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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 873 | 211 551 | 582 322 | 679 081 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 744 036 | 744 036 | 744 036 | |
AP | Constructions | 127 524 | 22 958 | 104 565 | 62 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 688 | 1 143 769 | 2 875 918 | 2 800 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 436 | 94 187 | 88 248 | 89 842 |
AV | Immobilisations en cours | 1 765 173 | 1 765 173 | 705 541 | |
AX | Avances et acomptes | 4 026 831 | 4 026 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 712 853 | 1 472 466 | 10 240 386 | 5 136 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 553 609 | 3 144 | 5 550 465 | 7 349 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 929 810 | 716 605 | 11 213 205 | 8 814 671 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 687 | 15 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 801 | 20 266 | 1 729 535 | 1 089 078 |
BZ | Autres créances | 659 200 | 659 200 | 580 619 | |
CF | Disponibilités | 2 645 000 | 2 645 000 | 1 434 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 017 | 173 017 | 136 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 726 127 | 740 015 | 21 986 111 | 19 405 235 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 512 097 | 5 512 097 | 4 223 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 951 078 | 2 212 481 | 37 738 596 | 28 764 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 772 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 612 056 | -9 772 702 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 419 473 | 517 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 315 284 | -8 605 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 592 097 | 4 238 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 576 335 | 1 478 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 168 433 | 5 716 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 466 338 | 25 313 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 793 | 4 226 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 802 | 1 799 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 250 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 143 | 63 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 885 447 | 31 653 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 738 596 | 28 764 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 800 | 10 999 161 | 10 999 961 | 28 580 789 |
FG | Production vendue services | 946 903 | 7 930 | 954 834 | 867 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 947 703 | 11 007 092 | 11 954 796 | 29 448 070 |
FM | Production stockée | 2 445 219 | -230 468 | ||
FN | Production immobilisée | 271 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 053 | 187 331 | ||
FQ | Autres produits | 1 529 | 3 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 828 | 29 408 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 360 187 | 15 399 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 832 180 | -3 291 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 935 | 9 537 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 091 | 1 308 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 794 653 | 6 763 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 234 732 | 3 264 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 712 206 | 760 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 244 | 705 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 378 | 390 524 | ||
GE | Autres charges | 376 318 | 232 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 052 928 | 35 070 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 113 099 | -5 661 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 | 808 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 254 671 | |||
GN | Différences positives de change | 79 178 | 353 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 654 | 353 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 589 886 | 4 223 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 158 | 466 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 526 | 14 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 856 572 | 4 704 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 518 917 | -4 350 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 632 017 | -10 011 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 797 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 714 | 9 797 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 764 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 | 9 558 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 753 | 9 558 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 960 | 239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352 197 | 39 560 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964 254 | 49 332 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 612 056 | -9 772 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 905 | 99 755 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 315 | 178 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 264 | 139 287 | 211 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 993 | 572 921 | 1 260 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 257 | 712 208 | 1 472 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 512 097 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 576 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 716 795 | 5 867 265 | 4 415 627 | 7 168 433 |
6N | Sur stocks et en cours | 705 962 | 49 978 | 36 191 | 719 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 266 | 20 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 705 962 | 70 244 | 36 191 | 740 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 422 757 | 5 937 510 | 4 451 818 | 7 908 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 946 | 100 471 | ||
UG | - Financières | 5 558 773 | 4 223 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 729 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 002 | |||
VB | T. V. A. | 225 096 | |||
VP | Divers | 64 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 309 | 2 585 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 272 097 | 1 298 497 | 29 973 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 679 793 | 1 679 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 740 556 | 740 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 921 | 711 921 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 | 1 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 225 370 | ||
VI | Groupe et associés | 10 694 241 | 10 694 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 143 | 60 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 385 447 | 15 411 847 | 29 973 600 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 191 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 873 | 211 551 | 582 322 | 679 081 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 744 036 | 744 036 | 744 036 | |
AP | Constructions | 127 524 | 22 958 | 104 565 | 62 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 688 | 1 143 769 | 2 875 918 | 2 800 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 436 | 94 187 | 88 248 | 89 842 |
AV | Immobilisations en cours | 1 765 173 | 1 765 173 | 705 541 | |
AX | Avances et acomptes | 4 026 831 | 4 026 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 712 853 | 1 472 466 | 10 240 386 | 5 136 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 553 609 | 3 144 | 5 550 465 | 7 349 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 929 810 | 716 605 | 11 213 205 | 8 814 671 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 687 | 15 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 801 | 20 266 | 1 729 535 | 1 089 078 |
BZ | Autres créances | 659 200 | 659 200 | 580 619 | |
