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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 | 217 | 44 | |
AH | Fonds commercial | 51 497 | | 51 497 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 180 | 8 847 | 26 333 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 795 | 13 450 | 108 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 652 | | 6 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 215 385 | 22 514 | 192 871 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 679 | | 679 | |
BP | En cours de production de services | 7 832 | | 7 832 | |
BT | Marchandises | 1 879 | 481 | 1 398 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927 | | 1 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 978 | | 35 978 | |
BZ | Autres créances | 184 958 | | 184 958 | |
CF | Disponibilités | 4 427 | | 4 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 680 | | 7 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 360 | 481 | 244 879 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 745 | 22 995 | 437 750 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 129 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 | | | |
DL | TOTAL (I) | 129 789 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 904 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 715 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 705 | | | |
EA | Autres dettes | 102 439 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 307 961 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 437 750 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 094 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 16 644 | | 16 644 | |
FG | Production vendue services | 369 841 | | 369 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 485 | | 386 485 | |
FM | Production stockée | | | 7 832 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 3 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 317 | |
FQ | Autres produits | | | 33 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 000 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 879 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 809 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 101 702 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874 | |
FY | Salaires et traitements | | | 176 557 | |
FZ | Charges sociales | | | 34 745 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 22 513 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 | |
GE | Autres charges | | | 564 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 687 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 313 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 5 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 8 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 532 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 532 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -524 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 789 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 008 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 219 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 789 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 976 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 317 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 903 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 555 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217 | | 217 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 296 | | 22 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 513 | | 22 513 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | | 481 | | 481 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 481 | | 481 |
7C | TOTAL GENERAL | | 481 | | 481 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 481 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 6 652 | | | |
UX | Autres créances clients | 35 978 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 588 | | | |
VB | T. V. A. | 13 280 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 740 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 7 679 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 267 | 228 615 | 6 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 466 | 38 598 | 34 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 954 | 15 954 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 342 | 5 342 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611 | 9 611 | | |
VW | T.V.A. | 9 678 | 9 678 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074 | 1 074 | | |
VI | Groupe et associés | 65 715 | 65 715 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 440 | 102 440 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 718 | 248 850 | 34 958 | 23 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642 | | | |