Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 325 569 | 2 843 300 | 41 482 269 | 43 424 561 |
BJ | TOTAL (I) | 44 325 569 | 2 843 300 | 41 482 269 | 43 424 561 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 245 | 1 764 245 | 1 692 732 | |
BZ | Autres créances | 3 364 025 | 3 364 025 | 1 417 036 | |
CF | Disponibilités | 1 | 1 | 8 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 128 271 | 5 128 271 | 3 117 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 453 840 | 2 843 300 | 46 610 540 | 46 542 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 545 233 | 1 545 233 | ||
DH | Report à nouveau | -2 698 454 | -3 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 703 742 | -2 695 152 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 844 106 | 3 254 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 144 | 2 101 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 253 270 | 31 335 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 237 143 | 12 976 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009 | 6 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 714 | 121 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 623 397 | 44 441 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 610 540 | 46 542 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 620 | 824 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 | 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 942 292 | 901 008 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 952 250 | 1 725 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 558 934 | -154 253 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 160 | 701 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 160 | 701 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 160 | -701 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 226 | -856 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589 592 | 3 254 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589 592 | 3 254 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 589 592 | -3 254 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 945 076 | -1 415 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 184 | 1 571 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 926 | 4 266 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 703 742 | -2 695 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 008 | 1 942 292 | 2 843 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 008 | 1 942 292 | 2 843 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 844 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 254 514 | 5 589 592 | 8 844 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 254 514 | 5 589 592 | 8 844 106 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 764 245 | |||
VB | T. V. A. | 3 549 | |||
VC | Groupe et associés | 3 360 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 270 | 1 767 794 | 3 360 476 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 253 270 | 3 592 223 | 11 357 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 237 143 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 009 | 6 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 714 | 126 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 623 397 | 3 725 206 | 11 357 537 | 27 540 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 325 569 | 2 843 300 | 41 482 269 | 43 424 561 |
BJ | TOTAL (I) | 44 325 569 | 2 843 300 | 41 482 269 | 43 424 561 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 245 | 1 764 245 | 1 692 732 | |
BZ | Autres créances | 3 364 025 | 3 364 025 | 1 417 036 | |
CF | Disponibilités | 1 | 1 | 8 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 128 271 | 5 128 271 | 3 117 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 453 840 | 2 843 300 | 46 610 540 | 46 542 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 545 233 | 1 545 233 | ||
DH | Report à nouveau | -2 698 454 | -3 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 703 742 | -2 695 152 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 844 106 | 3 254 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 144 | 2 101 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 253 270 | 31 335 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 237 143 | 12 976 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009 | 6 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 714 | 121 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 623 397 | 44 441 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 610 540 | 46 542 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 620 | 824 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 | 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 942 292 | 901 008 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 952 250 | 1 725 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 558 934 | -154 253 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 160 | 701 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 160 | 701 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 160 | -701 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 226 | -856 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589 592 | 3 254 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589 592 | 3 254 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 589 592 | -3 254 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 945 076 | -1 415 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 184 | 1 571 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 926 | 4 266 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 703 742 | -2 695 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 008 | 1 942 292 | 2 843 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 008 | 1 942 292 | 2 843 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 844 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 254 514 | 5 589 592 | 8 844 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 254 514 | 5 589 592 | 8 844 106 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 764 245 | |||
VB | T. V. A. | 3 549 | |||
VC | Groupe et associés | 3 360 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 270 | 1 767 794 | 3 360 476 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 253 270 | 3 592 223 | 11 357 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 237 143 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 009 | 6 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 714 | 126 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 623 397 | 3 725 206 | 11 357 537 | 27 540 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 325 569 | 2 843 300 | 41 482 269 | 43 424 561 |
BJ | TOTAL (I) | 44 325 569 | 2 843 300 | 41 482 269 | 43 424 561 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 245 | 1 764 245 | 1 692 732 | |
BZ | Autres créances | 3 364 025 | 3 364 025 | 1 417 036 | |
CF | Disponibilités | 1 | 1 | 8 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 128 271 | 5 128 271 | 3 117 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 453 840 | 2 843 300 | 46 610 540 | 46 542 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 545 233 | 1 545 233 | ||
DH | Report à nouveau | -2 698 454 | -3 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 703 742 | -2 695 152 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 844 106 | 3 254 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 144 | 2 101 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 253 270 | 31 335 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 237 143 | 12 976 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009 | 6 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 714 | 121 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 623 397 | 44 441 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 610 540 | 46 542 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 620 | 824 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 | 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 942 292 | 901 008 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 952 250 | 1 725 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 558 934 | -154 253 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 160 | 701 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 160 | 701 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 160 | -701 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 226 | -856 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589 592 | 3 254 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589 592 | 3 254 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 589 592 | -3 254 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 945 076 | -1 415 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 184 | 1 571 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 926 | 4 266 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 703 742 | -2 695 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 008 | 1 942 292 | 2 843 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 008 | 1 942 292 | 2 843 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 844 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 254 514 | 5 589 592 | 8 844 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 254 514 | 5 589 592 | 8 844 106 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 764 245 | |||
VB | T. V. A. | 3 549 | |||
VC | Groupe et associés | 3 360 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 270 | 1 767 794 | 3 360 476 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 253 270 | 3 592 223 | 11 357 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 237 143 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 009 | 6 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 714 | 126 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 623 397 | 3 725 206 | 11 357 537 | 27 540 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 325 569 | 2 843 300 | 41 482 269 | 43 424 561 |
BJ | TOTAL (I) | 44 325 569 | 2 843 300 | 41 482 269 | 43 424 561 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 245 | 1 764 245 | 1 692 732 | |
BZ | Autres créances | 3 364 025 | 3 364 025 | 1 417 036 | |
CF | Disponibilités | 1 | 1 | 8 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 128 271 | 5 128 271 | 3 117 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 453 840 | 2 843 300 | 46 610 540 | 46 542 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 545 233 | 1 545 233 | ||
DH | Report à nouveau | -2 698 454 | -3 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 703 742 | -2 695 152 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 844 106 | 3 254 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 144 | 2 101 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 253 270 | 31 335 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 237 143 | 12 976 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009 | 6 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 714 | 121 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 623 397 | 44 441 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 610 540 | 46 542 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 620 | 824 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 | 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 942 292 | 901 008 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 952 250 | 1 725 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 558 934 | -154 253 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 160 | 701 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 160 | 701 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 160 | -701 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 226 | -856 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589 592 | 3 254 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589 592 | 3 254 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 589 592 | -3 254 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 945 076 | -1 415 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 184 | 1 571 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 926 | 4 266 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 703 742 | -2 695 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 008 | 1 942 292 | 2 843 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 008 | 1 942 292 | 2 843 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 844 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 254 514 | 5 589 592 | 8 844 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 254 514 | 5 589 592 | 8 844 106 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 764 245 | |||
VB | T. V. A. | 3 549 | |||
VC | Groupe et associés | 3 360 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 270 | 1 767 794 | 3 360 476 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 253 270 | 3 592 223 | 11 357 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 237 143 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 009 | 6 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 714 | 126 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 623 397 | 3 725 206 | 11 357 537 | 27 540 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 325 569 | 2 843 300 | 41 482 269 | 43 424 561 |
BJ | TOTAL (I) | 44 325 569 | 2 843 300 | 41 482 269 | 43 424 561 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 245 | 1 764 245 | 1 692 732 | |
BZ | Autres créances | 3 364 025 | 3 364 025 | 1 417 036 | |
CF | Disponibilités | 1 | 1 | 8 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 128 271 | 5 128 271 | 3 117 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 453 840 | 2 843 300 | 46 610 540 | 46 542 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 545 233 | 1 545 233 | ||
DH | Report à nouveau | -2 698 454 | -3 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 703 742 | -2 695 152 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 844 106 | 3 254 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 987 144 | 2 101 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 253 270 | 31 335 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 237 143 | 12 976 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009 | 6 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 714 | 121 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 623 397 | 44 441 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 610 540 | 46 542 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 511 184 | 1 571 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 620 | 824 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 | 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 942 292 | 901 008 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 952 250 | 1 725 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 558 934 | -154 253 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 618 160 | 701 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 618 160 | 701 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 618 160 | -701 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 226 | -856 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589 592 | 3 254 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589 592 | 3 254 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 589 592 | -3 254 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 945 076 | -1 415 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 184 | 1 571 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 926 | 4 266 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 703 742 | -2 695 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 008 | 1 942 292 | 2 843 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 008 | 1 942 292 | 2 843 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 844 106 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 254 514 | 5 589 592 | 8 844 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 254 514 | 5 589 592 | 8 844 106 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 764 245 | |||
VB | T. V. A. | 3 549 | |||
VC | Groupe et associés | 3 360 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 270 | 1 767 794 | 3 360 476 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 253 270 | 3 592 223 | 11 357 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 237 143 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 009 | 6 009 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 714 | 126 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 623 397 | 3 725 206 | 11 357 537 | 27 540 653 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734 325 |