ALWAYS DAY ONE - VERSAILLES

Informations de l'établissement :

Date de création : 17/10/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81438057200010 / Siren : 814380572 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 12 814380572

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/11/2015

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ALWAYS DAY ONE

Adresse :
VERSAILLES
78 Boulevard DE LA REINE
78000 VERSAILLES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 17/10/2015

Dénomination : ALWAYS DAY ONE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Sigle : ADO

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10083
NOJO : 7803MYG92588500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Versailles 814 380 572
Dénomination : ALWAYS DAY ONE
Sigle : ADO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7817
NOJO : 7803MYG86417200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Versailles 814 380 572
Dénomination : ALWAYS DAY ONE
Sigle : ADO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6296
NOJO : 7803MYG80870200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Versailles 814 380 572
Dénomination : ALWAYS DAY ONE
Sigle : ADO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3994
NOJO : 7803MYG73428600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Versailles 814 380 572
Dénomination : ALWAYS DAY ONE
Sigle : ADO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9936
NOJO : 317803450615055
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Versailles 814 380 572
Dénomination : ALWAYS DAY ONE
Sigle : ADO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

08/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10868
NOJO : 317803425605550
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 814 380 572
Dénomination : ALWAYS DAY ONE
Sigle : ADO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

01/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6537
NOJO : 317803398242808
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Versailles 814 380 572
Dénomination : ALWAYS DAY ONE
Sigle : ADO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Représentants légaux :

02/11/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B04611
Type : Personne Physique

Nom : LEMARCHAND Antoine
Né le 06/07/1972 à Champigny-sur-Marne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
4 Rue de Solférino
78000 Versailles
FRANCE

Dépôts des actes :

10/06/2016 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B04611
Dépôt : N°9844 déposé le 15/06/2016
Etat : Déposé

06/06/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B04611
Dépôt : N°14111 déposé le 24/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

06/06/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B04611
Dépôt : N°14111 déposé le 24/08/2016
Etat : Déposé

27/10/2015 : Certificat

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B04611
Dépôt : N°16680 déposé le 29/10/2015
Etat : Déposé

16/10/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B04611
Dépôt : N°16680 déposé le 29/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

16/10/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B04611
Dépôt : N°16680 déposé le 29/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

16/10/2015 : Déclaration de souscription et de versement

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B04611
Dépôt : N°16680 déposé le 29/10/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

02/11/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B04611
Type : Siège

Adresse :
78 Boulevard de la Reine
78000 Versailles
FRANCE

02/11/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B04611
Type : Etablissement principal

Adresse :
78 Boulevard de la Reine
78000 Versailles
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/10/2015
Activité : Prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés sous quelque forme que ce soit tant dans le domaine commercial, industriel qu'immobilier.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

02/11/2015 : ALWAYS DAY ONE

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : ADO
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : Prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés sous quelque forme que ce soit tant dans le domaine commercial, industriel qu'immobilier

