Portail de la ville
d'Allez-et-Cazeneuve
d'Allez-et-Cazeneuve
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 5 812 | 4 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 122 | 132 393 | 90 729 | 125 283 |
CU | Autres participations | 50 900 | 1 430 | 49 470 | 48 280 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | 8 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 120 | 139 636 | 153 484 | 194 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | 50 | 2 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 828 | 34 930 | 286 898 | 398 487 |
BZ | Autres créances | 1 154 980 | 281 132 | 873 849 | 723 160 |
CF | Disponibilités | 146 460 | 146 460 | 74 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 617 | 7 617 | 12 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 935 | 316 062 | 1 314 873 | 1 211 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 055 | 455 697 | 1 468 358 | 1 405 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 213 | 106 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 346 | 224 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 559 | 743 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763 | 87 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 275 | 149 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999 | 114 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 603 | 258 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | |||
EA | Autres dettes | 54 159 | 53 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 799 | 662 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 358 | 1 405 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 133 | 606 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FM | Production stockée | -5 229 | -171 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 308 | 57 862 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 313 | 1 750 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 618 | 506 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 382 | 19 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 093 | 718 324 | ||
FZ | Charges sociales | 188 733 | 148 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 335 | 35 928 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 | 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 169 | 155 646 | ||
GE | Autres charges | 438 | 11 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 267 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 954 | 152 708 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 724 | 2 340 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 000 | 249 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 476 | 13 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 476 | 263 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 430 | 121 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 430 | 121 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 046 | 141 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 328 | 296 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 | 3 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136 | 3 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 10 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | 3 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | 13 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 | -10 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 650 | 2 019 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 304 | 1 794 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 346 | 224 736 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | 1 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505 | 307 | 5 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 366 | 38 027 | 132 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 871 | 38 335 | 138 206 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 430 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 738 | 5 000 | 24 808 | 34 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 963 | 115 169 | 281 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 669 | 24 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 788 | |||
UX | Autres créances clients | 280 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 959 | |||
VB | T. V. A. | 5 064 | |||
VC | Groupe et associés | 1 137 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 853 | 1 492 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 763 | 31 097 | 25 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 999 | 39 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 788 | 41 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 108 | 45 108 | ||
VW | T.V.A. | 81 769 | 81 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939 | 10 939 | ||
VI | Groupe et associés | 166 275 | 166 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 159 | 54 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 799 | 471 133 | 25 666 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 5 812 | 4 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 122 | 132 393 | 90 729 | 125 283 |
CU | Autres participations | 50 900 | 1 430 | 49 470 | 48 280 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | 8 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 120 | 139 636 | 153 484 | 194 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | 50 | 2 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 828 | 34 930 | 286 898 | 398 487 |
BZ | Autres créances | 1 154 980 | 281 132 | 873 849 | 723 160 |
CF | Disponibilités | 146 460 | 146 460 | 74 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 617 | 7 617 | 12 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 935 | 316 062 | 1 314 873 | 1 211 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 055 | 455 697 | 1 468 358 | 1 405 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 213 | 106 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 346 | 224 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 559 | 743 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763 | 87 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 275 | 149 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999 | 114 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 603 | 258 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | |||
EA | Autres dettes | 54 159 | 53 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 799 | 662 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 358 | 1 405 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 133 | 606 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FM | Production stockée | -5 229 | -171 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 308 | 57 862 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 313 | 1 750 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 618 | 506 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 382 | 19 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 093 | 718 324 | ||
FZ | Charges sociales | 188 733 | 148 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 335 | 35 928 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 | 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 169 | 155 646 | ||
GE | Autres charges | 438 | 11 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 267 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 954 | 152 708 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 724 | 2 340 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 000 | 249 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 476 | 13 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 476 | 263 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 430 | 121 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 430 | 121 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 046 | 141 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 328 | 296 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 | 3 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136 | 3 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 10 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | 3 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | 13 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 | -10 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 650 | 2 019 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 304 | 1 794 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 346 | 224 736 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | 1 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505 | 307 | 5 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 366 | 38 027 | 132 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 871 | 38 335 | 138 206 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 430 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 738 | 5 000 | 24 808 | 34 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 963 | 115 169 | 281 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 669 | 24 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 788 | |||
UX | Autres créances clients | 280 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 959 | |||
VB | T. V. A. | 5 064 | |||
VC | Groupe et associés | 1 137 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 853 | 1 492 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 763 | 31 097 | 25 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 999 | 39 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 788 | 41 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 108 | 45 108 | ||
VW | T.V.A. | 81 769 | 81 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939 | 10 939 | ||
VI | Groupe et associés | 166 275 | 166 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 159 | 54 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 799 | 471 133 | 25 666 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 5 812 | 4 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 122 | 132 393 | 90 729 | 125 283 |
