Portail de la ville
de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 | 1 105 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 921 | 22 626 | 2 295 | |
AP | Constructions | 1 177 201 | 161 690 | 1 015 511 | 756 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493 | 5 303 | 22 190 | 5 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 262 | 1 573 709 | 125 553 | 186 219 |
AV | Immobilisations en cours | 21 614 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | 56 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 674 | 1 764 433 | 1 226 241 | 1 025 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 827 | 6 601 | 856 226 | 1 321 235 |
BZ | Autres créances | 212 754 | 212 754 | 323 061 | |
CF | Disponibilités | 572 123 | 572 123 | 305 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 079 | 79 079 | 75 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 726 783 | 6 601 | 1 720 182 | 2 025 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 458 | 1 771 034 | 2 946 423 | 3 051 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DG | Autres réserves | 842 066 | 734 413 | ||
DH | Report à nouveau | 3 388 | 3 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 700 | 107 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 616 | 920 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 476 | 846 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 | 74 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 020 | 927 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 480 | 260 934 | ||
EA | Autres dettes | 18 327 | 19 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 050 | 2 130 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 423 | 3 051 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 446 | 1 358 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 316 | 6 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 045 | 82 775 | ||
FQ | Autres produits | 33 773 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 152 | 5 643 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 655 590 | 4 116 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 171 | 70 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 837 | 789 192 | ||
FZ | Charges sociales | 239 008 | 255 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 558 | 122 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 444 | 2 397 | ||
GE | Autres charges | 39 984 | 1 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 843 592 | 5 358 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 560 | 284 719 | ||
GN | Différences positives de change | 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 387 | 20 927 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | 21 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -21 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 377 | 263 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 | -19 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 618 | 6 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 732 | -12 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 074 | 119 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 837 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 566 | 125 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 834 | -138 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 843 | 17 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 260 | 5 630 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 560 | 5 522 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 700 | 107 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 607 | 17 607 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 786 | 40 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 805 | 82 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 235 | 496 | 23 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 956 | 170 960 | 3 214 | 1 740 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 192 | 171 456 | 3 214 | 1 764 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 757 | 130 757 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 397 | 135 202 | 240 | 137 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 240 | ||
UG | - Financières | 130 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 473 | |||
UX | Autres créances clients | 855 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 261 | |||
VB | T. V. A. | 123 676 | |||
VP | Divers | 17 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 352 | 1 210 352 | 658 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 247 | 151 643 | 658 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 020 | 666 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 764 | 21 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 757 | 65 757 | ||
VW | T.V.A. | 77 235 | 77 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724 | 13 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327 | 18 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 050 | 1 018 446 | 658 396 | 105 208 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 | 1 105 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 921 | 22 626 | 2 295 | |
AP | Constructions | 1 177 201 | 161 690 | 1 015 511 | 756 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493 | 5 303 | 22 190 | 5 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 262 | 1 573 709 | 125 553 | 186 219 |
AV | Immobilisations en cours | 21 614 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | 56 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 674 | 1 764 433 | 1 226 241 | 1 025 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 827 | 6 601 | 856 226 | 1 321 235 |
BZ | Autres créances | 212 754 | 212 754 | 323 061 | |
CF | Disponibilités | 572 123 | 572 123 | 305 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 079 | 79 079 | 75 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 726 783 | 6 601 | 1 720 182 | 2 025 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 458 | 1 771 034 | 2 946 423 | 3 051 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DG | Autres réserves | 842 066 | 734 413 | ||
DH | Report à nouveau | 3 388 | 3 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 700 | 107 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 616 | 920 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 476 | 846 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 | 74 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 020 | 927 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 480 | 260 934 | ||
EA | Autres dettes | 18 327 | 19 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 050 | 2 130 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 423 | 3 051 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 446 | 1 358 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 316 | 6 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 045 | 82 775 | ||
FQ | Autres produits | 33 773 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 152 | 5 643 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 655 590 | 4 116 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 171 | 70 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 837 | 789 192 | ||
FZ | Charges sociales | 239 008 | 255 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 558 | 122 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 444 | 2 397 | ||
GE | Autres charges | 39 984 | 1 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 843 592 | 5 358 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 560 | 284 719 | ||