CF | Disponibilités | 2 645 000 | 2 645 000 | 1 434 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 017 | 173 017 | 136 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 726 127 | 740 015 | 21 986 111 | 19 405 235 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 512 097 | 5 512 097 | 4 223 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 951 078 | 2 212 481 | 37 738 596 | 28 764 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 772 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 612 056 | -9 772 702 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 419 473 | 517 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 315 284 | -8 605 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 592 097 | 4 238 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 576 335 | 1 478 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 168 433 | 5 716 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 466 338 | 25 313 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 793 | 4 226 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 802 | 1 799 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 250 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 143 | 63 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 885 447 | 31 653 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 738 596 | 28 764 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 800 | 10 999 161 | 10 999 961 | 28 580 789 |
FG | Production vendue services | 946 903 | 7 930 | 954 834 | 867 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 947 703 | 11 007 092 | 11 954 796 | 29 448 070 |
FM | Production stockée | 2 445 219 | -230 468 | ||
FN | Production immobilisée | 271 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 053 | 187 331 | ||
FQ | Autres produits | 1 529 | 3 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 828 | 29 408 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 360 187 | 15 399 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 832 180 | -3 291 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 935 | 9 537 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 091 | 1 308 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 794 653 | 6 763 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 234 732 | 3 264 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 712 206 | 760 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 244 | 705 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 378 | 390 524 | ||
GE | Autres charges | 376 318 | 232 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 052 928 | 35 070 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 113 099 | -5 661 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 | 808 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 254 671 | |||
GN | Différences positives de change | 79 178 | 353 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 654 | 353 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 589 886 | 4 223 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 158 | 466 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 526 | 14 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 856 572 | 4 704 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 518 917 | -4 350 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 632 017 | -10 011 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 797 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 714 | 9 797 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 764 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 | 9 558 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 753 | 9 558 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 960 | 239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352 197 | 39 560 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964 254 | 49 332 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 612 056 | -9 772 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 905 | 99 755 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 315 | 178 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 264 | 139 287 | 211 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 993 | 572 921 | 1 260 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 257 | 712 208 | 1 472 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 512 097 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 576 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 716 795 | 5 867 265 | 4 415 627 | 7 168 433 |
6N | Sur stocks et en cours | 705 962 | 49 978 | 36 191 | 719 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 266 | 20 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 705 962 | 70 244 | 36 191 | 740 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 422 757 | 5 937 510 | 4 451 818 | 7 908 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 946 | 100 471 | ||
UG | - Financières | 5 558 773 | 4 223 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 729 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 002 | |||
VB | T. V. A. | 225 096 | |||
VP | Divers | 64 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 309 | 2 585 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 272 097 | 1 298 497 | 29 973 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 679 793 | 1 679 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 740 556 | 740 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 921 | 711 921 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 | 1 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 225 370 | ||
VI | Groupe et associés | 10 694 241 | 10 694 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 143 | 60 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 385 447 | 15 411 847 | 29 973 600 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 191 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 873 | 211 551 | 582 322 | 679 081 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 744 036 | 744 036 | 744 036 | |
AP | Constructions | 127 524 | 22 958 | 104 565 | 62 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 688 | 1 143 769 | 2 875 918 | 2 800 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 436 | 94 187 | 88 248 | 89 842 |
AV | Immobilisations en cours | 1 765 173 | 1 765 173 | 705 541 | |
AX | Avances et acomptes | 4 026 831 | 4 026 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 712 853 | 1 472 466 | 10 240 386 | 5 136 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 553 609 | 3 144 | 5 550 465 | 7 349 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 929 810 | 716 605 | 11 213 205 | 8 814 671 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 687 | 15 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 801 | 20 266 | 1 729 535 | 1 089 078 |
BZ | Autres créances | 659 200 | 659 200 | 580 619 | |
CF | Disponibilités | 2 645 000 | 2 645 000 | 1 434 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 017 | 173 017 | 136 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 726 127 | 740 015 | 21 986 111 | 19 405 235 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 512 097 | 5 512 097 | 4 223 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 951 078 | 2 212 481 | 37 738 596 | 28 764 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 772 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 612 056 | -9 772 702 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 419 473 | 517 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 315 284 | -8 605 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 592 097 | 4 238 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 576 335 | 1 478 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 168 433 | 5 716 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 466 338 | 25 313 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 793 | 4 226 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 802 | 1 799 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 250 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 143 | 63 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 885 447 | 31 653 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 738 596 | 28 764 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 800 | 10 999 161 | 10 999 961 | 28 580 789 |
