Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 788 | 9 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 368 | 10 368 | 10 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 156 | 9 788 | 10 368 | 10 368 |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 083 | 26 280 | 301 803 | 288 541 |
BZ | Autres créances | 479 142 | 479 142 | 609 952 | |
CF | Disponibilités | 176 024 | 176 024 | 138 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 759 | 8 759 | 4 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 992 008 | 26 280 | 965 728 | 1 041 419 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 182 | 182 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 346 | 36 068 | 976 278 | 1 051 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 351 | 139 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 179 | -90 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 530 | 60 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 777 | 637 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 756 | 103 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 871 533 | 991 404 | ||
ED | (V) | 32 | 32 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 278 | 1 051 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 657 321 | 99 485 | 1 756 806 | 1 766 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 657 321 | 99 485 | 1 756 806 | 1 766 287 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 873 | 12 397 | ||
FQ | Autres produits | -364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 797 678 | 1 778 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 967 | 1 044 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 295 | 319 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 968 | 7 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 605 | 300 936 | ||
FZ | Charges sociales | 123 589 | 109 657 | ||
GE | Autres charges | 20 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 170 | 1 781 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 508 | -3 622 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 886 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 931 | |||
GN | Différences positives de change | -32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 855 | 48 931 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 65 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 65 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 672 | -16 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 180 | -20 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 594 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 533 | 1 827 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 354 | 1 917 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 179 | -90 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788 | 9 788 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 788 | 9 788 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 | 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 125 | 29 845 | 26 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 125 | 29 845 | 26 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 125 | 182 | 29 845 | 26 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 845 | |||
UG | - Financières | 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 368 | 10 368 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 280 | |||
UX | Autres créances clients | 301 803 | |||
VB | T. V. A. | 6 690 | |||
VC | Groupe et associés | 472 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 351 | 826 351 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 777 | 472 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 183 | 57 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380 | 37 380 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 762 | 27 762 | ||
VW | T.V.A. | 17 548 | 17 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884 | 8 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 533 | 621 533 | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 788 | 9 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 368 | 10 368 | 10 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 156 | 9 788 | 10 368 | 10 368 |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 083 | 26 280 | 301 803 | 288 541 |
BZ | Autres créances | 479 142 | 479 142 | 609 952 | |
CF | Disponibilités | 176 024 | 176 024 | 138 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 759 | 8 759 | 4 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 992 008 | 26 280 | 965 728 | 1 041 419 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 182 | 182 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 346 | 36 068 | 976 278 | 1 051 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 351 | 139 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 179 | -90 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 530 | 60 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 777 | 637 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 756 | 103 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 871 533 | 991 404 | ||
ED | (V) | 32 | 32 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 278 | 1 051 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 657 321 | 99 485 | 1 756 806 | 1 766 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 657 321 | 99 485 | 1 756 806 | 1 766 287 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 873 | 12 397 | ||
FQ | Autres produits | -364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 797 678 | 1 778 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 967 | 1 044 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 295 | 319 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 968 | 7 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 605 | 300 936 | ||
FZ | Charges sociales | 123 589 | 109 657 | ||
GE | Autres charges | 20 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 170 | 1 781 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 508 | -3 622 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 886 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 931 | |||
GN | Différences positives de change | -32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 855 | 48 931 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 65 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 65 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 672 | -16 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 180 | -20 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 594 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 533 | 1 827 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 354 | 1 917 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 179 | -90 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788 | 9 788 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 788 | 9 788 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 | 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 125 | 29 845 | 26 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 125 | 29 845 | 26 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 125 | 182 | 29 845 | 26 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 845 | |||
UG | - Financières | 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 368 | 10 368 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 280 | |||
UX | Autres créances clients | 301 803 | |||
VB | T. V. A. | 6 690 | |||
VC | Groupe et associés | 472 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 351 | 826 351 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 777 | 472 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 183 | 57 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380 | 37 380 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 762 | 27 762 | ||
VW | T.V.A. | 17 548 | 17 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884 | 8 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 533 | 621 533 | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 788 | 9 788 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 368 | 10 368 | 10 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 156 | 9 788 | 10 368 | 10 368 |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 083 | 26 280 | 301 803 | 288 541 |
BZ | Autres créances | 479 142 | 479 142 | 609 952 | |
CF | Disponibilités | 176 024 | 176 024 | 138 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 759 | 8 759 | 4 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 992 008 | 26 280 | 965 728 | 1 041 419 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 182 | 182 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 346 | 36 068 | 976 278 | 1 051 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 351 | 139 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 179 | -90 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 104 530 | 60 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 777 | 637 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 756 | 103 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 871 533 | 991 404 | ||
ED | (V) | 32 | 32 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 278 | 1 051 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 657 321 | 99 485 | 1 756 806 | 1 766 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 657 321 | 99 485 | 1 756 806 | 1 766 287 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 873 | 12 397 | ||
FQ | Autres produits | -364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 797 678 | 1 778 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 967 | 1 044 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 295 | 319 537 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 968 | 7 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 605 | 300 936 | ||
FZ | Charges sociales | 123 589 | 109 657 | ||
GE | Autres charges | 20 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 170 | 1 781 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 508 | -3 622 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 886 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 931 | |||
GN | Différences positives de change | -32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 855 | 48 931 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 65 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 65 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 672 | -16 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 180 | -20 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 594 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 533 | 1 827 252 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 354 | 1 917 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 179 | -90 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788 | 9 788 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 788 | 9 788 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 | 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 125 | 29 845 | 26 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 125 | 29 845 | 26 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 56 125 | 182 | 29 845 | 26 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 845 | |||
UG | - Financières | 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 368 | 10 368 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 280 | |||
UX | Autres créances clients | 301 803 | |||
VB | T. V. A. | 6 690 | |||
VC | Groupe et associés | 472 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 351 | 826 351 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 777 | 472 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 183 | 57 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380 | 37 380 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 762 | 27 762 | ||
VW | T.V.A. | 17 548 | 17 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884 | 8 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 533 | 621 533 | 250 000 |