Déposant 1 : ANIMAL FOOD DIFFUSION – AFD, SAS
Numéro de SIREN : 449287671
Adresse :
Z.A. de Bel Air
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Mandataire 1 : ANIMAL FOOD DIFFUSION – AFD
Adresse :
Z.A. de Bel Air
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Déposant 1 : ANIMAL FOOD DIFFUSION – AFD, SAS
Numéro de SIREN : 449287671
Adresse :
Z.A. de Bel Air
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Mandataire 1 : ANIMAL FOOD DIFFUSION – AFD, M. GACON Sébastien
Adresse :
Z.A. de Bel Air
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Déposant 1 : ANIMAL FOOD DIFFUSION – AFD, SAS
Numéro de SIREN : 449287671
Adresse :
Z.A. de Bel Air
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Mandataire 1 : ANIMAL FOOD DIFFUSION – AFD, M. GACON Sébastien
Adresse :
Z.A. de Bel Air
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Déposant 1 : ANIMAL FOOD DIFFUSION – AFD, SAS
Numéro de SIREN : 449287671
Adresse :
Z.A. de Bel Air
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Mandataire 1 : ANIMAL FOOD DIFFUSION – AFD, M. GACON Sébastien
Adresse :
Z.A. de Bel Air
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Déposant 1 : animal food diffusion, SARL
Numéro de SIREN : 449287671
Adresse :
0 ZA BEL AIR
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Mandataire 1 : animal food diffusion
Adresse :
0 ZA BEL AIR
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Bénéficiare 1 : NATUR'VET LABORATOIRE
Déposant 1 : ANIMAL FOOD DIFFUSION, SARL
Numéro de SIREN : 449287671
Adresse :
30 ZA Bel air
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Mandataire 1 : ANIMAL FOOD DIFFUSION
Adresse :
30 ZA Bel air
38110 SAINTE BLANDINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 777 | 147 001 | 17 775 | 20 233 |
AH | Fonds commercial | 814 920 | 612 060 | 202 860 | 206 339 |
AP | Constructions | 189 476 | 136 592 | 52 884 | 68 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 222 | 49 597 | 8 625 | 12 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 075 | 129 713 | 40 362 | 30 314 |
CU | Autres participations | 58 881 | 6 381 | 52 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 23 601 | 12 764 | 14 264 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 900 | 61 900 | 61 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 615 | 1 104 945 | 449 670 | 413 052 |
BT | Marchandises | 742 917 | 742 917 | 855 453 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850 | 11 850 | 9 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 740 | 115 114 | 1 051 626 | 975 181 |
BZ | Autres créances | 125 551 | 125 551 | 122 835 | |
CF | Disponibilités | 157 741 | 157 741 | 149 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 252 | 94 252 | 66 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 299 050 | 115 114 | 2 183 936 | 2 179 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 665 | 1 220 059 | 2 633 606 | 2 592 345 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 175 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 200 | 62 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 220 | 6 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 627 | 340 627 | ||
DH | Report à nouveau | -3 096 015 | -2 579 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 317 | -516 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 999 285 | -2 686 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 | 1 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456 | 15 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 508 | 749 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 698 | 264 964 | ||
EA | Autres dettes | 4 050 292 | 4 230 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 632 891 | 5 271 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 606 | 2 592 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 891 | 1 265 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 644 788 | 7 644 788 | 7 829 947 | |
FG | Production vendue services | 108 583 | 108 583 | 89 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 753 371 | 7 753 371 | 7 919 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 318 | 64 367 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 948 | 7 984 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 010 625 | 5 706 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 537 | -143 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 256 | 40 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 996 | 1 336 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 918 | 77 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 102 | 1 041 026 | ||
FZ | Charges sociales | 380 652 | 408 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 112 | 57 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 144 | 21 732 | ||
GE | Autres charges | 1 967 | 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 036 786 | 8 546 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 838 | -562 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 254 | 11 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 254 | 14 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 660 | 38 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 160 | 38 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 905 | -24 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 744 | -587 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182 | 75 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 3 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 982 | 81 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 522 | 4 889 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 5 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 022 | 10 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 040 | 70 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 184 | 8 079 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 501 | 8 595 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 317 | -516 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 404 | 56 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 002 | 19 999 | 147 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 305 | 34 112 | 13 516 | 315 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 307 | 54 112 | 13 516 | 462 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 300 | 8 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 608 581 | 3 479 | 612 060 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 381 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 884 | 16 143 | 12 913 | 115 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 947 | 21 122 | 12 913 | 757 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 247 | 21 122 | 21 213 | 757 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 623 | 12 914 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 36 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 995 | |||
UX | Autres créances clients | 990 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 965 | |||
VB | T. V. A. | 29 928 | |||
VP | Divers | 14 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 807 | 1 246 912 | 237 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 | 937 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 456 | 13 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 508 | 1 320 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 715 | 71 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 612 | 88 612 | ||