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/10/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 29/10/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 12377 du 16/06/2022
Numéro de gestion : 2015B04611
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 456 300		3 456 300
BJ	TOTAL (I)	3 456 300		3 456 300
CF	Disponibilités	156 668		156 668
CJ	TOTAL (II)	156 668		156 668
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 612 968		3 612 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149 372
DL	TOTAL (I)	249 372
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 980 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850 000
DY	Dettes fiscales et sociales	2 219
EA	Autres dettes	300 000
EB	Produits constatés d’avance (2)	231 015
EC	TOTAL (IV)	3 363 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 612 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145 597
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 461
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 461
GJ	Produits financiers de participations			144 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			49 119
GP	Total des produits financiers (V)			193 119
GR	Intérêts et charges assimilées			36 068
GU	Total des charges financières (VI)			36 068
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157 052
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151 591
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 748
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	149 372
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 20000 du 09/07/2021
Numéro de gestion : 2015B04611
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 456 300		3 456 300
BJ	TOTAL (I)	3 456 300		3 456 300
CF	Disponibilités	156 668		156 668
CJ	TOTAL (II)	156 668		156 668
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 612 968		3 612 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149 372
DL	TOTAL (I)	249 372
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 980 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850 000
DY	Dettes fiscales et sociales	2 219
EA	Autres dettes	300 000
EB	Produits constatés d’avance (2)	231 015
EC	TOTAL (IV)	3 363 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 612 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145 597
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 461
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 461
GJ	Produits financiers de participations			144 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			49 119
GP	Total des produits financiers (V)			193 119
GR	Intérêts et charges assimilées			36 068
GU	Total des charges financières (VI)			36 068
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157 052
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151 591
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 748
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	149 372
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 6780 du 17/06/2020
Numéro de gestion : 2015B04611
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 456 300		3 456 300
BJ	TOTAL (I)	3 456 300		3 456 300
CF	Disponibilités	156 668		156 668
CJ	TOTAL (II)	156 668		156 668
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 612 968		3 612 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149 372
DL	TOTAL (I)	249 372
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 980 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850 000
DY	Dettes fiscales et sociales	2 219
EA	Autres dettes	300 000
EB	Produits constatés d’avance (2)	231 015
EC	TOTAL (IV)	3 363 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 612 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145 597
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 461
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 461
GJ	Produits financiers de participations			144 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			49 119
GP	Total des produits financiers (V)			193 119
GR	Intérêts et charges assimilées			36 068
GU	Total des charges financières (VI)			36 068
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157 052
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151 591
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 748
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	149 372
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 8236 du 21/06/2019
Numéro de gestion : 2015B04611
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 456 300		3 456 300
BJ	TOTAL (I)	3 456 300		3 456 300
CF	Disponibilités	156 668		156 668
CJ	TOTAL (II)	156 668		156 668
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 612 968		3 612 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149 372
DL	TOTAL (I)	249 372
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 980 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850 000
DY	Dettes fiscales et sociales	2 219
EA	Autres dettes	300 000
EB	Produits constatés d’avance (2)	231 015
EC	TOTAL (IV)	3 363 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 612 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145 597
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 461
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 461
GJ	Produits financiers de participations			144 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			49 119
GP	Total des produits financiers (V)			193 119
GR	Intérêts et charges assimilées			36 068
GU	Total des charges financières (VI)			36 068
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157 052
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151 591
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 748
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	149 372
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 11262 du 20/07/2018
Numéro de gestion : 2015B04611
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 456 300		3 456 300
BJ	TOTAL (I)	3 456 300		3 456 300
CF	Disponibilités	156 668		156 668
CJ	TOTAL (II)	156 668		156 668
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 612 968		3 612 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149 372
DL	TOTAL (I)	249 372
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 980 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850 000
DY	Dettes fiscales et sociales	2 219
EA	Autres dettes	300 000
EB	Produits constatés d’avance (2)	231 015
EC	TOTAL (IV)	3 363 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 612 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145 597
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 461
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 461
GJ	Produits financiers de participations			144 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			49 119
GP	Total des produits financiers (V)			193 119
GR	Intérêts et charges assimilées			36 068
GU	Total des charges financières (VI)			36 068
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157 052
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151 591
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 748
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	149 372
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 12357 du 13/07/2017
Numéro de gestion : 2015B04611
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 456 300		3 456 300
BJ	TOTAL (I)	3 456 300		3 456 300
CF	Disponibilités	156 668		156 668
CJ	TOTAL (II)	156 668		156 668
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 612 968		3 612 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149 372
DL	TOTAL (I)	249 372
DS	Emprunts obligataires convertibles	1 980 363
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850 000
DY	Dettes fiscales et sociales	2 219
EA	Autres dettes	300 000
EB	Produits constatés d’avance (2)	231 015
EC	TOTAL (IV)	3 363 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 612 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145 597
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 461
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 461
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 461
GJ	Produits financiers de participations			144 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			49 119
GP	Total des produits financiers (V)			193 119
GR	Intérêts et charges assimilées			36 068
GU	Total des charges financières (VI)			36 068
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157 052
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151 591
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 219
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43 748
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	149 372
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Entreprises similaires :
Act. financ. hs assur. & cais. retraite

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici