Déposant 1 : ARGILUS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 815204821
Adresse :
LA BRETAUDIÈRE
85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. Manuel ROCHE
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : ARGILUS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 815204821
Adresse :
LA BRETAUDIÈRE
85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. Manuel ROCHE
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : ARGILUS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 815204821
Adresse :
LA BRETAUDIERE, CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX
85310 RIVES DE L YON
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARGILUS
Bénéficiare 1 : ARGILUS
Déposant 1 : ARGILUS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 815204821
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ARGILUS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 28 656 | 19 703 | 8 952 | 15 345 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 658 | 36 261 | 59 397 | 53 750 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 | 740 | 1 353 | 1 772 |
AN | Terrains | 333 475 | 26 337 | 307 138 | 317 314 |
AP | Constructions | 231 963 | 23 293 | 208 670 | 220 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 910 | 314 012 | 73 898 | 71 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 928 | 159 330 | 64 598 | 56 404 |
BD | Autres titres immobilisés | 51 | 51 | 51 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 303 733 | 579 675 | 724 058 | 736 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 014 | 264 014 | 278 382 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 577 | 1 317 | 521 260 | 344 997 |
BZ | Autres créances | 439 772 | 439 772 | 99 490 | |
CF | Disponibilités | 26 257 | 26 257 | 5 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 655 | 10 655 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 276 | 1 317 | 1 261 959 | 736 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 009 | 580 992 | 1 986 017 | 1 473 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 109 512 | 109 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 488 | 203 488 | ||
DH | Report à nouveau | -15 304 | -15 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 529 | 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 321 225 | 297 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 394 | 585 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 043 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 342 | 8 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 236 | 176 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 079 | 91 843 | ||
EA | Autres dettes | 698 697 | 252 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 664 791 | 1 175 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 017 | 1 473 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 222 | 137 222 | 160 191 | |
FD | Production vendue biens | 607 799 | 607 799 | 931 070 | |
FG | Production vendue services | 259 036 | 259 036 | 89 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 057 | 1 004 057 | 1 180 870 | |
FN | Production immobilisée | 23 413 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 290 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 408 | 1 370 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 194 | 1 182 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 444 | 143 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 096 | 213 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 367 | -73 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 593 | 528 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 714 | 9 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 661 | 176 263 | ||
FZ | Charges sociales | 58 390 | 48 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 885 | 113 531 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 | 1 031 | ||
GE | Autres charges | 22 806 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 413 | 1 160 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 781 | 21 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 | 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 223 | 21 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 223 | 21 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 050 | -21 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 730 | 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640 | 735 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 399 | 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 449 | -735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 752 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 316 | 1 183 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 787 | 1 182 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 529 | 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 560 | 21 404 | 55 965 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 | 419 | 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 909 | 77 062 | 522 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 790 | 98 885 | 579 675 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 031 | 458 | 172 | 1 317 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 031 | 458 | 172 | 1 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 031 | 458 | 172 | 1 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 | 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 581 | 1 581 | ||
UX | Autres créances clients | 520 997 | 520 997 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 454 | 9 454 | ||
VB | T. V. A. | 48 026 | 48 026 | ||
VC | Groupe et associés | 31 668 | 31 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 225 | 348 225 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 655 | 10 655 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 005 | 973 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 707 | 115 707 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 687 | 77 828 | 272 448 | 150 411 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 7 500 | 67 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 236 | 156 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 734 | 35 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 706 | 35 706 | ||
VW | T.V.A. | 36 618 | 36 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021 | 4 021 | ||
VI | Groupe et associés | 43 | 43 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 697 | 698 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 449 | 1 168 091 | 339 948 | 150 411 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 246 |