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de Villabon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AH | Fonds commercial | 7 153 206 | 650 000 | 6 503 206 | |
AN | Terrains | 170 806 | 63 366 | 107 439 | |
AP | Constructions | 2 656 294 | 1 577 400 | 1 078 893 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 546 | 795 364 | 377 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 568 | 1 294 159 | 379 409 | |
CU | Autres participations | 640 400 | 640 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 370 | 1 034 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 398 | 38 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 543 580 | 4 384 280 | 10 159 300 | |
BT | Marchandises | 2 684 806 | 2 684 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 243 | 45 054 | 262 189 | |
BZ | Autres créances | 931 112 | 931 112 | ||
CF | Disponibilités | 486 804 | 486 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 440 | 93 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 503 408 | 45 054 | 4 458 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 989 | 4 429 334 | 14 617 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 304 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 465 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 266 | |||
EA | Autres dettes | 10 559 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 745 330 | 31 745 330 | ||
FG | Production vendue services | 560 452 | 560 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 305 783 | 32 305 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 443 | |||
FQ | Autres produits | 13 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 480 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 561 525 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -286 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 431 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 960 899 | |||
FZ | Charges sociales | 434 169 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 586 | |||
GE | Autres charges | 11 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 811 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 668 638 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 47 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 667 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 667 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 672 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 550 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 313 | 356 977 | 3 730 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 303 | 356 977 | 3 734 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 468 | 28 586 | 45 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
7C | TOTAL GENERAL | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 360 | |||
UX | Autres créances clients | 284 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 124 683 | |||
VP | Divers | 34 594 | |||
VC | Groupe et associés | 254 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 196 | 1 331 797 | 38 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 696 | 1 545 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 889 | 571 422 | 878 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 463 708 | 2 463 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 523 | 185 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 729 | 162 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 461 | 98 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 552 | 194 552 | ||
VI | Groupe et associés | 888 627 | 888 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559 | 10 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 541 | 6 122 073 | 878 151 | 151 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AH | Fonds commercial | 7 153 206 | 650 000 | 6 503 206 | |
AN | Terrains | 170 806 | 63 366 | 107 439 | |
AP | Constructions | 2 656 294 | 1 577 400 | 1 078 893 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 546 | 795 364 | 377 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 568 | 1 294 159 | 379 409 | |
CU | Autres participations | 640 400 | 640 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 370 | 1 034 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 398 | 38 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 543 580 | 4 384 280 | 10 159 300 | |
BT | Marchandises | 2 684 806 | 2 684 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 243 | 45 054 | 262 189 | |
BZ | Autres créances | 931 112 | 931 112 | ||
CF | Disponibilités | 486 804 | 486 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 440 | 93 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 503 408 | 45 054 | 4 458 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 989 | 4 429 334 | 14 617 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 304 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 465 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 266 | |||
EA | Autres dettes | 10 559 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 745 330 | 31 745 330 | ||
FG | Production vendue services | 560 452 | 560 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 305 783 | 32 305 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 443 | |||
FQ | Autres produits | 13 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 480 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 561 525 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -286 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 431 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 960 899 | |||
FZ | Charges sociales | 434 169 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 586 | |||
GE | Autres charges | 11 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 811 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 668 638 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 47 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 667 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 667 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 672 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 550 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 313 | 356 977 | 3 730 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 303 | 356 977 | 3 734 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 468 | 28 586 | 45 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
7C | TOTAL GENERAL | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 360 | |||
UX | Autres créances clients | 284 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 124 683 | |||
VP | Divers | 34 594 | |||
VC | Groupe et associés | 254 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 196 | 1 331 797 | 38 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 696 | 1 545 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 889 | 571 422 | 878 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 463 708 | 2 463 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 523 | 185 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 729 | 162 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 461 | 98 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 552 | 194 552 | ||
VI | Groupe et associés | 888 627 | 888 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559 | 10 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 541 | 6 122 073 | 878 151 | 151 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AH | Fonds commercial | 7 153 206 | 650 000 | 6 503 206 | |
AN | Terrains | 170 806 | 63 366 | 107 439 | |
AP | Constructions | 2 656 294 | 1 577 400 | 1 078 893 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 546 | 795 364 | 377 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 568 | 1 294 159 | 379 409 | |
CU | Autres participations | 640 400 | 640 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 370 | 1 034 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 398 | 38 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 543 580 | 4 384 280 | 10 159 300 | |
BT | Marchandises | 2 684 806 | 2 684 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 243 | 45 054 | 262 189 | |
BZ | Autres créances | 931 112 | 931 112 | ||
CF | Disponibilités | 486 804 | 486 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 440 | 93 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 503 408 | 45 054 | 4 458 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 989 | 4 429 334 | 14 617 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 304 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 465 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 266 | |||
EA | Autres dettes | 10 559 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 745 330 | 31 745 330 | ||
FG | Production vendue services | 560 452 | 560 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 305 783 | 32 305 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 443 | |||
FQ | Autres produits | 13 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 480 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 561 525 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -286 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 431 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 960 899 | |||
FZ | Charges sociales | 434 169 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 586 | |||
GE | Autres charges | 11 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 811 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 668 638 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 47 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 667 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 667 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 672 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 550 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 313 | 356 977 | 3 730 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 303 | 356 977 | 3 734 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 468 | 28 586 | 45 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
7C | TOTAL GENERAL | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 360 | |||
UX | Autres créances clients | 284 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 124 683 | |||
VP | Divers | 34 594 | |||
VC | Groupe et associés | 254 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 196 | 1 331 797 | 38 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 696 | 1 545 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 889 | 571 422 | 878 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 463 708 | 2 463 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 523 | 185 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 729 | 162 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 461 | 98 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 552 | 194 552 | ||
VI | Groupe et associés | 888 627 | 888 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559 | 10 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 541 | 6 122 073 | 878 151 | 151 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AH | Fonds commercial | 7 153 206 | 650 000 | 6 503 206 | |
AN | Terrains | 170 806 | 63 366 | 107 439 | |
AP | Constructions | 2 656 294 | 1 577 400 | 1 078 893 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 546 | 795 364 | 377 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 568 | 1 294 159 | 379 409 | |
CU | Autres participations | 640 400 | 640 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 370 | 1 034 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 398 | 38 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 543 580 | 4 384 280 | 10 159 300 | |
BT | Marchandises | 2 684 806 | 2 684 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 243 | 45 054 | 262 189 | |
BZ | Autres créances | 931 112 | 931 112 | ||
CF | Disponibilités | 486 804 | 486 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 440 | 93 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 503 408 | 45 054 | 4 458 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 989 | 4 429 334 | 14 617 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 304 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 465 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 266 | |||
EA | Autres dettes | 10 559 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 745 330 | 31 745 330 | ||
FG | Production vendue services | 560 452 | 560 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 305 783 | 32 305 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 443 | |||
FQ | Autres produits | 13 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 480 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 561 525 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -286 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 431 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 960 899 | |||
FZ | Charges sociales | 434 169 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 586 | |||
GE | Autres charges | 11 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 811 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 668 638 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 47 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 667 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 667 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 672 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 550 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 313 | 356 977 | 3 730 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 303 | 356 977 | 3 734 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 468 | 28 586 | 45 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
7C | TOTAL GENERAL | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 360 | |||
UX | Autres créances clients | 284 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 124 683 | |||
VP | Divers | 34 594 | |||
VC | Groupe et associés | 254 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 196 | 1 331 797 | 38 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 696 | 1 545 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 889 | 571 422 | 878 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 463 708 | 2 463 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 523 | 185 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 729 | 162 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 461 | 98 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 552 | 194 552 | ||
VI | Groupe et associés | 888 627 | 888 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559 | 10 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 541 | 6 122 073 | 878 151 | 151 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AH | Fonds commercial | 7 153 206 | 650 000 | 6 503 206 | |
AN | Terrains | 170 806 | 63 366 | 107 439 | |
AP | Constructions | 2 656 294 | 1 577 400 | 1 078 893 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 546 | 795 364 | 377 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 568 | 1 294 159 | 379 409 | |
CU | Autres participations | 640 400 | 640 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 370 | 1 034 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 398 | 38 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 543 580 | 4 384 280 | 10 159 300 | |
