ALTIMEO ASSET MANAGEMENT (fermée)

Etat administratif : Fermé

Prédécesseur : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Continuité économique

Annonce N°3057
NOJO : 069030000158150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Descriptif : Dissolution de la société. Modification de l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
DELATTRE Bernard nom d'usage : DELATTRE n'est plus président.
DELATTRE Bernard nom d'usage : DELATTRE devient liquidateur.
EUGENIE Nathalie nom d'usage : EUGENIE n'est plus directeur général

Annonce N°3058
NOJO : 069030000158188
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Radiation d'une personne morale

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Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°2607
NOJO : 690300001551920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

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Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°2640
NOJO : 069030000154836
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Descriptif : Cessation d'activité de la société.

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Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 178000.00 EUR

Annonce N°5642
NOJO : 690300001445300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°2774
NOJO : 069030000143929
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Descriptif : Modification du capital.

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Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 178000.00 EUR

Annonce N°652
NOJO : 069030000134515
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

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Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Annonce N°5484
NOJO : 75012019S064592
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°21376
NOJO : 75012018S056069
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7731
NOJO : 75012017S053175
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6244
NOJO : 75012016S092742
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°14161
NOJO : 75012015S055794
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°15999
NOJO : 75012014S090522
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°12265
NOJO : 75012014S019989
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2127
NOJO : BXB13294002627K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Nom commercial : ALTIMEO AM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 200000 EUR

Annonce N°2105
NOJO : BXB13023002728F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Nom commercial : ALTIMEO AM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Directeur général partant : Pichot, Cyrille
Montant du capital : 200000 EUR

Annonce N°9072
NOJO : BXC123380251085
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
19 rue de la Paix
75002 Paris

Annonce N°1451
NOJO : BXB12202001094C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Directeur général : Pichot, Cyrille
Montant du capital : 200000 EUR

Annonce N°1214
NOJO : BXA11027001773Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 17/01/2011
Date de commencement d'activité : 11/01/2011

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Numéro d'identification : RCS Paris 529 548 810
Dénomination : ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Nom commercial : ALTIMEO AM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Delattre, Bernard, Directeur général : De Sparre, Eric, Commissaire aux comptes titulaire : Collin, Christophe, Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SAUNIER.

Montant du capital : 200000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Gestion de Porfefeuilles pour le compte de tiers
Origine des fonds : Création d'un fonds de commerce

Adresse :
19 rue de la Paix
75002 Paris

Etat administratif : Cessée

Code NIC : 00033

Economie sociale et solidaire : Oui

Code NIC : 00025

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Personne Physique

Nom : DELATTRE Bernard
Né le 18/11/1970 à Sainte-Foy-lès-Lyon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
586 avenue du Général de Gaulle
69760 Limonest
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Personne Physique

Nom : DE SPARRE Eric
Né le 28/10/1952 à Villefranche-sur-Saône (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
17 boulevard R Wallace
92200 Neuilly Sur Seine
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Personne Physique

Nom : Eugénie Nathalie
Né le 27/05/1977 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général délégué

Adresse :
13 rue Hussenet
93110 Rosny-sous-Bois
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Personne Physique

Nom : COLLIN Christophe
Né le 13/01/1964 à Langres (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Le
bourg
69380 Charnay
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Personne Morale

Nom : CABINET SAUNIER
Siren : 409606308
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 rue de la Charliere
42270 Saint-Priest-En-Jarez
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°101804 déposé le 13/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°79974 déposé le 21/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement de mandat de président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°79974 déposé le 21/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement de mandat de directeur général

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°79974 déposé le 21/08/2015
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°91356 déposé le 11/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 19 rue de la Paix 75002 Paris

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°91356 déposé le 11/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°91356 déposé le 11/10/2013
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°4647 déposé le 15/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°4647 déposé le 15/01/2013
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°65225 déposé le 12/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°65225 déposé le 12/07/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°65225 déposé le 12/07/2012
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°93828 déposé le 05/10/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°93828 déposé le 05/10/2011
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°4495 déposé le 17/01/2011
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°4495 déposé le 17/01/2011
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°4495 déposé le 17/01/2011
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Siège

Adresse :
31 avenue de l'Opéra
75001 Paris
France
Nom commercial : ALTIMEO AM
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/01/2011
Activité : Gestion de porfefeuilles pour le compte de tiers, courtage d'assurances
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Etablissement principal

