Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 521 581 | 485 664 | 35 918 | 36 039 |
AN | Terrains | 505 889 | 505 889 | 505 889 | |
AP | Constructions | 6 198 503 | 3 858 888 | 2 339 615 | 2 589 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 305 | 928 920 | 391 385 | 447 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 117 | 448 770 | 114 347 | 104 233 |
CU | Autres participations | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 611 | 1 611 | 1 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 609 007 | 5 722 242 | 3 886 765 | 4 183 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 569 | 8 609 | 24 959 | 38 116 |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 1 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 353 870 | 219 528 | 4 134 342 | 3 661 034 |
BZ | Autres créances | 1 389 303 | 1 389 303 | 1 054 263 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 800 000 | 3 800 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 482 043 | 2 482 043 | 1 790 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 264 | 25 264 | 10 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 084 480 | 228 137 | 11 856 343 | 10 556 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 693 487 | 5 950 380 | 15 743 108 | 14 739 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 289 330 | 5 084 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 737 | 965 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 160 067 | 8 249 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899 | 9 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 646 | 2 015 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 990 | 3 019 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 335 | 944 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
EA | Autres dettes | 582 790 | 498 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 583 041 | 6 490 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 743 108 | 14 739 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581 055 | 6 484 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 956 385 | 3 876 584 | 81 832 969 | 80 706 353 |
FG | Production vendue services | 1 277 143 | 5 532 068 | 6 809 211 | 6 250 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 233 528 | 9 408 652 | 88 642 180 | 86 956 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 030 | 11 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 092 | 64 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 818 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 766 120 | 87 032 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 640 655 | 72 749 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 | -771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 665 | 525 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 515 | 4 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 734 847 | 8 282 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 423 | 454 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 243 | 2 423 143 | ||
FZ | Charges sociales | 1 169 337 | 1 180 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 426 | 484 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 103 204 | ||
GE | Autres charges | 2 016 | 11 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 481 997 | 86 216 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 284 123 | 815 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 822 | 60 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 822 | 60 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 019 | 35 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 019 | 35 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 197 | 24 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 926 | 840 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434 | 215 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434 | 709 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 462 | 266 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 462 | 297 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 027 | 411 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 537 | 39 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 625 | 247 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 815 376 | 87 802 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 144 639 | 86 837 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 737 | 965 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 777 | 35 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 000 | 53 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 147 | 27 517 | 485 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 669 | 468 909 | 5 236 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 816 | 496 426 | 5 722 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 609 | 8 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 730 | 3 889 | 6 091 | 219 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 498 | 6 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 780 | |||
UX | Autres créances clients | 4 114 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 620 | |||
VB | T. V. A. | 67 104 | |||
VP | Divers | 62 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 048 | 5 768 437 | 1 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899 | 3 913 | 1 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 563 990 | 3 563 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 604 | 411 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 175 | 284 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 846 | 45 846 | ||
VW | T.V.A. | 31 731 | 31 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 447 978 | 447 978 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 207 646 | 2 207 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 790 | 582 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 041 | 7 581 055 | 1 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 521 581 | 485 664 | 35 918 | 36 039 |
AN | Terrains | 505 889 | 505 889 | 505 889 | |
AP | Constructions | 6 198 503 | 3 858 888 | 2 339 615 | 2 589 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 305 | 928 920 | 391 385 | 447 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 117 | 448 770 | 114 347 | 104 233 |
CU | Autres participations | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 611 | 1 611 | 1 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 609 007 | 5 722 242 | 3 886 765 | 4 183 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 569 | 8 609 | 24 959 | 38 116 |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 1 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 353 870 | 219 528 | 4 134 342 | 3 661 034 |
BZ | Autres créances | 1 389 303 | 1 389 303 | 1 054 263 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 800 000 | 3 800 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 482 043 | 2 482 043 | 1 790 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 264 | 25 264 | 10 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 084 480 | 228 137 | 11 856 343 | 10 556 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 693 487 | 5 950 380 | 15 743 108 | 14 739 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 289 330 | 5 084 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 737 | 965 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 160 067 | 8 249 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899 | 9 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 646 | 2 015 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 990 | 3 019 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 335 | 944 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
EA | Autres dettes | 582 790 | 498 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 583 041 | 6 490 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 743 108 | 14 739 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581 055 | 6 484 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 956 385 | 3 876 584 | 81 832 969 | 80 706 353 |