FG | Production vendue services | 946 903 | 7 930 | 954 834 | 867 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 947 703 | 11 007 092 | 11 954 796 | 29 448 070 |
FM | Production stockée | 2 445 219 | -230 468 | ||
FN | Production immobilisée | 271 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 053 | 187 331 | ||
FQ | Autres produits | 1 529 | 3 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 828 | 29 408 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 360 187 | 15 399 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 832 180 | -3 291 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 935 | 9 537 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 091 | 1 308 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 794 653 | 6 763 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 234 732 | 3 264 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 712 206 | 760 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 244 | 705 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 378 | 390 524 | ||
GE | Autres charges | 376 318 | 232 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 052 928 | 35 070 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 113 099 | -5 661 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 | 808 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 254 671 | |||
GN | Différences positives de change | 79 178 | 353 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 654 | 353 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 589 886 | 4 223 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 158 | 466 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 526 | 14 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 856 572 | 4 704 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 518 917 | -4 350 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 632 017 | -10 011 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 797 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 714 | 9 797 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 764 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 | 9 558 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 753 | 9 558 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 960 | 239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352 197 | 39 560 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964 254 | 49 332 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 612 056 | -9 772 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 905 | 99 755 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 315 | 178 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 264 | 139 287 | 211 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 993 | 572 921 | 1 260 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 257 | 712 208 | 1 472 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 512 097 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 576 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 716 795 | 5 867 265 | 4 415 627 | 7 168 433 |
6N | Sur stocks et en cours | 705 962 | 49 978 | 36 191 | 719 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 266 | 20 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 705 962 | 70 244 | 36 191 | 740 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 422 757 | 5 937 510 | 4 451 818 | 7 908 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 946 | 100 471 | ||
UG | - Financières | 5 558 773 | 4 223 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 729 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 002 | |||
VB | T. V. A. | 225 096 | |||
VP | Divers | 64 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 309 | 2 585 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 272 097 | 1 298 497 | 29 973 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 679 793 | 1 679 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 740 556 | 740 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 921 | 711 921 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 | 1 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 225 370 | ||
VI | Groupe et associés | 10 694 241 | 10 694 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 143 | 60 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 385 447 | 15 411 847 | 29 973 600 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 191 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 873 | 211 551 | 582 322 | 679 081 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 744 036 | 744 036 | 744 036 | |
AP | Constructions | 127 524 | 22 958 | 104 565 | 62 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 688 | 1 143 769 | 2 875 918 | 2 800 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 436 | 94 187 | 88 248 | 89 842 |
AV | Immobilisations en cours | 1 765 173 | 1 765 173 | 705 541 | |
AX | Avances et acomptes | 4 026 831 | 4 026 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 712 853 | 1 472 466 | 10 240 386 | 5 136 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 553 609 | 3 144 | 5 550 465 | 7 349 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 929 810 | 716 605 | 11 213 205 | 8 814 671 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 687 | 15 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 801 | 20 266 | 1 729 535 | 1 089 078 |
BZ | Autres créances | 659 200 | 659 200 | 580 619 | |
CF | Disponibilités | 2 645 000 | 2 645 000 | 1 434 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 017 | 173 017 | 136 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 726 127 | 740 015 | 21 986 111 | 19 405 235 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 512 097 | 5 512 097 | 4 223 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 951 078 | 2 212 481 | 37 738 596 | 28 764 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 772 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 612 056 | -9 772 702 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 419 473 | 517 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 315 284 | -8 605 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 592 097 | 4 238 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 576 335 | 1 478 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 168 433 | 5 716 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 466 338 | 25 313 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 793 | 4 226 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 802 | 1 799 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 250 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 143 | 63 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 885 447 | 31 653 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 738 596 | 28 764 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 800 | 10 999 161 | 10 999 961 | 28 580 789 |
FG | Production vendue services | 946 903 | 7 930 | 954 834 | 867 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 947 703 | 11 007 092 | 11 954 796 | 29 448 070 |
FM | Production stockée | 2 445 219 | -230 468 | ||
FN | Production immobilisée | 271 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 053 | 187 331 | ||
FQ | Autres produits | 1 529 | 3 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 828 | 29 408 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 360 187 | 15 399 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 832 180 | -3 291 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 935 | 9 537 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 091 | 1 308 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 794 653 | 6 763 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 234 732 | 3 264 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 712 206 | 760 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 244 | 705 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 378 | 390 524 | ||
GE | Autres charges | 376 318 | 232 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 052 928 | 35 070 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 113 099 | -5 661 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 | 808 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 254 671 | |||
GN | Différences positives de change | 79 178 | 353 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 654 | 353 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 589 886 | 4 223 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 158 | 466 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 526 | 14 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 856 572 | 4 704 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 518 917 | -4 350 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 632 017 | -10 011 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 797 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 714 | 9 797 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 764 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 | 9 558 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 753 | 9 558 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 960 | 239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352 197 | 39 560 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964 254 | 49 332 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 612 056 | -9 772 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 905 | 99 755 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 315 | 178 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 264 | 139 287 | 211 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 993 | 572 921 | 1 260 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 257 | 712 208 | 1 472 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 512 097 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 576 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 716 795 | 5 867 265 | 4 415 627 | 7 168 433 |
6N | Sur stocks et en cours | 705 962 | 49 978 | 36 191 | 719 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 266 | 20 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 705 962 | 70 244 | 36 191 | 740 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 422 757 | 5 937 510 | 4 451 818 | 7 908 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 946 | 100 471 | ||
UG | - Financières | 5 558 773 | 4 223 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 729 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 002 | |||
VB | T. V. A. | 225 096 | |||
VP | Divers | 64 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 309 | 2 585 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 272 097 | 1 298 497 | 29 973 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 679 793 | 1 679 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 740 556 | 740 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 921 | 711 921 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 | 1 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 225 370 | ||
VI | Groupe et associés | 10 694 241 | 10 694 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 143 | 60 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 385 447 | 15 411 847 | 29 973 600 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 191 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 873 | 211 551 | 582 322 | 679 081 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 744 036 | 744 036 | 744 036 | |
AP | Constructions | 127 524 | 22 958 | 104 565 | 62 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 688 | 1 143 769 | 2 875 918 | 2 800 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 436 | 94 187 | 88 248 | 89 842 |
AV | Immobilisations en cours | 1 765 173 | 1 765 173 | 705 541 | |
AX | Avances et acomptes | 4 026 831 | 4 026 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 712 853 | 1 472 466 | 10 240 386 | 5 136 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 553 609 | 3 144 | 5 550 465 | 7 349 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 929 810 | 716 605 | 11 213 205 | 8 814 671 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 687 | 15 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 801 | 20 266 | 1 729 535 | 1 089 078 |
BZ | Autres créances | 659 200 | 659 200 | 580 619 | |
CF | Disponibilités | 2 645 000 | 2 645 000 | 1 434 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 017 | 173 017 | 136 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 726 127 | 740 015 | 21 986 111 | 19 405 235 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 512 097 | 5 512 097 | 4 223 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 951 078 | 2 212 481 | 37 738 596 | 28 764 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 772 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 612 056 | -9 772 702 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 419 473 | 517 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 315 284 | -8 605 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 592 097 | 4 238 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 576 335 | 1 478 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 168 433 | 5 716 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 466 338 | 25 313 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 793 | 4 226 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 802 | 1 799 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 250 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 143 | 63 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 885 447 | 31 653 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 738 596 | 28 764 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 800 | 10 999 161 | 10 999 961 | 28 580 789 |
FG | Production vendue services | 946 903 | 7 930 | 954 834 | 867 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 947 703 | 11 007 092 | 11 954 796 | 29 448 070 |
FM | Production stockée | 2 445 219 | -230 468 | ||
FN | Production immobilisée | 271 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 053 | 187 331 | ||
FQ | Autres produits | 1 529 | 3 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 828 | 29 408 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 360 187 | 15 399 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 832 180 | -3 291 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 935 | 9 537 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 091 | 1 308 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 794 653 | 6 763 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 234 732 | 3 264 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 712 206 | 760 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 244 | 705 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 378 | 390 524 | ||
GE | Autres charges | 376 318 | 232 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 052 928 | 35 070 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 113 099 | -5 661 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 | 808 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 254 671 | |||
GN | Différences positives de change | 79 178 | 353 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 654 | 353 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 589 886 | 4 223 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 158 | 466 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 526 | 14 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 856 572 | 4 704 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 518 917 | -4 350 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 632 017 | -10 011 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 797 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 714 | 9 797 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 764 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 | 9 558 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 753 | 9 558 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 960 | 239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352 197 | 39 560 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964 254 | 49 332 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 612 056 | -9 772 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 905 | 99 755 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 315 | 178 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 264 | 139 287 | 211 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 993 | 572 921 | 1 260 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 257 | 712 208 | 1 472 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 512 097 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 576 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 716 795 | 5 867 265 | 4 415 627 | 7 168 433 |
