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de Longuenesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 526 | 153 651 | 1 875 | 325 |
AH | Fonds commercial | 13 125 | 13 125 | 13 125 | |
AN | Terrains | 722 832 | 77 907 | 644 925 | 651 900 |
AP | Constructions | 11 944 898 | 5 038 473 | 6 906 425 | 7 330 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 836 | 2 871 577 | 932 258 | 1 099 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 285 | 592 206 | 340 079 | 357 895 |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 826 | 85 826 | 65 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 644 258 | 644 258 | 638 676 | |
BF | Prêts | 47 606 | 47 606 | 47 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 341 | 26 341 | 26 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 376 532 | 8 733 815 | 9 642 718 | 10 231 276 |
BT | Marchandises | 3 686 753 | 57 764 | 3 628 988 | 3 481 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 572 | 20 425 | 417 147 | 459 307 |
BZ | Autres créances | 558 421 | 1 193 | 557 228 | 607 288 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 448 162 | 1 448 162 | 2 555 274 | |
CF | Disponibilités | 2 065 217 | 2 065 217 | 985 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 323 | 127 323 | 156 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 323 447 | 79 382 | 8 244 065 | 8 245 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 979 | 8 813 197 | 17 886 783 | 18 477 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 459 002 | 4 345 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 308 603 | 274 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 217 | 6 058 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 23 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801 373 | 6 614 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 726 | 3 597 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 787 | 2 131 917 | ||
EA | Autres dettes | 76 679 | 51 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 743 566 | 12 395 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 783 | 18 477 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 420 175 | 47 420 175 | 45 132 349 | |
FG | Production vendue services | 382 196 | 43 622 | 425 818 | 459 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 802 371 | 43 622 | 47 845 992 | 45 592 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 254 | 173 483 | ||
FQ | Autres produits | 380 533 | 450 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 256 779 | 46 216 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 543 | 34 622 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 981 | 266 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 945 | 83 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 835 949 | 2 777 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 409 | 753 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 902 | 3 217 356 | ||
FZ | Charges sociales | 989 007 | 1 028 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 762 | 1 025 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334 | 67 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 20 011 | 20 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 529 882 | 43 886 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 726 897 | 2 329 755 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 138 | 7 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 223 | 37 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 361 | 44 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 772 | 93 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 772 | 93 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 411 | -49 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 854 | 2 280 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 173 | 8 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 346 | 34 346 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 520 | 42 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 397 | -42 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 240 | 466 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 399 | 608 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650 425 | 46 260 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577 813 | 45 096 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 565 | 1 086 | 153 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771 471 | 1 073 676 | 264 983 | 8 580 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 036 | 1 074 762 | 264 983 | 8 733 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 308 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 274 256 | 34 346 | 308 603 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 5 000 | 28 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 876 | 4 888 | 57 764 | |
6T | Sur comptes clients | 11 172 | 9 253 | 20 425 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 026 | 1 193 | 3 026 | 1 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 074 | 15 334 | 3 026 | 79 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 331 | 54 681 | 3 026 | 415 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 334 | 3 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 826 | |||
UP | Prêts | 47 606 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 609 | |||
UX | Autres créances clients | 408 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 67 816 | |||
VP | Divers | 4 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 088 | 1 123 315 | 159 773 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 792 | 730 814 | 2 298 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 224 | 46 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 726 | 3 742 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 890 | 741 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 291 | 689 291 | ||
VW | T.V.A. | 216 031 | 216 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 575 | 435 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 349 | 45 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 679 | 76 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 558 | 6 764 580 | 2 298 338 | 2 664 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 526 | 153 651 | 1 875 | 325 |
AH | Fonds commercial | 13 125 | 13 125 | 13 125 | |
AN | Terrains | 722 832 | 77 907 | 644 925 | 651 900 |
AP | Constructions | 11 944 898 | 5 038 473 | 6 906 425 | 7 330 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 836 | 2 871 577 | 932 258 | 1 099 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 285 | 592 206 | 340 079 | 357 895 |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 826 | 85 826 | 65 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 644 258 | 644 258 | 638 676 | |
BF | Prêts | 47 606 | 47 606 | 47 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 341 | 26 341 | 26 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 376 532 | 8 733 815 | 9 642 718 | 10 231 276 |
BT | Marchandises | 3 686 753 | 57 764 | 3 628 988 | 3 481 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 572 | 20 425 | 417 147 | 459 307 |
BZ | Autres créances | 558 421 | 1 193 | 557 228 | 607 288 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 448 162 | 1 448 162 | 2 555 274 | |
CF | Disponibilités | 2 065 217 | 2 065 217 | 985 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 323 | 127 323 | 156 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 323 447 | 79 382 | 8 244 065 | 8 245 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 979 | 8 813 197 | 17 886 783 | 18 477 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 459 002 | 4 345 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 308 603 | 274 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 217 | 6 058 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 23 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801 373 | 6 614 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 726 | 3 597 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 787 | 2 131 917 | ||
