Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 651 | 26 419 | 11 231 | 18 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 463 | 11 196 | 10 267 | 14 291 |
BJ | TOTAL (I) | 59 664 | 38 165 | 21 499 | 33 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 829 | 10 829 | 8 083 | |
BN | En cours de production de biens | 13 147 | 13 147 | 14 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 938 | 870 | 35 068 | 24 323 |
BZ | Autres créances | 5 226 | 5 226 | 4 577 | |
CF | Disponibilités | 3 769 | 3 769 | 10 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 | 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 232 | 870 | 68 362 | 62 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 896 | 39 035 | 89 861 | 95 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 568 | 19 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674 | -8 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 | 16 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 668 | 37 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | 11 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377 | 8 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 327 | 13 798 | ||
EA | Autres dettes | 15 095 | 8 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 466 | 79 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 861 | 95 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 438 | 50 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 24 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FM | Production stockée | -1 314 | -11 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 296 596 | 249 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 143 | 105 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 746 | -2 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 997 | 39 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190 | 1 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 088 | 93 511 | ||
FZ | Charges sociales | 15 891 | 8 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 554 | 11 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | |||
GE | Autres charges | 447 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 434 | 258 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 838 | -8 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 828 | 1 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 828 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 655 | -9 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 607 | 249 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 281 | 258 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 674 | -8 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 062 | 11 554 | 37 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 612 | 11 554 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 870 | 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 870 | 870 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | |||
UX | Autres créances clients | 34 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 081 | |||
VC | Groupe et associés | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 488 | 41 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 668 | 8 640 | 20 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 377 | 18 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 | 1 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780 | 8 780 | ||
VW | T.V.A. | 4 747 | 4 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095 | 15 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 466 | 68 438 | 20 028 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 651 | 26 419 | 11 231 | 18 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 463 | 11 196 | 10 267 | 14 291 |
BJ | TOTAL (I) | 59 664 | 38 165 | 21 499 | 33 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 829 | 10 829 | 8 083 | |
BN | En cours de production de biens | 13 147 | 13 147 | 14 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 938 | 870 | 35 068 | 24 323 |
BZ | Autres créances | 5 226 | 5 226 | 4 577 | |
CF | Disponibilités | 3 769 | 3 769 | 10 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 | 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 232 | 870 | 68 362 | 62 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 896 | 39 035 | 89 861 | 95 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 568 | 19 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674 | -8 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 | 16 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 668 | 37 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | 11 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377 | 8 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 327 | 13 798 | ||
EA | Autres dettes | 15 095 | 8 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 466 | 79 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 861 | 95 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 438 | 50 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 24 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FM | Production stockée | -1 314 | -11 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 296 596 | 249 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 143 | 105 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 746 | -2 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 997 | 39 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190 | 1 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 088 | 93 511 | ||
FZ | Charges sociales | 15 891 | 8 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 554 | 11 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | |||
GE | Autres charges | 447 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 434 | 258 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 838 | -8 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 828 | 1 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 828 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 655 | -9 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 607 | 249 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 281 | 258 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 674 | -8 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 062 | 11 554 | 37 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 612 | 11 554 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 870 | 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 870 | 870 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | |||
UX | Autres créances clients | 34 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 081 | |||
VC | Groupe et associés | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 488 | 41 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 668 | 8 640 | 20 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 377 | 18 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 | 1 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780 | 8 780 | ||
VW | T.V.A. | 4 747 | 4 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095 | 15 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 466 | 68 438 | 20 028 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 651 | 26 419 | 11 231 | 18 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 463 | 11 196 | 10 267 | 14 291 |
BJ | TOTAL (I) | 59 664 | 38 165 | 21 499 | 33 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 829 | 10 829 | 8 083 | |
BN | En cours de production de biens | 13 147 | 13 147 | 14 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 938 | 870 | 35 068 | 24 323 |
BZ | Autres créances | 5 226 | 5 226 | 4 577 | |
CF | Disponibilités | 3 769 | 3 769 | 10 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 | 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 232 | 870 | 68 362 | 62 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 896 | 39 035 | 89 861 | 95 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 568 | 19 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674 | -8 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 | 16 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 668 | 37 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | 11 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377 | 8 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 327 | 13 798 | ||
EA | Autres dettes | 15 095 | 8 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 466 | 79 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 861 | 95 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 438 | 50 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 24 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FM | Production stockée | -1 314 | -11 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 296 596 | 249 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 143 | 105 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 746 | -2 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 997 | 39 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190 | 1 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 088 | 93 511 | ||
FZ | Charges sociales | 15 891 | 8 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 554 | 11 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | |||
GE | Autres charges | 447 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 434 | 258 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 838 | -8 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 828 | 1 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 828 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 655 | -9 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 607 | 249 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 281 | 258 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 674 | -8 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 062 | 11 554 | 37 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 612 | 11 554 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 870 | 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 870 | 870 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | |||
UX | Autres créances clients | 34 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 081 | |||
VC | Groupe et associés | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 488 | 41 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 668 | 8 640 | 20 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 377 | 18 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 | 1 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780 | 8 780 | ||
VW | T.V.A. | 4 747 | 4 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095 | 15 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 466 | 68 438 | 20 028 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 651 | 26 419 | 11 231 | 18 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 463 | 11 196 | 10 267 | 14 291 |