6N | Sur stocks et en cours | 705 962 | 49 978 | 36 191 | 719 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 266 | 20 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 705 962 | 70 244 | 36 191 | 740 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 422 757 | 5 937 510 | 4 451 818 | 7 908 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 946 | 100 471 | ||
UG | - Financières | 5 558 773 | 4 223 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 729 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 002 | |||
VB | T. V. A. | 225 096 | |||
VP | Divers | 64 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 309 | 2 585 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 272 097 | 1 298 497 | 29 973 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 679 793 | 1 679 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 740 556 | 740 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 921 | 711 921 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 | 1 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 225 370 | ||
VI | Groupe et associés | 10 694 241 | 10 694 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 143 | 60 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 385 447 | 15 411 847 | 29 973 600 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 191 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 873 | 211 551 | 582 322 | 679 081 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 744 036 | 744 036 | 744 036 | |
AP | Constructions | 127 524 | 22 958 | 104 565 | 62 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 688 | 1 143 769 | 2 875 918 | 2 800 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 436 | 94 187 | 88 248 | 89 842 |
AV | Immobilisations en cours | 1 765 173 | 1 765 173 | 705 541 | |
AX | Avances et acomptes | 4 026 831 | 4 026 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 712 853 | 1 472 466 | 10 240 386 | 5 136 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 553 609 | 3 144 | 5 550 465 | 7 349 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 929 810 | 716 605 | 11 213 205 | 8 814 671 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 687 | 15 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 801 | 20 266 | 1 729 535 | 1 089 078 |
BZ | Autres créances | 659 200 | 659 200 | 580 619 | |
CF | Disponibilités | 2 645 000 | 2 645 000 | 1 434 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 017 | 173 017 | 136 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 726 127 | 740 015 | 21 986 111 | 19 405 235 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 512 097 | 5 512 097 | 4 223 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 951 078 | 2 212 481 | 37 738 596 | 28 764 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 772 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 612 056 | -9 772 702 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 419 473 | 517 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 315 284 | -8 605 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 592 097 | 4 238 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 576 335 | 1 478 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 168 433 | 5 716 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 466 338 | 25 313 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 793 | 4 226 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 802 | 1 799 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 250 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 143 | 63 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 885 447 | 31 653 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 738 596 | 28 764 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 800 | 10 999 161 | 10 999 961 | 28 580 789 |
FG | Production vendue services | 946 903 | 7 930 | 954 834 | 867 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 947 703 | 11 007 092 | 11 954 796 | 29 448 070 |
FM | Production stockée | 2 445 219 | -230 468 | ||
FN | Production immobilisée | 271 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 053 | 187 331 | ||
FQ | Autres produits | 1 529 | 3 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 828 | 29 408 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 360 187 | 15 399 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 832 180 | -3 291 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 935 | 9 537 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 091 | 1 308 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 794 653 | 6 763 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 234 732 | 3 264 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 712 206 | 760 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 244 | 705 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 378 | 390 524 | ||
GE | Autres charges | 376 318 | 232 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 052 928 | 35 070 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 113 099 | -5 661 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 | 808 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 254 671 | |||
GN | Différences positives de change | 79 178 | 353 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 654 | 353 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 589 886 | 4 223 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 158 | 466 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 526 | 14 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 856 572 | 4 704 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 518 917 | -4 350 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 632 017 | -10 011 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 797 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 714 | 9 797 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 764 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 | 9 558 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 753 | 9 558 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 960 | 239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352 197 | 39 560 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964 254 | 49 332 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 612 056 | -9 772 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 905 | 99 755 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 315 | 178 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 264 | 139 287 | 211 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 993 | 572 921 | 1 260 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 257 | 712 208 | 1 472 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 512 097 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 576 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 716 795 | 5 867 265 | 4 415 627 | 7 168 433 |
6N | Sur stocks et en cours | 705 962 | 49 978 | 36 191 | 719 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 266 | 20 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 705 962 | 70 244 | 36 191 | 740 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 422 757 | 5 937 510 | 4 451 818 | 7 908 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 946 | 100 471 | ||
