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de Malansac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 994 529 | 2 525 551 | 3 468 978 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 757 | 65 238 | 53 519 | |
AH | Fonds commercial | 38 428 | 38 428 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 512 223 | 512 223 | ||
AP | Constructions | 7 274 | 863 | 6 411 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 998 | 327 781 | 256 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 951 210 | 155 154 | 796 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 961 | 156 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 363 379 | 3 074 587 | 5 288 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 785 732 | 297 566 | 1 488 166 | |
BN | En cours de production de biens | 169 816 | 169 816 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 815 878 | 465 864 | 1 350 014 | |
BT | Marchandises | 143 215 | 143 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 783 562 | 75 446 | 6 708 116 | |
BZ | Autres créances | 2 488 463 | 2 488 463 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 040 | 167 040 | ||
CF | Disponibilités | 1 238 721 | 1 238 721 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 753 | 40 753 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 633 180 | 838 876 | 13 794 304 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 996 559 | 3 913 463 | 19 083 096 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 025 260 | |||
DH | Report à nouveau | 542 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 000 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 99 577 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 680 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 905 908 | |||
DP | Provisions pour risques | 282 142 | |||
DR | TOTAL (III) | 282 142 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391 191 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 905 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 816 262 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | |||
EA | Autres dettes | 1 171 503 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 736 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 895 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 083 096 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 619 716 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 617 | 1 617 | ||
FD | Production vendue biens | 6 561 069 | 14 441 210 | 21 002 279 | |
FG | Production vendue services | 10 732 | 345 136 | 355 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 573 418 | 14 786 347 | 21 359 764 | |
FM | Production stockée | 828 771 | |||
FN | Production immobilisée | 1 548 120 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 740 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -102 912 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 638 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 920 412 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -908 052 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 718 037 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 337 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 941 968 | |||
FZ | Charges sociales | 1 844 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 828 | |||
GE | Autres charges | 100 080 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 774 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 863 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 311 | |||
GN | Différences positives de change | 10 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 605 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -342 558 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -226 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 824 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 248 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 000 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 685 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558 | 5 433 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558 | 5 433 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 555 | 5 558 | 5 433 | 12 680 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 221 377 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 549 | 102 594 | 282 142 | |
6N | Sur stocks et en cours | 415 660 | 763 430 | 415 660 | 763 430 |
6T | Sur comptes clients | 8 750 | 66 696 | 75 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 410 | 830 126 | 415 660 | 838 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 616 514 | 938 278 | 421 093 | 1 133 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 871 954 | 415 660 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 427 | 29 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 446 | |||
UX | Autres créances clients | 6 708 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 190 | |||
VB | T. V. A. | 959 735 | |||
VC | Groupe et associés | 1 195 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 469 739 | 9 312 778 | 156 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 860 | 7 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 724 | 314 160 | 860 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 60 000 | 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 427 139 | 4 427 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 943 | 550 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 073 | 480 073 | ||
VW | T.V.A. | 634 586 | 634 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 660 | 150 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
VI | Groupe et associés | 5 091 191 | 5 091 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 503 | 1 171 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 736 471 | 736 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 748 141 | 13 627 577 | 1 100 885 | 19 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 994 529 | 2 525 551 | 3 468 978 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 757 | 65 238 | 53 519 | |
AH | Fonds commercial | 38 428 | 38 428 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 512 223 | 512 223 | ||
AP | Constructions | 7 274 | 863 | 6 411 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 998 | 327 781 | 256 217 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 951 210 | 155 154 | 796 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 961 | 156 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 363 379 | 3 074 587 | 5 288 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 785 732 | 297 566 | 1 488 166 | |
BN | En cours de production de biens | 169 816 | 169 816 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 815 878 | 465 864 | 1 350 014 | |
BT | Marchandises | 143 215 | 143 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 783 562 | 75 446 | 6 708 116 | |
BZ | Autres créances | 2 488 463 | 2 488 463 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 040 | 167 040 | ||
CF | Disponibilités | 1 238 721 | 1 238 721 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 753 | 40 753 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 633 180 | 838 876 | 13 794 304 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 996 559 | 3 913 463 | 19 083 096 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 025 260 | |||
DH | Report à nouveau | 542 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 000 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 99 577 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 680 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 905 908 | |||
DP | Provisions pour risques | 282 142 | |||
DR | TOTAL (III) | 282 142 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391 191 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 905 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 816 262 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | |||
EA | Autres dettes | 1 171 503 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 736 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 895 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 083 096 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 619 716 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 617 | 1 617 | ||
FD | Production vendue biens | 6 561 069 | 14 441 210 | 21 002 279 | |
FG | Production vendue services | 10 732 | 345 136 | 355 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 573 418 | 14 786 347 | 21 359 764 | |
FM | Production stockée | 828 771 | |||
FN | Production immobilisée | 1 548 120 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 740 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -102 912 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 638 507 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 920 412 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -908 052 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 718 037 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 337 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 941 968 | |||
FZ | Charges sociales | 1 844 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 863 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 828 | |||
GE | Autres charges | 100 080 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 774 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 863 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 311 | |||
GN | Différences positives de change | 10 280 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 591 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 605 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -342 558 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 940 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -226 584 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 824 336 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 248 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 000 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 685 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558 | 5 433 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558 | 5 433 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 555 | 5 558 | 5 433 | 12 680 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 221 377 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 549 | 102 594 | 282 142 | |
6N | Sur stocks et en cours | 415 660 | 763 430 | 415 660 | 763 430 |
6T | Sur comptes clients | 8 750 | 66 696 | 75 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 410 | 830 126 | 415 660 | 838 876 |
7C | TOTAL GENERAL | 616 514 | 938 278 | 421 093 | 1 133 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 871 954 | 415 660 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 427 | 29 536 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 446 | |||
UX | Autres créances clients | 6 708 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 190 | |||
VB | T. V. A. | 959 735 | |||
VC | Groupe et associés | 1 195 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 469 739 | 9 312 778 | 156 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 860 | 7 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 724 | 314 160 | 860 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 60 000 | 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 427 139 | 4 427 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 943 | 550 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 073 | 480 073 | ||
VW | T.V.A. | 634 586 | 634 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 660 | 150 660 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
VI | Groupe et associés | 5 091 191 | 5 091 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 503 | 1 171 503 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 736 471 | 736 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 748 141 | 13 627 577 | 1 100 885 | 19 678 |