de Ploëzal
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Bénéficiare 1 : HUTTEPAIN ALIMENTS
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Bénéficiare 1 : HUTTEPAIN ALIMENTS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 457 691 | 398 880 | 58 811 | |
AH | Fonds commercial | 7 774 | 7 774 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 410 | 239 | |
AN | Terrains | 631 193 | 309 071 | 322 122 | |
AP | Constructions | 6 370 627 | 3 059 797 | 3 310 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480 805 | 7 213 355 | 3 267 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 242 | 1 455 851 | 966 391 | |
CU | Autres participations | 17 335 674 | 17 335 674 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 850 839 | 2 850 839 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 602 | 602 | ||
BF | Prêts | 1 453 079 | 42 000 | 1 411 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 780 | 137 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 149 962 | 12 488 141 | 29 661 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 156 | 1 323 156 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 630 594 | 10 630 594 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 454 | 198 454 | ||
BT | Marchandises | 81 260 | 81 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 852 | 293 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 288 490 | 535 793 | 21 752 697 | |
BZ | Autres créances | 1 631 641 | 1 631 641 | ||
CF | Disponibilités | 8 669 | 8 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 094 | 90 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 546 215 | 535 793 | 36 010 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 696 178 | 13 023 935 | 65 672 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 777 177 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 571 476 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 088 | |||
DG | Autres réserves | 11 352 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854 705 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 515 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 602 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 352 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 009 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 362 607 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 614 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313 453 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 341 237 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 371 | |||
EA | Autres dettes | 11 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 707 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 672 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 243 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 989 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 554 222 | 31 554 222 | ||
FD | Production vendue biens | 149 776 441 | 188 | 149 776 629 | |
FG | Production vendue services | 587 073 | 587 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 917 736 | 188 | 181 917 925 | |
FM | Production stockée | 838 946 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 562 082 | |||
FQ | Autres produits | 12 811 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 339 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 475 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 892 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 652 626 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 281 618 | |||
FZ | Charges sociales | 1 366 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 363 | |||
GE | Autres charges | 1 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 507 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 865 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 905 991 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 937 789 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 691 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 574 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 650 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 810 364 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 977 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 123 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 854 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 110 843 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 046 | 27 245 | 400 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261 022 | 945 748 | 168 694 | 12 038 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641 844 | 972 992 | 168 694 | 12 446 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 457 691 | 398 880 | 58 811 | |
AH | Fonds commercial | 7 774 | 7 774 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 410 | 239 | |
AN | Terrains | 631 193 | 309 071 | 322 122 | |
AP | Constructions | 6 370 627 | 3 059 797 | 3 310 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480 805 | 7 213 355 | 3 267 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 242 | 1 455 851 | 966 391 | |
CU | Autres participations | 17 335 674 | 17 335 674 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 850 839 | 2 850 839 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 602 | 602 | ||
BF | Prêts | 1 453 079 | 42 000 | 1 411 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 780 | 137 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 149 962 | 12 488 141 | 29 661 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 156 | 1 323 156 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 630 594 | 10 630 594 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 454 | 198 454 | ||
BT | Marchandises | 81 260 | 81 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 852 | 293 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 288 490 | 535 793 | 21 752 697 | |
BZ | Autres créances | 1 631 641 | 1 631 641 | ||
CF | Disponibilités | 8 669 | 8 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 094 | 90 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 546 215 | 535 793 | 36 010 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 696 178 | 13 023 935 | 65 672 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 777 177 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 571 476 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 088 | |||
DG | Autres réserves | 11 352 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854 705 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 515 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 602 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 352 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 009 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 362 607 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 614 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313 453 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 341 237 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 371 | |||
EA | Autres dettes | 11 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 707 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 672 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 243 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 989 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 554 222 | 31 554 222 | ||
FD | Production vendue biens | 149 776 441 | 188 | 149 776 629 | |
FG | Production vendue services | 587 073 | 587 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 917 736 | 188 | 181 917 925 | |
FM | Production stockée | 838 946 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 562 082 | |||
FQ | Autres produits | 12 811 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 339 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 475 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 892 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 652 626 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 281 618 | |||
FZ | Charges sociales | 1 366 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 363 | |||
GE | Autres charges | 1 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 507 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 865 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 905 991 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 937 789 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 691 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 574 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 650 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 810 364 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 977 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 123 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 854 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 110 843 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 046 | 27 245 | 400 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261 022 | 945 748 | 168 694 | 12 038 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641 844 | 972 992 | 168 694 | 12 446 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 457 691 | 398 880 | 58 811 | |
AH | Fonds commercial | 7 774 | 7 774 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 410 | 239 | |
AN | Terrains | 631 193 | 309 071 | 322 122 | |
AP | Constructions | 6 370 627 | 3 059 797 | 3 310 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480 805 | 7 213 355 | 3 267 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 242 | 1 455 851 | 966 391 | |
CU | Autres participations | 17 335 674 | 17 335 674 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 850 839 | 2 850 839 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 602 | 602 | ||
BF | Prêts | 1 453 079 | 42 000 | 1 411 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 780 | 137 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 149 962 | 12 488 141 | 29 661 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 156 | 1 323 156 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 630 594 | 10 630 594 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 454 | 198 454 | ||
BT | Marchandises | 81 260 | 81 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 852 | 293 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 288 490 | 535 793 | 21 752 697 | |
BZ | Autres créances | 1 631 641 | 1 631 641 | ||
CF | Disponibilités | 8 669 | 8 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 094 | 90 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 546 215 | 535 793 | 36 010 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 696 178 | 13 023 935 | 65 672 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 777 177 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 571 476 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 088 | |||
DG | Autres réserves | 11 352 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854 705 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 515 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 602 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 352 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 009 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 362 607 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 614 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313 453 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 341 237 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 371 | |||
EA | Autres dettes | 11 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 707 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 672 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 243 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 989 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 554 222 | 31 554 222 | ||
FD | Production vendue biens | 149 776 441 | 188 | 149 776 629 | |
FG | Production vendue services | 587 073 | 587 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 917 736 | 188 | 181 917 925 | |
FM | Production stockée | 838 946 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 562 082 | |||
FQ | Autres produits | 12 811 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 339 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 475 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 892 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 652 626 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 281 618 | |||
FZ | Charges sociales | 1 366 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 363 | |||
GE | Autres charges | 1 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 507 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 865 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 905 991 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 937 789 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 691 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 574 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 650 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 810 364 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 977 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 123 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 854 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 110 843 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 046 | 27 245 | 400 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261 022 | 945 748 | 168 694 | 12 038 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641 844 | 972 992 | 168 694 | 12 446 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 457 691 | 398 880 | 58 811 | |
AH | Fonds commercial | 7 774 | 7 774 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 410 | 239 | |
AN | Terrains | 631 193 | 309 071 | 322 122 | |
AP | Constructions | 6 370 627 | 3 059 797 | 3 310 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480 805 | 7 213 355 | 3 267 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 242 | 1 455 851 | 966 391 | |
CU | Autres participations | 17 335 674 | 17 335 674 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 850 839 | 2 850 839 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 602 | 602 | ||
BF | Prêts | 1 453 079 | 42 000 | 1 411 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 780 | 137 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 149 962 | 12 488 141 | 29 661 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 156 | 1 323 156 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 630 594 | 10 630 594 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 454 | 198 454 | ||
BT | Marchandises | 81 260 | 81 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 852 | 293 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 288 490 | 535 793 | 21 752 697 | |
BZ | Autres créances | 1 631 641 | 1 631 641 | ||
CF | Disponibilités | 8 669 | 8 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 094 | 90 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 546 215 | 535 793 | 36 010 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 696 178 | 13 023 935 | 65 672 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 777 177 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 571 476 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 088 | |||
DG | Autres réserves | 11 352 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854 705 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 515 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 602 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 352 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 009 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 362 607 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 614 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313 453 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 341 237 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 371 | |||
EA | Autres dettes | 11 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 707 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 672 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 243 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 989 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 554 222 | 31 554 222 | ||
FD | Production vendue biens | 149 776 441 | 188 | 149 776 629 | |
FG | Production vendue services | 587 073 | 587 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 917 736 | 188 | 181 917 925 | |
FM | Production stockée | 838 946 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 562 082 | |||
FQ | Autres produits | 12 811 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 339 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 475 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 892 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 652 626 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 281 618 | |||
FZ | Charges sociales | 1 366 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 363 | |||
GE | Autres charges | 1 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 507 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 865 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 905 991 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 937 789 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 691 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 574 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 650 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 810 364 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 977 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 123 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 854 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 110 843 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 046 | 27 245 | 400 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261 022 | 945 748 | 168 694 | 12 038 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641 844 | 972 992 | 168 694 | 12 446 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 457 691 | 398 880 | 58 811 | |
AH | Fonds commercial | 7 774 | 7 774 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 410 | 239 | |
AN | Terrains | 631 193 | 309 071 | 322 122 | |
AP | Constructions | 6 370 627 | 3 059 797 | 3 310 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480 805 | 7 213 355 | 3 267 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 242 | 1 455 851 | 966 391 | |
CU | Autres participations | 17 335 674 | 17 335 674 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 850 839 | 2 850 839 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 602 | 602 | ||
BF | Prêts | 1 453 079 | 42 000 | 1 411 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 780 | 137 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 149 962 | 12 488 141 | 29 661 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 156 | 1 323 156 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 630 594 | 10 630 594 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 454 | 198 454 | ||
BT | Marchandises | 81 260 | 81 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 852 | 293 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 288 490 | 535 793 | 21 752 697 | |
BZ | Autres créances | 1 631 641 | 1 631 641 | ||
CF | Disponibilités | 8 669 | 8 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 094 | 90 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 546 215 | 535 793 | 36 010 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 696 178 | 13 023 935 | 65 672 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 777 177 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 571 476 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 088 | |||
DG | Autres réserves | 11 352 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854 705 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 515 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 602 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 352 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 009 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 362 607 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 614 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313 453 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 341 237 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 371 | |||
EA | Autres dettes | 11 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 707 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 672 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 243 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 989 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 554 222 | 31 554 222 | ||
FD | Production vendue biens | 149 776 441 | 188 | 149 776 629 | |
FG | Production vendue services | 587 073 | 587 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 917 736 | 188 | 181 917 925 | |
FM | Production stockée | 838 946 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 562 082 | |||
FQ | Autres produits | 12 811 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 339 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 475 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 892 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 652 626 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 281 618 | |||
FZ | Charges sociales | 1 366 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 363 | |||
GE | Autres charges | 1 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 507 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 865 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 905 991 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 937 789 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 691 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 574 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 650 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 810 364 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 977 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 123 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 854 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 110 843 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 046 | 27 245 | 400 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261 022 | 945 748 | 168 694 | 12 038 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641 844 | 972 992 | 168 694 | 12 446 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 457 691 | 398 880 | 58 811 | |
AH | Fonds commercial | 7 774 | 7 774 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 410 | 239 | |
AN | Terrains | 631 193 | 309 071 | 322 122 | |
AP | Constructions | 6 370 627 | 3 059 797 | 3 310 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480 805 | 7 213 355 | 3 267 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 242 | 1 455 851 | 966 391 | |
CU | Autres participations | 17 335 674 | 17 335 674 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 850 839 | 2 850 839 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 602 | 602 | ||
BF | Prêts | 1 453 079 | 42 000 | 1 411 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 780 | 137 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 149 962 | 12 488 141 | 29 661 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 156 | 1 323 156 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 630 594 | 10 630 594 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 454 | 198 454 | ||
BT | Marchandises | 81 260 | 81 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 852 | 293 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 288 490 | 535 793 | 21 752 697 | |
BZ | Autres créances | 1 631 641 | 1 631 641 | ||