EA | Autres dettes | 76 679 | 51 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 743 566 | 12 395 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 783 | 18 477 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 420 175 | 47 420 175 | 45 132 349 | |
FG | Production vendue services | 382 196 | 43 622 | 425 818 | 459 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 802 371 | 43 622 | 47 845 992 | 45 592 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 254 | 173 483 | ||
FQ | Autres produits | 380 533 | 450 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 256 779 | 46 216 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 543 | 34 622 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 981 | 266 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 945 | 83 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 835 949 | 2 777 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 409 | 753 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 902 | 3 217 356 | ||
FZ | Charges sociales | 989 007 | 1 028 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 762 | 1 025 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334 | 67 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 20 011 | 20 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 529 882 | 43 886 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 726 897 | 2 329 755 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 138 | 7 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 223 | 37 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 361 | 44 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 772 | 93 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 772 | 93 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 411 | -49 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 854 | 2 280 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 173 | 8 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 346 | 34 346 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 520 | 42 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 397 | -42 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 240 | 466 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 399 | 608 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650 425 | 46 260 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577 813 | 45 096 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 565 | 1 086 | 153 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771 471 | 1 073 676 | 264 983 | 8 580 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 036 | 1 074 762 | 264 983 | 8 733 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 308 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 274 256 | 34 346 | 308 603 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 5 000 | 28 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 876 | 4 888 | 57 764 | |
6T | Sur comptes clients | 11 172 | 9 253 | 20 425 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 026 | 1 193 | 3 026 | 1 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 074 | 15 334 | 3 026 | 79 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 331 | 54 681 | 3 026 | 415 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 334 | 3 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 826 | |||
UP | Prêts | 47 606 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 609 | |||
UX | Autres créances clients | 408 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 67 816 | |||
VP | Divers | 4 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 088 | 1 123 315 | 159 773 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 792 | 730 814 | 2 298 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 224 | 46 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 726 | 3 742 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 890 | 741 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 291 | 689 291 | ||
VW | T.V.A. | 216 031 | 216 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 575 | 435 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 349 | 45 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 679 | 76 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 558 | 6 764 580 | 2 298 338 | 2 664 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 526 | 153 651 | 1 875 | 325 |
AH | Fonds commercial | 13 125 | 13 125 | 13 125 | |
AN | Terrains | 722 832 | 77 907 | 644 925 | 651 900 |
AP | Constructions | 11 944 898 | 5 038 473 | 6 906 425 | 7 330 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 836 | 2 871 577 | 932 258 | 1 099 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 285 | 592 206 | 340 079 | 357 895 |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 826 | 85 826 | 65 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 644 258 | 644 258 | 638 676 | |
BF | Prêts | 47 606 | 47 606 | 47 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 341 | 26 341 | 26 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 376 532 | 8 733 815 | 9 642 718 | 10 231 276 |
BT | Marchandises | 3 686 753 | 57 764 | 3 628 988 | 3 481 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 572 | 20 425 | 417 147 | 459 307 |
BZ | Autres créances | 558 421 | 1 193 | 557 228 | 607 288 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 448 162 | 1 448 162 | 2 555 274 | |
CF | Disponibilités | 2 065 217 | 2 065 217 | 985 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 323 | 127 323 | 156 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 323 447 | 79 382 | 8 244 065 | 8 245 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 979 | 8 813 197 | 17 886 783 | 18 477 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 459 002 | 4 345 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 308 603 | 274 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 217 | 6 058 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 23 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801 373 | 6 614 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 726 | 3 597 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 787 | 2 131 917 | ||
EA | Autres dettes | 76 679 | 51 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 743 566 | 12 395 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 783 | 18 477 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 420 175 | 47 420 175 | 45 132 349 | |
FG | Production vendue services | 382 196 | 43 622 | 425 818 | 459 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 802 371 | 43 622 | 47 845 992 | 45 592 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 254 | 173 483 | ||
FQ | Autres produits | 380 533 | 450 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 256 779 | 46 216 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 543 | 34 622 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 981 | 266 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 945 | 83 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 835 949 | 2 777 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 409 | 753 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 902 | 3 217 356 | ||