VW | T.V.A. | 53 645 | 53 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 726 | 33 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050 292 | 4 050 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 891 | 5 632 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 777 | 147 001 | 17 775 | 20 233 |
AH | Fonds commercial | 814 920 | 612 060 | 202 860 | 206 339 |
AP | Constructions | 189 476 | 136 592 | 52 884 | 68 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 222 | 49 597 | 8 625 | 12 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 075 | 129 713 | 40 362 | 30 314 |
CU | Autres participations | 58 881 | 6 381 | 52 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 23 601 | 12 764 | 14 264 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 900 | 61 900 | 61 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 615 | 1 104 945 | 449 670 | 413 052 |
BT | Marchandises | 742 917 | 742 917 | 855 453 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850 | 11 850 | 9 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 740 | 115 114 | 1 051 626 | 975 181 |
BZ | Autres créances | 125 551 | 125 551 | 122 835 | |
CF | Disponibilités | 157 741 | 157 741 | 149 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 252 | 94 252 | 66 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 299 050 | 115 114 | 2 183 936 | 2 179 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 665 | 1 220 059 | 2 633 606 | 2 592 345 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 175 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 200 | 62 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 220 | 6 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 627 | 340 627 | ||
DH | Report à nouveau | -3 096 015 | -2 579 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 317 | -516 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 999 285 | -2 686 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 | 1 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456 | 15 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 508 | 749 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 698 | 264 964 | ||
EA | Autres dettes | 4 050 292 | 4 230 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 632 891 | 5 271 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 606 | 2 592 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 891 | 1 265 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 644 788 | 7 644 788 | 7 829 947 | |
FG | Production vendue services | 108 583 | 108 583 | 89 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 753 371 | 7 753 371 | 7 919 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 318 | 64 367 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 948 | 7 984 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 010 625 | 5 706 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 537 | -143 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 256 | 40 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 996 | 1 336 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 918 | 77 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 102 | 1 041 026 | ||
FZ | Charges sociales | 380 652 | 408 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 112 | 57 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 144 | 21 732 | ||
GE | Autres charges | 1 967 | 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 036 786 | 8 546 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 838 | -562 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 254 | 11 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 254 | 14 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 660 | 38 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 160 | 38 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 905 | -24 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 744 | -587 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182 | 75 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 3 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 982 | 81 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 522 | 4 889 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 5 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 022 | 10 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 040 | 70 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 184 | 8 079 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 501 | 8 595 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 317 | -516 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 404 | 56 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 002 | 19 999 | 147 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 305 | 34 112 | 13 516 | 315 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 307 | 54 112 | 13 516 | 462 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 300 | 8 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 608 581 | 3 479 | 612 060 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 381 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 884 | 16 143 | 12 913 | 115 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 947 | 21 122 | 12 913 | 757 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 247 | 21 122 | 21 213 | 757 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 623 | 12 914 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 36 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 995 | |||
UX | Autres créances clients | 990 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 965 | |||
VB | T. V. A. | 29 928 | |||
VP | Divers | 14 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 807 | 1 246 912 | 237 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 | 937 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 456 | 13 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 508 | 1 320 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 715 | 71 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 612 | 88 612 | ||
VW | T.V.A. | 53 645 | 53 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 726 | 33 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050 292 | 4 050 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 891 | 5 632 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 777 | 147 001 | 17 775 | 20 233 |
AH | Fonds commercial | 814 920 | 612 060 | 202 860 | 206 339 |
AP | Constructions | 189 476 | 136 592 | 52 884 | 68 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 222 | 49 597 | 8 625 | 12 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 075 | 129 713 | 40 362 | 30 314 |
CU | Autres participations | 58 881 | 6 381 | 52 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 23 601 | 12 764 | 14 264 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 900 | 61 900 | 61 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 615 | 1 104 945 | 449 670 | 413 052 |
BT | Marchandises | 742 917 | 742 917 | 855 453 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850 | 11 850 | 9 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 740 | 115 114 | 1 051 626 | 975 181 |
BZ | Autres créances | 125 551 | 125 551 | 122 835 | |
CF | Disponibilités | 157 741 | 157 741 | 149 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 252 | 94 252 | 66 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 299 050 | 115 114 | 2 183 936 | 2 179 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 665 | 1 220 059 | 2 633 606 | 2 592 345 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 175 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 200 | 62 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 220 | 6 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 627 | 340 627 | ||