FG | Production vendue services | 1 277 143 | 5 532 068 | 6 809 211 | 6 250 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 233 528 | 9 408 652 | 88 642 180 | 86 956 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 030 | 11 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 092 | 64 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 818 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 766 120 | 87 032 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 640 655 | 72 749 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 | -771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 665 | 525 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 515 | 4 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 734 847 | 8 282 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 423 | 454 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 243 | 2 423 143 | ||
FZ | Charges sociales | 1 169 337 | 1 180 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 426 | 484 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 103 204 | ||
GE | Autres charges | 2 016 | 11 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 481 997 | 86 216 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 284 123 | 815 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 822 | 60 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 822 | 60 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 019 | 35 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 019 | 35 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 197 | 24 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 926 | 840 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434 | 215 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434 | 709 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 462 | 266 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 462 | 297 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 027 | 411 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 537 | 39 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 625 | 247 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 815 376 | 87 802 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 144 639 | 86 837 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 737 | 965 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 777 | 35 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 000 | 53 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 147 | 27 517 | 485 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 669 | 468 909 | 5 236 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 816 | 496 426 | 5 722 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 609 | 8 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 730 | 3 889 | 6 091 | 219 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 498 | 6 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 780 | |||
UX | Autres créances clients | 4 114 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 620 | |||
VB | T. V. A. | 67 104 | |||
VP | Divers | 62 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 048 | 5 768 437 | 1 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899 | 3 913 | 1 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 563 990 | 3 563 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 604 | 411 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 175 | 284 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 846 | 45 846 | ||
VW | T.V.A. | 31 731 | 31 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 447 978 | 447 978 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 207 646 | 2 207 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 790 | 582 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 041 | 7 581 055 | 1 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 521 581 | 485 664 | 35 918 | 36 039 |
AN | Terrains | 505 889 | 505 889 | 505 889 | |
AP | Constructions | 6 198 503 | 3 858 888 | 2 339 615 | 2 589 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 305 | 928 920 | 391 385 | 447 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 117 | 448 770 | 114 347 | 104 233 |
CU | Autres participations | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 611 | 1 611 | 1 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 609 007 | 5 722 242 | 3 886 765 | 4 183 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 569 | 8 609 | 24 959 | 38 116 |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 1 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 353 870 | 219 528 | 4 134 342 | 3 661 034 |
BZ | Autres créances | 1 389 303 | 1 389 303 | 1 054 263 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 800 000 | 3 800 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 482 043 | 2 482 043 | 1 790 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 264 | 25 264 | 10 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 084 480 | 228 137 | 11 856 343 | 10 556 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 693 487 | 5 950 380 | 15 743 108 | 14 739 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 289 330 | 5 084 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 737 | 965 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 160 067 | 8 249 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899 | 9 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 646 | 2 015 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 990 | 3 019 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 335 | 944 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
EA | Autres dettes | 582 790 | 498 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 583 041 | 6 490 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 743 108 | 14 739 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581 055 | 6 484 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 956 385 | 3 876 584 | 81 832 969 | 80 706 353 |
FG | Production vendue services | 1 277 143 | 5 532 068 | 6 809 211 | 6 250 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 233 528 | 9 408 652 | 88 642 180 | 86 956 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 030 | 11 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 092 | 64 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 818 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 766 120 | 87 032 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 640 655 | 72 749 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 | -771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 665 | 525 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 515 | 4 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 734 847 | 8 282 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 423 | 454 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 243 | 2 423 143 | ||
FZ | Charges sociales | 1 169 337 | 1 180 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 426 | 484 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 103 204 | ||
GE | Autres charges | 2 016 | 11 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 481 997 | 86 216 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 284 123 | 815 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 822 | 60 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 822 | 60 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 019 | 35 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 019 | 35 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 197 | 24 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 926 | 840 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434 | 215 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434 | 709 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 462 | 266 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 462 | 297 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 027 | 411 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 537 | 39 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 625 | 247 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 815 376 | 87 802 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 144 639 | 86 837 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 737 | 965 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 777 | 35 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 000 | 53 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 147 | 27 517 | 485 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 669 | 468 909 | 5 236 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 816 | 496 426 | 5 722 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 609 | 8 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 730 | 3 889 | 6 091 | 219 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 498 | 6 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 780 | |||
UX | Autres créances clients | 4 114 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 620 | |||
VB | T. V. A. | 67 104 | |||
VP | Divers | 62 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 048 | 5 768 437 | 1 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899 | 3 913 | 1 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 563 990 | 3 563 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 604 | 411 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 175 | 284 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 846 | 45 846 | ||
VW | T.V.A. | 31 731 | 31 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 447 978 | 447 978 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 207 646 | 2 207 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 790 | 582 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 041 | 7 581 055 | 1 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 521 581 | 485 664 | 35 918 | 36 039 |
AN | Terrains | 505 889 | 505 889 | 505 889 | |
AP | Constructions | 6 198 503 | 3 858 888 | 2 339 615 | 2 589 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 305 | 928 920 | 391 385 | 447 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 117 | 448 770 | 114 347 | 104 233 |
CU | Autres participations | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 611 | 1 611 | 1 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 609 007 | 5 722 242 | 3 886 765 | 4 183 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 569 | 8 609 | 24 959 | 38 116 |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 1 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 353 870 | 219 528 | 4 134 342 | 3 661 034 |
BZ | Autres créances | 1 389 303 | 1 389 303 | 1 054 263 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 800 000 | 3 800 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 482 043 | 2 482 043 | 1 790 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 264 | 25 264 | 10 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 084 480 | 228 137 | 11 856 343 | 10 556 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 693 487 | 5 950 380 | 15 743 108 | 14 739 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 289 330 | 5 084 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 737 | 965 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 160 067 | 8 249 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899 | 9 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 646 | 2 015 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 990 | 3 019 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 335 | 944 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
EA | Autres dettes | 582 790 | 498 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 583 041 | 6 490 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 743 108 | 14 739 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581 055 | 6 484 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 956 385 | 3 876 584 | 81 832 969 | 80 706 353 |
FG | Production vendue services | 1 277 143 | 5 532 068 | 6 809 211 | 6 250 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 233 528 | 9 408 652 | 88 642 180 | 86 956 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 030 | 11 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 092 | 64 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 818 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 766 120 | 87 032 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 640 655 | 72 749 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 | -771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 665 | 525 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 515 | 4 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 734 847 | 8 282 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 423 | 454 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 243 | 2 423 143 | ||
FZ | Charges sociales | 1 169 337 | 1 180 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 426 | 484 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 103 204 | ||
GE | Autres charges | 2 016 | 11 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 481 997 | 86 216 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 284 123 | 815 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 822 | 60 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 822 | 60 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 019 | 35 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 019 | 35 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 197 | 24 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 926 | 840 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434 | 215 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434 | 709 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 462 | 266 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 462 | 297 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 027 | 411 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 537 | 39 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 625 | 247 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 815 376 | 87 802 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 144 639 | 86 837 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 737 | 965 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 777 | 35 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 000 | 53 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 147 | 27 517 | 485 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 669 | 468 909 | 5 236 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 816 | 496 426 | 5 722 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 609 | 8 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 730 | 3 889 | 6 091 | 219 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 498 | 6 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 780 | |||
UX | Autres créances clients | 4 114 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 620 | |||
VB | T. V. A. | 67 104 | |||
VP | Divers | 62 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 048 | 5 768 437 | 1 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899 | 3 913 | 1 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 563 990 | 3 563 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 604 | 411 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 175 | 284 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 846 | 45 846 | ||
VW | T.V.A. | 31 731 | 31 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 447 978 | 447 978 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 207 646 | 2 207 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 790 | 582 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 041 | 7 581 055 | 1 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 521 581 | 485 664 | 35 918 | 36 039 |
AN | Terrains | 505 889 | 505 889 | 505 889 | |
AP | Constructions | 6 198 503 | 3 858 888 | 2 339 615 | 2 589 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 305 | 928 920 | 391 385 | 447 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 117 | 448 770 | 114 347 | 104 233 |
CU | Autres participations | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 611 | 1 611 | 1 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 609 007 | 5 722 242 | 3 886 765 | 4 183 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 569 | 8 609 | 24 959 | 38 116 |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 1 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 353 870 | 219 528 | 4 134 342 | 3 661 034 |
BZ | Autres créances | 1 389 303 | 1 389 303 | 1 054 263 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 800 000 | 3 800 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 482 043 | 2 482 043 | 1 790 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 264 | 25 264 | 10 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 084 480 | 228 137 | 11 856 343 | 10 556 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 693 487 | 5 950 380 | 15 743 108 | 14 739 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 289 330 | 5 084 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 737 | 965 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 160 067 | 8 249 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899 | 9 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 646 | 2 015 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 990 | 3 019 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 335 | 944 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