FZ | Charges sociales | 989 007 | 1 028 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 762 | 1 025 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334 | 67 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 20 011 | 20 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 529 882 | 43 886 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 726 897 | 2 329 755 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 138 | 7 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 223 | 37 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 361 | 44 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 772 | 93 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 772 | 93 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 411 | -49 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 854 | 2 280 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 173 | 8 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 346 | 34 346 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 520 | 42 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 397 | -42 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 240 | 466 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 399 | 608 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650 425 | 46 260 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577 813 | 45 096 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 565 | 1 086 | 153 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771 471 | 1 073 676 | 264 983 | 8 580 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 036 | 1 074 762 | 264 983 | 8 733 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 308 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 274 256 | 34 346 | 308 603 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 5 000 | 28 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 876 | 4 888 | 57 764 | |
6T | Sur comptes clients | 11 172 | 9 253 | 20 425 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 026 | 1 193 | 3 026 | 1 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 074 | 15 334 | 3 026 | 79 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 331 | 54 681 | 3 026 | 415 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 334 | 3 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 826 | |||
UP | Prêts | 47 606 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 609 | |||
UX | Autres créances clients | 408 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 67 816 | |||
VP | Divers | 4 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 088 | 1 123 315 | 159 773 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 792 | 730 814 | 2 298 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 224 | 46 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 726 | 3 742 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 890 | 741 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 291 | 689 291 | ||
VW | T.V.A. | 216 031 | 216 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 575 | 435 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 349 | 45 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 679 | 76 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 558 | 6 764 580 | 2 298 338 | 2 664 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 526 | 153 651 | 1 875 | 325 |
AH | Fonds commercial | 13 125 | 13 125 | 13 125 | |
AN | Terrains | 722 832 | 77 907 | 644 925 | 651 900 |
AP | Constructions | 11 944 898 | 5 038 473 | 6 906 425 | 7 330 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 836 | 2 871 577 | 932 258 | 1 099 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 285 | 592 206 | 340 079 | 357 895 |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 826 | 85 826 | 65 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 644 258 | 644 258 | 638 676 | |
BF | Prêts | 47 606 | 47 606 | 47 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 341 | 26 341 | 26 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 376 532 | 8 733 815 | 9 642 718 | 10 231 276 |
BT | Marchandises | 3 686 753 | 57 764 | 3 628 988 | 3 481 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 572 | 20 425 | 417 147 | 459 307 |
BZ | Autres créances | 558 421 | 1 193 | 557 228 | 607 288 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 448 162 | 1 448 162 | 2 555 274 | |
CF | Disponibilités | 2 065 217 | 2 065 217 | 985 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 323 | 127 323 | 156 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 323 447 | 79 382 | 8 244 065 | 8 245 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 979 | 8 813 197 | 17 886 783 | 18 477 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 459 002 | 4 345 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 308 603 | 274 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 217 | 6 058 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 23 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801 373 | 6 614 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 726 | 3 597 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 787 | 2 131 917 | ||
EA | Autres dettes | 76 679 | 51 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 743 566 | 12 395 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 783 | 18 477 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 420 175 | 47 420 175 | 45 132 349 | |
FG | Production vendue services | 382 196 | 43 622 | 425 818 | 459 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 802 371 | 43 622 | 47 845 992 | 45 592 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 254 | 173 483 | ||
FQ | Autres produits | 380 533 | 450 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 256 779 | 46 216 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 543 | 34 622 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 981 | 266 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 945 | 83 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 835 949 | 2 777 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 409 | 753 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 902 | 3 217 356 | ||
FZ | Charges sociales | 989 007 | 1 028 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 762 | 1 025 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334 | 67 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 20 011 | 20 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 529 882 | 43 886 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 726 897 | 2 329 755 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 138 | 7 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 223 | 37 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 361 | 44 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 772 | 93 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 772 | 93 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 411 | -49 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 854 | 2 280 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 173 | 8 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 346 | 34 346 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 520 | 42 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 397 | -42 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 240 | 466 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 399 | 608 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650 425 | 46 260 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577 813 | 45 096 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 565 | 1 086 | 153 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771 471 | 1 073 676 | 264 983 | 8 580 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 036 | 1 074 762 | 264 983 | 8 733 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 308 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 274 256 | 34 346 | 308 603 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 5 000 | 28 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 876 | 4 888 | 57 764 | |
6T | Sur comptes clients | 11 172 | 9 253 | 20 425 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 026 | 1 193 | 3 026 | 1 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 074 | 15 334 | 3 026 | 79 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 331 | 54 681 | 3 026 | 415 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 334 | 3 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 826 | |||
UP | Prêts | 47 606 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 609 | |||
UX | Autres créances clients | 408 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 67 816 | |||
VP | Divers | 4 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 088 | 1 123 315 | 159 773 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 792 | 730 814 | 2 298 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 224 | 46 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 726 | 3 742 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 890 | 741 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 291 | 689 291 | ||
VW | T.V.A. | 216 031 | 216 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 575 | 435 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 349 | 45 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 679 | 76 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 558 | 6 764 580 | 2 298 338 | 2 664 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 526 | 153 651 | 1 875 | 325 |
AH | Fonds commercial | 13 125 | 13 125 | 13 125 | |
AN | Terrains | 722 832 | 77 907 | 644 925 | 651 900 |
AP | Constructions | 11 944 898 | 5 038 473 | 6 906 425 | 7 330 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 836 | 2 871 577 | 932 258 | 1 099 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 285 | 592 206 | 340 079 | 357 895 |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 826 | 85 826 | 65 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 644 258 | 644 258 | 638 676 | |
BF | Prêts | 47 606 | 47 606 | 47 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 341 | 26 341 | 26 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 376 532 | 8 733 815 | 9 642 718 | 10 231 276 |
BT | Marchandises | 3 686 753 | 57 764 | 3 628 988 | 3 481 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 572 | 20 425 | 417 147 | 459 307 |
BZ | Autres créances | 558 421 | 1 193 | 557 228 | 607 288 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 448 162 | 1 448 162 | 2 555 274 | |
CF | Disponibilités | 2 065 217 | 2 065 217 | 985 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 323 | 127 323 | 156 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 323 447 | 79 382 | 8 244 065 | 8 245 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 979 | 8 813 197 | 17 886 783 | 18 477 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 459 002 | 4 345 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 308 603 | 274 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 217 | 6 058 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 23 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801 373 | 6 614 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 726 | 3 597 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 787 | 2 131 917 | ||
EA | Autres dettes | 76 679 | 51 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 743 566 | 12 395 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 783 | 18 477 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 420 175 | 47 420 175 | 45 132 349 | |
FG | Production vendue services | 382 196 | 43 622 | 425 818 | 459 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 802 371 | 43 622 | 47 845 992 | 45 592 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 254 | 173 483 | ||
FQ | Autres produits | 380 533 | 450 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 256 779 | 46 216 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 543 | 34 622 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 981 | 266 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 945 | 83 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 835 949 | 2 777 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 409 | 753 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 902 | 3 217 356 | ||
FZ | Charges sociales | 989 007 | 1 028 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 762 | 1 025 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334 | 67 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 20 011 | 20 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 529 882 | 43 886 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 726 897 | 2 329 755 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 138 | 7 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 223 | 37 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 361 | 44 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 772 | 93 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 772 | 93 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 411 | -49 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 854 | 2 280 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 173 | 8 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 346 | 34 346 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 520 | 42 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 397 | -42 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 240 | 466 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 399 | 608 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650 425 | 46 260 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577 813 | 45 096 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 565 | 1 086 | 153 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771 471 | 1 073 676 | 264 983 | 8 580 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 036 | 1 074 762 | 264 983 | 8 733 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 308 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 274 256 | 34 346 | 308 603 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 5 000 | 28 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 876 | 4 888 | 57 764 | |
6T | Sur comptes clients | 11 172 | 9 253 | 20 425 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 026 | 1 193 | 3 026 | 1 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 074 | 15 334 | 3 026 | 79 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 331 | 54 681 | 3 026 | 415 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 334 | 3 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 826 | |||
UP | Prêts | 47 606 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 609 | |||
UX | Autres créances clients | 408 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 67 816 | |||
VP | Divers | 4 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 088 | 1 123 315 | 159 773 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 792 | 730 814 | 2 298 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 224 | 46 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 726 | 3 742 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 890 | 741 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 291 | 689 291 | ||
VW | T.V.A. | 216 031 | 216 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 575 | 435 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 349 | 45 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 679 | 76 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 558 | 6 764 580 | 2 298 338 | 2 664 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 526 | 153 651 | 1 875 | 325 |