DH | Report à nouveau | -3 096 015 | -2 579 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 317 | -516 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 999 285 | -2 686 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 | 1 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456 | 15 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 508 | 749 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 698 | 264 964 | ||
EA | Autres dettes | 4 050 292 | 4 230 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 632 891 | 5 271 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 606 | 2 592 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 891 | 1 265 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 644 788 | 7 644 788 | 7 829 947 | |
FG | Production vendue services | 108 583 | 108 583 | 89 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 753 371 | 7 753 371 | 7 919 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 318 | 64 367 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 948 | 7 984 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 010 625 | 5 706 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 537 | -143 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 256 | 40 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 996 | 1 336 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 918 | 77 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 102 | 1 041 026 | ||
FZ | Charges sociales | 380 652 | 408 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 112 | 57 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 144 | 21 732 | ||
GE | Autres charges | 1 967 | 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 036 786 | 8 546 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 838 | -562 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 254 | 11 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 254 | 14 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 660 | 38 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 160 | 38 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 905 | -24 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 744 | -587 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182 | 75 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 3 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 982 | 81 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 522 | 4 889 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 5 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 022 | 10 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 040 | 70 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 184 | 8 079 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 501 | 8 595 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 317 | -516 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 404 | 56 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 002 | 19 999 | 147 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 305 | 34 112 | 13 516 | 315 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 307 | 54 112 | 13 516 | 462 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 300 | 8 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 608 581 | 3 479 | 612 060 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 381 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 884 | 16 143 | 12 913 | 115 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 947 | 21 122 | 12 913 | 757 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 247 | 21 122 | 21 213 | 757 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 623 | 12 914 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 36 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 995 | |||
UX | Autres créances clients | 990 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 965 | |||
VB | T. V. A. | 29 928 | |||
VP | Divers | 14 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 807 | 1 246 912 | 237 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 | 937 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 456 | 13 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 508 | 1 320 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 715 | 71 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 612 | 88 612 | ||
VW | T.V.A. | 53 645 | 53 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 726 | 33 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050 292 | 4 050 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 891 | 5 632 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 777 | 147 001 | 17 775 | 20 233 |
AH | Fonds commercial | 814 920 | 612 060 | 202 860 | 206 339 |
AP | Constructions | 189 476 | 136 592 | 52 884 | 68 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 222 | 49 597 | 8 625 | 12 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 075 | 129 713 | 40 362 | 30 314 |
CU | Autres participations | 58 881 | 6 381 | 52 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 23 601 | 12 764 | 14 264 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 900 | 61 900 | 61 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 615 | 1 104 945 | 449 670 | 413 052 |
BT | Marchandises | 742 917 | 742 917 | 855 453 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850 | 11 850 | 9 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 740 | 115 114 | 1 051 626 | 975 181 |
BZ | Autres créances | 125 551 | 125 551 | 122 835 | |
CF | Disponibilités | 157 741 | 157 741 | 149 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 252 | 94 252 | 66 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 299 050 | 115 114 | 2 183 936 | 2 179 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 665 | 1 220 059 | 2 633 606 | 2 592 345 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 175 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 200 | 62 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 220 | 6 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 627 | 340 627 | ||
DH | Report à nouveau | -3 096 015 | -2 579 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 317 | -516 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 999 285 | -2 686 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 | 1 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456 | 15 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 508 | 749 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 698 | 264 964 | ||
EA | Autres dettes | 4 050 292 | 4 230 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 632 891 | 5 271 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 606 | 2 592 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 891 | 1 265 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 644 788 | 7 644 788 | 7 829 947 | |
FG | Production vendue services | 108 583 | 108 583 | 89 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 753 371 | 7 753 371 | 7 919 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 318 | 64 367 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 948 | 7 984 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 010 625 | 5 706 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 537 | -143 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 256 | 40 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 996 | 1 336 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 918 | 77 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 102 | 1 041 026 | ||
FZ | Charges sociales | 380 652 | 408 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 112 | 57 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 144 | 21 732 | ||