BJ | TOTAL (I) | 59 664 | 38 165 | 21 499 | 33 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 829 | 10 829 | 8 083 | |
BN | En cours de production de biens | 13 147 | 13 147 | 14 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 938 | 870 | 35 068 | 24 323 |
BZ | Autres créances | 5 226 | 5 226 | 4 577 | |
CF | Disponibilités | 3 769 | 3 769 | 10 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 | 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 232 | 870 | 68 362 | 62 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 896 | 39 035 | 89 861 | 95 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 568 | 19 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674 | -8 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 | 16 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 668 | 37 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | 11 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377 | 8 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 327 | 13 798 | ||
EA | Autres dettes | 15 095 | 8 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 466 | 79 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 861 | 95 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 438 | 50 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 24 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FM | Production stockée | -1 314 | -11 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 296 596 | 249 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 143 | 105 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 746 | -2 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 997 | 39 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190 | 1 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 088 | 93 511 | ||
FZ | Charges sociales | 15 891 | 8 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 554 | 11 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | |||
GE | Autres charges | 447 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 434 | 258 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 838 | -8 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 828 | 1 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 828 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 655 | -9 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 607 | 249 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 281 | 258 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 674 | -8 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 062 | 11 554 | 37 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 612 | 11 554 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 870 | 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 870 | 870 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | |||
UX | Autres créances clients | 34 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 081 | |||
VC | Groupe et associés | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 488 | 41 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 668 | 8 640 | 20 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 377 | 18 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 | 1 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780 | 8 780 | ||
VW | T.V.A. | 4 747 | 4 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095 | 15 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 466 | 68 438 | 20 028 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 651 | 26 419 | 11 231 | 18 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 463 | 11 196 | 10 267 | 14 291 |
BJ | TOTAL (I) | 59 664 | 38 165 | 21 499 | 33 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 829 | 10 829 | 8 083 | |
BN | En cours de production de biens | 13 147 | 13 147 | 14 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 938 | 870 | 35 068 | 24 323 |
BZ | Autres créances | 5 226 | 5 226 | 4 577 | |
CF | Disponibilités | 3 769 | 3 769 | 10 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 | 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 232 | 870 | 68 362 | 62 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 896 | 39 035 | 89 861 | 95 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 568 | 19 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674 | -8 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 | 16 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 668 | 37 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | 11 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377 | 8 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 327 | 13 798 | ||
EA | Autres dettes | 15 095 | 8 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 466 | 79 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 861 | 95 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 438 | 50 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 24 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FM | Production stockée | -1 314 | -11 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 296 596 | 249 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 143 | 105 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 746 | -2 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 997 | 39 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190 | 1 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 088 | 93 511 | ||
FZ | Charges sociales | 15 891 | 8 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 554 | 11 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | |||
GE | Autres charges | 447 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 434 | 258 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 838 | -8 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 828 | 1 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 828 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 655 | -9 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 607 | 249 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 281 | 258 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 674 | -8 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 062 | 11 554 | 37 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 612 | 11 554 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 870 | 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 870 | 870 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | |||
UX | Autres créances clients | 34 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 081 | |||
VC | Groupe et associés | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 488 | 41 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 668 | 8 640 | 20 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 377 | 18 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 | 1 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780 | 8 780 | ||
VW | T.V.A. | 4 747 | 4 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095 | 15 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 466 | 68 438 | 20 028 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 651 | 26 419 | 11 231 | 18 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 463 | 11 196 | 10 267 | 14 291 |
BJ | TOTAL (I) | 59 664 | 38 165 | 21 499 | 33 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 829 | 10 829 | 8 083 | |
BN | En cours de production de biens | 13 147 | 13 147 | 14 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 938 | 870 | 35 068 | 24 323 |
BZ | Autres créances | 5 226 | 5 226 | 4 577 | |
CF | Disponibilités | 3 769 | 3 769 | 10 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 | 324 | ||
CJ | TOTAL (II) | 69 232 | 870 | 68 362 | 62 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 896 | 39 035 | 89 861 | 95 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 10 568 | 19 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674 | -8 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 395 | 16 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 668 | 37 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 | 11 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377 | 8 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 327 | 13 798 | ||
EA | Autres dettes | 15 095 | 8 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 466 | 79 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 861 | 95 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 438 | 50 724 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 24 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 907 | 294 907 | 260 307 | |
FM | Production stockée | -1 314 | -11 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 296 596 | 249 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 143 | 105 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 746 | -2 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 997 | 39 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190 | 1 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 088 | 93 511 | ||
FZ | Charges sociales | 15 891 | 8 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 554 | 11 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 | |||
GE | Autres charges | 447 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 310 434 | 258 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 838 | -8 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 828 | 1 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 828 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 | -1 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 655 | -9 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 274 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 607 | 249 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 281 | 258 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 674 | -8 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 062 | 11 554 | 37 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 612 | 11 554 | 38 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 870 | 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 870 | 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 870 | 870 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 957 | |||
UX | Autres créances clients | 34 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 695 | |||
VB | T. V. A. | 2 081 | |||
VC | Groupe et associés | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 488 | 41 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 668 | 8 640 | 20 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 377 | 18 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 789 | 1 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780 | 8 780 | ||
VW | T.V.A. | 4 747 | 4 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 | 11 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095 | 15 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 466 | 68 438 | 20 028 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351 |