Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839 | 6 405 | 7 433 | 7 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 821 | 51 840 | 51 981 | 66 887 |
BJ | TOTAL (I) | 117 660 | 58 245 | 59 415 | 73 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 421 | 11 421 | 17 697 | |
BP | En cours de production de services | 129 090 | 129 090 | 56 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 | 70 | 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 788 | 5 878 | 22 910 | 32 245 |
BZ | Autres créances | 23 408 | 23 408 | 11 836 | |
CF | Disponibilités | 32 122 | 32 122 | 2 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | ||
CJ | TOTAL (II) | 225 461 | 5 878 | 219 583 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 121 | 64 123 | 278 998 | 194 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 | 79 | ||
DG | Autres réserves | 940 | 1 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775 | -565 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 244 | 16 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 894 | 67 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 714 | 8 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 941 | 38 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 399 | 46 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 589 | 16 359 | ||
EA | Autres dettes | 54 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 754 | 178 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 278 998 | 194 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 478 | 131 506 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 562 | 9 520 | 381 082 | 420 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 562 | 9 520 | 381 082 | 420 018 |
FM | Production stockée | 72 946 | -40 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 650 | 187 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 459 375 | 380 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 341 | 137 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 276 | -697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 819 | 82 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 313 | 117 609 | ||
FZ | Charges sociales | 27 197 | 20 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 228 | 19 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 878 | |||
GE | Autres charges | 191 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 719 | 377 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 344 | 2 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 274 | 2 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 274 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -2 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 618 | -92 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 307 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 843 | -473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 682 | 380 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 458 | 380 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 775 | -565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 650 | 187 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 | 17 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 017 | 20 228 | 58 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 017 | 20 228 | 58 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839 | 6 405 | 7 433 | 7 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 821 | 51 840 | 51 981 | 66 887 |
BJ | TOTAL (I) | 117 660 | 58 245 | 59 415 | 73 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 421 | 11 421 | 17 697 | |
BP | En cours de production de services | 129 090 | 129 090 | 56 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 | 70 | 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 788 | 5 878 | 22 910 | 32 245 |
BZ | Autres créances | 23 408 | 23 408 | 11 836 | |
CF | Disponibilités | 32 122 | 32 122 | 2 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | ||
CJ | TOTAL (II) | 225 461 | 5 878 | 219 583 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 121 | 64 123 | 278 998 | 194 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 | 79 | ||
DG | Autres réserves | 940 | 1 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775 | -565 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 244 | 16 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 894 | 67 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 714 | 8 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 941 | 38 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 399 | 46 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 589 | 16 359 | ||
EA | Autres dettes | 54 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 754 | 178 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 278 998 | 194 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 478 | 131 506 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 562 | 9 520 | 381 082 | 420 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 562 | 9 520 | 381 082 | 420 018 |
FM | Production stockée | 72 946 | -40 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 650 | 187 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 459 375 | 380 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 341 | 137 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 276 | -697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 819 | 82 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 313 | 117 609 | ||
FZ | Charges sociales | 27 197 | 20 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 228 | 19 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 878 | |||
GE | Autres charges | 191 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 719 | 377 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 344 | 2 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 274 | 2 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 274 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -2 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 618 | -92 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 307 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 843 | -473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 682 | 380 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 458 | 380 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 775 | -565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 650 | 187 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 | 17 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 017 | 20 228 | 58 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 017 | 20 228 | 58 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839 | 6 405 | 7 433 | 7 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 821 | 51 840 | 51 981 | 66 887 |
BJ | TOTAL (I) | 117 660 | 58 245 | 59 415 | 73 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 421 | 11 421 | 17 697 | |
BP | En cours de production de services | 129 090 | 129 090 | 56 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 | 70 | 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 788 | 5 878 | 22 910 | 32 245 |
BZ | Autres créances | 23 408 | 23 408 | 11 836 | |
CF | Disponibilités | 32 122 | 32 122 | 2 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | ||
CJ | TOTAL (II) | 225 461 | 5 878 | 219 583 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 121 | 64 123 | 278 998 | 194 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 | 79 | ||
DG | Autres réserves | 940 | 1 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775 | -565 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 244 | 16 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 894 | 67 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 714 | 8 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 941 | 38 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 399 | 46 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 589 | 16 359 | ||
EA | Autres dettes | 54 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 754 | 178 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 278 998 | 194 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 478 | 131 506 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 562 | 9 520 | 381 082 | 420 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 562 | 9 520 | 381 082 | 420 018 |
FM | Production stockée | 72 946 | -40 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 650 | 187 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 459 375 | 380 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 341 | 137 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 276 | -697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 819 | 82 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 313 | 117 609 | ||
FZ | Charges sociales | 27 197 | 20 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 228 | 19 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 878 | |||
GE | Autres charges | 191 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 719 | 377 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 344 | 2 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 274 | 2 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 274 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -2 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 618 | -92 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 307 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 843 | -473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 682 | 380 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 458 | 380 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 775 | -565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 650 | 187 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 | 17 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 017 | 20 228 | 58 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 017 | 20 228 | 58 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839 | 6 405 | 7 433 | 7 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 821 | 51 840 | 51 981 | 66 887 |
BJ | TOTAL (I) | 117 660 | 58 245 | 59 415 | 73 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 421 | 11 421 | 17 697 | |
BP | En cours de production de services | 129 090 | 129 090 | 56 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 | 70 | 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 788 | 5 878 | 22 910 | 32 245 |
BZ | Autres créances | 23 408 | 23 408 | 11 836 | |
CF | Disponibilités | 32 122 | 32 122 | 2 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | ||
CJ | TOTAL (II) | 225 461 | 5 878 | 219 583 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 121 | 64 123 | 278 998 | 194 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 | 79 | ||
DG | Autres réserves | 940 | 1 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775 | -565 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 244 | 16 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 894 | 67 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 714 | 8 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 941 | 38 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 399 | 46 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 589 | 16 359 | ||
EA | Autres dettes | 54 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 754 | 178 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 278 998 | 194 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 478 | 131 506 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 562 | 9 520 | 381 082 | 420 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 562 | 9 520 | 381 082 | 420 018 |
FM | Production stockée | 72 946 | -40 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 650 | 187 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 459 375 | 380 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 341 | 137 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 276 | -697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 819 | 82 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 313 | 117 609 | ||
FZ | Charges sociales | 27 197 | 20 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 228 | 19 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 878 | |||
GE | Autres charges | 191 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 719 | 377 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 344 | 2 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 274 | 2 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 274 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -2 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 618 | -92 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 307 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 843 | -473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 682 | 380 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 458 | 380 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 775 | -565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 650 | 187 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 | 17 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 017 | 20 228 | 58 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 017 | 20 228 | 58 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839 | 6 405 | 7 433 | 7 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 821 | 51 840 | 51 981 | 66 887 |
BJ | TOTAL (I) | 117 660 | 58 245 | 59 415 | 73 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 421 | 11 421 | 17 697 | |
BP | En cours de production de services | 129 090 | 129 090 | 56 144 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 | 70 | 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 788 | 5 878 | 22 910 | 32 245 |
BZ | Autres créances | 23 408 | 23 408 | 11 836 | |
CF | Disponibilités | 32 122 | 32 122 | 2 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | ||
CJ | TOTAL (II) | 225 461 | 5 878 | 219 583 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 121 | 64 123 | 278 998 | 194 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 | 79 | ||
DG | Autres réserves | 940 | 1 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775 | -565 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 244 | 16 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 894 | 67 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 714 | 8 788 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 941 | 38 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 399 | 46 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 589 | 16 359 | ||
EA | Autres dettes | 54 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 270 754 | 178 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 278 998 | 194 321 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 478 | 131 506 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 562 | 9 520 | 381 082 | 420 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 562 | 9 520 | 381 082 | 420 018 |
FM | Production stockée | 72 946 | -40 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 650 | 187 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 459 375 | 380 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 341 | 137 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 276 | -697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 116 819 | 82 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476 | 1 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 313 | 117 609 | ||
FZ | Charges sociales | 27 197 | 20 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 228 | 19 496 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 878 | |||
GE | Autres charges | 191 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 719 | 377 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 344 | 2 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 274 | 2 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 274 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -2 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 618 | -92 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 307 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 843 | -473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 682 | 380 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 458 | 380 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 775 | -565 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 650 | 187 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 | 17 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 017 | 20 228 | 58 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 017 | 20 228 | 58 245 |