AH | Fonds commercial | 13 125 | 13 125 | 13 125 | |
AN | Terrains | 722 832 | 77 907 | 644 925 | 651 900 |
AP | Constructions | 11 944 898 | 5 038 473 | 6 906 425 | 7 330 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 836 | 2 871 577 | 932 258 | 1 099 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 285 | 592 206 | 340 079 | 357 895 |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 826 | 85 826 | 65 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 644 258 | 644 258 | 638 676 | |
BF | Prêts | 47 606 | 47 606 | 47 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 341 | 26 341 | 26 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 376 532 | 8 733 815 | 9 642 718 | 10 231 276 |
BT | Marchandises | 3 686 753 | 57 764 | 3 628 988 | 3 481 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 572 | 20 425 | 417 147 | 459 307 |
BZ | Autres créances | 558 421 | 1 193 | 557 228 | 607 288 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 448 162 | 1 448 162 | 2 555 274 | |
CF | Disponibilités | 2 065 217 | 2 065 217 | 985 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 323 | 127 323 | 156 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 323 447 | 79 382 | 8 244 065 | 8 245 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 979 | 8 813 197 | 17 886 783 | 18 477 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 459 002 | 4 345 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 308 603 | 274 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 217 | 6 058 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 23 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801 373 | 6 614 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 726 | 3 597 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 787 | 2 131 917 | ||
EA | Autres dettes | 76 679 | 51 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 743 566 | 12 395 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 783 | 18 477 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 420 175 | 47 420 175 | 45 132 349 | |
FG | Production vendue services | 382 196 | 43 622 | 425 818 | 459 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 802 371 | 43 622 | 47 845 992 | 45 592 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 254 | 173 483 | ||
FQ | Autres produits | 380 533 | 450 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 256 779 | 46 216 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 543 | 34 622 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 981 | 266 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 945 | 83 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 835 949 | 2 777 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 409 | 753 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 902 | 3 217 356 | ||
FZ | Charges sociales | 989 007 | 1 028 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 762 | 1 025 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334 | 67 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 20 011 | 20 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 529 882 | 43 886 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 726 897 | 2 329 755 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 138 | 7 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 223 | 37 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 361 | 44 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 772 | 93 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 772 | 93 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 411 | -49 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 854 | 2 280 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 173 | 8 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 346 | 34 346 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 520 | 42 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 397 | -42 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 240 | 466 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 399 | 608 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650 425 | 46 260 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577 813 | 45 096 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 565 | 1 086 | 153 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771 471 | 1 073 676 | 264 983 | 8 580 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 036 | 1 074 762 | 264 983 | 8 733 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 308 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 274 256 | 34 346 | 308 603 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 5 000 | 28 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 876 | 4 888 | 57 764 | |
6T | Sur comptes clients | 11 172 | 9 253 | 20 425 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 026 | 1 193 | 3 026 | 1 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 074 | 15 334 | 3 026 | 79 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 331 | 54 681 | 3 026 | 415 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 334 | 3 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 826 | |||
UP | Prêts | 47 606 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 609 | |||
UX | Autres créances clients | 408 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 67 816 | |||
VP | Divers | 4 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 088 | 1 123 315 | 159 773 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 792 | 730 814 | 2 298 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 224 | 46 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 726 | 3 742 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 890 | 741 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 291 | 689 291 | ||
VW | T.V.A. | 216 031 | 216 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 575 | 435 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 349 | 45 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 679 | 76 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 558 | 6 764 580 | 2 298 338 | 2 664 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 526 | 153 651 | 1 875 | 325 |
AH | Fonds commercial | 13 125 | 13 125 | 13 125 | |
AN | Terrains | 722 832 | 77 907 | 644 925 | 651 900 |
AP | Constructions | 11 944 898 | 5 038 473 | 6 906 425 | 7 330 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 836 | 2 871 577 | 932 258 | 1 099 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 285 | 592 206 | 340 079 | 357 895 |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 826 | 85 826 | 65 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 644 258 | 644 258 | 638 676 | |
BF | Prêts | 47 606 | 47 606 | 47 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 341 | 26 341 | 26 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 376 532 | 8 733 815 | 9 642 718 | 10 231 276 |
BT | Marchandises | 3 686 753 | 57 764 | 3 628 988 | 3 481 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 572 | 20 425 | 417 147 | 459 307 |
BZ | Autres créances | 558 421 | 1 193 | 557 228 | 607 288 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 448 162 | 1 448 162 | 2 555 274 | |
CF | Disponibilités | 2 065 217 | 2 065 217 | 985 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 323 | 127 323 | 156 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 323 447 | 79 382 | 8 244 065 | 8 245 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 979 | 8 813 197 | 17 886 783 | 18 477 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 459 002 | 4 345 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 308 603 | 274 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 217 | 6 058 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 23 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801 373 | 6 614 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 726 | 3 597 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 787 | 2 131 917 | ||
