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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 731 | 141 371 | 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 357 153 | 27 286 967 | 33 070 186 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 756 | 261 178 | 22 577 | |
BF | Prêts | 40 170 | | 40 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 608 | | 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 823 419 | 27 689 517 | 33 133 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 431 097 | 978 798 | 6 452 298 | |
BZ | Autres créances | 1 080 893 | | 1 080 893 | |
CF | Disponibilités | 1 447 811 | | 1 447 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 988 | | 50 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 010 791 | 978 798 | 9 031 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 834 210 | 28 668 315 | 42 165 894 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 11 575 200 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 650 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 138 612 | | | |
DH | Report à nouveau | -4 320 116 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 353 | | | |
DL | TOTAL (I) | 6 195 992 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 399 125 | | | |
DR | TOTAL (III) | 399 125 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 573 847 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 940 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 490 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 394 974 | | | |
EA | Autres dettes | 3 717 636 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 538 142 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 35 570 777 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 165 894 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 154 325 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 5 959 822 | 18 030 | 5 977 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 959 822 | 18 030 | 5 977 853 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 823 | |
FQ | Autres produits | | | 1 618 210 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 886 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 155 873 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 345 | |
FY | Salaires et traitements | | | 144 559 | |
FZ | Charges sociales | | | 66 881 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 849 619 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 891 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 901 | |
GE | Autres charges | | | 1 112 162 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 720 233 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 086 347 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 252 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 11 252 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 157 394 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 157 394 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -146 142 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 232 489 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 936 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 936 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 008 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 792 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 800 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 864 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 075 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 429 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 288 353 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 843 613 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 263 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 541 | 2 829 | | 141 371 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 729 565 | 2 846 789 | 1 028 208 | 27 548 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 868 107 | 2 849 619 | 1 028 208 | 27 689 517 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | 399 125 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 439 | 209 901 | 29 215 | 399 125 |
6T | Sur comptes clients | 859 252 | 122 891 | 3 345 | 978 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 859 252 | 122 891 | 3 345 | 978 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 077 691 | 332 792 | 32 560 | 1 377 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 332 792 | 32 560 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 40 170 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 608 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 178 182 | | | |
UX | Autres créances clients | 6 252 915 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 483 | | | |
VB | T. V. A. | 744 088 | | | |
VP | Divers | 30 722 | | | |
VC | Groupe et associés | 31 889 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 709 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 50 988 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 603 757 | 7 384 797 | 1 218 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 | 745 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 394 | 157 394 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 284 490 | 1 284 490 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 324 | 18 324 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190 | 21 190 | | |
VW | T.V.A. | 1 352 138 | 1 352 138 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319 | 3 319 | | |
VI | Groupe et associés | 28 416 452 | | | 28 416 452 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 577 | 3 778 577 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 538 142 | 538 142 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 570 777 | 7 154 325 | | 28 416 452 |