Déposant 1 : SumiRiko Industry France S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518482013
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats,
M. Hirsch Marc-Roger
Bénéficiare 1 : WOCO DECIZE S.A.S.
Bénéficiare 1 : anvis France Decize S.A.S.
Bénéficiare 1 : SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Bénéficiare 1 : SumiRiko Industry France S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518482013
Adresse :
USINE DES CAILLOTS
58300 DECIZE
FR
Déposant 1 : SumiRiko Industry France S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518482013
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats,
M. Hirsch Marc-Roger
Bénéficiare 1 : WOCO DECIZE S.A.S.
Bénéficiare 1 : anvis France Decize S.A.S.
Bénéficiare 1 : SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Bénéficiare 1 : SumiRiko Industry France S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518482013
Adresse :
USINE DES CAILLOTS
58300 DECIZE
FR
Bénéficiare 1 : ANVIS HOLDING, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 883481178
Adresse :
19 route d'Archettes
88000 EPINAL
FR
Déposant 1 : MICHELIN A.V.S., société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 322804931
Adresse :
143 bis, rue Yves Le Coz Immeuble Le Colbert
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WOCO DECIZE S.A.S.
Bénéficiare 1 : anvis France Decize S.A.S.
Bénéficiare 1 : SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Bénéficiare 1 : SumiRiko Industry France S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518482013
Adresse :
USINE DES CAILLOTS
58300 DECIZE
FR
Déposant 1 : SumiRiko Industry France S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518482013
Adresse :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. PIAT Gilbert
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MICHELIN AVS
Bénéficiare 1 : WOCO DECIZE SAS
Bénéficiare 1 : ANVIS FRANCE DECIZE SAS
Bénéficiare 1 : ANVIS INDUSTRY
Déposant 1 : SumiRiko Industry France S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518482013
Adresse :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. PIAT Gilbert
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MICHELIN AVS
Bénéficiare 1 : WOCO DECIZE SAS
Bénéficiare 1 : ANVIS FRANCE DECIZE SAS
Bénéficiare 1 : ANVIS INDUSTRY
Bénéficiare 1 : ANVIS HOLDING, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 883481178
Adresse :
19 route d'Archettes
88000 EPINAL
FR
Déposant 1 : SumiRiko Industry France S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518482013
Adresse :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Société d'Avocats, Mme ARDANOUY CLAIRE
Adresse :
8 RUE DE SAINTONGE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ANVIS INDUSTRY SAS
Bénéficiare 1 : SumiRiko Industry France S.A.S
Bénéficiare 1 : ANVIS HOLDING, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 883481178
Adresse :
19 route d'Archettes
88000 EPINAL
FR
Déposant 1 : SumiRiko Industry France S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518482013
Adresse :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
FR
Mandataire 1 : MARCURIA, Société d'Avocats, Mme ARDANOUY CLAIRE
Adresse :
8 RUE DE SAINTONGE
75003 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ANVIS INDUSTRY SAS
Bénéficiare 1 : SumiRiko Industry France S.A.S
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 404 | 47 404 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 207 | 22 275 | 7 932 | 7 529 |
AP | Constructions | 10 320 | 9 799 | 521 | 1 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406 041 | 4 079 796 | 2 326 245 | 1 484 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 242 | 311 929 | 86 313 | 96 382 |
AV | Immobilisations en cours | 715 583 | 715 583 | 407 798 | |
AX | Avances et acomptes | 434 060 | 434 060 | 853 683 | |
BF | Prêts | 94 440 | 94 440 | 76 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 357 | 14 357 | 13 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 150 653 | 4 471 202 | 3 679 451 | 2 941 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 861 751 | 269 971 | 1 591 780 | 1 075 669 |
BN | En cours de production de biens | 1 811 265 | 1 811 265 | 1 402 174 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 354 640 | 97 315 | 257 325 | 189 846 |
BT | Marchandises | 259 723 | 259 723 | 286 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 480 | 51 480 | 27 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 647 034 | 184 395 | 5 462 639 | 5 241 390 |
BZ | Autres créances | 1 525 828 | 1 525 828 | 1 502 092 | |
CF | Disponibilités | 120 169 | 120 169 | 237 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 821 | 31 821 | 9 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 663 711 | 551 681 | 11 112 030 | 9 972 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 814 364 | 5 022 883 | 14 791 481 | 12 913 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 700 | 1 148 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | 246 233 | -525 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 199 | 771 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 335 734 | 5 664 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 177 | 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 472 | 18 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 649 | 18 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 110 | 2 339 965 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 684 | 45 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 572 | 2 611 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 199 | 1 439 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 202 833 | ||
EA | Autres dettes | 78 085 | 81 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 426 | 283 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 382 098 | 7 230 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 791 481 | 12 913 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 304 | 7 184 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -123 782 | -226 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 181 980 | 6 024 083 | 19 206 064 | 23 092 778 |
FG | Production vendue services | 268 329 | 118 842 | 387 171 | 579 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 450 310 | 6 142 925 | 19 593 235 | 23 672 658 |
FM | Production stockée | 478 302 | 17 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -24 490 | 71 274 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 558 | 358 784 | ||
