Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222 | 14 283 | 938 | 3 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 368 | 94 312 | 19 055 | 27 851 |
CU | Autres participations | 773 900 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 1 210 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 266 | 24 266 | 24 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 357 | 108 596 | 66 760 | 852 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 287 | 23 287 | 17 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 739 | 4 011 | 556 727 | 558 736 |
BZ | Autres créances | 732 857 | 732 857 | 138 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 128 | 226 128 | 376 002 | |
CF | Disponibilités | 533 521 | 533 521 | 109 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 14 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 524 | 4 011 | 2 077 512 | 1 215 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 881 | 112 608 | 2 144 273 | 2 068 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 521 621 | 483 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 577 | 237 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 199 | 941 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 320 | 17 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 320 | 17 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 919 | 635 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 708 | 172 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 822 | 297 732 | ||
EA | Autres dettes | 28 302 | 3 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 753 | 1 109 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 273 | 2 068 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 329 | 7 329 | 24 185 | |
FG | Production vendue services | 1 932 062 | 1 932 062 | 1 733 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 392 | 1 939 392 | 1 757 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 49 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 794 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 382 | 1 810 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 091 | 261 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 437 | -8 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 254 | 367 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 21 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 874 | 788 538 | ||
FZ | Charges sociales | 196 565 | 193 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 811 | 16 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GE | Autres charges | 3 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 626 583 | 1 651 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 798 | 159 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 383 | 12 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 383 | 142 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 277 | 19 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 277 | 19 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 893 | 122 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 905 | 282 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 900 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 900 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134 | 3 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 802 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 936 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 963 | -351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 291 | 44 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 666 | 1 956 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 088 | 1 718 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 577 | 237 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 480 | 37 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 337 | 1 983 | 19 320 | |
6T | Sur comptes clients | 4 012 | 4 012 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 012 | 4 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 349 | 1 983 | 23 332 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
VB | T. V. A. | 41 754 | |||
VC | Groupe et associés | 684 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 854 | 1 298 587 | 24 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 920 | 129 181 | 398 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 709 | 358 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 519 | 39 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 174 | 34 174 | ||
VW | T.V.A. | 81 519 | 81 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909 | 10 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 303 | 28 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 754 | 732 015 | 398 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222 | 14 283 | 938 | 3 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 368 | 94 312 | 19 055 | 27 851 |
CU | Autres participations | 773 900 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 1 210 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 266 | 24 266 | 24 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 357 | 108 596 | 66 760 | 852 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 287 | 23 287 | 17 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 739 | 4 011 | 556 727 | 558 736 |
BZ | Autres créances | 732 857 | 732 857 | 138 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 128 | 226 128 | 376 002 | |
CF | Disponibilités | 533 521 | 533 521 | 109 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 14 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 524 | 4 011 | 2 077 512 | 1 215 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 881 | 112 608 | 2 144 273 | 2 068 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 521 621 | 483 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 577 | 237 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 199 | 941 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 320 | 17 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 320 | 17 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 919 | 635 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 708 | 172 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 822 | 297 732 | ||
EA | Autres dettes | 28 302 | 3 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 753 | 1 109 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 273 | 2 068 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 329 | 7 329 | 24 185 | |
FG | Production vendue services | 1 932 062 | 1 932 062 | 1 733 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 392 | 1 939 392 | 1 757 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 49 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 794 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 382 | 1 810 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 091 | 261 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 437 | -8 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 254 | 367 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 21 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 874 | 788 538 | ||
FZ | Charges sociales | 196 565 | 193 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 811 | 16 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GE | Autres charges | 3 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 626 583 | 1 651 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 798 | 159 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 383 | 12 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 383 | 142 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 277 | 19 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 277 | 19 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 893 | 122 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 905 | 282 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 900 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 900 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134 | 3 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 802 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 936 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 963 | -351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 291 | 44 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 666 | 1 956 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 088 | 1 718 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 577 | 237 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 480 | 37 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 337 | 1 983 | 19 320 | |
