492 | 6 992 | |
AP | Constructions | 108 769 | 22 631 | 86 138 | 45 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525 | 2 925 | 1 600 | 2 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 055 | 43 821 | 7 233 | 9 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 335 | 71 617 | 115 718 | 71 219 |
BT | Marchandises | 290 056 | 290 056 | 318 569 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 254 122 | 3 293 | 250 830 | 255 676 |
BZ | Autres créances | 43 706 | 43 706 | 18 881 | |
CF | Disponibilités | 103 323 | 103 323 | 115 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 906 | 28 906 | 7 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 113 | 3 293 | 716 820 | 717 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 448 | 74 910 | 832 538 | 789 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 254 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 058 | 2 058 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 799 | 499 799 | ||
DH | Report à nouveau | 99 503 | 65 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745 | 33 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 687 | 621 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 988 | 78 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 529 | 41 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 093 | 46 987 | ||
EA | Autres dettes | 468 | 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 852 | 167 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 538 | 789 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 852 | 167 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 459 600 | 1 459 600 | 1 711 879 | |
FG | Production vendue services | 40 522 | 40 522 | 15 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 121 | 1 500 121 | 1 727 104 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 515 860 | 1 738 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 887 130 | 1 099 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 513 | -16 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 | 5 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 207 | 238 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 582 | 10 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 156 | 253 350 | ||
FZ | Charges sociales | 81 676 | 96 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 966 | 5 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 842 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 9 039 | 5 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 160 | 1 703 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 700 | 35 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 429 | 35 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 | 1 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333 | 2 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 016 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 683 | 2 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 194 | 1 740 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 448 | 1 707 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 745 | 33 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 752 | 6 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 535 | 47 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240 | 2 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 411 | 5 966 | 69 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 651 | 5 966 | 71 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 842 | 8 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 950 | |||
UX | Autres créances clients | 250 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 195 | |||
VB | T. V. A. | 4 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 988 | 332 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 074 | 28 074 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 529 | 66 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 378 | 16 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043 | 11 043 | ||
VW | T.V.A. | 14 490 | 14 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182 | 2 182 | ||
VI | Groupe et associés | 64 988 | 64 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 | 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 852 | 204 852 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 240 | 2 240 | ||
AN | Terrains | 14 492 | 14 492 | 6 992 | |
AP | Constructions | 108 769 | 22 631 | 86 138 | 45 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525 | 2 925 | 1 600 | 2 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 055 | 43 821 | 7 233 | 9 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 335 | 71 617 | 115 718 | 71 219 |
BT | Marchandises | 290 056 | 290 056 | 318 569 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 254 122 | 3 293 | 250 830 | 255 676 |
BZ | Autres créances | 43 706 | 43 706 | 18 881 | |
CF | Disponibilités | 103 323 | 103 323 | 115 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 906 | 28 906 | 7 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 113 | 3 293 | 716 820 | 717 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 448 | 74 910 | 832 538 | 789 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 254 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 058 | 2 058 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 799 | 499 799 | ||
DH | Report à nouveau | 99 503 | 65 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745 | 33 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 687 | 621 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 988 | 78 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 529 | 41 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 093 | 46 987 | ||
EA | Autres dettes | 468 | 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 852 | 167 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 538 | 789 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 852 | 167 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 459 600 | 1 459 600 | 1 711 879 | |
FG | Production vendue services | 40 522 | 40 522 | 15 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 121 | 1 500 121 | 1 727 104 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 515 860 | 1 738 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 887 130 | 1 099 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 513 | -16 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 | 5 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 207 | 238 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 582 | 10 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 156 | 253 350 | ||
FZ | Charges sociales | 81 676 | 96 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 966 | 5 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 842 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 9 039 | 5 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 160 | 1 703 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 700 | 35 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 429 | 35 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 | 1 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333 | 2 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 016 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 683 | 2 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 194 | 1 740 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 448 | 1 707 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 745 | 33 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 752 | 6 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 535 | 47 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240 | 2 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 411 | 5 966 | 69 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 651 | 5 966 | 71 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 842 | 8 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 950 | |||
UX | Autres créances clients | 250 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 195 | |||
VB | T. V. A. | 4 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 988 | 332 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 074 | 28 074 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 529 | 66 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 378 | 16 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043 | 11 043 | ||
VW | T.V.A. | 14 490 | 14 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182 | 2 182 | ||
VI | Groupe et associés | 64 988 | 64 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 | 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 852 | 204 852 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 240 | 2 240 | ||
AN | Terrains | 14 492 | 14 492 | 6 992 | |
AP | Constructions | 108 769 | 22 631 | 86 138 | 45 192 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525 | 2 925 | 1 600 | 2 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 055 | 43 821 | 7 233 | 9 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | 7 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 335 | 71 617 | 115 718 | 71 219 |
BT | Marchandises | 290 056 | 290 056 | 318 569 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 254 122 | 3 293 | 250 830 | 255 676 |
BZ | Autres créances | 43 706 | 43 706 | 18 881 | |
CF | Disponibilités | 103 323 | 103 323 | 115 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 906 | 28 906 | 7 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 113 | 3 293 | 716 820 | 717 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 448 | 74 910 | 832 538 | 789 191 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 254 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 581 | 20 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 058 | 2 058 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 499 799 | 499 799 | ||
DH | Report à nouveau | 99 503 | 65 931 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 745 | 33 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 687 | 621 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 988 | 78 584 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 529 | 41 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 093 | 46 987 | ||
EA | Autres dettes | 468 | 510 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 204 852 | 167 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 538 | 789 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 852 | 167 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 459 600 | 1 459 600 | 1 711 879 | |
FG | Production vendue services | 40 522 | 40 522 | 15 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 121 | 1 500 121 | 1 727 104 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 113 | 9 146 | ||
FQ | Autres produits | 626 | 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 515 860 | 1 738 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 887 130 | 1 099 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 513 | -16 675 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 047 | 5 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 258 207 | 238 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 582 | 10 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 156 | 253 350 | ||
FZ | Charges sociales | 81 676 | 96 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 966 | 5 098 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 842 | 6 138 | ||
GE | Autres charges | 9 039 | 5 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 478 160 | 1 703 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 700 | 35 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 429 | 35 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 | 1 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333 | 2 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 016 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 683 | 2 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 194 | 1 740 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 448 | 1 707 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 745 | 33 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 752 | 6 559 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 535 | 47 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240 | 2 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 411 | 5 966 | 69 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 651 | 5 966 | 71 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 811 | 1 842 | 8 361 | 3 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 842 | 8 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 254 | 6 254 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 950 | |||
UX | Autres créances clients | 250 173 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 789 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 195 | |||
VB | T. V. A. | 4 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 988 | 332 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 074 | 28 074 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 529 | 66 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 378 | 16 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043 | 11 043 | ||
VW | T.V.A. | 14 490 | 14 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182 | 2 182 | ||
VI | Groupe et associés | 64 988 | 64 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 | 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 700 | 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 852 | 204 852 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 |