FQ | Autres produits | 49 771 | 17 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 307 375 | 24 137 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 856 | 578 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 839 | -282 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 316 526 | 7 603 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 937 | -410 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 057 | 8 576 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 222 | 460 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 993 | 4 854 739 | ||
FZ | Charges sociales | 1 653 476 | 1 782 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 552 | 301 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 892 | 128 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 472 | 48 447 | ||
GE | Autres charges | 8 715 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 667 664 | 23 645 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 289 | 491 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 146 | 13 901 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 146 | 13 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 372 | 21 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 170 | 22 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 024 | -8 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 314 | 483 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 732 | 1 132 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 8 265 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 054 | 1 263 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 401 | 1 009 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 309 | 15 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 710 | 1 134 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 656 | 128 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 771 | -159 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 581 575 | 25 414 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 910 774 | 24 642 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 199 | 771 858 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 664 | 23 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 695 | 23 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 404 | 47 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 174 | 3 102 | 22 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 037 | 299 450 | 93 965 | 4 401 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 615 | 302 552 | 93 965 | 4 471 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 624 | 73 472 | 18 447 | 73 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 728 | 10 054 | 76 496 | 367 286 |
6T | Sur comptes clients | 225 477 | 68 838 | 109 920 | 184 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 205 | 78 892 | 186 416 | 551 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 829 | 152 364 | 204 863 | 625 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 364 | 204 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 440 | 18 177 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 091 | |||
UX | Autres créances clients | 5 398 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 153 335 | |||
VB | T. V. A. | 256 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313 479 | 6 174 162 | 1 139 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 727 110 | 2 727 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 572 | 2 722 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 486 | 664 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 456 | 571 456 | ||
VW | T.V.A. | 58 549 | 58 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 707 | 57 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 136 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 085 | 78 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 426 | 280 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 413 | 4 569 304 | 2 727 110 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 404 | 47 404 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 207 | 22 275 | 7 932 | 7 529 |
AP | Constructions | 10 320 | 9 799 | 521 | 1 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406 041 | 4 079 796 | 2 326 245 | 1 484 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 242 | 311 929 | 86 313 | 96 382 |
AV | Immobilisations en cours | 715 583 | 715 583 | 407 798 | |
AX | Avances et acomptes | 434 060 | 434 060 | 853 683 | |
BF | Prêts | 94 440 | 94 440 | 76 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 357 | 14 357 | 13 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 150 653 | 4 471 202 | 3 679 451 | 2 941 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 861 751 | 269 971 | 1 591 780 | 1 075 669 |
BN | En cours de production de biens | 1 811 265 | 1 811 265 | 1 402 174 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 354 640 | 97 315 | 257 325 | 189 846 |
BT | Marchandises | 259 723 | 259 723 | 286 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 480 | 51 480 | 27 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 647 034 | 184 395 | 5 462 639 | 5 241 390 |
BZ | Autres créances | 1 525 828 | 1 525 828 | 1 502 092 | |
CF | Disponibilités | 120 169 | 120 169 | 237 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 821 | 31 821 | 9 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 663 711 | 551 681 | 11 112 030 | 9 972 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 814 364 | 5 022 883 | 14 791 481 | 12 913 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 700 | 1 148 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | 246 233 | -525 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 199 | 771 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 335 734 | 5 664 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 177 | 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 472 | 18 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 649 | 18 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 110 | 2 339 965 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 684 | 45 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 572 | 2 611 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 199 | 1 439 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 202 833 | ||
EA | Autres dettes | 78 085 | 81 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 426 | 283 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 382 098 | 7 230 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 791 481 | 12 913 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 304 | 7 184 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -123 782 | -226 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 181 980 | 6 024 083 | 19 206 064 | 23 092 778 |
