Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 700 | 5 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687 | 11 876 | 9 810 | 13 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 020 | 17 149 | 26 871 | 3 506 |
BF | Prêts | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 493 | 13 493 | 37 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 979 | 34 725 | 50 254 | 54 839 |
BT | Marchandises | 220 686 | 220 686 | 250 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 998 | 30 120 | 230 878 | 137 422 |
BZ | Autres créances | 14 173 | 14 173 | 12 753 | |
CF | Disponibilités | 7 780 | 7 780 | 36 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 626 | 1 626 | 1 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 263 | 30 120 | 475 143 | 438 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 242 | 64 845 | 525 397 | 492 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 493 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 755 | 34 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 232 | 25 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 755 | 29 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 742 | 155 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 053 | 2 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 810 | 247 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 006 | 64 765 | ||
EA | Autres dettes | 14 780 | 22 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 655 | 336 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 525 397 | 492 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 764 | 336 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 376 | 117 488 | 1 556 864 | 1 581 302 |
FG | Production vendue services | 30 076 | 1 100 | 31 176 | 27 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 469 452 | 118 588 | 1 588 040 | 1 608 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 139 | 12 028 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 187 | 1 620 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 631 | 1 119 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 740 | 48 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 | 10 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 900 | 196 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 175 | 129 019 | ||
FZ | Charges sociales | 45 575 | 49 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 501 | 11 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 921 | 2 997 | ||
GE | Autres charges | 28 041 | 2 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 887 | 1 573 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 301 | 46 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 8 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 8 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 374 | -8 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 927 | 38 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 1 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 1 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577 | 7 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577 | 10 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 567 | -8 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 604 | -52 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 306 | 1 622 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 550 | 1 592 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 755 | 29 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700 | 5 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 524 | 10 501 | 29 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 10 501 | 34 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | 28 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 | 80 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 493 | 13 493 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 143 | 36 143 | ||
UX | Autres créances clients | 224 855 | 224 855 | ||
VB | T. V. A. | 6 933 | 6 933 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239 | 7 239 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 626 | 1 626 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 369 | 254 146 | 36 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 215 | 34 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 838 | 8 947 | 12 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 810 | 216 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 536 | 10 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129 | 20 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 503 | 2 503 | ||
VW | T.V.A. | 6 150 | 6 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780 | 14 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 655 | 317 764 | 12 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 700 | 5 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687 | 11 876 | 9 810 | 13 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 020 | 17 149 | 26 871 | 3 506 |
BF | Prêts | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 493 | 13 493 | 37 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 979 | 34 725 | 50 254 | 54 839 |
BT | Marchandises | 220 686 | 220 686 | 250 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 998 | 30 120 | 230 878 | 137 422 |
BZ | Autres créances | 14 173 | 14 173 | 12 753 | |
CF | Disponibilités | 7 780 | 7 780 | 36 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 626 | 1 626 | 1 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 263 | 30 120 | 475 143 | 438 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 242 | 64 845 | 525 397 | 492 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 493 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 755 | 34 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 232 | 25 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 755 | 29 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 742 | 155 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 053 | 2 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 810 | 247 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 006 | 64 765 | ||
EA | Autres dettes | 14 780 | 22 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 655 | 336 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 525 397 | 492 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 764 | 336 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 376 | 117 488 | 1 556 864 | 1 581 302 |
FG | Production vendue services | 30 076 | 1 100 | 31 176 | 27 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 469 452 | 118 588 | 1 588 040 | 1 608 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 139 | 12 028 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 187 | 1 620 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 631 | 1 119 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 740 | 48 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 | 10 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 900 | 196 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 175 | 129 019 | ||
FZ | Charges sociales | 45 575 | 49 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 501 | 11 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 921 | 2 997 | ||
GE | Autres charges | 28 041 | 2 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 887 | 1 573 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 301 | 46 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 8 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 8 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 374 | -8 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 927 | 38 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 1 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 1 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577 | 7 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577 | 10 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 567 | -8 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 604 | -52 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 306 | 1 622 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 550 | 1 592 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 755 | 29 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700 | 5 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 524 | 10 501 | 29 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 10 501 | 34 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | 28 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 | 80 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 493 | 13 493 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 143 | 36 143 | ||