EA | Autres dettes | 76 679 | 51 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 743 566 | 12 395 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 783 | 18 477 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 420 175 | 47 420 175 | 45 132 349 | |
FG | Production vendue services | 382 196 | 43 622 | 425 818 | 459 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 802 371 | 43 622 | 47 845 992 | 45 592 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 254 | 173 483 | ||
FQ | Autres produits | 380 533 | 450 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 256 779 | 46 216 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 543 | 34 622 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 981 | 266 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 945 | 83 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 835 949 | 2 777 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 409 | 753 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 902 | 3 217 356 | ||
FZ | Charges sociales | 989 007 | 1 028 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 762 | 1 025 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334 | 67 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 20 011 | 20 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 529 882 | 43 886 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 726 897 | 2 329 755 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 138 | 7 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 223 | 37 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 361 | 44 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 772 | 93 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 772 | 93 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 411 | -49 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 854 | 2 280 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 173 | 8 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 346 | 34 346 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 520 | 42 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 397 | -42 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 240 | 466 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 399 | 608 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650 425 | 46 260 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577 813 | 45 096 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 565 | 1 086 | 153 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771 471 | 1 073 676 | 264 983 | 8 580 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 036 | 1 074 762 | 264 983 | 8 733 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 308 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 274 256 | 34 346 | 308 603 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 5 000 | 28 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 876 | 4 888 | 57 764 | |
6T | Sur comptes clients | 11 172 | 9 253 | 20 425 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 026 | 1 193 | 3 026 | 1 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 074 | 15 334 | 3 026 | 79 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 331 | 54 681 | 3 026 | 415 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 334 | 3 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 826 | |||
UP | Prêts | 47 606 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 609 | |||
UX | Autres créances clients | 408 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 67 816 | |||
VP | Divers | 4 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 088 | 1 123 315 | 159 773 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 792 | 730 814 | 2 298 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 224 | 46 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 726 | 3 742 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 890 | 741 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 291 | 689 291 | ||
VW | T.V.A. | 216 031 | 216 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 575 | 435 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 349 | 45 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 679 | 76 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 558 | 6 764 580 | 2 298 338 | 2 664 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 526 | 153 651 | 1 875 | 325 |
AH | Fonds commercial | 13 125 | 13 125 | 13 125 | |
AN | Terrains | 722 832 | 77 907 | 644 925 | 651 900 |
AP | Constructions | 11 944 898 | 5 038 473 | 6 906 425 | 7 330 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 836 | 2 871 577 | 932 258 | 1 099 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 285 | 592 206 | 340 079 | 357 895 |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 826 | 85 826 | 65 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 644 258 | 644 258 | 638 676 | |
BF | Prêts | 47 606 | 47 606 | 47 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 341 | 26 341 | 26 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 376 532 | 8 733 815 | 9 642 718 | 10 231 276 |
BT | Marchandises | 3 686 753 | 57 764 | 3 628 988 | 3 481 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 572 | 20 425 | 417 147 | 459 307 |
BZ | Autres créances | 558 421 | 1 193 | 557 228 | 607 288 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 448 162 | 1 448 162 | 2 555 274 | |
CF | Disponibilités | 2 065 217 | 2 065 217 | 985 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 323 | 127 323 | 156 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 323 447 | 79 382 | 8 244 065 | 8 245 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 979 | 8 813 197 | 17 886 783 | 18 477 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 459 002 | 4 345 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 308 603 | 274 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 217 | 6 058 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 23 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801 373 | 6 614 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 726 | 3 597 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 787 | 2 131 917 | ||
EA | Autres dettes | 76 679 | 51 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 743 566 | 12 395 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 783 | 18 477 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 420 175 | 47 420 175 | 45 132 349 | |
FG | Production vendue services | 382 196 | 43 622 | 425 818 | 459 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 802 371 | 43 622 | 47 845 992 | 45 592 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 254 | 173 483 | ||
FQ | Autres produits | 380 533 | 450 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 256 779 | 46 216 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 543 | 34 622 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 981 | 266 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 945 | 83 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 835 949 | 2 777 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 409 | 753 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 902 | 3 217 356 | ||