FG | Production vendue services | 268 329 | 118 842 | 387 171 | 579 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 450 310 | 6 142 925 | 19 593 235 | 23 672 658 |
FM | Production stockée | 478 302 | 17 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -24 490 | 71 274 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 558 | 358 784 | ||
FQ | Autres produits | 49 771 | 17 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 307 375 | 24 137 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 856 | 578 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 839 | -282 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 316 526 | 7 603 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 937 | -410 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 057 | 8 576 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 222 | 460 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 993 | 4 854 739 | ||
FZ | Charges sociales | 1 653 476 | 1 782 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 552 | 301 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 892 | 128 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 472 | 48 447 | ||
GE | Autres charges | 8 715 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 667 664 | 23 645 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 289 | 491 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 146 | 13 901 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 146 | 13 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 372 | 21 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 170 | 22 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 024 | -8 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 314 | 483 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 732 | 1 132 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 8 265 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 054 | 1 263 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 401 | 1 009 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 309 | 15 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 710 | 1 134 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 656 | 128 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 771 | -159 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 581 575 | 25 414 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 910 774 | 24 642 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 199 | 771 858 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 664 | 23 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 695 | 23 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 404 | 47 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 174 | 3 102 | 22 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 037 | 299 450 | 93 965 | 4 401 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 615 | 302 552 | 93 965 | 4 471 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 624 | 73 472 | 18 447 | 73 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 728 | 10 054 | 76 496 | 367 286 |
6T | Sur comptes clients | 225 477 | 68 838 | 109 920 | 184 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 205 | 78 892 | 186 416 | 551 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 829 | 152 364 | 204 863 | 625 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 364 | 204 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 440 | 18 177 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 091 | |||
UX | Autres créances clients | 5 398 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 153 335 | |||
VB | T. V. A. | 256 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313 479 | 6 174 162 | 1 139 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 727 110 | 2 727 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 572 | 2 722 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 486 | 664 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 456 | 571 456 | ||
VW | T.V.A. | 58 549 | 58 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 707 | 57 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 136 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 085 | 78 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 426 | 280 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 413 | 4 569 304 | 2 727 110 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 404 | 47 404 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 207 | 22 275 | 7 932 | 7 529 |
AP | Constructions | 10 320 | 9 799 | 521 | 1 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406 041 | 4 079 796 | 2 326 245 | 1 484 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 242 | 311 929 | 86 313 | 96 382 |
AV | Immobilisations en cours | 715 583 | 715 583 | 407 798 | |
AX | Avances et acomptes | 434 060 | 434 060 | 853 683 | |
BF | Prêts | 94 440 | 94 440 | 76 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 357 | 14 357 | 13 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 150 653 | 4 471 202 | 3 679 451 | 2 941 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 861 751 | 269 971 | 1 591 780 | 1 075 669 |
BN | En cours de production de biens | 1 811 265 | 1 811 265 | 1 402 174 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 354 640 | 97 315 | 257 325 | 189 846 |
BT | Marchandises | 259 723 | 259 723 | 286 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 480 | 51 480 | 27 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 647 034 | 184 395 | 5 462 639 | 5 241 390 |
BZ | Autres créances | 1 525 828 | 1 525 828 | 1 502 092 | |
CF | Disponibilités | 120 169 | 120 169 | 237 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 821 | 31 821 | 9 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 663 711 | 551 681 | 11 112 030 | 9 972 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 814 364 | 5 022 883 | 14 791 481 | 12 913 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 700 | 1 148 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | 246 233 | -525 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 199 | 771 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 335 734 | 5 664 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 177 | 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 472 | 18 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 649 | 18 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 110 | 2 339 965 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 684 | 45 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 572 | 2 611 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 199 | 1 439 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 202 833 | ||