UX | Autres créances clients | 224 855 | 224 855 | ||
VB | T. V. A. | 6 933 | 6 933 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239 | 7 239 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 626 | 1 626 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 369 | 254 146 | 36 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 215 | 34 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 838 | 8 947 | 12 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 810 | 216 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 536 | 10 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129 | 20 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 503 | 2 503 | ||
VW | T.V.A. | 6 150 | 6 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780 | 14 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 655 | 317 764 | 12 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 700 | 5 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687 | 11 876 | 9 810 | 13 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 020 | 17 149 | 26 871 | 3 506 |
BF | Prêts | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 493 | 13 493 | 37 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 979 | 34 725 | 50 254 | 54 839 |
BT | Marchandises | 220 686 | 220 686 | 250 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 998 | 30 120 | 230 878 | 137 422 |
BZ | Autres créances | 14 173 | 14 173 | 12 753 | |
CF | Disponibilités | 7 780 | 7 780 | 36 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 626 | 1 626 | 1 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 263 | 30 120 | 475 143 | 438 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 242 | 64 845 | 525 397 | 492 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 493 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 755 | 34 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 232 | 25 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 755 | 29 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 742 | 155 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 053 | 2 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 810 | 247 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 006 | 64 765 | ||
EA | Autres dettes | 14 780 | 22 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 655 | 336 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 525 397 | 492 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 764 | 336 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 376 | 117 488 | 1 556 864 | 1 581 302 |
FG | Production vendue services | 30 076 | 1 100 | 31 176 | 27 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 469 452 | 118 588 | 1 588 040 | 1 608 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 139 | 12 028 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 187 | 1 620 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 631 | 1 119 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 740 | 48 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 | 10 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 900 | 196 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 175 | 129 019 | ||
FZ | Charges sociales | 45 575 | 49 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 501 | 11 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 921 | 2 997 | ||
GE | Autres charges | 28 041 | 2 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 887 | 1 573 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 301 | 46 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 8 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 8 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 374 | -8 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 927 | 38 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 1 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 1 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577 | 7 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577 | 10 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 567 | -8 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 604 | -52 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 306 | 1 622 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 550 | 1 592 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 755 | 29 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700 | 5 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 524 | 10 501 | 29 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 10 501 | 34 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | 28 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 | 80 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 493 | 13 493 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 143 | 36 143 | ||
UX | Autres créances clients | 224 855 | 224 855 | ||
VB | T. V. A. | 6 933 | 6 933 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239 | 7 239 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 626 | 1 626 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 369 | 254 146 | 36 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 215 | 34 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 838 | 8 947 | 12 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 810 | 216 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 536 | 10 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129 | 20 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 503 | 2 503 | ||
VW | T.V.A. | 6 150 | 6 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780 | 14 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 655 | 317 764 | 12 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 700 | 5 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687 | 11 876 | 9 810 | 13 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 020 | 17 149 | 26 871 | 3 506 |
BF | Prêts | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 493 | 13 493 | 37 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 979 | 34 725 | 50 254 | 54 839 |
BT | Marchandises | 220 686 | 220 686 | 250 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 998 | 30 120 | 230 878 | 137 422 |
BZ | Autres créances | 14 173 | 14 173 | 12 753 | |
CF | Disponibilités | 7 780 | 7 780 | 36 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 626 | 1 626 | 1 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 263 | 30 120 | 475 143 | 438 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 242 | 64 845 | 525 397 | 492 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 493 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 755 | 34 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 232 | 25 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 755 | 29 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 742 | 155 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 053 | 2 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 810 | 247 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 006 | 64 765 | ||
EA | Autres dettes | 14 780 | 22 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 655 | 336 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 525 397 | 492 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 764 | 336 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 376 | 117 488 | 1 556 864 | 1 581 302 |
FG | Production vendue services | 30 076 | 1 100 | 31 176 | 27 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 469 452 | 118 588 | 1 588 040 | 1 608 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 139 | 12 028 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 187 | 1 620 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 631 | 1 119 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 740 | 48 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 | 10 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 900 | 196 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 175 | 129 019 | ||
FZ | Charges sociales | 45 575 | 49 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 501 | 11 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 921 | 2 997 | ||
GE | Autres charges | 28 041 | 2 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 887 | 1 573 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 301 | 46 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 8 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 8 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 374 | -8 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 927 | 38 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 1 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 1 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577 | 7 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577 | 10 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 567 | -8 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 604 | -52 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 306 | 1 622 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 550 | 1 592 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 755 | 29 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700 | 5 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 524 | 10 501 | 29 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 10 501 | 34 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | 28 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 | 80 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 493 | 13 493 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 143 | 36 143 | ||
UX | Autres créances clients | 224 855 | 224 855 | ||
VB | T. V. A. | 6 933 | 6 933 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239 | 7 239 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 626 | 1 626 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 369 | 254 146 | 36 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 215 | 34 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 838 | 8 947 | 12 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 810 | 216 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 536 | 10 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129 | 20 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 503 | 2 503 | ||
VW | T.V.A. | 6 150 | 6 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780 | 14 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 655 | 317 764 | 12 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 700 | 5 700 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 687 | 11 876 | 9 810 | 13 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 020 | 17 149 | 26 871 | 3 506 |
BF | Prêts | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 493 | 13 493 | 37 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 979 | 34 725 | 50 254 | 54 839 |
BT | Marchandises | 220 686 | 220 686 | 250 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 260 998 | 30 120 | 230 878 | 137 422 |
BZ | Autres créances | 14 173 | 14 173 | 12 753 | |
CF | Disponibilités | 7 780 | 7 780 | 36 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 626 | 1 626 | 1 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 263 | 30 120 | 475 143 | 438 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 242 | 64 845 | 525 397 | 492 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 493 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 755 | 34 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 232 | 25 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 755 | 29 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 742 | 155 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 053 | 2 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | 6 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 810 | 247 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 006 | 64 765 | ||
EA | Autres dettes | 14 780 | 22 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 655 | 336 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 525 397 | 492 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 764 | 336 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 376 | 117 488 | 1 556 864 | 1 581 302 |
FG | Production vendue services | 30 076 | 1 100 | 31 176 | 27 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 469 452 | 118 588 | 1 588 040 | 1 608 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 139 | 12 028 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 187 | 1 620 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 631 | 1 119 756 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 740 | 48 483 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 | 10 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 187 900 | 196 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972 | 4 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 175 | 129 019 | ||
FZ | Charges sociales | 45 575 | 49 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 501 | 11 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 921 | 2 997 | ||
GE | Autres charges | 28 041 | 2 290 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 887 | 1 573 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 301 | 46 496 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 482 | 8 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 482 | 8 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 374 | -8 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 927 | 38 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | 1 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | 1 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577 | 7 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577 | 10 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 567 | -8 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 604 | -52 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 306 | 1 622 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 550 | 1 592 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 755 | 29 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700 | 5 700 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 524 | 10 501 | 29 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 10 501 | 34 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 238 | 26 921 | 28 039 | 30 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 921 | 28 039 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 | 80 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 493 | 13 493 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 143 | 36 143 | ||
UX | Autres créances clients | 224 855 | 224 855 | ||
VB | T. V. A. | 6 933 | 6 933 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239 | 7 239 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 626 | 1 626 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 369 | 254 146 | 36 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 215 | 34 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 838 | 8 947 | 12 891 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 810 | 216 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 536 | 10 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129 | 20 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 503 | 2 503 | ||
VW | T.V.A. | 6 150 | 6 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 6 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780 | 14 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 655 | 317 764 | 12 891 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761 |