Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 307 | 54 873 | 12 434 | 24 120 |
AN | Terrains | 436 035 | 141 737 | 294 298 | 296 472 |
AP | Constructions | 4 297 707 | 2 420 613 | 1 877 094 | 1 755 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997 147 | 3 453 354 | 1 543 794 | 1 583 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 321 | 358 523 | 54 798 | 56 660 |
AV | Immobilisations en cours | 159 147 | 159 147 | 221 206 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 929 | 2 929 | 2 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 379 | 11 379 | 11 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 384 972 | 6 429 099 | 3 955 873 | 3 951 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 371 | 689 371 | 649 422 | |
BN | En cours de production de biens | 495 241 | 495 241 | 450 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 900 | 185 900 | 94 730 | |
BT | Marchandises | 300 464 | 300 464 | 186 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 624 | 118 153 | 1 336 470 | 1 337 899 |
BZ | Autres créances | 1 961 071 | 1 961 071 | 1 851 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 542 292 | 542 292 | 542 292 | |
CF | Disponibilités | 493 366 | 493 366 | 1 015 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 512 | 43 512 | 127 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 118 153 | 6 047 686 | 6 256 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 251 920 | 251 920 | 138 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 731 | 6 547 252 | 10 255 479 | 10 347 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 710 000 | 2 710 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 498 177 | 498 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 670 | 256 259 | ||
DG | Autres réserves | 723 580 | 723 580 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 101 | 1 400 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 171 | 188 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 105 698 | 5 776 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 422 281 | 417 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 281 | 417 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 975 | 2 846 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 642 | 769 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 883 | 536 575 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 500 | 4 152 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 479 | 10 347 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 261 | 143 019 | 200 280 | 33 170 |
FD | Production vendue biens | 1 855 097 | 7 168 371 | 9 023 468 | 8 446 104 |
FG | Production vendue services | 7 718 | 73 407 | 81 125 | 63 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 076 | 7 384 797 | 9 304 873 | 8 542 368 |
FM | Production stockée | 135 659 | -37 183 | ||
FN | Production immobilisée | 647 | 4 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 366 | 122 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 577 546 | 8 631 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 046 | 278 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 530 | -139 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 701 393 | 2 833 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 484 | -117 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 427 | 2 739 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 567 | 115 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 597 029 | 1 499 076 | ||
FZ | Charges sociales | 599 298 | 522 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 746 | 344 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 676 | 9 527 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 880 143 | 8 085 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 403 | 546 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 500 | 26 999 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 932 | 66 272 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 437 | 93 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 251 920 | 138 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 381 | 49 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 301 | 188 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 863 | -95 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 540 | 451 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 673 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 786 | 1 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 130 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 086 | 131 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -131 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 957 | 131 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886 657 | 8 725 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 486 | 8 537 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 171 | 188 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 386 | 12 486 | 54 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 291 | 344 260 | 125 325 | 6 374 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197 678 | 356 746 | 125 325 | 6 429 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 361 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 251 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 950 | 282 136 | 277 806 | 422 281 |
6T | Sur comptes clients | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 722 | 318 136 | 307 424 | 540 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 336 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 424 | |||
VB | T. V. A. | 158 532 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 585 | 2 383 281 | 1 087 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 642 | 724 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 675 | 246 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 921 | 238 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 265 | 4 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 023 | 45 023 | ||
VI | Groupe et associés | 2 425 975 | 299 820 | 476 226 | 1 649 929 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 500 | 1 601 345 | 476 226 | 1 649 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 307 | 54 873 | 12 434 | 24 120 |
AN | Terrains | 436 035 | 141 737 | 294 298 | 296 472 |
AP | Constructions | 4 297 707 | 2 420 613 | 1 877 094 | 1 755 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997 147 | 3 453 354 | 1 543 794 | 1 583 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 321 | 358 523 | 54 798 | 56 660 |
AV | Immobilisations en cours | 159 147 | 159 147 | 221 206 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 929 | 2 929 | 2 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 379 | 11 379 | 11 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 384 972 | 6 429 099 | 3 955 873 | 3 951 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 371 | 689 371 | 649 422 | |
BN | En cours de production de biens | 495 241 | 495 241 | 450 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 900 | 185 900 | 94 730 | |
BT | Marchandises | 300 464 | 300 464 | 186 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 624 | 118 153 | 1 336 470 | 1 337 899 |