EA | Autres dettes | 78 085 | 81 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 426 | 283 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 382 098 | 7 230 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 791 481 | 12 913 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 304 | 7 184 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -123 782 | -226 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 181 980 | 6 024 083 | 19 206 064 | 23 092 778 |
FG | Production vendue services | 268 329 | 118 842 | 387 171 | 579 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 450 310 | 6 142 925 | 19 593 235 | 23 672 658 |
FM | Production stockée | 478 302 | 17 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -24 490 | 71 274 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 558 | 358 784 | ||
FQ | Autres produits | 49 771 | 17 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 307 375 | 24 137 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 856 | 578 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 839 | -282 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 316 526 | 7 603 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 937 | -410 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 057 | 8 576 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 222 | 460 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 993 | 4 854 739 | ||
FZ | Charges sociales | 1 653 476 | 1 782 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 552 | 301 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 892 | 128 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 472 | 48 447 | ||
GE | Autres charges | 8 715 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 667 664 | 23 645 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 289 | 491 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 146 | 13 901 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 146 | 13 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 372 | 21 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 170 | 22 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 024 | -8 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 314 | 483 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 732 | 1 132 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 8 265 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 054 | 1 263 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 401 | 1 009 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 309 | 15 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 710 | 1 134 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 656 | 128 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 771 | -159 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 581 575 | 25 414 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 910 774 | 24 642 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 199 | 771 858 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 664 | 23 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 695 | 23 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 404 | 47 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 174 | 3 102 | 22 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 037 | 299 450 | 93 965 | 4 401 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 615 | 302 552 | 93 965 | 4 471 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 624 | 73 472 | 18 447 | 73 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 728 | 10 054 | 76 496 | 367 286 |
6T | Sur comptes clients | 225 477 | 68 838 | 109 920 | 184 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 205 | 78 892 | 186 416 | 551 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 829 | 152 364 | 204 863 | 625 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 364 | 204 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 440 | 18 177 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 091 | |||
UX | Autres créances clients | 5 398 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 153 335 | |||
VB | T. V. A. | 256 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313 479 | 6 174 162 | 1 139 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 727 110 | 2 727 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 572 | 2 722 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 486 | 664 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 456 | 571 456 | ||
VW | T.V.A. | 58 549 | 58 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 707 | 57 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 136 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 085 | 78 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 426 | 280 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 413 | 4 569 304 | 2 727 110 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 404 | 47 404 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 207 | 22 275 | 7 932 | 7 529 |
AP | Constructions | 10 320 | 9 799 | 521 | 1 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406 041 | 4 079 796 | 2 326 245 | 1 484 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 242 | 311 929 | 86 313 | 96 382 |
AV | Immobilisations en cours | 715 583 | 715 583 | 407 798 | |
AX | Avances et acomptes | 434 060 | 434 060 | 853 683 | |
BF | Prêts | 94 440 | 94 440 | 76 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 357 | 14 357 | 13 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 150 653 | 4 471 202 | 3 679 451 | 2 941 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 861 751 | 269 971 | 1 591 780 | 1 075 669 |
BN | En cours de production de biens | 1 811 265 | 1 811 265 | 1 402 174 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 354 640 | 97 315 | 257 325 | 189 846 |
BT | Marchandises | 259 723 | 259 723 | 286 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 480 | 51 480 | 27 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 647 034 | 184 395 | 5 462 639 | 5 241 390 |
BZ | Autres créances | 1 525 828 | 1 525 828 | 1 502 092 | |