GN | Différences positives de change | 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 387 | 20 927 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | 21 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -21 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 377 | 263 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 | -19 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 618 | 6 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 732 | -12 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 074 | 119 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 837 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 566 | 125 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 834 | -138 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 843 | 17 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 260 | 5 630 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 560 | 5 522 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 700 | 107 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 607 | 17 607 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 786 | 40 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 805 | 82 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 235 | 496 | 23 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 956 | 170 960 | 3 214 | 1 740 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 192 | 171 456 | 3 214 | 1 764 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 757 | 130 757 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 397 | 135 202 | 240 | 137 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 240 | ||
UG | - Financières | 130 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 473 | |||
UX | Autres créances clients | 855 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 261 | |||
VB | T. V. A. | 123 676 | |||
VP | Divers | 17 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 352 | 1 210 352 | 658 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 247 | 151 643 | 658 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 020 | 666 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 764 | 21 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 757 | 65 757 | ||
VW | T.V.A. | 77 235 | 77 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724 | 13 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327 | 18 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 050 | 1 018 446 | 658 396 | 105 208 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 | 1 105 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 921 | 22 626 | 2 295 | |
AP | Constructions | 1 177 201 | 161 690 | 1 015 511 | 756 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493 | 5 303 | 22 190 | 5 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 262 | 1 573 709 | 125 553 | 186 219 |
AV | Immobilisations en cours | 21 614 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | 56 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 674 | 1 764 433 | 1 226 241 | 1 025 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 827 | 6 601 | 856 226 | 1 321 235 |
BZ | Autres créances | 212 754 | 212 754 | 323 061 | |
CF | Disponibilités | 572 123 | 572 123 | 305 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 079 | 79 079 | 75 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 726 783 | 6 601 | 1 720 182 | 2 025 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 458 | 1 771 034 | 2 946 423 | 3 051 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DG | Autres réserves | 842 066 | 734 413 | ||
DH | Report à nouveau | 3 388 | 3 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 700 | 107 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 616 | 920 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 476 | 846 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 | 74 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 020 | 927 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 480 | 260 934 | ||
EA | Autres dettes | 18 327 | 19 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 050 | 2 130 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 423 | 3 051 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 446 | 1 358 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 316 | 6 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 045 | 82 775 | ||
FQ | Autres produits | 33 773 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 152 | 5 643 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 655 590 | 4 116 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 171 | 70 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 837 | 789 192 | ||
FZ | Charges sociales | 239 008 | 255 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 558 | 122 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 444 | 2 397 | ||
GE | Autres charges | 39 984 | 1 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 843 592 | 5 358 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 560 | 284 719 | ||
GN | Différences positives de change | 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 387 | 20 927 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | 21 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -21 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 377 | 263 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 | -19 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 618 | 6 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 732 | -12 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 074 | 119 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 837 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 566 | 125 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 834 | -138 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 843 | 17 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 260 | 5 630 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 560 | 5 522 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 700 | 107 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 607 | 17 607 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 786 | 40 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 805 | 82 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 235 | 496 | 23 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 956 | 170 960 | 3 214 | 1 740 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 192 | 171 456 | 3 214 | 1 764 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 757 | 130 757 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 397 | 135 202 | 240 | 137 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 240 | ||
UG | - Financières | 130 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 473 | |||
UX | Autres créances clients | 855 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 261 | |||
VB | T. V. A. | 123 676 | |||
VP | Divers | 17 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 352 | 1 210 352 | 658 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 247 | 151 643 | 658 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 020 | 666 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 764 | 21 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 757 | 65 757 | ||
VW | T.V.A. | 77 235 | 77 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724 | 13 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327 | 18 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 050 | 1 018 446 | 658 396 | 105 208 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 | 1 105 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 921 | 22 626 | 2 295 | |
AP | Constructions | 1 177 201 | 161 690 | 1 015 511 | 756 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493 | 5 303 | 22 190 | 5 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 262 | 1 573 709 | 125 553 | 186 219 |
