ALTERNITII II - MONTPELLIER

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/01/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79842454500035 / Siren : 798424545 / NIC : 00035

N° de TVA : FR 73 798424545

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 25/03/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ALTERNITII II

Adresse :
125 Rue GILLES MARTINET
34070 MONTPELLIER

Liens de succession de l'établissement :

16/01/2020 : Succession

Prédécesseur : ALTERNITII II
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/10/2013

Dénomination : ALTERNITII II

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ALTERNITII II - Montpellier (siège)ALTERNITII II - Illzach (fermé)ALTERNITII II - Illzach (fermé)ALTERNITII II - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

31/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3224
NOJO : 3405MYG73699100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Montpellier 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2379
NOJO : 3405MYG69444200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montpellier 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/03/2022 : Modifications générales

Annonce N°1028
NOJO : 003405MYG670169
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : OCEANIS PROMOTION

18/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4257
NOJO : 3405MYG65266400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Montpellier 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/03/2021 : Modifications générales

Annonce N°1101
NOJO : 003405MYG613019
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

03/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1636
NOJO : 3405MYG61289200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Montpellier 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°1620
NOJO : 003405MYG594573
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : OCEANIS PROMOTION ; Directeur général : SCHMITT Martin, Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION ; Commissaire aux comptes suppléant : ALPHA AUDIT

10/04/2020 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°97
NOJO : 000003405579625
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 08/04/2020
Date de commencement d'activité : 16/01/2020

Numéro d'identification : RCS Montpellier 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CAVALIER Patrice, Jacques, Louis ; Directeur général : SCHMITT Martin, Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : ALPHA AUDIT (SARL)
Montant du capital : 10000 EUR

02/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3708
NOJO : 685212801500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3567
NOJO : 685211433600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2673
NOJO : 685210146900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/07/2017 : Modifications générales

Annonce N°698 - rectificatif
Annule l'annonce N°1404, numéro de parution 20170100, BODACC B publiée le 2017-05-26
NOJO : 002017070300037
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Date d'effet : 2016-07-19
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : S.A.S.

Administration :
président : CAVALIER (Patrice, Jacques, Louis) ; directeur général : SCHMITT (Martin, Charles) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : ALPHA AUDIT (SARL)

26/05/2017 : Modifications générales

Annonce N°1404
NOJO : 002017051000211
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Date d'effet : 2016-07-19
Descriptif : modification survenue sur l’administration

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : SAS

Administration :
président : CAVALIER (Jacques, Louis) ; directeur général : SCHMITT (Martin, Charles) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : ALPHA AUDIT (SARL)

16/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10434
NOJO : 201612080058373
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : SAS

03/04/2016 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1396
NOJO : BXA16091000113R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date de commencement d'activité : 30/10/2013

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
président : ALTERNITII & ASSOCIES (SARLh) ; commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION (SAh) ; commissaire aux comptes suppléant : ALPHA AUDIT (SARLh)
Montant du capital : 10000 EUR

18/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4655
NOJO : 75012016S009238
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/11/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°2089
NOJO : BXA13330001275Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 18/11/2013
Date de commencement d'activité : 30/10/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 798 424 545
Dénomination : ALTERNITII II
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ALTERNITII & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DE REVISION, Commissaire aux comptes suppléant : ALPHA AUDIT.

Montant du capital : 10000 EUROS

Historique de l'unité légale :

16/01/2020 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00035
Economie sociale et solidaire : Oui

16/12/2015 : code NIC

Code NIC : 00027

Représentants légaux :

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B21837
Type : Personne Morale

Nom : FIDUCIAIRE DE REVISION
Siren : 339304230
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 avenue de Bruxelles
BP 31037
68050 Mulhouse CEDEX 1
France

Dépôts des actes :

13//2/30/1 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B21837
Dépôt : N°2013R102880 déposé le 13//2/18/1
Etat : Déposé" "

15//2/23/0 : Ordonnance

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B21837
Dépôt : N°2015R088480 déposé le 15//2/23/0
Etat : Déposé" "
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

13//2/12/1 : Lettre

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B21837
Dépôt : N°2013R102880 déposé le 13//2/18/1
Etat : Déposé" "
Décision : Divers

Etablissements :

N.C : Etablissement ouvert" "7501

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B21837
Type : Siège

Adresse :
9 avenue Théophile Gautier
75016 Paris
France
Activité : La participation directe ou indirecte, de la société dans toutes entreprises commerciales, industrielles ou civiles .
Type d’exploitation : Divers

Personnes morales :

N.C : ALTERNITII II

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création" "7501
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Non
Activité principale : La participation directe ou indirecte, de la société dans toutes entreprises commerciales, industrielles ou civiles .