FZ | Charges sociales | 989 007 | 1 028 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 762 | 1 025 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334 | 67 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 20 011 | 20 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 529 882 | 43 886 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 726 897 | 2 329 755 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 138 | 7 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 223 | 37 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 361 | 44 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 772 | 93 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 772 | 93 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 411 | -49 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 854 | 2 280 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 173 | 8 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 346 | 34 346 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 520 | 42 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 397 | -42 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 240 | 466 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 399 | 608 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650 425 | 46 260 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577 813 | 45 096 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 565 | 1 086 | 153 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771 471 | 1 073 676 | 264 983 | 8 580 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 036 | 1 074 762 | 264 983 | 8 733 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 308 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 274 256 | 34 346 | 308 603 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 5 000 | 28 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 876 | 4 888 | 57 764 | |
6T | Sur comptes clients | 11 172 | 9 253 | 20 425 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 026 | 1 193 | 3 026 | 1 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 074 | 15 334 | 3 026 | 79 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 331 | 54 681 | 3 026 | 415 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 334 | 3 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 826 | |||
UP | Prêts | 47 606 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 609 | |||
UX | Autres créances clients | 408 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 67 816 | |||
VP | Divers | 4 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 088 | 1 123 315 | 159 773 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 792 | 730 814 | 2 298 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 224 | 46 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 726 | 3 742 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 890 | 741 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 291 | 689 291 | ||
VW | T.V.A. | 216 031 | 216 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 575 | 435 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 349 | 45 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 679 | 76 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 558 | 6 764 580 | 2 298 338 | 2 664 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 526 | 153 651 | 1 875 | 325 |
AH | Fonds commercial | 13 125 | 13 125 | 13 125 | |
AN | Terrains | 722 832 | 77 907 | 644 925 | 651 900 |
AP | Constructions | 11 944 898 | 5 038 473 | 6 906 425 | 7 330 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 836 | 2 871 577 | 932 258 | 1 099 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 285 | 592 206 | 340 079 | 357 895 |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 826 | 85 826 | 65 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 644 258 | 644 258 | 638 676 | |
BF | Prêts | 47 606 | 47 606 | 47 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 341 | 26 341 | 26 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 376 532 | 8 733 815 | 9 642 718 | 10 231 276 |
BT | Marchandises | 3 686 753 | 57 764 | 3 628 988 | 3 481 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 572 | 20 425 | 417 147 | 459 307 |
BZ | Autres créances | 558 421 | 1 193 | 557 228 | 607 288 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 448 162 | 1 448 162 | 2 555 274 | |
CF | Disponibilités | 2 065 217 | 2 065 217 | 985 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 323 | 127 323 | 156 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 323 447 | 79 382 | 8 244 065 | 8 245 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 979 | 8 813 197 | 17 886 783 | 18 477 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 459 002 | 4 345 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 308 603 | 274 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 217 | 6 058 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 23 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801 373 | 6 614 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 726 | 3 597 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 787 | 2 131 917 | ||
EA | Autres dettes | 76 679 | 51 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 743 566 | 12 395 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 783 | 18 477 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 420 175 | 47 420 175 | 45 132 349 | |
FG | Production vendue services | 382 196 | 43 622 | 425 818 | 459 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 802 371 | 43 622 | 47 845 992 | 45 592 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 254 | 173 483 | ||
FQ | Autres produits | 380 533 | 450 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 256 779 | 46 216 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 543 | 34 622 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 981 | 266 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 945 | 83 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 835 949 | 2 777 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 409 | 753 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 902 | 3 217 356 | ||
FZ | Charges sociales | 989 007 | 1 028 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 762 | 1 025 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334 | 67 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 20 011 | 20 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 529 882 | 43 886 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 726 897 | 2 329 755 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 138 | 7 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 223 | 37 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 361 | 44 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 772 | 93 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 772 | 93 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 411 | -49 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 854 | 2 280 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 173 | 8 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 346 | 34 346 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 520 | 42 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 397 | -42 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 240 | 466 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 399 | 608 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650 425 | 46 260 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577 813 | 45 096 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 565 | 1 086 | 153 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771 471 | 1 073 676 | 264 983 | 8 580 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 036 | 1 074 762 | 264 983 | 8 733 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 308 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 274 256 | 34 346 | 308 603 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 5 000 | 28 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 876 | 4 888 | 57 764 | |