AV | Immobilisations en cours | 21 614 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | 56 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 674 | 1 764 433 | 1 226 241 | 1 025 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 827 | 6 601 | 856 226 | 1 321 235 |
BZ | Autres créances | 212 754 | 212 754 | 323 061 | |
CF | Disponibilités | 572 123 | 572 123 | 305 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 079 | 79 079 | 75 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 726 783 | 6 601 | 1 720 182 | 2 025 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 458 | 1 771 034 | 2 946 423 | 3 051 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DG | Autres réserves | 842 066 | 734 413 | ||
DH | Report à nouveau | 3 388 | 3 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 700 | 107 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 616 | 920 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 476 | 846 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 | 74 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 020 | 927 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 480 | 260 934 | ||
EA | Autres dettes | 18 327 | 19 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 050 | 2 130 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 423 | 3 051 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 446 | 1 358 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 316 | 6 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 045 | 82 775 | ||
FQ | Autres produits | 33 773 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 152 | 5 643 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 655 590 | 4 116 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 171 | 70 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 837 | 789 192 | ||
FZ | Charges sociales | 239 008 | 255 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 558 | 122 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 444 | 2 397 | ||
GE | Autres charges | 39 984 | 1 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 843 592 | 5 358 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 560 | 284 719 | ||
GN | Différences positives de change | 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 387 | 20 927 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | 21 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -21 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 377 | 263 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 | -19 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 618 | 6 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 732 | -12 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 074 | 119 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 837 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 566 | 125 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 834 | -138 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 843 | 17 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 260 | 5 630 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 560 | 5 522 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 700 | 107 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 607 | 17 607 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 786 | 40 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 805 | 82 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 235 | 496 | 23 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 956 | 170 960 | 3 214 | 1 740 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 192 | 171 456 | 3 214 | 1 764 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 757 | 130 757 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 397 | 135 202 | 240 | 137 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 240 | ||
UG | - Financières | 130 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 473 | |||
UX | Autres créances clients | 855 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 261 | |||
VB | T. V. A. | 123 676 | |||
VP | Divers | 17 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 352 | 1 210 352 | 658 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 247 | 151 643 | 658 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 020 | 666 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 764 | 21 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 757 | 65 757 | ||
VW | T.V.A. | 77 235 | 77 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724 | 13 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327 | 18 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 050 | 1 018 446 | 658 396 | 105 208 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 | 1 105 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 921 | 22 626 | 2 295 | |
AP | Constructions | 1 177 201 | 161 690 | 1 015 511 | 756 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493 | 5 303 | 22 190 | 5 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 262 | 1 573 709 | 125 553 | 186 219 |
AV | Immobilisations en cours | 21 614 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | 56 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 674 | 1 764 433 | 1 226 241 | 1 025 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 827 | 6 601 | 856 226 | 1 321 235 |
BZ | Autres créances | 212 754 | 212 754 | 323 061 | |
CF | Disponibilités | 572 123 | 572 123 | 305 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 079 | 79 079 | 75 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 726 783 | 6 601 | 1 720 182 | 2 025 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 458 | 1 771 034 | 2 946 423 | 3 051 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DG | Autres réserves | 842 066 | 734 413 | ||
DH | Report à nouveau | 3 388 | 3 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 700 | 107 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 616 | 920 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 476 | 846 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 | 74 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 020 | 927 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 480 | 260 934 | ||
EA | Autres dettes | 18 327 | 19 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 050 | 2 130 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 423 | 3 051 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 446 | 1 358 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 316 | 6 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 045 | 82 775 | ||
FQ | Autres produits | 33 773 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 152 | 5 643 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 655 590 | 4 116 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 171 | 70 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 837 | 789 192 | ||
FZ | Charges sociales | 239 008 | 255 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 558 | 122 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 444 | 2 397 | ||
GE | Autres charges | 39 984 | 1 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 843 592 | 5 358 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 560 | 284 719 | ||