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13//2/18/1
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13//2/18/1
Date à laquelle la radiation de la personne a été enregistrée au greffe : 16//2/18/0
Personne immatriculée sans activité : Non
Date à laquelle la personne commence son activité : 13//2/18/1

Type de capital : Variable
Capital minimum : 10000.00
Capital maximum : 10000.00
Devise : EUR
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 14//2/31/1
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 18417 du 06/09/2022
Numéro de gestion : 2020B01301
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	108 166	89 485	18 681	54 737
CU	Autres participations	3 575		3 575	3 575
BB	Créances rattachées à des participations	3 518 604		3 518 604	3 402 425
BJ	TOTAL (I)	3 630 346	89 485	3 540 861	3 460 737
BX	Clients et comptes rattachés				1 159 750
BZ	Autres créances	1 159 750		1 159 750
CF	Disponibilités	6 097		6 097	888 075
CJ	TOTAL (II)	1 165 847		1 165 847	2 047 825
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 796 192	89 485	4 706 707	5 508 561
CP	Parts à moins d’un an	3 518 604
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 010 000	5 010 000
DD	Réserve légale (1)	12 296
DG	Autres réserves	54 738
DH	Report à nouveau		-37 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355 854	282 927
DL	TOTAL (I)	4 432 888	5 255 927
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		40
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 115	27 936
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 093	99 996
DY	Dettes fiscales et sociales	24 111	123 162
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500
EC	TOTAL (IV)	273 819	252 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 706 707	5 508 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273 819	252 635
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		40
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 855	118 337
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			199	347
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36 055	36 055
GF	Total des charges d’exploitation (II)			75 109	154 740
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75 109	-154 740
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			126 477	561 250
GJ	Produits financiers de participations			327 703
GP	Total des produits financiers (V)			327 703
GR	Intérêts et charges assimilées			948	619
GU	Total des charges financières (VI)			948	619
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			326 755	-619
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378 122	405 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	22 268	122 964
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454 180	562 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 325	279 323
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	355 854	282 927
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53 429	36 055		89 485
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	53 429	36 055		89 485

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 24138 du 16/11/2021
Numéro de gestion : 2020B01301
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	108 166	89 485	18 681	54 737
CU	Autres participations	3 575		3 575	3 575
BB	Créances rattachées à des participations	3 518 604		3 518 604	3 402 425
BJ	TOTAL (I)	3 630 346	89 485	3 540 861	3 460 737
BX	Clients et comptes rattachés				1 159 750
BZ	Autres créances	1 159 750		1 159 750
CF	Disponibilités	6 097		6 097	888 075
CJ	TOTAL (II)	1 165 847		1 165 847	2 047 825
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 796 192	89 485	4 706 707	5 508 561
CP	Parts à moins d’un an	3 518 604
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 010 000	5 010 000
DD	Réserve légale (1)	12 296
DG	Autres réserves	54 738
DH	Report à nouveau		-37 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355 854	282 927
DL	TOTAL (I)	4 432 888	5 255 927
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		40
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 115	27 936
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 093	99 996
DY	Dettes fiscales et sociales	24 111	123 162
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500
EC	TOTAL (IV)	273 819	252 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 706 707	5 508 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273 819	252 635
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		40
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 855	118 337
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			199	347
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36 055	36 055
GF	Total des charges d’exploitation (II)			75 109	154 740
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75 109	-154 740
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			126 477	561 250
GJ	Produits financiers de participations			327 703
GP	Total des produits financiers (V)			327 703
GR	Intérêts et charges assimilées			948	619
GU	Total des charges financières (VI)			948	619
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			326 755	-619
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378 122	405 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	22 268	122 964
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454 180	562 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 325	279 323
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	355 854	282 927
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53 429	36 055		89 485
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	53 429	36 055		89 485