BT | Marchandises | 2 684 806 | 2 684 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 243 | 45 054 | 262 189 | |
BZ | Autres créances | 931 112 | 931 112 | ||
CF | Disponibilités | 486 804 | 486 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 440 | 93 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 503 408 | 45 054 | 4 458 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 989 | 4 429 334 | 14 617 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 304 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 465 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 266 | |||
EA | Autres dettes | 10 559 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 745 330 | 31 745 330 | ||
FG | Production vendue services | 560 452 | 560 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 305 783 | 32 305 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 443 | |||
FQ | Autres produits | 13 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 480 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 561 525 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -286 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 431 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 960 899 | |||
FZ | Charges sociales | 434 169 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 586 | |||
GE | Autres charges | 11 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 811 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 668 638 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 47 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 667 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 667 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 672 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 550 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 313 | 356 977 | 3 730 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 303 | 356 977 | 3 734 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 468 | 28 586 | 45 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
7C | TOTAL GENERAL | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 360 | |||
UX | Autres créances clients | 284 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 124 683 | |||
VP | Divers | 34 594 | |||
VC | Groupe et associés | 254 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 196 | 1 331 797 | 38 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 696 | 1 545 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 889 | 571 422 | 878 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 463 708 | 2 463 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 523 | 185 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 729 | 162 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 461 | 98 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 552 | 194 552 | ||
VI | Groupe et associés | 888 627 | 888 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559 | 10 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 541 | 6 122 073 | 878 151 | 151 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 | 3 990 | ||
AH | Fonds commercial | 7 153 206 | 650 000 | 6 503 206 | |
AN | Terrains | 170 806 | 63 366 | 107 439 | |
AP | Constructions | 2 656 294 | 1 577 400 | 1 078 893 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 546 | 795 364 | 377 182 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 673 568 | 1 294 159 | 379 409 | |
CU | Autres participations | 640 400 | 640 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 370 | 1 034 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 398 | 38 398 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 543 580 | 4 384 280 | 10 159 300 | |
BT | Marchandises | 2 684 806 | 2 684 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 243 | 45 054 | 262 189 | |
BZ | Autres créances | 931 112 | 931 112 | ||
CF | Disponibilités | 486 804 | 486 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 440 | 93 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 503 408 | 45 054 | 4 458 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 989 | 4 429 334 | 14 617 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 510 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 304 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 465 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 161 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 708 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 266 | |||
EA | Autres dettes | 10 559 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 152 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 122 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 745 330 | 31 745 330 | ||
FG | Production vendue services | 560 452 | 560 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 305 783 | 32 305 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 443 | |||
FQ | Autres produits | 13 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 480 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 561 525 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -286 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 431 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 960 899 | |||
FZ | Charges sociales | 434 169 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 977 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 586 | |||
GE | Autres charges | 11 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 811 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 668 638 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 47 485 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 990 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 667 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 667 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 724 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 656 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 895 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 672 808 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 550 474 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 3 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 313 | 356 977 | 3 730 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 303 | 356 977 | 3 734 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 650 000 | 650 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 468 | 28 586 | 45 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
7C | TOTAL GENERAL | 666 468 | 28 586 | 695 054 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 360 | |||
UX | Autres créances clients | 284 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VB | T. V. A. | 124 683 | |||
VP | Divers | 34 594 | |||
VC | Groupe et associés | 254 846 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 539 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 196 | 1 331 797 | 38 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545 696 | 1 545 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 889 | 571 422 | 878 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 463 708 | 2 463 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 523 | 185 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 729 | 162 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 461 | 98 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 194 552 | 194 552 | ||
VI | Groupe et associés | 888 627 | 888 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559 | 10 559 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 260 | 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 541 | 6 122 073 | 878 151 | 151 315 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 063 |