Déposant 1 : APEX (A PRIME & SOGEX-ACTE), SA
Numéro de SIREN : 392109781
Adresse :
32 rue de Chabrol
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : APEX (A PRIME & SOGEX-ACTE), M. OMARI TADLAOUI MOSTAFA
Adresse :
32 rue de Chabrol
75010 PARIS
FR
Déposant 1 : A PRIME Société Anonyme
Numéro de SIREN : 392109781
Mandataire 1 : Madame Brigitte DESTANNE DE BERNIS A PRIME
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 164 | 140 791 | 3 374 | 3 687 |
AH | Fonds commercial | 3 141 625 | 3 141 625 | 3 141 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 815 | 417 875 | 799 940 | 896 163 |
CU | Autres participations | 395 000 | 395 000 | 395 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 246 425 | 246 425 | 247 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 145 029 | 558 665 | 4 586 364 | 4 684 420 |
BP | En cours de production de services | 572 506 | 572 506 | 518 639 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 332 256 | 566 128 | 3 766 128 | 4 615 294 |
BZ | Autres créances | 1 037 992 | 1 037 992 | 1 259 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 115 | 200 115 | ||
CF | Disponibilités | 1 494 213 | 1 494 213 | 990 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 826 | 16 826 | 15 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 653 908 | 566 128 | 7 087 780 | 7 399 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 798 937 | 1 124 793 | 11 674 144 | 12 083 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 807 670 | 1 807 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 225 | 119 225 | ||
DH | Report à nouveau | 3 109 878 | 2 903 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 669 | 206 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 339 442 | 7 036 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 84 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 84 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 615 | 481 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 983 | 773 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 384 562 | 2 645 601 | ||
EA | Autres dettes | 164 870 | 82 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 938 871 | 905 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 250 702 | 4 963 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 144 | 12 083 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 419 710 | 11 419 710 | 11 567 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 419 710 | 11 419 710 | 11 567 402 | |
FM | Production stockée | 53 867 | -166 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 896 859 | 855 545 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 377 086 | 12 256 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 641 248 | 3 412 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 462 | 416 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 007 533 | 5 032 198 | ||
FZ | Charges sociales | 2 602 393 | 2 559 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 005 | 133 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 918 | 226 003 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 943 581 | 11 890 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 433 504 | 365 379 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 331 | 45 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 331 | 451 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 527 | 340 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 527 | 340 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 196 | 111 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 309 | 476 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 153 | 209 993 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153 | 212 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 153 | -209 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 486 | 60 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 385 417 | 12 710 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 082 748 | 12 504 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 669 | 206 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 | 586 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 610 | 6 181 | 140 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 050 | 153 824 | 417 875 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 246 | 160 005 | 586 | 558 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 466 810 | 568 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 810 | 566 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 810 | 566 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 246 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 682 | |||
UX | Autres créances clients | 3 870 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 657 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 938 | |||
VB | T. V. A. | 67 140 | |||
VC | Groupe et associés | 928 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370 248 | 4 908 386 | 461 882 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 615 | 134 038 | 216 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 983 | 411 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 220 | 958 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 280 | 589 280 | ||
VW | T.V.A. | 837 062 | 837 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 870 | 164 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 938 671 | 938 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 702 | 4 034 125 | 216 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 164 | 140 791 | 3 374 | 3 687 |
AH | Fonds commercial | 3 141 625 | 3 141 625 | 3 141 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 815 | 417 875 | 799 940 | 896 163 |
CU | Autres participations | 395 000 | 395 000 | 395 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 246 425 | 246 425 | 247 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 145 029 | 558 665 | 4 586 364 | 4 684 420 |
BP | En cours de production de services | 572 506 | 572 506 | 518 639 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 332 256 | 566 128 | 3 766 128 | 4 615 294 |
BZ | Autres créances | 1 037 992 | 1 037 992 | 1 259 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 115 | 200 115 | ||
CF | Disponibilités | 1 494 213 | 1 494 213 | 990 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 826 | 16 826 | 15 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 653 908 | 566 128 | 7 087 780 | 7 399 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 798 937 | 1 124 793 | 11 674 144 | 12 083 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 807 670 | 1 807 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 225 | 119 225 | ||
DH | Report à nouveau | 3 109 878 | 2 903 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 669 | 206 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 339 442 | 7 036 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 84 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 84 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 615 | 481 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 983 | 773 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 384 562 | 2 645 601 | ||
EA | Autres dettes | 164 870 | 82 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 938 871 | 905 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 250 702 | 4 963 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 144 | 12 083 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 419 710 | 11 419 710 | 11 567 402 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 419 710 | 11 419 710 | 11 567 402 | |
FM | Production stockée | 53 867 | -166 843 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 896 859 | 855 545 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 377 086 | 12 256 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 641 248 | 3 412 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 462 | 416 468 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 007 533 | 5 032 198 | ||
FZ | Charges sociales | 2 602 393 | 2 559 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 005 | 133 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 918 | 226 003 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 943 581 | 11 890 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 433 504 | 365 379 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 331 | 45 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 331 | 451 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 527 | 340 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 527 | 340 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 196 | 111 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 309 | 476 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 153 | 209 993 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153 | 212 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 153 | -209 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 486 | 60 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 385 417 | 12 710 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 082 748 | 12 504 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 669 | 206 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 | 586 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 610 | 6 181 | 140 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 050 | 153 824 | 417 875 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 399 246 | 160 005 | 586 | 558 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 466 810 | 568 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 810 | 566 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 550 810 | 566 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 246 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 682 | |||
UX | Autres créances clients | 3 870 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 657 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 938 | |||
VB | T. V. A. | 67 140 | |||
VC | Groupe et associés | 928 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370 248 | 4 908 386 | 461 882 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 615 | 134 038 | 216 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 983 | 411 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 220 | 958 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 280 | 589 280 | ||
VW | T.V.A. | 837 062 | 837 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 870 | 164 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 938 671 | 938 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 702 | 4 034 125 | 216 577 |