BZ | Autres créances | 1 961 071 | 1 961 071 | 1 851 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 542 292 | 542 292 | 542 292 | |
CF | Disponibilités | 493 366 | 493 366 | 1 015 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 512 | 43 512 | 127 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 118 153 | 6 047 686 | 6 256 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 251 920 | 251 920 | 138 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 731 | 6 547 252 | 10 255 479 | 10 347 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 710 000 | 2 710 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 498 177 | 498 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 670 | 256 259 | ||
DG | Autres réserves | 723 580 | 723 580 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 101 | 1 400 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 171 | 188 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 105 698 | 5 776 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 422 281 | 417 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 281 | 417 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 975 | 2 846 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 642 | 769 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 883 | 536 575 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 500 | 4 152 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 479 | 10 347 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 261 | 143 019 | 200 280 | 33 170 |
FD | Production vendue biens | 1 855 097 | 7 168 371 | 9 023 468 | 8 446 104 |
FG | Production vendue services | 7 718 | 73 407 | 81 125 | 63 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 076 | 7 384 797 | 9 304 873 | 8 542 368 |
FM | Production stockée | 135 659 | -37 183 | ||
FN | Production immobilisée | 647 | 4 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 366 | 122 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 577 546 | 8 631 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 046 | 278 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 530 | -139 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 701 393 | 2 833 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 484 | -117 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 427 | 2 739 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 567 | 115 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 597 029 | 1 499 076 | ||
FZ | Charges sociales | 599 298 | 522 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 746 | 344 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 676 | 9 527 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 880 143 | 8 085 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 403 | 546 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 500 | 26 999 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 932 | 66 272 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 437 | 93 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 251 920 | 138 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 381 | 49 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 301 | 188 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 863 | -95 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 540 | 451 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 673 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 786 | 1 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 130 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 086 | 131 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -131 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 957 | 131 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886 657 | 8 725 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 486 | 8 537 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 171 | 188 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 386 | 12 486 | 54 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 291 | 344 260 | 125 325 | 6 374 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197 678 | 356 746 | 125 325 | 6 429 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 361 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 251 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 950 | 282 136 | 277 806 | 422 281 |
6T | Sur comptes clients | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 722 | 318 136 | 307 424 | 540 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 336 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 424 | |||
VB | T. V. A. | 158 532 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 585 | 2 383 281 | 1 087 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 642 | 724 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 675 | 246 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 921 | 238 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 265 | 4 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 023 | 45 023 | ||
VI | Groupe et associés | 2 425 975 | 299 820 | 476 226 | 1 649 929 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 500 | 1 601 345 | 476 226 | 1 649 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 307 | 54 873 | 12 434 | 24 120 |
AN | Terrains | 436 035 | 141 737 | 294 298 | 296 472 |
AP | Constructions | 4 297 707 | 2 420 613 | 1 877 094 | 1 755 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997 147 | 3 453 354 | 1 543 794 | 1 583 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 321 | 358 523 | 54 798 | 56 660 |
AV | Immobilisations en cours | 159 147 | 159 147 | 221 206 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 929 | 2 929 | 2 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 379 | 11 379 | 11 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 384 972 | 6 429 099 | 3 955 873 | 3 951 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 371 | 689 371 | 649 422 | |
BN | En cours de production de biens | 495 241 | 495 241 | 450 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 900 | 185 900 | 94 730 | |
BT | Marchandises | 300 464 | 300 464 | 186 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 624 | 118 153 | 1 336 470 | 1 337 899 |
BZ | Autres créances | 1 961 071 | 1 961 071 | 1 851 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 542 292 | 542 292 | 542 292 | |
CF | Disponibilités | 493 366 | 493 366 | 1 015 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 512 | 43 512 | 127 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 118 153 | 6 047 686 | 6 256 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 251 920 | 251 920 | 138 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 731 | 6 547 252 | 10 255 479 | 10 347 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 710 000 | 2 710 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 498 177 | 498 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 670 | 256 259 | ||
DG | Autres réserves | 723 580 | 723 580 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 101 | 1 400 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 171 | 188 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 105 698 | 5 776 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 422 281 | 417 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 281 | 417 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 975 | 2 846 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 642 | 769 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 883 | 536 575 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 500 | 4 152 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 479 | 10 347 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 261 | 143 019 | 200 280 | 33 170 |
FD | Production vendue biens | 1 855 097 | 7 168 371 | 9 023 468 | 8 446 104 |
FG | Production vendue services | 7 718 | 73 407 | 81 125 | 63 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 076 | 7 384 797 | 9 304 873 | 8 542 368 |
FM | Production stockée | 135 659 | -37 183 | ||
FN | Production immobilisée | 647 | 4 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 366 | 122 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 577 546 | 8 631 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 046 | 278 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 530 | -139 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 701 393 | 2 833 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 484 | -117 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 427 | 2 739 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 567 | 115 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 597 029 | 1 499 076 | ||
FZ | Charges sociales | 599 298 | 522 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 746 | 344 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 676 | 9 527 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 880 143 | 8 085 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 403 | 546 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 500 | 26 999 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 932 | 66 272 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 437 | 93 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 251 920 | 138 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 381 | 49 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 301 | 188 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 863 | -95 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 540 | 451 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 673 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 786 | 1 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 130 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 086 | 131 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -131 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 957 | 131 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886 657 | 8 725 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 486 | 8 537 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 171 | 188 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 386 | 12 486 | 54 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 291 | 344 260 | 125 325 | 6 374 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197 678 | 356 746 | 125 325 | 6 429 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 361 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 251 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 950 | 282 136 | 277 806 | 422 281 |
6T | Sur comptes clients | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 722 | 318 136 | 307 424 | 540 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 336 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 424 | |||
VB | T. V. A. | 158 532 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 585 | 2 383 281 | 1 087 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 642 | 724 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 675 | 246 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 921 | 238 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 265 | 4 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 023 | 45 023 | ||
VI | Groupe et associés | 2 425 975 | 299 820 | 476 226 | 1 649 929 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 500 | 1 601 345 | 476 226 | 1 649 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 307 | 54 873 | 12 434 | 24 120 |
AN | Terrains | 436 035 | 141 737 | 294 298 | 296 472 |
AP | Constructions | 4 297 707 | 2 420 613 | 1 877 094 | 1 755 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997 147 | 3 453 354 | 1 543 794 | 1 583 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 321 | 358 523 | 54 798 | 56 660 |
AV | Immobilisations en cours | 159 147 | 159 147 | 221 206 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 929 | 2 929 | 2 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 379 | 11 379 | 11 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 384 972 | 6 429 099 | 3 955 873 | 3 951 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 371 | 689 371 | 649 422 | |
BN | En cours de production de biens | 495 241 | 495 241 | 450 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 900 | 185 900 | 94 730 | |
BT | Marchandises | 300 464 | 300 464 | 186 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 624 | 118 153 | 1 336 470 | 1 337 899 |
BZ | Autres créances | 1 961 071 | 1 961 071 | 1 851 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 542 292 | 542 292 | 542 292 | |
CF | Disponibilités | 493 366 | 493 366 | 1 015 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 512 | 43 512 | 127 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 118 153 | 6 047 686 | 6 256 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 251 920 | 251 920 | 138 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 731 | 6 547 252 | 10 255 479 | 10 347 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 710 000 | 2 710 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 498 177 | 498 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 670 | 256 259 | ||
DG | Autres réserves | 723 580 | 723 580 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 101 | 1 400 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 171 | 188 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 105 698 | 5 776 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 422 281 | 417 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 281 | 417 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 975 | 2 846 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 642 | 769 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 883 | 536 575 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 500 | 4 152 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 479 | 10 347 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 261 | 143 019 | 200 280 | 33 170 |
FD | Production vendue biens | 1 855 097 | 7 168 371 | 9 023 468 | 8 446 104 |
FG | Production vendue services | 7 718 | 73 407 | 81 125 | 63 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 076 | 7 384 797 | 9 304 873 | 8 542 368 |
FM | Production stockée | 135 659 | -37 183 | ||
FN | Production immobilisée | 647 | 4 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 366 | 122 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 577 546 | 8 631 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 046 | 278 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 530 | -139 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 701 393 | 2 833 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 484 | -117 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 427 | 2 739 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 567 | 115 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 597 029 | 1 499 076 | ||