Adresse :
31 avenue de l'Opéra
75001 Paris
France
Nom commercial : ALTIMEO AM
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/01/2011
Activité : Gestion de porfefeuilles pour le compte de tiers, courtage d'assurances
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion de porfefeuilles pour le compte de tiers, courtage d'assurances

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/01/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 17/01/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°92742 déposé le 26/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°55794 déposé le 27/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°90522 déposé le 28/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°19989 déposé le 28/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°103591 déposé le 16/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : VILLEFRANCHE-TARARE (6903)
Numéro de dépôt : B2021/006585 du 08/12/2021
Numéro de gestion : 2019B00828
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	49 697	25 382	24 314	29 169
BH	Autres immobilisations financières	11 277		11 277	11 038
BJ	TOTAL (I)	60 974	25 382	35 592	40 207
BX	Clients et comptes rattachés	141 269		141 269	43 969
BZ	Autres créances	111 230		111 230	38 467
CD	Valeurs mobilières de placement	70 000		70 000	70 000
CF	Disponibilités	398 211		398 211	691 268
CH	Charges constatées d’avance	13 676		13 676	12 787
CJ	TOTAL (II)	734 386		734 386	856 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	795 360	25 382	769 978	896 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	20 000	20 000
DG	Autres réserves	261 989	259 561
DH	Report à nouveau	3 169	3 169
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79 116	2 428
DL	TOTAL (I)	406 043	485 158
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	900	900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 059	211 857
DY	Dettes fiscales et sociales	162 142	190 664
EA	Autres dettes	3 834	8 117
EC	TOTAL (IV)	363 935	411 539
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	769 978	896 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363 935	411 539
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			843 812	1 744 284
FJ	Chiffres d’affaires nets			843 812	1 744 284
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29 393	27 368
FQ	Autres produits			3	191
FR	Total des produits d’exploitation (I)			873 208	1 771 842
FW	Autres achats et charges externes			444 051	825 843
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			72 951	119 321
FY	Salaires et traitements			368 014	581 808
FZ	Charges sociales			159 771	243 509
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 466	7 384
GE	Autres charges			5	8
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 051 258	1 777 874
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178 051	-6 031
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 472	11 472
GN	Différences positives de change			88	73
GP	Total des produits financiers (V)			5 560	11 545
GS	Différences négatives de change			263	47
GU	Total des charges financières (VI)			263	47
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 298	11 498
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172 753	5 467
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 473
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 473
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	484
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 438	1 546
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 483	2 030
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10	-2 030
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-93 647	1 009
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884 241	1 783 387
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963 357	1 780 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-79 116	2 428
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22 492	6 466	3 575	25 382
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 492	6 466	3 575	25 382

Greffe : VILLEFRANCHE-TARARE (6903)
Numéro de dépôt : B2020/005889 du 30/12/2020
Numéro de gestion : 2019B00828
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	49 697	25 382	24 314	29 169
BH	Autres immobilisations financières	11 277		11 277	11 038
BJ	TOTAL (I)	60 974	25 382	35 592	40 207
BX	Clients et comptes rattachés	141 269		141 269	43 969
BZ	Autres créances	111 230		111 230	38 467
CD	Valeurs mobilières de placement	70 000		70 000	70 000
CF	Disponibilités	398 211		398 211	691 268
CH	Charges constatées d’avance	13 676		13 676	12 787
CJ	TOTAL (II)	734 386		734 386	856 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	795 360	25 382	769 978	896 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	20 000	20 000
DG	Autres réserves	261 989	259 561
DH	Report à nouveau	3 169	3 169
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79 116	2 428
DL	TOTAL (I)	406 043	485 158
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	900	900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 059	211 857
DY	Dettes fiscales et sociales	162 142	190 664
EA	Autres dettes	3 834	8 117
EC	TOTAL (IV)	363 935	411 539
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	769 978	896 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363 935	411 539
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			843 812	1 744 284
FJ	Chiffres d’affaires nets			843 812	1 744 284
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29 393	27 368
FQ	Autres produits			3	191
FR	Total des produits d’exploitation (I)			873 208	1 771 842
FW	Autres achats et charges externes			444 051	825 843
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			72 951	119 321
FY	Salaires et traitements			368 014	581 808
FZ	Charges sociales			159 771	243 509
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 466	7 384
GE	Autres charges			5	8
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 051 258	1 777 874
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178 051	-6 031
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 472	11 472
GN	Différences positives de change			88	73
GP	Total des produits financiers (V)			5 560	11 545
GS	Différences négatives de change			263	47
GU	Total des charges financières (VI)			263	47
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 298	11 498
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172 753	5 467
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 473
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 473
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	484
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 438	1 546
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 483	2 030
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10	-2 030
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-93 647	1 009
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884 241	1 783 387
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963 357	1 780 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-79 116	2 428
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22 492	6 466	3 575	25 382
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 492	6 466	3 575	25 382

