Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 | 3 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 289 | 23 778 | 1 511 | 2 638 |
CU | Autres participations | 423 270 | 423 270 | 423 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | 2 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 035 | 27 857 | 427 178 | 428 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 | 20 220 | 23 578 | |
BZ | Autres créances | 737 583 | 737 583 | 663 428 | |
CF | Disponibilités | 1 963 | 1 963 | 1 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 413 | 2 413 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 179 | 762 179 | 691 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 214 | 27 857 | 1 189 357 | 1 119 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 463 | 236 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 570 | 18 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 646 | 23 646 | ||
DG | Autres réserves | 214 826 | 280 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161 | -65 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 666 | 493 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 831 | 469 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 | 16 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 071 | 39 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 659 691 | 625 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 357 | 1 119 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 228 455 | 269 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 000 | 102 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 604 | 78 146 | ||
FZ | Charges sociales | 30 683 | 36 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 036 | 221 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 419 | 47 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 211 | 17 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 478 | 2 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 478 | 2 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 733 | 14 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 152 | 61 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 810 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 795 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 800 | 127 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 991 | -127 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 475 | 286 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 314 | 352 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 161 | -65 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459 | 1 788 | 27 248 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 068 | 1 788 | 27 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 637 | 127 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 848 | 154 848 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 154 848 | 154 848 | ||
UG | - Financières | 27 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 127 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | ||
UX | Autres créances clients | 20 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VC | Groupe et associés | 708 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 613 | 762 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 789 | 11 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 763 | 20 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103 | 14 103 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 | 9 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
VI | Groupe et associés | 501 831 | 501 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 691 | 659 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 | 3 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 289 | 23 778 | 1 511 | 2 638 |
CU | Autres participations | 423 270 | 423 270 | 423 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | 2 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 035 | 27 857 | 427 178 | 428 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 | 20 220 | 23 578 | |
BZ | Autres créances | 737 583 | 737 583 | 663 428 | |
CF | Disponibilités | 1 963 | 1 963 | 1 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 413 | 2 413 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 179 | 762 179 | 691 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 214 | 27 857 | 1 189 357 | 1 119 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 463 | 236 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 570 | 18 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 646 | 23 646 | ||
DG | Autres réserves | 214 826 | 280 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161 | -65 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 666 | 493 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 831 | 469 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 | 16 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 071 | 39 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 659 691 | 625 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 357 | 1 119 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 228 455 | 269 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 000 | 102 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 604 | 78 146 | ||
FZ | Charges sociales | 30 683 | 36 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 036 | 221 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 419 | 47 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 211 | 17 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 478 | 2 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 478 | 2 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 733 | 14 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 152 | 61 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 810 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 795 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 800 | 127 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 991 | -127 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 475 | 286 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 314 | 352 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 161 | -65 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459 | 1 788 | 27 248 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 068 | 1 788 | 27 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 637 | 127 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 848 | 154 848 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 154 848 | 154 848 | ||
UG | - Financières | 27 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 127 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | ||
UX | Autres créances clients | 20 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VC | Groupe et associés | 708 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 613 | 762 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 789 | 11 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 763 | 20 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103 | 14 103 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 | 9 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
VI | Groupe et associés | 501 831 | 501 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 691 | 659 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 | 3 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 289 | 23 778 | 1 511 | 2 638 |
CU | Autres participations | 423 270 | 423 270 | 423 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | 2 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 035 | 27 857 | 427 178 | 428 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 | 20 220 | 23 578 | |
BZ | Autres créances | 737 583 | 737 583 | 663 428 | |
CF | Disponibilités | 1 963 | 1 963 | 1 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 413 | 2 413 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 179 | 762 179 | 691 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 214 | 27 857 | 1 189 357 | 1 119 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 463 | 236 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 570 | 18 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 646 | 23 646 | ||
DG | Autres réserves | 214 826 | 280 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161 | -65 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 666 | 493 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 831 | 469 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 | 16 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 071 | 39 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 659 691 | 625 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 357 | 1 119 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 228 455 | 269 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 000 | 102 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 604 | 78 146 | ||
FZ | Charges sociales | 30 683 | 36 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 036 | 221 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 419 | 47 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 211 | 17 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 478 | 2 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 478 | 2 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 733 | 14 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 152 | 61 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 810 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 795 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 800 | 127 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 991 | -127 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 475 | 286 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 314 | 352 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 161 | -65 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459 | 1 788 | 27 248 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 068 | 1 788 | 27 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 637 | 127 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 848 | 154 848 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 154 848 | 154 848 | ||
UG | - Financières | 27 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 127 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | ||
UX | Autres créances clients | 20 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VC | Groupe et associés | 708 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 613 | 762 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 789 | 11 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 763 | 20 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103 | 14 103 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 | 9 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
VI | Groupe et associés | 501 831 | 501 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 691 | 659 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 | 3 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 289 | 23 778 | 1 511 | 2 638 |