FZ | Charges sociales | 599 298 | 522 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 746 | 344 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 676 | 9 527 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 880 143 | 8 085 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 403 | 546 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 500 | 26 999 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 932 | 66 272 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 437 | 93 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 251 920 | 138 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 381 | 49 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 301 | 188 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 863 | -95 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 540 | 451 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 673 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 786 | 1 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 130 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 086 | 131 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -131 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 957 | 131 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886 657 | 8 725 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 486 | 8 537 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 171 | 188 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 386 | 12 486 | 54 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 291 | 344 260 | 125 325 | 6 374 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197 678 | 356 746 | 125 325 | 6 429 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 361 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 251 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 950 | 282 136 | 277 806 | 422 281 |
6T | Sur comptes clients | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 722 | 318 136 | 307 424 | 540 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 336 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 424 | |||
VB | T. V. A. | 158 532 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 585 | 2 383 281 | 1 087 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 642 | 724 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 675 | 246 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 921 | 238 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 265 | 4 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 023 | 45 023 | ||
VI | Groupe et associés | 2 425 975 | 299 820 | 476 226 | 1 649 929 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 500 | 1 601 345 | 476 226 | 1 649 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 307 | 54 873 | 12 434 | 24 120 |
AN | Terrains | 436 035 | 141 737 | 294 298 | 296 472 |
AP | Constructions | 4 297 707 | 2 420 613 | 1 877 094 | 1 755 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997 147 | 3 453 354 | 1 543 794 | 1 583 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 321 | 358 523 | 54 798 | 56 660 |
AV | Immobilisations en cours | 159 147 | 159 147 | 221 206 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 929 | 2 929 | 2 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 379 | 11 379 | 11 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 384 972 | 6 429 099 | 3 955 873 | 3 951 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 371 | 689 371 | 649 422 | |
BN | En cours de production de biens | 495 241 | 495 241 | 450 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 900 | 185 900 | 94 730 | |
BT | Marchandises | 300 464 | 300 464 | 186 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 624 | 118 153 | 1 336 470 | 1 337 899 |
BZ | Autres créances | 1 961 071 | 1 961 071 | 1 851 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 542 292 | 542 292 | 542 292 | |
CF | Disponibilités | 493 366 | 493 366 | 1 015 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 512 | 43 512 | 127 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 118 153 | 6 047 686 | 6 256 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 251 920 | 251 920 | 138 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 731 | 6 547 252 | 10 255 479 | 10 347 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 710 000 | 2 710 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 498 177 | 498 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 670 | 256 259 | ||
DG | Autres réserves | 723 580 | 723 580 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 101 | 1 400 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 171 | 188 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 105 698 | 5 776 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 422 281 | 417 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 281 | 417 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 975 | 2 846 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 642 | 769 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 883 | 536 575 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 500 | 4 152 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 479 | 10 347 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 261 | 143 019 | 200 280 | 33 170 |
FD | Production vendue biens | 1 855 097 | 7 168 371 | 9 023 468 | 8 446 104 |
FG | Production vendue services | 7 718 | 73 407 | 81 125 | 63 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 076 | 7 384 797 | 9 304 873 | 8 542 368 |
FM | Production stockée | 135 659 | -37 183 | ||
FN | Production immobilisée | 647 | 4 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 366 | 122 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 577 546 | 8 631 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 046 | 278 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 530 | -139 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 701 393 | 2 833 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 484 | -117 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 427 | 2 739 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 567 | 115 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 597 029 | 1 499 076 | ||