CU | Autres participations | 50 900 | 1 430 | 49 470 | 48 280 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | 8 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 120 | 139 636 | 153 484 | 194 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | 50 | 2 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 828 | 34 930 | 286 898 | 398 487 |
BZ | Autres créances | 1 154 980 | 281 132 | 873 849 | 723 160 |
CF | Disponibilités | 146 460 | 146 460 | 74 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 617 | 7 617 | 12 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 935 | 316 062 | 1 314 873 | 1 211 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 055 | 455 697 | 1 468 358 | 1 405 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 213 | 106 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 346 | 224 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 559 | 743 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763 | 87 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 275 | 149 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999 | 114 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 603 | 258 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | |||
EA | Autres dettes | 54 159 | 53 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 799 | 662 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 358 | 1 405 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 133 | 606 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FM | Production stockée | -5 229 | -171 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 308 | 57 862 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 313 | 1 750 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 618 | 506 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 382 | 19 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 093 | 718 324 | ||
FZ | Charges sociales | 188 733 | 148 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 335 | 35 928 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 | 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 169 | 155 646 | ||
GE | Autres charges | 438 | 11 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 267 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 954 | 152 708 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 724 | 2 340 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 000 | 249 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 476 | 13 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 476 | 263 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 430 | 121 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 430 | 121 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 046 | 141 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 328 | 296 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 | 3 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136 | 3 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 10 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | 3 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | 13 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 | -10 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 650 | 2 019 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 304 | 1 794 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 346 | 224 736 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | 1 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505 | 307 | 5 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 366 | 38 027 | 132 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 871 | 38 335 | 138 206 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 430 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 738 | 5 000 | 24 808 | 34 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 963 | 115 169 | 281 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 669 | 24 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 788 | |||
UX | Autres créances clients | 280 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 959 | |||
VB | T. V. A. | 5 064 | |||
VC | Groupe et associés | 1 137 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 853 | 1 492 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 763 | 31 097 | 25 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 999 | 39 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 788 | 41 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 108 | 45 108 | ||
VW | T.V.A. | 81 769 | 81 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939 | 10 939 | ||
VI | Groupe et associés | 166 275 | 166 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 159 | 54 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 799 | 471 133 | 25 666 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 5 812 | 4 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 122 | 132 393 | 90 729 | 125 283 |
CU | Autres participations | 50 900 | 1 430 | 49 470 | 48 280 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | 8 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 120 | 139 636 | 153 484 | 194 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | 50 | 2 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 828 | 34 930 | 286 898 | 398 487 |
BZ | Autres créances | 1 154 980 | 281 132 | 873 849 | 723 160 |
CF | Disponibilités | 146 460 | 146 460 | 74 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 617 | 7 617 | 12 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 935 | 316 062 | 1 314 873 | 1 211 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 055 | 455 697 | 1 468 358 | 1 405 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 213 | 106 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 346 | 224 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 559 | 743 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763 | 87 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 275 | 149 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999 | 114 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 603 | 258 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | |||
EA | Autres dettes | 54 159 | 53 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 799 | 662 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 358 | 1 405 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 133 | 606 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FM | Production stockée | -5 229 | -171 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 308 | 57 862 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 313 | 1 750 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 618 | 506 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 382 | 19 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 093 | 718 324 | ||
FZ | Charges sociales | 188 733 | 148 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 335 | 35 928 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 | 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 169 | 155 646 | ||
GE | Autres charges | 438 | 11 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 267 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 954 | 152 708 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 724 | 2 340 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 000 | 249 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 476 | 13 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 476 | 263 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 430 | 121 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 430 | 121 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 046 | 141 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 328 | 296 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 | 3 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136 | 3 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 10 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | 3 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | 13 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 | -10 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 650 | 2 019 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 304 | 1 794 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 346 | 224 736 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | 1 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505 | 307 | 5 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 366 | 38 027 | 132 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 871 | 38 335 | 138 206 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 430 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 738 | 5 000 | 24 808 | 34 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 963 | 115 169 | 281 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 669 | 24 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 788 | |||
UX | Autres créances clients | 280 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 959 | |||
VB | T. V. A. | 5 064 | |||
VC | Groupe et associés | 1 137 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 853 | 1 492 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 763 | 31 097 | 25 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 999 | 39 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 788 | 41 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 108 | 45 108 | ||
VW | T.V.A. | 81 769 | 81 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939 | 10 939 | ||
VI | Groupe et associés | 166 275 | 166 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 159 | 54 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 799 | 471 133 | 25 666 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 5 812 | 4 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 122 | 132 393 | 90 729 | 125 283 |
CU | Autres participations | 50 900 | 1 430 | 49 470 | 48 280 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | 8 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 120 | 139 636 | 153 484 | 194 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | 50 | 2 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 828 | 34 930 | 286 898 | 398 487 |