GN | Différences positives de change | 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 387 | 20 927 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | 21 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -21 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 377 | 263 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 | -19 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 618 | 6 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 732 | -12 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 074 | 119 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 837 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 566 | 125 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 834 | -138 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 843 | 17 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 260 | 5 630 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 560 | 5 522 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 700 | 107 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 607 | 17 607 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 786 | 40 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 805 | 82 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 235 | 496 | 23 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 956 | 170 960 | 3 214 | 1 740 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 192 | 171 456 | 3 214 | 1 764 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 757 | 130 757 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 397 | 135 202 | 240 | 137 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 240 | ||
UG | - Financières | 130 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 473 | |||
UX | Autres créances clients | 855 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 261 | |||
VB | T. V. A. | 123 676 | |||
VP | Divers | 17 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 352 | 1 210 352 | 658 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 247 | 151 643 | 658 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 020 | 666 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 764 | 21 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 757 | 65 757 | ||
VW | T.V.A. | 77 235 | 77 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724 | 13 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327 | 18 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 050 | 1 018 446 | 658 396 | 105 208 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 | 1 105 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 921 | 22 626 | 2 295 | |
AP | Constructions | 1 177 201 | 161 690 | 1 015 511 | 756 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493 | 5 303 | 22 190 | 5 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 699 262 | 1 573 709 | 125 553 | 186 219 |
AV | Immobilisations en cours | 21 614 | |||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | 56 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 990 674 | 1 764 433 | 1 226 241 | 1 025 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 862 827 | 6 601 | 856 226 | 1 321 235 |
BZ | Autres créances | 212 754 | 212 754 | 323 061 | |
CF | Disponibilités | 572 123 | 572 123 | 305 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 079 | 79 079 | 75 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 726 783 | 6 601 | 1 720 182 | 2 025 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 458 | 1 771 034 | 2 946 423 | 3 051 116 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 692 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DG | Autres réserves | 842 066 | 734 413 | ||
DH | Report à nouveau | 3 388 | 3 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 700 | 107 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 033 616 | 920 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 476 | 846 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 | 74 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 020 | 927 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 480 | 260 934 | ||
EA | Autres dettes | 18 327 | 19 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 782 050 | 2 130 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 423 | 3 051 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 446 | 1 358 562 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 143 551 | 2 908 467 | 5 052 018 | 5 554 475 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 316 | 6 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 045 | 82 775 | ||
FQ | Autres produits | 33 773 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 182 152 | 5 643 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 655 590 | 4 116 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 171 | 70 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 837 | 789 192 | ||
FZ | Charges sociales | 239 008 | 255 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 558 | 122 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 444 | 2 397 | ||
GE | Autres charges | 39 984 | 1 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 843 592 | 5 358 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 560 | 284 719 | ||
GN | Différences positives de change | 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 377 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 387 | 20 927 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | 21 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 183 | -21 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 377 | 263 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 | -19 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 618 | 6 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 732 | -12 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 074 | 119 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 837 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 655 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 566 | 125 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 834 | -138 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 843 | 17 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 260 | 5 630 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 560 | 5 522 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 700 | 107 653 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 607 | 17 607 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 786 | 40 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 805 | 82 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 235 | 496 | 23 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 956 | 170 960 | 3 214 | 1 740 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 192 | 171 456 | 3 214 | 1 764 433 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 757 | 130 757 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 397 | 4 444 | 240 | 6 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 397 | 135 202 | 240 | 137 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 444 | 240 | ||
UG | - Financières | 130 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 692 | 55 692 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 473 | |||
UX | Autres créances clients | 855 354 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 261 | |||
VB | T. V. A. | 123 676 | |||
VP | Divers | 17 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 352 | 1 210 352 | 658 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 | 1 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 247 | 151 643 | 658 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 666 020 | 666 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 764 | 21 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 757 | 65 757 | ||
VW | T.V.A. | 77 235 | 77 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724 | 13 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327 | 18 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 050 | 1 018 446 | 658 396 | 105 208 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 331 |