FZ | Charges sociales | 599 298 | 522 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 746 | 344 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 676 | 9 527 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 880 143 | 8 085 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 403 | 546 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 500 | 26 999 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 932 | 66 272 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 437 | 93 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 251 920 | 138 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 381 | 49 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 301 | 188 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 863 | -95 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 540 | 451 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 673 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 786 | 1 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 130 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 086 | 131 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -131 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 957 | 131 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886 657 | 8 725 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 486 | 8 537 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 171 | 188 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 386 | 12 486 | 54 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 291 | 344 260 | 125 325 | 6 374 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197 678 | 356 746 | 125 325 | 6 429 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 361 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 251 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 950 | 282 136 | 277 806 | 422 281 |
6T | Sur comptes clients | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 722 | 318 136 | 307 424 | 540 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 336 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 424 | |||
VB | T. V. A. | 158 532 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 585 | 2 383 281 | 1 087 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 642 | 724 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 675 | 246 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 921 | 238 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 265 | 4 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 023 | 45 023 | ||
VI | Groupe et associés | 2 425 975 | 299 820 | 476 226 | 1 649 929 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 500 | 1 601 345 | 476 226 | 1 649 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 307 | 54 873 | 12 434 | 24 120 |
AN | Terrains | 436 035 | 141 737 | 294 298 | 296 472 |
AP | Constructions | 4 297 707 | 2 420 613 | 1 877 094 | 1 755 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997 147 | 3 453 354 | 1 543 794 | 1 583 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 321 | 358 523 | 54 798 | 56 660 |
AV | Immobilisations en cours | 159 147 | 159 147 | 221 206 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 929 | 2 929 | 2 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 379 | 11 379 | 11 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 384 972 | 6 429 099 | 3 955 873 | 3 951 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 371 | 689 371 | 649 422 | |
BN | En cours de production de biens | 495 241 | 495 241 | 450 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 900 | 185 900 | 94 730 | |
BT | Marchandises | 300 464 | 300 464 | 186 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 624 | 118 153 | 1 336 470 | 1 337 899 |
BZ | Autres créances | 1 961 071 | 1 961 071 | 1 851 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 542 292 | 542 292 | 542 292 | |
CF | Disponibilités | 493 366 | 493 366 | 1 015 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 512 | 43 512 | 127 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 118 153 | 6 047 686 | 6 256 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 251 920 | 251 920 | 138 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 731 | 6 547 252 | 10 255 479 | 10 347 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 710 000 | 2 710 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 498 177 | 498 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 670 | 256 259 | ||
DG | Autres réserves | 723 580 | 723 580 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 101 | 1 400 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 171 | 188 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 105 698 | 5 776 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 422 281 | 417 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 281 | 417 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 975 | 2 846 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 642 | 769 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 883 | 536 575 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 500 | 4 152 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 479 | 10 347 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 261 | 143 019 | 200 280 | 33 170 |
FD | Production vendue biens | 1 855 097 | 7 168 371 | 9 023 468 | 8 446 104 |
FG | Production vendue services | 7 718 | 73 407 | 81 125 | 63 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 076 | 7 384 797 | 9 304 873 | 8 542 368 |
FM | Production stockée | 135 659 | -37 183 | ||
FN | Production immobilisée | 647 | 4 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 366 | 122 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 577 546 | 8 631 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 046 | 278 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 530 | -139 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 701 393 | 2 833 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 484 | -117 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 427 | 2 739 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 567 | 115 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 597 029 | 1 499 076 | ||
FZ | Charges sociales | 599 298 | 522 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 746 | 344 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 676 | 9 527 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 880 143 | 8 085 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 403 | 546 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 500 | 26 999 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 932 | 66 272 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 437 | 93 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 251 920 | 138 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 381 | 49 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 301 | 188 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 863 | -95 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 540 | 451 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 673 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 786 | 1 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 130 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 086 | 131 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -131 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 957 | 131 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886 657 | 8 725 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 486 | 8 537 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 171 | 188 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 386 | 12 486 | 54 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 291 | 344 260 | 125 325 | 6 374 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197 678 | 356 746 | 125 325 | 6 429 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 361 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 251 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 950 | 282 136 | 277 806 | 422 281 |