CF | Disponibilités | 8 669 | 8 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 094 | 90 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 546 215 | 535 793 | 36 010 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 696 178 | 13 023 935 | 65 672 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 777 177 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 571 476 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 088 | |||
DG | Autres réserves | 11 352 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854 705 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 515 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 602 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 352 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 009 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 362 607 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 614 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313 453 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 341 237 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 371 | |||
EA | Autres dettes | 11 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 707 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 672 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 243 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 989 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 554 222 | 31 554 222 | ||
FD | Production vendue biens | 149 776 441 | 188 | 149 776 629 | |
FG | Production vendue services | 587 073 | 587 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 917 736 | 188 | 181 917 925 | |
FM | Production stockée | 838 946 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 562 082 | |||
FQ | Autres produits | 12 811 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 339 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 475 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 892 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 652 626 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 281 618 | |||
FZ | Charges sociales | 1 366 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 363 | |||
GE | Autres charges | 1 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 507 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 865 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 905 991 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 937 789 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 691 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 574 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 650 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 810 364 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 977 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 123 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 854 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 110 843 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 046 | 27 245 | 400 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261 022 | 945 748 | 168 694 | 12 038 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641 844 | 972 992 | 168 694 | 12 446 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 457 691 | 398 880 | 58 811 | |
AH | Fonds commercial | 7 774 | 7 774 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 650 | 1 410 | 239 | |
AN | Terrains | 631 193 | 309 071 | 322 122 | |
AP | Constructions | 6 370 627 | 3 059 797 | 3 310 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480 805 | 7 213 355 | 3 267 450 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 422 242 | 1 455 851 | 966 391 | |
CU | Autres participations | 17 335 674 | 17 335 674 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 850 839 | 2 850 839 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 602 | 602 | ||
BF | Prêts | 1 453 079 | 42 000 | 1 411 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 780 | 137 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 149 962 | 12 488 141 | 29 661 821 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 156 | 1 323 156 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 630 594 | 10 630 594 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 198 454 | 198 454 | ||
BT | Marchandises | 81 260 | 81 260 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 293 852 | 293 852 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 288 490 | 535 793 | 21 752 697 | |
BZ | Autres créances | 1 631 641 | 1 631 641 | ||
CF | Disponibilités | 8 669 | 8 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 90 094 | 90 094 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 546 215 | 535 793 | 36 010 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 696 178 | 13 023 935 | 65 672 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 777 177 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 571 476 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 340 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 222 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 088 | |||
DG | Autres réserves | 11 352 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854 705 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 515 988 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 602 174 | |||
DP | Provisions pour risques | 352 936 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 009 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 362 607 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 614 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313 453 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 341 237 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 371 | |||
EA | Autres dettes | 11 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 707 462 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 672 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 243 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 989 222 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 554 222 | 31 554 222 | ||
FD | Production vendue biens | 149 776 441 | 188 | 149 776 629 | |
FG | Production vendue services | 587 073 | 587 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 917 736 | 188 | 181 917 925 | |
FM | Production stockée | 838 946 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 230 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 562 082 | |||
FQ | Autres produits | 12 811 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 339 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 475 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 892 439 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 39 652 626 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 586 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 281 618 | |||
FZ | Charges sociales | 1 366 737 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 972 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 363 | |||
GE | Autres charges | 1 706 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 507 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 832 865 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 905 991 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 539 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 937 789 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 691 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 097 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 574 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 325 650 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 810 364 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 096 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 525 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 977 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 123 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 854 705 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 110 843 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 046 | 27 245 | 400 291 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261 022 | 945 748 | 168 694 | 12 038 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641 844 | 972 992 | 168 694 | 12 446 142 |