Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 423 | 3 553 | 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 474 | 43 589 | 42 885 | 58 364 |
CU | Autres participations | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 763 | 15 763 | 15 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 360 | 47 142 | 65 218 | 79 778 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 261 270 | 2 261 270 | 1 404 941 | |
BZ | Autres créances | 564 519 | 564 519 | 538 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 262 141 | 262 141 | 262 141 | |
CF | Disponibilités | 476 878 | 476 878 | 46 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 953 | 7 953 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 572 761 | 3 572 761 | 2 252 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 121 | 47 142 | 3 637 979 | 2 332 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 910 | 14 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 639 | 9 639 | ||
DH | Report à nouveau | 83 358 | 139 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 403 | -55 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 310 | 307 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 | 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 | 7 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 455 | 1 555 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 623 | 460 959 | ||
EA | Autres dettes | 43 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 287 669 | 2 024 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 979 | 2 332 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 669 | 2 024 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 025 925 | 6 594 | 3 032 519 | 2 036 711 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 925 | 6 594 | 3 032 519 | 2 036 711 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 034 | 54 528 | ||
FQ | Autres produits | 14 704 | 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 143 258 | 2 091 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 002 156 | 1 269 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 293 | 9 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 747 | 520 034 | ||
FZ | Charges sociales | 294 935 | 234 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 844 | 9 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 711 | |||
GE | Autres charges | 57 914 | 3 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 117 889 | 2 151 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 368 | -59 494 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 096 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 368 | -58 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 500 | -918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 535 | -3 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 258 | 2 092 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 854 | 2 148 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 403 | -55 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920 | 633 | 3 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 378 | 21 211 | 43 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 298 | 21 844 | 47 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 537 | 95 537 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 537 | 95 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 537 | 95 537 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 537 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 763 | |||
UX | Autres créances clients | 2 261 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 191 | |||
VB | T. V. A. | 434 436 | |||
VC | Groupe et associés | 80 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 505 | 2 833 742 | 15 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 413 455 | 2 413 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 771 | 212 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 286 | 170 286 | ||
VW | T.V.A. | 432 389 | 432 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178 | 11 178 | ||
VI | Groupe et associés | 3 267 | 3 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 572 | 43 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 669 | 3 287 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 423 | 3 553 | 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 474 | 43 589 | 42 885 | 58 364 |
CU | Autres participations | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 763 | 15 763 | 15 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 360 | 47 142 | 65 218 | 79 778 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 261 270 | 2 261 270 | 1 404 941 | |
BZ | Autres créances | 564 519 | 564 519 | 538 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 262 141 | 262 141 | 262 141 | |
CF | Disponibilités | 476 878 | 476 878 | 46 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 953 | 7 953 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 572 761 | 3 572 761 | 2 252 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 121 | 47 142 | 3 637 979 | 2 332 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 910 | 14 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 639 | 9 639 | ||
DH | Report à nouveau | 83 358 | 139 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 403 | -55 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 310 | 307 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 | 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 | 7 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 455 | 1 555 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 623 | 460 959 | ||
EA | Autres dettes | 43 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 287 669 | 2 024 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 979 | 2 332 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 669 | 2 024 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 025 925 | 6 594 | 3 032 519 | 2 036 711 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 925 | 6 594 | 3 032 519 | 2 036 711 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 034 | 54 528 | ||
FQ | Autres produits | 14 704 | 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 143 258 | 2 091 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 002 156 | 1 269 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 293 | 9 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 747 | 520 034 | ||
FZ | Charges sociales | 294 935 | 234 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 844 | 9 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 711 | |||
GE | Autres charges | 57 914 | 3 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 117 889 | 2 151 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 368 | -59 494 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 096 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 368 | -58 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 500 | -918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 535 | -3 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 258 | 2 092 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 854 | 2 148 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 403 | -55 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920 | 633 | 3 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 378 | 21 211 | 43 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 298 | 21 844 | 47 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 537 | 95 537 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 537 | 95 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 537 | 95 537 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 537 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 763 | |||
UX | Autres créances clients | 2 261 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 191 | |||
VB | T. V. A. | 434 436 | |||
VC | Groupe et associés | 80 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 505 | 2 833 742 | 15 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 413 455 | 2 413 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 771 | 212 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 286 | 170 286 | ||
VW | T.V.A. | 432 389 | 432 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178 | 11 178 | ||
VI | Groupe et associés | 3 267 | 3 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 572 | 43 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 669 | 3 287 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 423 | 3 553 | 871 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 474 | 43 589 | 42 885 | 58 364 |
CU | Autres participations | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 763 | 15 763 | 15 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 360 | 47 142 | 65 218 | 79 778 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 261 270 | 2 261 270 | 1 404 941 | |
BZ | Autres créances | 564 519 | 564 519 | 538 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 262 141 | 262 141 | 262 141 | |
CF | Disponibilités | 476 878 | 476 878 | 46 858 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 953 | 7 953 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 572 761 | 3 572 761 | 2 252 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 121 | 47 142 | 3 637 979 | 2 332 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 910 | 14 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 639 | 9 639 | ||
DH | Report à nouveau | 83 358 | 139 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 403 | -55 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 310 | 307 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 | 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 | 7 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 455 | 1 555 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 623 | 460 959 | ||
EA | Autres dettes | 43 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 287 669 | 2 024 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 979 | 2 332 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 669 | 2 024 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 025 925 | 6 594 | 3 032 519 | 2 036 711 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 925 | 6 594 | 3 032 519 | 2 036 711 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 034 | 54 528 | ||
FQ | Autres produits | 14 704 | 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 143 258 | 2 091 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 528 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 002 156 | 1 269 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 293 | 9 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 747 | 520 034 | ||
FZ | Charges sociales | 294 935 | 234 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 844 | 9 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 711 | |||
GE | Autres charges | 57 914 | 3 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 117 889 | 2 151 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 368 | -59 494 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 096 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 096 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 368 | -58 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 500 | -918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 535 | -3 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 258 | 2 092 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 854 | 2 148 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 403 | -55 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920 | 633 | 3 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 378 | 21 211 | 43 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 298 | 21 844 | 47 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 537 | 95 537 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 537 | 95 537 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 537 | 95 537 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 537 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 763 | |||
UX | Autres créances clients | 2 261 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 191 | |||
VB | T. V. A. | 434 436 | |||
VC | Groupe et associés | 80 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 505 | 2 833 742 | 15 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 413 455 | 2 413 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 771 | 212 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 286 | 170 286 | ||
VW | T.V.A. | 432 389 | 432 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178 | 11 178 | ||
VI | Groupe et associés | 3 267 | 3 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 572 | 43 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 669 | 3 287 669 |