CF | Disponibilités | 120 169 | 120 169 | 237 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 821 | 31 821 | 9 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 663 711 | 551 681 | 11 112 030 | 9 972 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 814 364 | 5 022 883 | 14 791 481 | 12 913 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 700 | 1 148 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | 246 233 | -525 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 199 | 771 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 335 734 | 5 664 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 177 | 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 472 | 18 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 649 | 18 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 110 | 2 339 965 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 684 | 45 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 572 | 2 611 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 199 | 1 439 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 202 833 | ||
EA | Autres dettes | 78 085 | 81 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 426 | 283 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 382 098 | 7 230 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 791 481 | 12 913 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 304 | 7 184 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -123 782 | -226 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 181 980 | 6 024 083 | 19 206 064 | 23 092 778 |
FG | Production vendue services | 268 329 | 118 842 | 387 171 | 579 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 450 310 | 6 142 925 | 19 593 235 | 23 672 658 |
FM | Production stockée | 478 302 | 17 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -24 490 | 71 274 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 558 | 358 784 | ||
FQ | Autres produits | 49 771 | 17 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 307 375 | 24 137 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 856 | 578 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 839 | -282 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 316 526 | 7 603 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 937 | -410 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 057 | 8 576 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 222 | 460 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 993 | 4 854 739 | ||
FZ | Charges sociales | 1 653 476 | 1 782 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 552 | 301 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 892 | 128 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 472 | 48 447 | ||
GE | Autres charges | 8 715 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 667 664 | 23 645 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 289 | 491 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 146 | 13 901 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 146 | 13 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 372 | 21 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 170 | 22 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 024 | -8 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 314 | 483 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 732 | 1 132 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 8 265 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 054 | 1 263 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 401 | 1 009 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 309 | 15 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 710 | 1 134 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 656 | 128 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 771 | -159 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 581 575 | 25 414 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 910 774 | 24 642 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 199 | 771 858 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 664 | 23 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 695 | 23 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 404 | 47 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 174 | 3 102 | 22 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 037 | 299 450 | 93 965 | 4 401 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 615 | 302 552 | 93 965 | 4 471 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 624 | 73 472 | 18 447 | 73 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 728 | 10 054 | 76 496 | 367 286 |
6T | Sur comptes clients | 225 477 | 68 838 | 109 920 | 184 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 205 | 78 892 | 186 416 | 551 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 829 | 152 364 | 204 863 | 625 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 364 | 204 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 440 | 18 177 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 091 | |||
UX | Autres créances clients | 5 398 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 153 335 | |||
VB | T. V. A. | 256 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313 479 | 6 174 162 | 1 139 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 727 110 | 2 727 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 572 | 2 722 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 486 | 664 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 456 | 571 456 | ||
VW | T.V.A. | 58 549 | 58 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 707 | 57 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 136 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 085 | 78 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 426 | 280 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 413 | 4 569 304 | 2 727 110 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 404 | 47 404 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 207 | 22 275 | 7 932 | 7 529 |
AP | Constructions | 10 320 | 9 799 | 521 | 1 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406 041 | 4 079 796 | 2 326 245 | 1 484 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 242 | 311 929 | 86 313 | 96 382 |
AV | Immobilisations en cours | 715 583 | 715 583 | 407 798 | |
AX | Avances et acomptes | 434 060 | 434 060 | 853 683 | |
BF | Prêts | 94 440 | 94 440 | 76 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 357 | 14 357 | 13 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 150 653 | 4 471 202 | 3 679 451 | 2 941 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 861 751 | 269 971 | 1 591 780 | 1 075 669 |
BN | En cours de production de biens | 1 811 265 | 1 811 265 | 1 402 174 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 354 640 | 97 315 | 257 325 | 189 846 |
BT | Marchandises | 259 723 | 259 723 | 286 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 480 | 51 480 | 27 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 647 034 | 184 395 | 5 462 639 | 5 241 390 |
BZ | Autres créances | 1 525 828 | 1 525 828 | 1 502 092 | |