CU | Autres participations | 423 270 | 423 270 | 423 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | 2 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 035 | 27 857 | 427 178 | 428 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 | 20 220 | 23 578 | |
BZ | Autres créances | 737 583 | 737 583 | 663 428 | |
CF | Disponibilités | 1 963 | 1 963 | 1 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 413 | 2 413 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 179 | 762 179 | 691 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 214 | 27 857 | 1 189 357 | 1 119 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 463 | 236 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 570 | 18 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 646 | 23 646 | ||
DG | Autres réserves | 214 826 | 280 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161 | -65 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 666 | 493 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 831 | 469 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 | 16 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 071 | 39 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 659 691 | 625 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 357 | 1 119 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 228 455 | 269 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 000 | 102 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 604 | 78 146 | ||
FZ | Charges sociales | 30 683 | 36 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 036 | 221 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 419 | 47 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 211 | 17 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 478 | 2 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 478 | 2 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 733 | 14 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 152 | 61 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 810 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 795 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 800 | 127 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 991 | -127 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 475 | 286 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 314 | 352 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 161 | -65 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459 | 1 788 | 27 248 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 068 | 1 788 | 27 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 637 | 127 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 848 | 154 848 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 154 848 | 154 848 | ||
UG | - Financières | 27 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 127 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | ||
UX | Autres créances clients | 20 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VC | Groupe et associés | 708 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 613 | 762 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 789 | 11 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 763 | 20 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103 | 14 103 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 | 9 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
VI | Groupe et associés | 501 831 | 501 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 691 | 659 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 | 3 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 289 | 23 778 | 1 511 | 2 638 |
CU | Autres participations | 423 270 | 423 270 | 423 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | 2 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 035 | 27 857 | 427 178 | 428 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 | 20 220 | 23 578 | |
BZ | Autres créances | 737 583 | 737 583 | 663 428 | |
CF | Disponibilités | 1 963 | 1 963 | 1 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 413 | 2 413 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 179 | 762 179 | 691 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 214 | 27 857 | 1 189 357 | 1 119 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 463 | 236 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 570 | 18 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 646 | 23 646 | ||
DG | Autres réserves | 214 826 | 280 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161 | -65 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 666 | 493 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 831 | 469 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 | 16 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 071 | 39 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 659 691 | 625 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 357 | 1 119 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 228 455 | 269 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 000 | 102 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 604 | 78 146 | ||
FZ | Charges sociales | 30 683 | 36 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 036 | 221 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 419 | 47 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 211 | 17 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 478 | 2 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 478 | 2 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 733 | 14 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 152 | 61 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 810 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 795 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 800 | 127 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 991 | -127 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 475 | 286 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 314 | 352 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 161 | -65 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459 | 1 788 | 27 248 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 068 | 1 788 | 27 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 637 | 127 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 848 | 154 848 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 154 848 | 154 848 | ||
UG | - Financières | 27 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 127 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | ||
UX | Autres créances clients | 20 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VC | Groupe et associés | 708 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 613 | 762 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 789 | 11 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 763 | 20 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103 | 14 103 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 | 9 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
VI | Groupe et associés | 501 831 | 501 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 691 | 659 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 | 3 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 289 | 23 778 | 1 511 | 2 638 |
CU | Autres participations | 423 270 | 423 270 | 423 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | 2 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 035 | 27 857 | 427 178 | 428 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 220 | 20 220 | 23 578 | |
BZ | Autres créances | 737 583 | 737 583 | 663 428 | |
CF | Disponibilités | 1 963 | 1 963 | 1 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 413 | 2 413 | 2 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 179 | 762 179 | 691 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 214 | 27 857 | 1 189 357 | 1 119 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 236 463 | 236 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 570 | 18 570 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 646 | 23 646 | ||
DG | Autres réserves | 214 826 | 280 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161 | -65 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 666 | 493 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 831 | 469 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 | 16 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 071 | 39 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 659 691 | 625 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 357 | 1 119 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 714 | 227 714 | 269 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 228 455 | 269 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 000 | 102 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767 | 2 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 604 | 78 146 | ||
FZ | Charges sociales | 30 683 | 36 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 036 | 221 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 419 | 47 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 655 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 211 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 211 | 17 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 478 | 2 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 478 | 2 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 733 | 14 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 152 | 61 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 810 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 795 | 23 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 800 | 127 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 991 | -127 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 475 | 286 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 314 | 352 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 161 | -65 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459 | 1 788 | 27 248 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 068 | 1 788 | 27 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 127 637 | 127 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 848 | 154 848 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 154 848 | 154 848 | ||
UG | - Financières | 27 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 127 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 397 | 2 397 | ||
UX | Autres créances clients | 20 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VC | Groupe et associés | 708 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 613 | 762 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 789 | 11 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 763 | 20 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103 | 14 103 | ||
VW | T.V.A. | 9 132 | 9 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
VI | Groupe et associés | 501 831 | 501 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 691 | 659 691 |