BZ | Autres créances | 1 154 980 | 281 132 | 873 849 | 723 160 |
CF | Disponibilités | 146 460 | 146 460 | 74 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 617 | 7 617 | 12 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 935 | 316 062 | 1 314 873 | 1 211 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 055 | 455 697 | 1 468 358 | 1 405 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 213 | 106 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 346 | 224 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 559 | 743 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763 | 87 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 275 | 149 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999 | 114 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 603 | 258 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | |||
EA | Autres dettes | 54 159 | 53 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 799 | 662 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 358 | 1 405 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 133 | 606 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FM | Production stockée | -5 229 | -171 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 308 | 57 862 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 313 | 1 750 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 618 | 506 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 382 | 19 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 093 | 718 324 | ||
FZ | Charges sociales | 188 733 | 148 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 335 | 35 928 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 | 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 169 | 155 646 | ||
GE | Autres charges | 438 | 11 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 267 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 954 | 152 708 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 724 | 2 340 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 000 | 249 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 476 | 13 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 476 | 263 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 430 | 121 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 430 | 121 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 046 | 141 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 328 | 296 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 | 3 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136 | 3 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 10 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | 3 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | 13 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 | -10 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 650 | 2 019 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 304 | 1 794 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 346 | 224 736 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | 1 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505 | 307 | 5 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 366 | 38 027 | 132 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 871 | 38 335 | 138 206 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 430 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 738 | 5 000 | 24 808 | 34 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 963 | 115 169 | 281 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 669 | 24 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 788 | |||
UX | Autres créances clients | 280 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 959 | |||
VB | T. V. A. | 5 064 | |||
VC | Groupe et associés | 1 137 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 853 | 1 492 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 763 | 31 097 | 25 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 999 | 39 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 788 | 41 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 108 | 45 108 | ||
VW | T.V.A. | 81 769 | 81 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939 | 10 939 | ||
VI | Groupe et associés | 166 275 | 166 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 159 | 54 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 799 | 471 133 | 25 666 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 290 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 500 | 5 812 | 4 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 122 | 132 393 | 90 729 | 125 283 |
CU | Autres participations | 50 900 | 1 430 | 49 470 | 48 280 |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | 8 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 120 | 139 636 | 153 484 | 194 561 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 | 50 | 2 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 828 | 34 930 | 286 898 | 398 487 |
BZ | Autres créances | 1 154 980 | 281 132 | 873 849 | 723 160 |
CF | Disponibilités | 146 460 | 146 460 | 74 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 617 | 7 617 | 12 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 935 | 316 062 | 1 314 873 | 1 211 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 055 | 455 697 | 1 468 358 | 1 405 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 213 | 106 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 346 | 224 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 559 | 743 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763 | 87 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 275 | 149 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999 | 114 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 603 | 258 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | |||
EA | Autres dettes | 54 159 | 53 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 496 799 | 662 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 358 | 1 405 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 133 | 606 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 474 018 | 1 474 018 | 1 863 614 | |
FM | Production stockée | -5 229 | -171 855 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 197 | 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 308 | 57 862 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 313 | 1 750 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 618 | 506 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 382 | 19 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 093 | 718 324 | ||
FZ | Charges sociales | 188 733 | 148 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 335 | 35 928 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 500 | 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 169 | 155 646 | ||
GE | Autres charges | 438 | 11 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 267 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 954 | 152 708 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 724 | 2 340 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 488 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 000 | 249 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 476 | 13 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 432 476 | 263 034 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 430 | 121 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 430 | 121 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 046 | 141 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 328 | 296 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026 | 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 | 3 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136 | 3 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 10 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | 3 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 | 13 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 | -10 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 650 | 2 019 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 304 | 1 794 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 346 | 224 736 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | 1 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505 | 307 | 5 812 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 366 | 38 027 | 132 393 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 871 | 38 335 | 138 206 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 430 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 738 | 5 000 | 24 808 | 34 930 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 963 | 115 169 | 281 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 631 | 120 669 | 24 808 | 317 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 669 | 24 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 | 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 278 | 8 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 788 | |||
UX | Autres créances clients | 280 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 959 | |||
VB | T. V. A. | 5 064 | |||
VC | Groupe et associés | 1 137 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 853 | 1 492 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 763 | 31 097 | 25 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 999 | 39 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 788 | 41 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 108 | 45 108 | ||
VW | T.V.A. | 81 769 | 81 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939 | 10 939 | ||
VI | Groupe et associés | 166 275 | 166 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 159 | 54 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 799 | 471 133 | 25 666 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 290 |