6T | Sur comptes clients | 4 012 | 4 012 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 012 | 4 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 349 | 1 983 | 23 332 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
VB | T. V. A. | 41 754 | |||
VC | Groupe et associés | 684 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 854 | 1 298 587 | 24 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 920 | 129 181 | 398 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 709 | 358 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 519 | 39 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 174 | 34 174 | ||
VW | T.V.A. | 81 519 | 81 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909 | 10 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 303 | 28 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 754 | 732 015 | 398 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222 | 14 283 | 938 | 3 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 368 | 94 312 | 19 055 | 27 851 |
CU | Autres participations | 773 900 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 1 210 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 266 | 24 266 | 24 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 357 | 108 596 | 66 760 | 852 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 287 | 23 287 | 17 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 739 | 4 011 | 556 727 | 558 736 |
BZ | Autres créances | 732 857 | 732 857 | 138 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 128 | 226 128 | 376 002 | |
CF | Disponibilités | 533 521 | 533 521 | 109 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 14 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 524 | 4 011 | 2 077 512 | 1 215 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 881 | 112 608 | 2 144 273 | 2 068 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 521 621 | 483 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 577 | 237 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 199 | 941 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 320 | 17 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 320 | 17 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 919 | 635 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 708 | 172 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 822 | 297 732 | ||
EA | Autres dettes | 28 302 | 3 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 753 | 1 109 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 273 | 2 068 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 329 | 7 329 | 24 185 | |
FG | Production vendue services | 1 932 062 | 1 932 062 | 1 733 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 392 | 1 939 392 | 1 757 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 49 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 794 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 382 | 1 810 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 091 | 261 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 437 | -8 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 254 | 367 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 21 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 874 | 788 538 | ||
FZ | Charges sociales | 196 565 | 193 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 811 | 16 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GE | Autres charges | 3 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 626 583 | 1 651 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 798 | 159 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 383 | 12 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 383 | 142 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 277 | 19 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 277 | 19 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 893 | 122 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 905 | 282 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 900 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 900 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134 | 3 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 802 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 936 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 963 | -351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 291 | 44 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 666 | 1 956 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 088 | 1 718 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 577 | 237 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 480 | 37 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 337 | 1 983 | 19 320 | |
6T | Sur comptes clients | 4 012 | 4 012 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 012 | 4 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 349 | 1 983 | 23 332 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
VB | T. V. A. | 41 754 | |||
VC | Groupe et associés | 684 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 854 | 1 298 587 | 24 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 920 | 129 181 | 398 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 709 | 358 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 519 | 39 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 174 | 34 174 | ||
VW | T.V.A. | 81 519 | 81 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909 | 10 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 303 | 28 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 754 | 732 015 | 398 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222 | 14 283 | 938 | 3 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 368 | 94 312 | 19 055 | 27 851 |
CU | Autres participations | 773 900 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 1 210 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 266 | 24 266 | 24 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 357 | 108 596 | 66 760 | 852 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 287 | 23 287 | 17 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 739 | 4 011 | 556 727 | 558 736 |
BZ | Autres créances | 732 857 | 732 857 | 138 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 128 | 226 128 | 376 002 | |
CF | Disponibilités | 533 521 | 533 521 | 109 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 14 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 524 | 4 011 | 2 077 512 | 1 215 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 881 | 112 608 | 2 144 273 | 2 068 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 521 621 | 483 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 577 | 237 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 199 | 941 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 320 | 17 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 320 | 17 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 919 | 635 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 708 | 172 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 822 | 297 732 | ||
EA | Autres dettes | 28 302 | 3 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 753 | 1 109 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 273 | 2 068 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 329 | 7 329 | 24 185 | |
FG | Production vendue services | 1 932 062 | 1 932 062 | 1 733 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 392 | 1 939 392 | 1 757 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 49 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 794 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 382 | 1 810 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 091 | 261 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 437 | -8 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 254 | 367 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 21 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 874 | 788 538 | ||