EA | Autres dettes | 582 790 | 498 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 583 041 | 6 490 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 743 108 | 14 739 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581 055 | 6 484 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 956 385 | 3 876 584 | 81 832 969 | 80 706 353 |
FG | Production vendue services | 1 277 143 | 5 532 068 | 6 809 211 | 6 250 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 233 528 | 9 408 652 | 88 642 180 | 86 956 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 030 | 11 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 092 | 64 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 818 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 766 120 | 87 032 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 640 655 | 72 749 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 | -771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 665 | 525 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 515 | 4 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 734 847 | 8 282 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 423 | 454 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 243 | 2 423 143 | ||
FZ | Charges sociales | 1 169 337 | 1 180 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 426 | 484 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 103 204 | ||
GE | Autres charges | 2 016 | 11 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 481 997 | 86 216 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 284 123 | 815 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 822 | 60 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 822 | 60 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 019 | 35 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 019 | 35 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 197 | 24 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 926 | 840 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434 | 215 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434 | 709 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 462 | 266 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 462 | 297 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 027 | 411 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 537 | 39 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 625 | 247 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 815 376 | 87 802 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 144 639 | 86 837 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 737 | 965 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 777 | 35 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 000 | 53 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 147 | 27 517 | 485 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 669 | 468 909 | 5 236 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 816 | 496 426 | 5 722 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 609 | 8 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 730 | 3 889 | 6 091 | 219 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 498 | 6 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 780 | |||
UX | Autres créances clients | 4 114 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 620 | |||
VB | T. V. A. | 67 104 | |||
VP | Divers | 62 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 048 | 5 768 437 | 1 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899 | 3 913 | 1 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 563 990 | 3 563 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 604 | 411 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 175 | 284 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 846 | 45 846 | ||
VW | T.V.A. | 31 731 | 31 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 447 978 | 447 978 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 207 646 | 2 207 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 790 | 582 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 041 | 7 581 055 | 1 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 521 581 | 485 664 | 35 918 | 36 039 |
AN | Terrains | 505 889 | 505 889 | 505 889 | |
AP | Constructions | 6 198 503 | 3 858 888 | 2 339 615 | 2 589 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 305 | 928 920 | 391 385 | 447 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 117 | 448 770 | 114 347 | 104 233 |
CU | Autres participations | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 611 | 1 611 | 1 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 609 007 | 5 722 242 | 3 886 765 | 4 183 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 569 | 8 609 | 24 959 | 38 116 |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 1 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 353 870 | 219 528 | 4 134 342 | 3 661 034 |
BZ | Autres créances | 1 389 303 | 1 389 303 | 1 054 263 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 800 000 | 3 800 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 482 043 | 2 482 043 | 1 790 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 264 | 25 264 | 10 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 084 480 | 228 137 | 11 856 343 | 10 556 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 693 487 | 5 950 380 | 15 743 108 | 14 739 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 289 330 | 5 084 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 737 | 965 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 160 067 | 8 249 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899 | 9 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 646 | 2 015 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 990 | 3 019 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 335 | 944 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
EA | Autres dettes | 582 790 | 498 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 583 041 | 6 490 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 743 108 | 14 739 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581 055 | 6 484 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 956 385 | 3 876 584 | 81 832 969 | 80 706 353 |
FG | Production vendue services | 1 277 143 | 5 532 068 | 6 809 211 | 6 250 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 233 528 | 9 408 652 | 88 642 180 | 86 956 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 030 | 11 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 092 | 64 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 818 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 766 120 | 87 032 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 640 655 | 72 749 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 | -771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 665 | 525 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 515 | 4 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 734 847 | 8 282 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 423 | 454 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 243 | 2 423 143 | ||
FZ | Charges sociales | 1 169 337 | 1 180 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 426 | 484 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 103 204 | ||