6T | Sur comptes clients | 11 172 | 9 253 | 20 425 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 026 | 1 193 | 3 026 | 1 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 074 | 15 334 | 3 026 | 79 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 331 | 54 681 | 3 026 | 415 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 334 | 3 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 826 | |||
UP | Prêts | 47 606 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 609 | |||
UX | Autres créances clients | 408 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 67 816 | |||
VP | Divers | 4 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 088 | 1 123 315 | 159 773 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 792 | 730 814 | 2 298 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 224 | 46 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 726 | 3 742 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 890 | 741 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 291 | 689 291 | ||
VW | T.V.A. | 216 031 | 216 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 575 | 435 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 349 | 45 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 679 | 76 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 558 | 6 764 580 | 2 298 338 | 2 664 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 526 | 153 651 | 1 875 | 325 |
AH | Fonds commercial | 13 125 | 13 125 | 13 125 | |
AN | Terrains | 722 832 | 77 907 | 644 925 | 651 900 |
AP | Constructions | 11 944 898 | 5 038 473 | 6 906 425 | 7 330 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 836 | 2 871 577 | 932 258 | 1 099 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 932 285 | 592 206 | 340 079 | 357 895 |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 826 | 85 826 | 65 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 644 258 | 644 258 | 638 676 | |
BF | Prêts | 47 606 | 47 606 | 47 606 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 341 | 26 341 | 26 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 376 532 | 8 733 815 | 9 642 718 | 10 231 276 |
BT | Marchandises | 3 686 753 | 57 764 | 3 628 988 | 3 481 896 |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 572 | 20 425 | 417 147 | 459 307 |
BZ | Autres créances | 558 421 | 1 193 | 557 228 | 607 288 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 448 162 | 1 448 162 | 2 555 274 | |
CF | Disponibilités | 2 065 217 | 2 065 217 | 985 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 323 | 127 323 | 156 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 323 447 | 79 382 | 8 244 065 | 8 245 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 699 979 | 8 813 197 | 17 886 783 | 18 477 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 459 002 | 4 345 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 308 603 | 274 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 217 | 6 058 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 23 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 801 373 | 6 614 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 726 | 3 597 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 082 787 | 2 131 917 | ||
EA | Autres dettes | 76 679 | 51 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 743 566 | 12 395 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 783 | 18 477 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 420 175 | 47 420 175 | 45 132 349 | |
FG | Production vendue services | 382 196 | 43 622 | 425 818 | 459 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 802 371 | 43 622 | 47 845 992 | 45 592 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 254 | 173 483 | ||
FQ | Autres produits | 380 533 | 450 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 256 779 | 46 216 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 534 543 | 34 622 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 981 | 266 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 945 | 83 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 835 949 | 2 777 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 764 409 | 753 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 350 902 | 3 217 356 | ||
FZ | Charges sociales | 989 007 | 1 028 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 762 | 1 025 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334 | 67 074 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 20 011 | 20 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 529 882 | 43 886 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 726 897 | 2 329 755 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 138 | 7 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 223 | 37 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 361 | 44 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 772 | 93 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 772 | 93 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 411 | -49 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 854 | 2 280 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 917 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 173 | 8 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 346 | 34 346 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 520 | 42 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 397 | -42 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 240 | 466 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 473 399 | 608 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650 425 | 46 260 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577 813 | 45 096 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 612 | 1 163 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 565 | 1 086 | 153 651 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771 471 | 1 073 676 | 264 983 | 8 580 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 036 | 1 074 762 | 264 983 | 8 733 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 308 603 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 274 256 | 34 346 | 308 603 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 5 000 | 28 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 876 | 4 888 | 57 764 | |
6T | Sur comptes clients | 11 172 | 9 253 | 20 425 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 026 | 1 193 | 3 026 | 1 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 074 | 15 334 | 3 026 | 79 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 331 | 54 681 | 3 026 | 415 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 334 | 3 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 826 | |||
UP | Prêts | 47 606 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 609 | |||
UX | Autres créances clients | 408 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 207 | |||
VB | T. V. A. | 67 816 | |||
VP | Divers | 4 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 088 | 1 123 315 | 159 773 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 792 | 730 814 | 2 298 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 224 | 46 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 742 726 | 3 742 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 741 890 | 741 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 291 | 689 291 | ||
VW | T.V.A. | 216 031 | 216 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 435 575 | 435 575 | ||
VI | Groupe et associés | 45 349 | 45 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 679 | 76 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 558 | 6 764 580 | 2 298 338 | 2 664 640 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 291 |