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 64592 du 15/07/2019
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	49 697	25 382	24 314	29 169
BH	Autres immobilisations financières	11 277		11 277	11 038
BJ	TOTAL (I)	60 974	25 382	35 592	40 207
BX	Clients et comptes rattachés	141 269		141 269	43 969
BZ	Autres créances	111 230		111 230	38 467
CD	Valeurs mobilières de placement	70 000		70 000	70 000
CF	Disponibilités	398 211		398 211	691 268
CH	Charges constatées d’avance	13 676		13 676	12 787
CJ	TOTAL (II)	734 386		734 386	856 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	795 360	25 382	769 978	896 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	20 000	20 000
DG	Autres réserves	261 989	259 561
DH	Report à nouveau	3 169	3 169
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79 116	2 428
DL	TOTAL (I)	406 043	485 158
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	900	900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 059	211 857
DY	Dettes fiscales et sociales	162 142	190 664
EA	Autres dettes	3 834	8 117
EC	TOTAL (IV)	363 935	411 539
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	769 978	896 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363 935	411 539
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			843 812	1 744 284
FJ	Chiffres d’affaires nets			843 812	1 744 284
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29 393	27 368
FQ	Autres produits			3	191
FR	Total des produits d’exploitation (I)			873 208	1 771 842
FW	Autres achats et charges externes			444 051	825 843
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			72 951	119 321
FY	Salaires et traitements			368 014	581 808
FZ	Charges sociales			159 771	243 509
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 466	7 384
GE	Autres charges			5	8
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 051 258	1 777 874
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178 051	-6 031
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 472	11 472
GN	Différences positives de change			88	73
GP	Total des produits financiers (V)			5 560	11 545
GS	Différences négatives de change			263	47
GU	Total des charges financières (VI)			263	47
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 298	11 498
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172 753	5 467
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 473
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 473
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	484
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 438	1 546
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 483	2 030
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10	-2 030
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-93 647	1 009
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884 241	1 783 387
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963 357	1 780 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-79 116	2 428
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22 492	6 466	3 575	25 382
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 492	6 466	3 575	25 382

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 56069 du 11/07/2018
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	49 697	25 382	24 314	29 169
BH	Autres immobilisations financières	11 277		11 277	11 038
BJ	TOTAL (I)	60 974	25 382	35 592	40 207
BX	Clients et comptes rattachés	141 269		141 269	43 969
BZ	Autres créances	111 230		111 230	38 467
CD	Valeurs mobilières de placement	70 000		70 000	70 000
CF	Disponibilités	398 211		398 211	691 268
CH	Charges constatées d’avance	13 676		13 676	12 787
CJ	TOTAL (II)	734 386		734 386	856 490
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	795 360	25 382	769 978	896 697
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	20 000	20 000
DG	Autres réserves	261 989	259 561
DH	Report à nouveau	3 169	3 169
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79 116	2 428
DL	TOTAL (I)	406 043	485 158
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	900	900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 059	211 857
DY	Dettes fiscales et sociales	162 142	190 664
EA	Autres dettes	3 834	8 117
EC	TOTAL (IV)	363 935	411 539
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	769 978	896 697
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363 935	411 539
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			843 812	1 744 284
FJ	Chiffres d’affaires nets			843 812	1 744 284
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29 393	27 368
FQ	Autres produits			3	191
FR	Total des produits d’exploitation (I)			873 208	1 771 842
FW	Autres achats et charges externes			444 051	825 843
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			72 951	119 321
FY	Salaires et traitements			368 014	581 808
FZ	Charges sociales			159 771	243 509
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 466	7 384
GE	Autres charges			5	8
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 051 258	1 777 874
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178 051	-6 031
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 472	11 472
GN	Différences positives de change			88	73
GP	Total des produits financiers (V)			5 560	11 545
GS	Différences négatives de change			263	47
GU	Total des charges financières (VI)			263	47
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 298	11 498
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172 753	5 467
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 473
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	5 473
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	484
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 438	1 546
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 483	2 030
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10	-2 030
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-93 647	1 009
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884 241	1 783 387
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963 357	1 780 959
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-79 116	2 428
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22 492	6 466	3 575	25 382
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 492	6 466	3 575	25 382