6T | Sur comptes clients | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 722 | 318 136 | 307 424 | 540 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 336 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 424 | |||
VB | T. V. A. | 158 532 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 585 | 2 383 281 | 1 087 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 642 | 724 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 675 | 246 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 921 | 238 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 265 | 4 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 023 | 45 023 | ||
VI | Groupe et associés | 2 425 975 | 299 820 | 476 226 | 1 649 929 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 500 | 1 601 345 | 476 226 | 1 649 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 307 | 54 873 | 12 434 | 24 120 |
AN | Terrains | 436 035 | 141 737 | 294 298 | 296 472 |
AP | Constructions | 4 297 707 | 2 420 613 | 1 877 094 | 1 755 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997 147 | 3 453 354 | 1 543 794 | 1 583 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 321 | 358 523 | 54 798 | 56 660 |
AV | Immobilisations en cours | 159 147 | 159 147 | 221 206 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 929 | 2 929 | 2 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 379 | 11 379 | 11 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 384 972 | 6 429 099 | 3 955 873 | 3 951 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 371 | 689 371 | 649 422 | |
BN | En cours de production de biens | 495 241 | 495 241 | 450 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 185 900 | 185 900 | 94 730 | |
BT | Marchandises | 300 464 | 300 464 | 186 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 624 | 118 153 | 1 336 470 | 1 337 899 |
BZ | Autres créances | 1 961 071 | 1 961 071 | 1 851 558 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 542 292 | 542 292 | 542 292 | |
CF | Disponibilités | 493 366 | 493 366 | 1 015 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 512 | 43 512 | 127 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 165 839 | 118 153 | 6 047 686 | 6 256 841 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 251 920 | 251 920 | 138 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 802 731 | 6 547 252 | 10 255 479 | 10 347 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 710 000 | 2 710 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 498 177 | 498 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 265 670 | 256 259 | ||
DG | Autres réserves | 723 580 | 723 580 | ||
DH | Report à nouveau | 1 579 101 | 1 400 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 171 | 188 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 105 698 | 5 776 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 422 281 | 417 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 422 281 | 417 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 975 | 2 846 547 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 642 | 769 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 883 | 536 575 | ||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 500 | 4 152 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 479 | 10 347 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 261 | 143 019 | 200 280 | 33 170 |
FD | Production vendue biens | 1 855 097 | 7 168 371 | 9 023 468 | 8 446 104 |
FG | Production vendue services | 7 718 | 73 407 | 81 125 | 63 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 920 076 | 7 384 797 | 9 304 873 | 8 542 368 |
FM | Production stockée | 135 659 | -37 183 | ||
FN | Production immobilisée | 647 | 4 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 366 | 122 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 577 546 | 8 631 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 046 | 278 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -113 530 | -139 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 701 393 | 2 833 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 484 | -117 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 018 427 | 2 739 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 567 | 115 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 597 029 | 1 499 076 | ||
FZ | Charges sociales | 599 298 | 522 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 746 | 344 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 676 | 9 527 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 880 143 | 8 085 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 403 | 546 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 500 | 26 999 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 932 | 66 272 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 437 | 93 626 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 251 920 | 138 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 381 | 49 937 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 301 | 188 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -232 863 | -95 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 540 | 451 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 657 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 673 | 23 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 786 | 1 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 130 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 086 | 131 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 587 | -131 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 957 | 131 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886 657 | 8 725 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 486 | 8 537 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 329 171 | 188 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 386 | 12 486 | 54 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 291 | 344 260 | 125 325 | 6 374 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197 678 | 356 746 | 125 325 | 6 429 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 361 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 251 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 950 | 282 136 | 277 806 | 422 281 |
6T | Sur comptes clients | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 772 | 36 000 | 29 618 | 118 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 722 | 318 136 | 307 424 | 540 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 118 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 336 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 424 | |||
VB | T. V. A. | 158 532 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 759 | |||
VC | Groupe et associés | 1 695 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 585 | 2 383 281 | 1 087 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 642 | 724 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 675 | 246 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 921 | 238 921 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 265 | 4 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 023 | 45 023 | ||
VI | Groupe et associés | 2 425 975 | 299 820 | 476 226 | 1 649 929 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 500 | 1 601 345 | 476 226 | 1 649 929 |