Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 787 | 1 787 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 750 | 72 344 | 57 406 | 73 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 002 | 16 146 | 12 856 | 11 659 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 332 | 10 332 | 10 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 171 | 90 277 | 80 894 | 95 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 151 | 405 151 | 707 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 302 | 3 672 | 601 630 | 764 641 |
BZ | Autres créances | 1 607 586 | 1 607 586 | 586 051 | |
CF | Disponibilités | 323 194 | 323 194 | 147 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 085 | 40 085 | 12 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 319 | 3 672 | 2 977 646 | 2 218 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 490 | 93 950 | 3 058 540 | 2 313 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 711 471 | 1 711 471 | ||
DH | Report à nouveau | -1 536 524 | -672 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 313 | -863 798 | ||
DL | TOTAL (I) | -605 366 | 218 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 18 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 968 | 1 543 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 759 | 132 422 | ||
EA | Autres dettes | 306 388 | 400 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 663 906 | 2 094 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 540 | 2 313 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 906 | 2 094 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 893 666 | 3 893 666 | 3 753 172 | |
FG | Production vendue services | 24 917 | 24 917 | 18 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 918 583 | 3 918 583 | 3 771 224 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 700 | 5 328 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 927 648 | 3 776 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 187 | 2 944 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 076 | -146 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 613 | 1 388 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 392 | 2 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 359 033 | 326 895 | ||
FZ | Charges sociales | 100 862 | 98 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 193 | 13 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 1 484 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 743 003 | 4 628 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -815 356 | -851 897 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 482 | 1 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 422 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 825 | 10 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 825 | 10 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 403 | -10 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -824 240 | -863 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 | -200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 070 | 3 776 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 383 | 4 640 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -824 313 | -863 798 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 418 766 | 296 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 590 | 5 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 084 | 31 193 | 90 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 084 | 31 193 | 90 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 164 | 3 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 332 | 10 332 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 152 | |||
UX | Autres créances clients | 594 151 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 424 | |||
VB | T. V. A. | 410 027 | |||
VC | Groupe et associés | 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 306 | 2 263 306 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 791 | 440 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 740 968 | 2 740 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 190 | 12 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622 | 32 622 | ||
VW | T.V.A. | 30 660 | 30 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 388 | 306 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 906 | 3 663 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 787 | 1 787 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 750 | 72 344 | 57 406 | 73 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 002 | 16 146 | 12 856 | 11 659 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 332 | 10 332 | 10 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 171 | 90 277 | 80 894 | 95 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 151 | 405 151 | 707 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 302 | 3 672 | 601 630 | 764 641 |
BZ | Autres créances | 1 607 586 | 1 607 586 | 586 051 | |
CF | Disponibilités | 323 194 | 323 194 | 147 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 085 | 40 085 | 12 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 319 | 3 672 | 2 977 646 | 2 218 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 490 | 93 950 | 3 058 540 | 2 313 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 711 471 | 1 711 471 | ||
DH | Report à nouveau | -1 536 524 | -672 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 313 | -863 798 | ||
DL | TOTAL (I) | -605 366 | 218 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 18 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 968 | 1 543 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 759 | 132 422 | ||
EA | Autres dettes | 306 388 | 400 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 663 906 | 2 094 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 540 | 2 313 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 906 | 2 094 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 893 666 | 3 893 666 | 3 753 172 | |
FG | Production vendue services | 24 917 | 24 917 | 18 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 918 583 | 3 918 583 | 3 771 224 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 700 | 5 328 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 927 648 | 3 776 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 187 | 2 944 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 076 | -146 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 613 | 1 388 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 392 | 2 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 359 033 | 326 895 | ||
FZ | Charges sociales | 100 862 | 98 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 193 | 13 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 1 484 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 743 003 | 4 628 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -815 356 | -851 897 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 482 | 1 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 422 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 825 | 10 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 825 | 10 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 403 | -10 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -824 240 | -863 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 | -200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 070 | 3 776 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 383 | 4 640 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -824 313 | -863 798 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 418 766 | 296 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 590 | 5 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 084 | 31 193 | 90 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 084 | 31 193 | 90 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 164 | 3 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 332 | 10 332 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 152 | |||
UX | Autres créances clients | 594 151 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 424 | |||
VB | T. V. A. | 410 027 | |||
VC | Groupe et associés | 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 306 | 2 263 306 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 791 | 440 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 740 968 | 2 740 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 190 | 12 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622 | 32 622 | ||
VW | T.V.A. | 30 660 | 30 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 388 | 306 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 906 | 3 663 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 787 | 1 787 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 750 | 72 344 | 57 406 | 73 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 002 | 16 146 | 12 856 | 11 659 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 332 | 10 332 | 10 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 171 | 90 277 | 80 894 | 95 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 151 | 405 151 | 707 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 302 | 3 672 | 601 630 | 764 641 |
BZ | Autres créances | 1 607 586 | 1 607 586 | 586 051 | |
CF | Disponibilités | 323 194 | 323 194 | 147 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 085 | 40 085 | 12 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 319 | 3 672 | 2 977 646 | 2 218 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 490 | 93 950 | 3 058 540 | 2 313 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 711 471 | 1 711 471 | ||
DH | Report à nouveau | -1 536 524 | -672 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 313 | -863 798 | ||
DL | TOTAL (I) | -605 366 | 218 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 18 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 968 | 1 543 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 759 | 132 422 | ||
EA | Autres dettes | 306 388 | 400 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 663 906 | 2 094 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 540 | 2 313 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 906 | 2 094 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 893 666 | 3 893 666 | 3 753 172 | |
FG | Production vendue services | 24 917 | 24 917 | 18 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 918 583 | 3 918 583 | 3 771 224 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 700 | 5 328 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 927 648 | 3 776 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 187 | 2 944 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 076 | -146 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 613 | 1 388 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 392 | 2 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 359 033 | 326 895 | ||
FZ | Charges sociales | 100 862 | 98 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 193 | 13 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 1 484 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 743 003 | 4 628 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -815 356 | -851 897 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 482 | 1 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 422 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 825 | 10 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 825 | 10 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 403 | -10 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -824 240 | -863 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 | -200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 070 | 3 776 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 383 | 4 640 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -824 313 | -863 798 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 418 766 | 296 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 590 | 5 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 084 | 31 193 | 90 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 084 | 31 193 | 90 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 164 | 3 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 332 | 10 332 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 152 | |||
UX | Autres créances clients | 594 151 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 424 | |||
VB | T. V. A. | 410 027 | |||
VC | Groupe et associés | 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 306 | 2 263 306 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 791 | 440 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 740 968 | 2 740 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 190 | 12 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622 | 32 622 | ||
VW | T.V.A. | 30 660 | 30 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 388 | 306 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 906 | 3 663 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 787 | 1 787 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 750 | 72 344 | 57 406 | 73 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 002 | 16 146 | 12 856 | 11 659 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 332 | 10 332 | 10 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 171 | 90 277 | 80 894 | 95 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 151 | 405 151 | 707 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 302 | 3 672 | 601 630 | 764 641 |
BZ | Autres créances | 1 607 586 | 1 607 586 | 586 051 | |
CF | Disponibilités | 323 194 | 323 194 | 147 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 085 | 40 085 | 12 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 319 | 3 672 | 2 977 646 | 2 218 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 490 | 93 950 | 3 058 540 | 2 313 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 711 471 | 1 711 471 | ||
DH | Report à nouveau | -1 536 524 | -672 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 313 | -863 798 | ||
DL | TOTAL (I) | -605 366 | 218 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 18 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 968 | 1 543 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 759 | 132 422 | ||
EA | Autres dettes | 306 388 | 400 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 663 906 | 2 094 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 540 | 2 313 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 906 | 2 094 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 893 666 | 3 893 666 | 3 753 172 | |
FG | Production vendue services | 24 917 | 24 917 | 18 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 918 583 | 3 918 583 | 3 771 224 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 700 | 5 328 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 927 648 | 3 776 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 187 | 2 944 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 076 | -146 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 613 | 1 388 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 392 | 2 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 359 033 | 326 895 | ||
FZ | Charges sociales | 100 862 | 98 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 193 | 13 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 1 484 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 743 003 | 4 628 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -815 356 | -851 897 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 482 | 1 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 422 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 825 | 10 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 825 | 10 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 403 | -10 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -824 240 | -863 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 | -200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 070 | 3 776 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 383 | 4 640 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -824 313 | -863 798 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 418 766 | 296 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 590 | 5 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 084 | 31 193 | 90 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 084 | 31 193 | 90 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 164 | 3 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 332 | 10 332 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 152 | |||
UX | Autres créances clients | 594 151 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 424 | |||
VB | T. V. A. | 410 027 | |||
VC | Groupe et associés | 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 306 | 2 263 306 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 791 | 440 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 740 968 | 2 740 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 190 | 12 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622 | 32 622 | ||
VW | T.V.A. | 30 660 | 30 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 388 | 306 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 906 | 3 663 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 787 | 1 787 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 750 | 72 344 | 57 406 | 73 372 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 002 | 16 146 | 12 856 | 11 659 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 332 | 10 332 | 10 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 171 | 90 277 | 80 894 | 95 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 405 151 | 405 151 | 707 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 302 | 3 672 | 601 630 | 764 641 |
BZ | Autres créances | 1 607 586 | 1 607 586 | 586 051 | |
CF | Disponibilités | 323 194 | 323 194 | 147 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 085 | 40 085 | 12 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 981 319 | 3 672 | 2 977 646 | 2 218 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 490 | 93 950 | 3 058 540 | 2 313 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 332 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 711 471 | 1 711 471 | ||
DH | Report à nouveau | -1 536 524 | -672 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 313 | -863 798 | ||
DL | TOTAL (I) | -605 366 | 218 947 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 18 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 968 | 1 543 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 759 | 132 422 | ||
EA | Autres dettes | 306 388 | 400 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 663 906 | 2 094 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 540 | 2 313 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 906 | 2 094 807 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 893 666 | 3 893 666 | 3 753 172 | |
FG | Production vendue services | 24 917 | 24 917 | 18 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 918 583 | 3 918 583 | 3 771 224 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 700 | 5 328 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 927 648 | 3 776 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 187 | 2 944 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 076 | -146 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 613 | 1 388 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 392 | 2 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 359 033 | 326 895 | ||
FZ | Charges sociales | 100 862 | 98 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 193 | 13 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 164 | |||
GE | Autres charges | 1 484 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 743 003 | 4 628 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -815 356 | -851 897 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 482 | 1 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 422 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 422 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 825 | 10 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 825 | 10 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 403 | -10 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -824 240 | -863 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 | -200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 070 | 3 776 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 383 | 4 640 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -824 313 | -863 798 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 418 766 | 296 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 590 | 5 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 084 | 31 193 | 90 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 084 | 31 193 | 90 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 618 | 1 164 | 3 110 | 3 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 164 | 3 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 332 | 10 332 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 152 | |||
UX | Autres créances clients | 594 151 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 424 | |||
VB | T. V. A. | 410 027 | |||
VC | Groupe et associés | 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 306 | 2 263 306 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 791 | 440 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 740 968 | 2 740 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 190 | 12 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622 | 32 622 | ||
VW | T.V.A. | 30 660 | 30 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 287 | 287 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 388 | 306 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 906 | 3 663 906 |