FZ | Charges sociales | 196 565 | 193 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 811 | 16 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GE | Autres charges | 3 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 626 583 | 1 651 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 798 | 159 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 383 | 12 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 383 | 142 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 277 | 19 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 277 | 19 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 893 | 122 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 905 | 282 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 900 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 900 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134 | 3 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 802 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 936 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 963 | -351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 291 | 44 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 666 | 1 956 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 088 | 1 718 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 577 | 237 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 480 | 37 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 337 | 1 983 | 19 320 | |
6T | Sur comptes clients | 4 012 | 4 012 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 012 | 4 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 349 | 1 983 | 23 332 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
VB | T. V. A. | 41 754 | |||
VC | Groupe et associés | 684 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 854 | 1 298 587 | 24 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 920 | 129 181 | 398 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 709 | 358 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 519 | 39 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 174 | 34 174 | ||
VW | T.V.A. | 81 519 | 81 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909 | 10 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 303 | 28 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 754 | 732 015 | 398 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222 | 14 283 | 938 | 3 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 368 | 94 312 | 19 055 | 27 851 |
CU | Autres participations | 773 900 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 1 210 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 266 | 24 266 | 24 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 357 | 108 596 | 66 760 | 852 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 287 | 23 287 | 17 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 739 | 4 011 | 556 727 | 558 736 |
BZ | Autres créances | 732 857 | 732 857 | 138 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 128 | 226 128 | 376 002 | |
CF | Disponibilités | 533 521 | 533 521 | 109 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 14 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 524 | 4 011 | 2 077 512 | 1 215 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 881 | 112 608 | 2 144 273 | 2 068 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 521 621 | 483 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 577 | 237 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 199 | 941 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 320 | 17 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 320 | 17 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 919 | 635 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 708 | 172 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 822 | 297 732 | ||
EA | Autres dettes | 28 302 | 3 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 753 | 1 109 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 273 | 2 068 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 329 | 7 329 | 24 185 | |
FG | Production vendue services | 1 932 062 | 1 932 062 | 1 733 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 392 | 1 939 392 | 1 757 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 49 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 794 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 382 | 1 810 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 091 | 261 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 437 | -8 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 254 | 367 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 21 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 874 | 788 538 | ||
FZ | Charges sociales | 196 565 | 193 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 811 | 16 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GE | Autres charges | 3 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 626 583 | 1 651 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 798 | 159 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 383 | 12 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 383 | 142 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 277 | 19 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 277 | 19 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 893 | 122 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 905 | 282 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 900 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 900 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134 | 3 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 802 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 936 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 963 | -351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 291 | 44 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 666 | 1 956 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 088 | 1 718 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 577 | 237 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 480 | 37 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 337 | 1 983 | 19 320 | |
6T | Sur comptes clients | 4 012 | 4 012 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 012 | 4 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 349 | 1 983 | 23 332 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
VB | T. V. A. | 41 754 | |||
VC | Groupe et associés | 684 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 854 | 1 298 587 | 24 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 920 | 129 181 | 398 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 709 | 358 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 519 | 39 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 174 | 34 174 | ||
VW | T.V.A. | 81 519 | 81 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909 | 10 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 303 | 28 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 754 | 732 015 | 398 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222 | 14 283 | 938 | 3 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 368 | 94 312 | 19 055 | 27 851 |
CU | Autres participations | 773 900 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 1 210 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 266 | 24 266 | 24 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 357 | 108 596 | 66 760 | 852 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 287 | 23 287 | 17 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 739 | 4 011 | 556 727 | 558 736 |
BZ | Autres créances | 732 857 | 732 857 | 138 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 128 | 226 128 | 376 002 | |
CF | Disponibilités | 533 521 | 533 521 | 109 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 14 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 524 | 4 011 | 2 077 512 | 1 215 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 881 | 112 608 | 2 144 273 | 2 068 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 521 621 | 483 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 577 | 237 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 199 | 941 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 320 | 17 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 320 | 17 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 919 | 635 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 708 | 172 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 822 | 297 732 | ||
EA | Autres dettes | 28 302 | 3 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 753 | 1 109 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 273 | 2 068 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 329 | 7 329 | 24 185 | |
FG | Production vendue services | 1 932 062 | 1 932 062 | 1 733 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 392 | 1 939 392 | 1 757 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 49 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 794 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 382 | 1 810 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 091 | 261 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 437 | -8 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 254 | 367 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 21 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 874 | 788 538 | ||
FZ | Charges sociales | 196 565 | 193 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 811 | 16 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GE | Autres charges | 3 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 626 583 | 1 651 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 798 | 159 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 383 | 12 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 383 | 142 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 277 | 19 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 277 | 19 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 893 | 122 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 905 | 282 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 900 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 900 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134 | 3 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 802 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 936 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 963 | -351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 291 | 44 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 666 | 1 956 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 088 | 1 718 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 577 | 237 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 480 | 37 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 337 | 1 983 | 19 320 | |
6T | Sur comptes clients | 4 012 | 4 012 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 012 | 4 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 349 | 1 983 | 23 332 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
VB | T. V. A. | 41 754 | |||
VC | Groupe et associés | 684 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 854 | 1 298 587 | 24 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 920 | 129 181 | 398 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 709 | 358 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 519 | 39 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 174 | 34 174 | ||
VW | T.V.A. | 81 519 | 81 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909 | 10 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 303 | 28 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 754 | 732 015 | 398 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222 | 14 283 | 938 | 3 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 368 | 94 312 | 19 055 | 27 851 |
CU | Autres participations | 773 900 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 1 210 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 24 266 | 24 266 | 24 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 357 | 108 596 | 66 760 | 852 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 287 | 23 287 | 17 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 739 | 4 011 | 556 727 | 558 736 |
BZ | Autres créances | 732 857 | 732 857 | 138 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 128 | 226 128 | 376 002 | |
CF | Disponibilités | 533 521 | 533 521 | 109 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 989 | 4 989 | 14 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 081 524 | 4 011 | 2 077 512 | 1 215 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 881 | 112 608 | 2 144 273 | 2 068 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 521 621 | 483 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 577 | 237 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 199 | 941 621 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 320 | 17 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 320 | 17 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 919 | 635 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 708 | 172 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 822 | 297 732 | ||
EA | Autres dettes | 28 302 | 3 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 753 | 1 109 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 273 | 2 068 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 329 | 7 329 | 24 185 | |
FG | Production vendue services | 1 932 062 | 1 932 062 | 1 733 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 939 392 | 1 939 392 | 1 757 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 49 113 | ||
FQ | Autres produits | 1 794 | 3 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 382 | 1 810 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 091 | 261 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 437 | -8 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 254 | 367 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436 | 21 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 874 | 788 538 | ||
FZ | Charges sociales | 196 565 | 193 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 811 | 16 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GE | Autres charges | 3 | 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 626 583 | 1 651 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 798 | 159 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 383 | 12 346 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 383 | 142 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 277 | 19 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 277 | 19 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 893 | 122 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 905 | 282 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 900 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 900 | 2 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134 | 3 062 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 802 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 936 | 3 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 963 | -351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 291 | 44 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 666 | 1 956 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 088 | 1 718 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 577 | 237 643 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 480 | 37 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 681 | 19 812 | 2 897 | 108 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 337 | 1 983 | 19 320 | |
6T | Sur comptes clients | 4 012 | 4 012 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 012 | 4 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 349 | 1 983 | 23 332 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 267 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
VB | T. V. A. | 41 754 | |||
VC | Groupe et associés | 684 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 854 | 1 298 587 | 24 267 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 920 | 129 181 | 398 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 709 | 358 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 519 | 39 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702 | 49 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 174 | 34 174 | ||
VW | T.V.A. | 81 519 | 81 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909 | 10 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 303 | 28 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 754 | 732 015 | 398 738 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 406 |