GE | Autres charges | 2 016 | 11 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 481 997 | 86 216 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 284 123 | 815 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 822 | 60 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 822 | 60 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 019 | 35 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 019 | 35 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 197 | 24 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 926 | 840 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434 | 215 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434 | 709 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 462 | 266 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 462 | 297 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 027 | 411 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 537 | 39 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 625 | 247 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 815 376 | 87 802 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 144 639 | 86 837 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 737 | 965 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 777 | 35 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 000 | 53 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 147 | 27 517 | 485 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 669 | 468 909 | 5 236 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 816 | 496 426 | 5 722 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 609 | 8 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 730 | 3 889 | 6 091 | 219 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 498 | 6 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 780 | |||
UX | Autres créances clients | 4 114 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 620 | |||
VB | T. V. A. | 67 104 | |||
VP | Divers | 62 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 048 | 5 768 437 | 1 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899 | 3 913 | 1 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 563 990 | 3 563 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 604 | 411 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 175 | 284 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 846 | 45 846 | ||
VW | T.V.A. | 31 731 | 31 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 447 978 | 447 978 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 207 646 | 2 207 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 790 | 582 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 041 | 7 581 055 | 1 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 521 581 | 485 664 | 35 918 | 36 039 |
AN | Terrains | 505 889 | 505 889 | 505 889 | |
AP | Constructions | 6 198 503 | 3 858 888 | 2 339 615 | 2 589 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 305 | 928 920 | 391 385 | 447 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 117 | 448 770 | 114 347 | 104 233 |
CU | Autres participations | 492 000 | 492 000 | 492 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 611 | 1 611 | 1 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 609 007 | 5 722 242 | 3 886 765 | 4 183 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 569 | 8 609 | 24 959 | 38 116 |
BT | Marchandises | 432 | 432 | 1 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 353 870 | 219 528 | 4 134 342 | 3 661 034 |
BZ | Autres créances | 1 389 303 | 1 389 303 | 1 054 263 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 800 000 | 3 800 000 | 4 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 482 043 | 2 482 043 | 1 790 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 264 | 25 264 | 10 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 084 480 | 228 137 | 11 856 343 | 10 556 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 693 487 | 5 950 380 | 15 743 108 | 14 739 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 289 330 | 5 084 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 737 | 965 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 160 067 | 8 249 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899 | 9 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 646 | 2 015 890 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 990 | 3 019 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 335 | 944 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
EA | Autres dettes | 582 790 | 498 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 583 041 | 6 490 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 743 108 | 14 739 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581 055 | 6 484 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 956 385 | 3 876 584 | 81 832 969 | 80 706 353 |
FG | Production vendue services | 1 277 143 | 5 532 068 | 6 809 211 | 6 250 403 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 233 528 | 9 408 652 | 88 642 180 | 86 956 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 030 | 11 068 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 092 | 64 787 | ||
FQ | Autres produits | 2 818 | 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 766 120 | 87 032 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 640 655 | 72 749 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 402 | -771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 665 | 525 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 515 | 4 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 734 847 | 8 282 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 414 423 | 454 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 480 243 | 2 423 143 | ||
FZ | Charges sociales | 1 169 337 | 1 180 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 426 | 484 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 498 | 103 204 | ||
GE | Autres charges | 2 016 | 11 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 481 997 | 86 216 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 284 123 | 815 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 822 | 60 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 822 | 60 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 019 | 35 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 019 | 35 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 197 | 24 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 277 926 | 840 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434 | 215 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434 | 709 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 462 | 266 606 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 861 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 462 | 297 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 027 | 411 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 537 | 39 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 381 625 | 247 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 815 376 | 87 802 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 144 639 | 86 837 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 737 | 965 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 777 | 35 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 000 | 53 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 147 | 27 517 | 485 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 669 | 468 909 | 5 236 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 816 | 496 426 | 5 722 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 609 | 8 609 | ||
6T | Sur comptes clients | 221 730 | 3 889 | 6 091 | 219 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 730 | 12 498 | 6 091 | 228 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 498 | 6 091 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 780 | |||
UX | Autres créances clients | 4 114 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 620 | |||
VB | T. V. A. | 67 104 | |||
VP | Divers | 62 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 048 | 5 768 437 | 1 611 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899 | 3 913 | 1 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 563 990 | 3 563 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 604 | 411 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 175 | 284 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 846 | 45 846 | ||
VW | T.V.A. | 31 731 | 31 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 447 978 | 447 978 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381 | 1 381 | ||
VI | Groupe et associés | 2 207 646 | 2 207 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 790 | 582 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 041 | 7 581 055 | 1 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837 |