UG | - Financières | 5 558 773 | 4 223 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 729 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 002 | |||
VB | T. V. A. | 225 096 | |||
VP | Divers | 64 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 309 | 2 585 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 272 097 | 1 298 497 | 29 973 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 679 793 | 1 679 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 740 556 | 740 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 921 | 711 921 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 | 1 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 225 370 | ||
VI | Groupe et associés | 10 694 241 | 10 694 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 143 | 60 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 385 447 | 15 411 847 | 29 973 600 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 191 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 873 | 211 551 | 582 322 | 679 081 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 744 036 | 744 036 | 744 036 | |
AP | Constructions | 127 524 | 22 958 | 104 565 | 62 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 688 | 1 143 769 | 2 875 918 | 2 800 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 436 | 94 187 | 88 248 | 89 842 |
AV | Immobilisations en cours | 1 765 173 | 1 765 173 | 705 541 | |
AX | Avances et acomptes | 4 026 831 | 4 026 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | 4 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 712 853 | 1 472 466 | 10 240 386 | 5 136 178 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 553 609 | 3 144 | 5 550 465 | 7 349 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 929 810 | 716 605 | 11 213 205 | 8 814 671 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 687 | 15 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 749 801 | 20 266 | 1 729 535 | 1 089 078 |
BZ | Autres créances | 659 200 | 659 200 | 580 619 | |
CF | Disponibilités | 2 645 000 | 2 645 000 | 1 434 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 173 017 | 173 017 | 136 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 726 127 | 740 015 | 21 986 111 | 19 405 235 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 512 097 | 5 512 097 | 4 223 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 951 078 | 2 212 481 | 37 738 596 | 28 764 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 772 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 612 056 | -9 772 702 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 419 473 | 517 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 315 284 | -8 605 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 592 097 | 4 238 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 576 335 | 1 478 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 168 433 | 5 716 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 466 338 | 25 313 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 793 | 4 226 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 802 | 1 799 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 250 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 143 | 63 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 45 885 447 | 31 653 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 738 596 | 28 764 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 800 | 10 999 161 | 10 999 961 | 28 580 789 |
FG | Production vendue services | 946 903 | 7 930 | 954 834 | 867 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 947 703 | 11 007 092 | 11 954 796 | 29 448 070 |
FM | Production stockée | 2 445 219 | -230 468 | ||
FN | Production immobilisée | 271 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 053 | 187 331 | ||
FQ | Autres produits | 1 529 | 3 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 828 | 29 408 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 360 187 | 15 399 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 832 180 | -3 291 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 935 | 9 537 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 091 | 1 308 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 794 653 | 6 763 433 | ||
FZ | Charges sociales | 2 234 732 | 3 264 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 712 206 | 760 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 244 | 705 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 378 | 390 524 | ||
GE | Autres charges | 376 318 | 232 144 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 052 928 | 35 070 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 113 099 | -5 661 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 804 | 808 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 254 671 | |||
GN | Différences positives de change | 79 178 | 353 148 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 337 654 | 353 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 589 886 | 4 223 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 158 | 466 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 56 526 | 14 178 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 856 572 | 4 704 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 518 917 | -4 350 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 632 017 | -10 011 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 797 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 714 | 9 797 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 764 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 | 9 558 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 753 | 9 558 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 960 | 239 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352 197 | 39 560 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964 254 | 49 332 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 612 056 | -9 772 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 905 | 99 755 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 376 315 | 178 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 264 | 139 287 | 211 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 993 | 572 921 | 1 260 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 257 | 712 208 | 1 472 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 512 097 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 576 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 716 795 | 5 867 265 | 4 415 627 | 7 168 433 |
6N | Sur stocks et en cours | 705 962 | 49 978 | 36 191 | 719 749 |
6T | Sur comptes clients | 20 266 | 20 266 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 705 962 | 70 244 | 36 191 | 740 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 422 757 | 5 937 510 | 4 451 818 | 7 908 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 946 | 100 471 | ||
UG | - Financières | 5 558 773 | 4 223 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 290 | 3 290 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 729 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 606 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 002 | |||
VB | T. V. A. | 225 096 | |||
VP | Divers | 64 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 309 | 2 585 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 272 097 | 1 298 497 | 29 973 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 679 793 | 1 679 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 740 556 | 740 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 921 | 711 921 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 | 1 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370 | 225 370 | ||
VI | Groupe et associés | 10 694 241 | 10 694 241 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 143 | 60 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 385 447 | 15 411 847 | 29 973 600 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 191 571 |