GE | Autres charges | 1 967 | 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 036 786 | 8 546 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 838 | -562 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 254 | 11 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 254 | 14 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 660 | 38 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 160 | 38 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 905 | -24 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 744 | -587 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182 | 75 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 3 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 982 | 81 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 522 | 4 889 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 5 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 022 | 10 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 040 | 70 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 184 | 8 079 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 501 | 8 595 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 317 | -516 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 404 | 56 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 002 | 19 999 | 147 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 305 | 34 112 | 13 516 | 315 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 307 | 54 112 | 13 516 | 462 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 300 | 8 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 608 581 | 3 479 | 612 060 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 381 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 884 | 16 143 | 12 913 | 115 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 947 | 21 122 | 12 913 | 757 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 247 | 21 122 | 21 213 | 757 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 623 | 12 914 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 36 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 995 | |||
UX | Autres créances clients | 990 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 965 | |||
VB | T. V. A. | 29 928 | |||
VP | Divers | 14 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 807 | 1 246 912 | 237 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 | 937 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 456 | 13 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 508 | 1 320 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 715 | 71 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 612 | 88 612 | ||
VW | T.V.A. | 53 645 | 53 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 726 | 33 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050 292 | 4 050 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 891 | 5 632 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 777 | 147 001 | 17 775 | 20 233 |
AH | Fonds commercial | 814 920 | 612 060 | 202 860 | 206 339 |
AP | Constructions | 189 476 | 136 592 | 52 884 | 68 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 222 | 49 597 | 8 625 | 12 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 075 | 129 713 | 40 362 | 30 314 |
CU | Autres participations | 58 881 | 6 381 | 52 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 23 601 | 12 764 | 14 264 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 900 | 61 900 | 61 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 615 | 1 104 945 | 449 670 | 413 052 |
BT | Marchandises | 742 917 | 742 917 | 855 453 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850 | 11 850 | 9 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 740 | 115 114 | 1 051 626 | 975 181 |
BZ | Autres créances | 125 551 | 125 551 | 122 835 | |
CF | Disponibilités | 157 741 | 157 741 | 149 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 252 | 94 252 | 66 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 299 050 | 115 114 | 2 183 936 | 2 179 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 665 | 1 220 059 | 2 633 606 | 2 592 345 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 175 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 200 | 62 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 220 | 6 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 627 | 340 627 | ||
DH | Report à nouveau | -3 096 015 | -2 579 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 317 | -516 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 999 285 | -2 686 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 | 1 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456 | 15 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 508 | 749 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 698 | 264 964 | ||
EA | Autres dettes | 4 050 292 | 4 230 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 632 891 | 5 271 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 606 | 2 592 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 891 | 1 265 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 644 788 | 7 644 788 | 7 829 947 | |
FG | Production vendue services | 108 583 | 108 583 | 89 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 753 371 | 7 753 371 | 7 919 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 318 | 64 367 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 948 | 7 984 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 010 625 | 5 706 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 537 | -143 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 256 | 40 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 996 | 1 336 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 918 | 77 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 102 | 1 041 026 | ||
FZ | Charges sociales | 380 652 | 408 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 112 | 57 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 144 | 21 732 | ||
GE | Autres charges | 1 967 | 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 036 786 | 8 546 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 838 | -562 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 254 | 11 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 254 | 14 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 660 | 38 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 160 | 38 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 905 | -24 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 744 | -587 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182 | 75 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 3 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 982 | 81 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 522 | 4 889 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 5 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 022 | 10 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 040 | 70 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 184 | 8 079 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 501 | 8 595 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 317 | -516 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 404 | 56 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 002 | 19 999 | 147 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 305 | 34 112 | 13 516 | 315 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 307 | 54 112 | 13 516 | 462 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 300 | 8 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 608 581 | 3 479 | 612 060 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 381 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 884 | 16 143 | 12 913 | 115 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 947 | 21 122 | 12 913 | 757 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 247 | 21 122 | 21 213 | 757 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 623 | 12 914 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 36 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 995 | |||
UX | Autres créances clients | 990 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 965 | |||
VB | T. V. A. | 29 928 | |||
VP | Divers | 14 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 807 | 1 246 912 | 237 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 | 937 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 456 | 13 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 508 | 1 320 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 715 | 71 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 612 | 88 612 | ||
VW | T.V.A. | 53 645 | 53 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 726 | 33 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050 292 | 4 050 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 891 | 5 632 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 164 777 | 147 001 | 17 775 | 20 233 |
AH | Fonds commercial | 814 920 | 612 060 | 202 860 | 206 339 |
AP | Constructions | 189 476 | 136 592 | 52 884 | 68 484 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 222 | 49 597 | 8 625 | 12 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 075 | 129 713 | 40 362 | 30 314 |
CU | Autres participations | 58 881 | 6 381 | 52 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 23 601 | 12 764 | 14 264 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 900 | 61 900 | 61 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 554 615 | 1 104 945 | 449 670 | 413 052 |
BT | Marchandises | 742 917 | 742 917 | 855 453 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850 | 11 850 | 9 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 740 | 115 114 | 1 051 626 | 975 181 |
BZ | Autres créances | 125 551 | 125 551 | 122 835 | |
CF | Disponibilités | 157 741 | 157 741 | 149 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 94 252 | 94 252 | 66 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 299 050 | 115 114 | 2 183 936 | 2 179 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 665 | 1 220 059 | 2 633 606 | 2 592 345 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 364 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 175 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 200 | 62 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 220 | 6 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 627 | 340 627 | ||
DH | Report à nouveau | -3 096 015 | -2 579 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 317 | -516 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 999 285 | -2 686 968 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 | 1 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456 | 15 573 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 508 | 749 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 698 | 264 964 | ||
EA | Autres dettes | 4 050 292 | 4 230 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 632 891 | 5 271 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 606 | 2 592 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 891 | 1 265 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 644 788 | 7 644 788 | 7 829 947 | |
FG | Production vendue services | 108 583 | 108 583 | 89 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 753 371 | 7 753 371 | 7 919 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 318 | 64 367 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 828 948 | 7 984 154 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 010 625 | 5 706 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 112 537 | -143 070 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 256 | 40 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 996 | 1 336 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 918 | 77 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 102 | 1 041 026 | ||
FZ | Charges sociales | 380 652 | 408 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 112 | 57 331 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 144 | 21 732 | ||
GE | Autres charges | 1 967 | 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 036 786 | 8 546 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 838 | -562 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 254 | 11 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 615 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 254 | 14 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 660 | 38 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 160 | 38 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 905 | -24 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 744 | -587 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182 | 75 862 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 3 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300 | 1 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 982 | 81 062 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 522 | 4 889 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 5 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 022 | 10 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -74 040 | 70 866 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 184 | 8 079 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 501 | 8 595 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -312 317 | -516 580 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 404 | 56 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 002 | 19 999 | 147 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 305 | 34 112 | 13 516 | 315 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 307 | 54 112 | 13 516 | 462 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 300 | 8 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 608 581 | 3 479 | 612 060 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 381 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 884 | 16 143 | 12 913 | 115 114 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 748 947 | 21 122 | 12 913 | 757 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 757 247 | 21 122 | 21 213 | 757 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 623 | 12 914 | ||
UG | - Financières | 1 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 36 365 | 36 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 995 | |||
UX | Autres créances clients | 990 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 965 | |||
VB | T. V. A. | 29 928 | |||
VP | Divers | 14 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 807 | 1 246 912 | 237 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 | 937 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 456 | 13 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 508 | 1 320 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 715 | 71 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 612 | 88 612 | ||
VW | T.V.A. | 53 645 | 53 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 726 | 33 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050 292 | 4 050 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 891 | 5 632 891 |