CF | Disponibilités | 120 169 | 120 169 | 237 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 821 | 31 821 | 9 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 663 711 | 551 681 | 11 112 030 | 9 972 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 814 364 | 5 022 883 | 14 791 481 | 12 913 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 700 | 1 148 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | 246 233 | -525 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 199 | 771 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 335 734 | 5 664 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 177 | 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 472 | 18 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 649 | 18 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 110 | 2 339 965 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 684 | 45 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 572 | 2 611 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 199 | 1 439 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 202 833 | ||
EA | Autres dettes | 78 085 | 81 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 426 | 283 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 382 098 | 7 230 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 791 481 | 12 913 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 304 | 7 184 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -123 782 | -226 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 181 980 | 6 024 083 | 19 206 064 | 23 092 778 |
FG | Production vendue services | 268 329 | 118 842 | 387 171 | 579 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 450 310 | 6 142 925 | 19 593 235 | 23 672 658 |
FM | Production stockée | 478 302 | 17 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -24 490 | 71 274 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 558 | 358 784 | ||
FQ | Autres produits | 49 771 | 17 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 307 375 | 24 137 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 856 | 578 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 839 | -282 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 316 526 | 7 603 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 937 | -410 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 057 | 8 576 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 222 | 460 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 993 | 4 854 739 | ||
FZ | Charges sociales | 1 653 476 | 1 782 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 552 | 301 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 892 | 128 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 472 | 48 447 | ||
GE | Autres charges | 8 715 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 667 664 | 23 645 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 289 | 491 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 146 | 13 901 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 146 | 13 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 372 | 21 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 170 | 22 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 024 | -8 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 314 | 483 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 732 | 1 132 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 8 265 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 054 | 1 263 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 401 | 1 009 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 309 | 15 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 710 | 1 134 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 656 | 128 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 771 | -159 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 581 575 | 25 414 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 910 774 | 24 642 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 199 | 771 858 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 664 | 23 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 695 | 23 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 404 | 47 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 174 | 3 102 | 22 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 037 | 299 450 | 93 965 | 4 401 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 615 | 302 552 | 93 965 | 4 471 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 624 | 73 472 | 18 447 | 73 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 728 | 10 054 | 76 496 | 367 286 |
6T | Sur comptes clients | 225 477 | 68 838 | 109 920 | 184 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 205 | 78 892 | 186 416 | 551 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 829 | 152 364 | 204 863 | 625 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 364 | 204 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 440 | 18 177 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 091 | |||
UX | Autres créances clients | 5 398 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 153 335 | |||
VB | T. V. A. | 256 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313 479 | 6 174 162 | 1 139 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 727 110 | 2 727 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 572 | 2 722 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 486 | 664 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 456 | 571 456 | ||
VW | T.V.A. | 58 549 | 58 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 707 | 57 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 136 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 085 | 78 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 426 | 280 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 413 | 4 569 304 | 2 727 110 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 47 404 | 47 404 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 207 | 22 275 | 7 932 | 7 529 |
AP | Constructions | 10 320 | 9 799 | 521 | 1 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406 041 | 4 079 796 | 2 326 245 | 1 484 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 398 242 | 311 929 | 86 313 | 96 382 |
AV | Immobilisations en cours | 715 583 | 715 583 | 407 798 | |
AX | Avances et acomptes | 434 060 | 434 060 | 853 683 | |
BF | Prêts | 94 440 | 94 440 | 76 263 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 357 | 14 357 | 13 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 150 653 | 4 471 202 | 3 679 451 | 2 941 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 861 751 | 269 971 | 1 591 780 | 1 075 669 |
BN | En cours de production de biens | 1 811 265 | 1 811 265 | 1 402 174 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 354 640 | 97 315 | 257 325 | 189 846 |
BT | Marchandises | 259 723 | 259 723 | 286 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 480 | 51 480 | 27 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 647 034 | 184 395 | 5 462 639 | 5 241 390 |
BZ | Autres créances | 1 525 828 | 1 525 828 | 1 502 092 | |
CF | Disponibilités | 120 169 | 120 169 | 237 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 821 | 31 821 | 9 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 663 711 | 551 681 | 11 112 030 | 9 972 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 814 364 | 5 022 883 | 14 791 481 | 12 913 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 700 | 1 148 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | 246 233 | -525 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 199 | 771 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 335 734 | 5 664 933 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 177 | 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 472 | 18 447 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 649 | 18 624 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 110 | 2 339 965 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085 684 | 45 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 572 | 2 611 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 199 | 1 439 085 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 202 833 | ||
EA | Autres dettes | 78 085 | 81 280 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 280 426 | 283 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 382 098 | 7 230 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 791 481 | 12 913 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 304 | 7 184 569 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -123 782 | -226 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 181 980 | 6 024 083 | 19 206 064 | 23 092 778 |
FG | Production vendue services | 268 329 | 118 842 | 387 171 | 579 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 450 310 | 6 142 925 | 19 593 235 | 23 672 658 |
FM | Production stockée | 478 302 | 17 283 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -24 490 | 71 274 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 558 | 358 784 | ||
FQ | Autres produits | 49 771 | 17 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 307 375 | 24 137 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 856 | 578 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 839 | -282 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 316 526 | 7 603 929 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 937 | -410 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 650 057 | 8 576 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 222 | 460 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 993 | 4 854 739 | ||
FZ | Charges sociales | 1 653 476 | 1 782 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 552 | 301 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 892 | 128 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 472 | 48 447 | ||
GE | Autres charges | 8 715 | 2 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 667 664 | 23 645 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 289 | 491 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 146 | 13 901 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 146 | 13 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 372 | 21 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 170 | 22 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 024 | -8 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 314 | 483 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 732 | 1 132 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 | 8 265 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 054 | 1 263 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 401 | 1 009 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 309 | 15 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 710 | 1 134 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 656 | 128 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 771 | -159 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 581 575 | 25 414 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 910 774 | 24 642 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -329 199 | 771 858 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 664 | 23 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 695 | 23 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 404 | 47 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 174 | 3 102 | 22 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 037 | 299 450 | 93 965 | 4 401 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 615 | 302 552 | 93 965 | 4 471 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 177 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 624 | 73 472 | 18 447 | 73 649 |
6N | Sur stocks et en cours | 433 728 | 10 054 | 76 496 | 367 286 |
6T | Sur comptes clients | 225 477 | 68 838 | 109 920 | 184 395 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 205 | 78 892 | 186 416 | 551 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 677 829 | 152 364 | 204 863 | 625 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 364 | 204 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 440 | 18 177 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 357 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 091 | |||
UX | Autres créances clients | 5 398 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 153 335 | |||
VB | T. V. A. | 256 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313 479 | 6 174 162 | 1 139 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 727 110 | 2 727 110 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 722 572 | 2 722 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 486 | 664 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 456 | 571 456 | ||
VW | T.V.A. | 58 549 | 58 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 707 | 57 707 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 022 | 136 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 085 | 78 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 280 426 | 280 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 413 | 4 569 304 | 2 727 110 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |