Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 372 | 50 372 | 1 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 402 | 50 372 | 30 | 1 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 653 | 125 653 | 21 825 | |
BN | En cours de production de biens | 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 040 | 6 913 | 292 126 | 153 550 |
BZ | Autres créances | 41 462 | 41 462 | 1 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 367 | 27 367 | 127 367 | |
CF | Disponibilités | 301 830 | 301 830 | 454 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 351 | 6 913 | 788 438 | 759 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 753 | 57 285 | 788 468 | 760 205 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 636 | 406 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281 | 54 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 918 | 526 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 630 | 9 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 630 | 9 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 159 | 100 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 727 | 53 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 034 | 69 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 920 | 224 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 468 | 760 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 920 | 224 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 635 | 406 635 | 541 111 | |
FG | Production vendue services | 5 467 | 5 467 | 8 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 103 | 412 103 | 549 579 | |
FM | Production stockée | 56 077 | 77 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 797 | 626 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 151 | 270 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 828 | 117 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 091 | 3 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 186 | 48 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 | 1 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 428 | 74 110 | ||
FZ | Charges sociales | 41 745 | 40 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 042 | 1 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 374 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 630 | 6 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 244 | 572 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 552 | 54 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 050 | 4 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 452 | 9 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 502 | 13 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 | 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 479 | 13 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 031 | 67 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347 | 69 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 69 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 346 | 90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 13 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 300 | 640 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 019 | 585 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 281 | 54 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 7 630 | 9 536 | 7 630 |
6T | Sur comptes clients | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 232 | 7 630 | 19 318 | 14 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 630 | 19 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 268 | |||
UX | Autres créances clients | 290 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 4 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 532 | 332 234 | 8 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 727 | 132 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 051 | 5 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559 | 19 559 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 925 | 35 925 | ||
VI | Groupe et associés | 204 159 | 204 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 920 | 405 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 372 | 50 372 | 1 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 402 | 50 372 | 30 | 1 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 653 | 125 653 | 21 825 | |
BN | En cours de production de biens | 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 040 | 6 913 | 292 126 | 153 550 |
BZ | Autres créances | 41 462 | 41 462 | 1 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 367 | 27 367 | 127 367 | |
CF | Disponibilités | 301 830 | 301 830 | 454 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 351 | 6 913 | 788 438 | 759 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 753 | 57 285 | 788 468 | 760 205 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 636 | 406 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281 | 54 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 918 | 526 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 630 | 9 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 630 | 9 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 159 | 100 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 727 | 53 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 034 | 69 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 920 | 224 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 468 | 760 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 920 | 224 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 635 | 406 635 | 541 111 | |
FG | Production vendue services | 5 467 | 5 467 | 8 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 103 | 412 103 | 549 579 | |
FM | Production stockée | 56 077 | 77 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 797 | 626 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 151 | 270 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 828 | 117 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 091 | 3 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 186 | 48 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 | 1 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 428 | 74 110 | ||
FZ | Charges sociales | 41 745 | 40 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 042 | 1 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 374 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 630 | 6 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 244 | 572 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 552 | 54 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 050 | 4 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 452 | 9 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 502 | 13 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 | 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 479 | 13 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 031 | 67 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347 | 69 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 69 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 346 | 90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 13 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 300 | 640 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 019 | 585 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 281 | 54 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 7 630 | 9 536 | 7 630 |
6T | Sur comptes clients | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 232 | 7 630 | 19 318 | 14 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 630 | 19 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 268 | |||
UX | Autres créances clients | 290 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 4 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 532 | 332 234 | 8 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 727 | 132 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 051 | 5 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559 | 19 559 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 925 | 35 925 | ||
VI | Groupe et associés | 204 159 | 204 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 920 | 405 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 372 | 50 372 | 1 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 402 | 50 372 | 30 | 1 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 653 | 125 653 | 21 825 | |
BN | En cours de production de biens | 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 040 | 6 913 | 292 126 | 153 550 |
BZ | Autres créances | 41 462 | 41 462 | 1 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 367 | 27 367 | 127 367 | |
CF | Disponibilités | 301 830 | 301 830 | 454 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 351 | 6 913 | 788 438 | 759 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 753 | 57 285 | 788 468 | 760 205 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 636 | 406 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281 | 54 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 918 | 526 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 630 | 9 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 630 | 9 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 159 | 100 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 727 | 53 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 034 | 69 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 920 | 224 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 468 | 760 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 920 | 224 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 635 | 406 635 | 541 111 | |
FG | Production vendue services | 5 467 | 5 467 | 8 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 103 | 412 103 | 549 579 | |
FM | Production stockée | 56 077 | 77 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 797 | 626 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 151 | 270 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 828 | 117 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 091 | 3 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 186 | 48 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 | 1 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 428 | 74 110 | ||
FZ | Charges sociales | 41 745 | 40 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 042 | 1 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 374 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 630 | 6 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 244 | 572 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 552 | 54 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 050 | 4 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 452 | 9 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 502 | 13 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 | 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 479 | 13 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 031 | 67 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347 | 69 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 69 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 346 | 90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 13 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 300 | 640 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 019 | 585 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 281 | 54 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 7 630 | 9 536 | 7 630 |
6T | Sur comptes clients | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 232 | 7 630 | 19 318 | 14 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 630 | 19 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 268 | |||
UX | Autres créances clients | 290 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 4 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 532 | 332 234 | 8 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 727 | 132 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 051 | 5 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559 | 19 559 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 925 | 35 925 | ||
VI | Groupe et associés | 204 159 | 204 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 920 | 405 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 372 | 50 372 | 1 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 402 | 50 372 | 30 | 1 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 653 | 125 653 | 21 825 | |
BN | En cours de production de biens | 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 040 | 6 913 | 292 126 | 153 550 |
BZ | Autres créances | 41 462 | 41 462 | 1 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 367 | 27 367 | 127 367 | |
CF | Disponibilités | 301 830 | 301 830 | 454 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 351 | 6 913 | 788 438 | 759 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 753 | 57 285 | 788 468 | 760 205 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 636 | 406 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281 | 54 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 918 | 526 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 630 | 9 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 630 | 9 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 159 | 100 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 727 | 53 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 034 | 69 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 920 | 224 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 468 | 760 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 920 | 224 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 635 | 406 635 | 541 111 | |
FG | Production vendue services | 5 467 | 5 467 | 8 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 103 | 412 103 | 549 579 | |
FM | Production stockée | 56 077 | 77 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 797 | 626 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 151 | 270 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 828 | 117 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 091 | 3 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 186 | 48 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 | 1 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 428 | 74 110 | ||
FZ | Charges sociales | 41 745 | 40 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 042 | 1 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 374 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 630 | 6 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 244 | 572 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 552 | 54 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 050 | 4 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 452 | 9 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 502 | 13 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 | 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 479 | 13 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 031 | 67 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347 | 69 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 69 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 346 | 90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 13 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 300 | 640 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 019 | 585 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 281 | 54 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 7 630 | 9 536 | 7 630 |
6T | Sur comptes clients | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 232 | 7 630 | 19 318 | 14 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 630 | 19 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 268 | |||
UX | Autres créances clients | 290 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 4 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 532 | 332 234 | 8 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 727 | 132 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 051 | 5 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559 | 19 559 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 925 | 35 925 | ||
VI | Groupe et associés | 204 159 | 204 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 920 | 405 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 372 | 50 372 | 1 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 402 | 50 372 | 30 | 1 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 653 | 125 653 | 21 825 | |
BN | En cours de production de biens | 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 040 | 6 913 | 292 126 | 153 550 |
BZ | Autres créances | 41 462 | 41 462 | 1 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 367 | 27 367 | 127 367 | |
CF | Disponibilités | 301 830 | 301 830 | 454 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 351 | 6 913 | 788 438 | 759 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 753 | 57 285 | 788 468 | 760 205 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 636 | 406 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281 | 54 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 918 | 526 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 630 | 9 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 630 | 9 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 159 | 100 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 727 | 53 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 034 | 69 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 920 | 224 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 468 | 760 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 920 | 224 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 635 | 406 635 | 541 111 | |
FG | Production vendue services | 5 467 | 5 467 | 8 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 103 | 412 103 | 549 579 | |
FM | Production stockée | 56 077 | 77 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 797 | 626 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 151 | 270 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 828 | 117 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 091 | 3 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 186 | 48 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 | 1 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 428 | 74 110 | ||
FZ | Charges sociales | 41 745 | 40 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 042 | 1 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 374 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 630 | 6 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 244 | 572 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 552 | 54 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 050 | 4 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 452 | 9 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 502 | 13 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 | 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 479 | 13 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 031 | 67 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347 | 69 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 69 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 346 | 90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 13 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 300 | 640 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 019 | 585 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 281 | 54 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 7 630 | 9 536 | 7 630 |
6T | Sur comptes clients | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 232 | 7 630 | 19 318 | 14 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 630 | 19 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 268 | |||
UX | Autres créances clients | 290 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 4 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 532 | 332 234 | 8 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 727 | 132 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 051 | 5 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559 | 19 559 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 925 | 35 925 | ||
VI | Groupe et associés | 204 159 | 204 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 920 | 405 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 372 | 50 372 | 1 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 402 | 50 372 | 30 | 1 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 653 | 125 653 | 21 825 | |
BN | En cours de production de biens | 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 040 | 6 913 | 292 126 | 153 550 |
BZ | Autres créances | 41 462 | 41 462 | 1 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 367 | 27 367 | 127 367 | |
CF | Disponibilités | 301 830 | 301 830 | 454 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 351 | 6 913 | 788 438 | 759 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 753 | 57 285 | 788 468 | 760 205 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 636 | 406 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281 | 54 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 918 | 526 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 630 | 9 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 630 | 9 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 159 | 100 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 727 | 53 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 034 | 69 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 920 | 224 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 468 | 760 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 920 | 224 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 635 | 406 635 | 541 111 | |
FG | Production vendue services | 5 467 | 5 467 | 8 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 103 | 412 103 | 549 579 | |
FM | Production stockée | 56 077 | 77 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 797 | 626 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 151 | 270 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 828 | 117 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 091 | 3 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 186 | 48 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 | 1 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 428 | 74 110 | ||
FZ | Charges sociales | 41 745 | 40 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 042 | 1 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 374 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 630 | 6 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 244 | 572 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 552 | 54 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 050 | 4 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 452 | 9 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 502 | 13 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 | 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 479 | 13 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 031 | 67 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347 | 69 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 69 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 346 | 90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 13 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 300 | 640 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 019 | 585 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 281 | 54 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 7 630 | 9 536 | 7 630 |
6T | Sur comptes clients | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 232 | 7 630 | 19 318 | 14 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 630 | 19 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 268 | |||
UX | Autres créances clients | 290 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 4 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 532 | 332 234 | 8 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 727 | 132 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 051 | 5 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559 | 19 559 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 925 | 35 925 | ||
VI | Groupe et associés | 204 159 | 204 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 920 | 405 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 372 | 50 372 | 1 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 402 | 50 372 | 30 | 1 072 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 653 | 125 653 | 21 825 | |
BN | En cours de production de biens | 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 040 | 6 913 | 292 126 | 153 550 |
BZ | Autres créances | 41 462 | 41 462 | 1 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 367 | 27 367 | 127 367 | |
CF | Disponibilités | 301 830 | 301 830 | 454 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 795 351 | 6 913 | 788 438 | 759 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 753 | 57 285 | 788 468 | 760 205 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 268 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 001 | 6 001 | ||
DH | Report à nouveau | 260 636 | 406 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281 | 54 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 918 | 526 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 630 | 9 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 630 | 9 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 159 | 100 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 727 | 53 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 034 | 69 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 920 | 224 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 468 | 760 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 920 | 224 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 635 | 406 635 | 541 111 | |
FG | Production vendue services | 5 467 | 5 467 | 8 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 412 103 | 412 103 | 549 579 | |
FM | Production stockée | 56 077 | 77 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 124 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 528 797 | 626 579 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 151 | 270 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 828 | 117 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 091 | 3 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 186 | 48 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 801 | 1 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 428 | 74 110 | ||
FZ | Charges sociales | 41 745 | 40 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 042 | 1 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 374 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 630 | 6 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 244 | 572 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 552 | 54 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 050 | 4 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 452 | 9 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 502 | 13 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 | 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 | 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 479 | 13 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 031 | 67 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347 | 69 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 69 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 346 | 90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 404 | 13 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 300 | 640 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 019 | 585 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 281 | 54 545 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 829 | 1 042 | 12 500 | 50 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 7 630 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 536 | 7 630 | 9 536 | 7 630 |
6T | Sur comptes clients | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 696 | 9 782 | 6 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 232 | 7 630 | 19 318 | 14 543 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 630 | 19 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 268 | |||
UX | Autres créances clients | 290 771 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 328 | |||
VB | T. V. A. | 4 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 532 | 332 234 | 8 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 727 | 132 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 051 | 5 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559 | 19 559 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 925 | 35 925 | ||
VI | Groupe et associés | 204 159 | 204 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 920 | 405 920 |