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 2497 du 01/03/2021
Numéro de gestion : 2020B01301
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	108 166	89 485	18 681	54 737
CU	Autres participations	3 575		3 575	3 575
BB	Créances rattachées à des participations	3 518 604		3 518 604	3 402 425
BJ	TOTAL (I)	3 630 346	89 485	3 540 861	3 460 737
BX	Clients et comptes rattachés				1 159 750
BZ	Autres créances	1 159 750		1 159 750
CF	Disponibilités	6 097		6 097	888 075
CJ	TOTAL (II)	1 165 847		1 165 847	2 047 825
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 796 192	89 485	4 706 707	5 508 561
CP	Parts à moins d’un an	3 518 604
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 010 000	5 010 000
DD	Réserve légale (1)	12 296
DG	Autres réserves	54 738
DH	Report à nouveau		-37 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355 854	282 927
DL	TOTAL (I)	4 432 888	5 255 927
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		40
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 115	27 936
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 093	99 996
DY	Dettes fiscales et sociales	24 111	123 162
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500
EC	TOTAL (IV)	273 819	252 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 706 707	5 508 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273 819	252 635
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		40
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 855	118 337
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			199	347
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36 055	36 055
GF	Total des charges d’exploitation (II)			75 109	154 740
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75 109	-154 740
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			126 477	561 250
GJ	Produits financiers de participations			327 703
GP	Total des produits financiers (V)			327 703
GR	Intérêts et charges assimilées			948	619
GU	Total des charges financières (VI)			948	619
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			326 755	-619
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378 122	405 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	22 268	122 964
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454 180	562 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 325	279 323
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	355 854	282 927
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53 429	36 055		89 485
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	53 429	36 055		89 485

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 599 du 17/01/2020
Numéro de gestion : 2016B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	108 166	89 485	18 681	54 737
CU	Autres participations	3 575		3 575	3 575
BB	Créances rattachées à des participations	3 518 604		3 518 604	3 402 425
BJ	TOTAL (I)	3 630 346	89 485	3 540 861	3 460 737
BX	Clients et comptes rattachés				1 159 750
BZ	Autres créances	1 159 750		1 159 750
CF	Disponibilités	6 097		6 097	888 075
CJ	TOTAL (II)	1 165 847		1 165 847	2 047 825
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 796 192	89 485	4 706 707	5 508 561
CP	Parts à moins d’un an	3 518 604
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 010 000	5 010 000
DD	Réserve légale (1)	12 296
DG	Autres réserves	54 738
DH	Report à nouveau		-37 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355 854	282 927
DL	TOTAL (I)	4 432 888	5 255 927
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		40
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 115	27 936
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 093	99 996
DY	Dettes fiscales et sociales	24 111	123 162
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500
EC	TOTAL (IV)	273 819	252 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 706 707	5 508 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273 819	252 635
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		40
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 855	118 337
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			199	347
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36 055	36 055
GF	Total des charges d’exploitation (II)			75 109	154 740
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75 109	-154 740
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			126 477	561 250
GJ	Produits financiers de participations			327 703
GP	Total des produits financiers (V)			327 703
GR	Intérêts et charges assimilées			948	619
GU	Total des charges financières (VI)			948	619
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			326 755	-619
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378 122	405 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	22 268	122 964
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454 180	562 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 325	279 323
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	355 854	282 927
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53 429	36 055		89 485
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	53 429	36 055		89 485

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 30 du 04/02/2019
Numéro de gestion : 2016B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	108 166	89 485	18 681	54 737
CU	Autres participations	3 575		3 575	3 575
BB	Créances rattachées à des participations	3 518 604		3 518 604	3 402 425
BJ	TOTAL (I)	3 630 346	89 485	3 540 861	3 460 737
BX	Clients et comptes rattachés				1 159 750
BZ	Autres créances	1 159 750		1 159 750
CF	Disponibilités	6 097		6 097	888 075
CJ	TOTAL (II)	1 165 847		1 165 847	2 047 825
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 796 192	89 485	4 706 707	5 508 561
CP	Parts à moins d’un an	3 518 604
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 010 000	5 010 000
DD	Réserve légale (1)	12 296
DG	Autres réserves	54 738
DH	Report à nouveau		-37 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355 854	282 927
DL	TOTAL (I)	4 432 888	5 255 927
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		40
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 115	27 936
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 093	99 996
DY	Dettes fiscales et sociales	24 111	123 162
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500
EC	TOTAL (IV)	273 819	252 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 706 707	5 508 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273 819	252 635
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		40
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 855	118 337
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			199	347
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36 055	36 055
GF	Total des charges d’exploitation (II)			75 109	154 740
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75 109	-154 740
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			126 477	561 250
GJ	Produits financiers de participations			327 703
GP	Total des produits financiers (V)			327 703
GR	Intérêts et charges assimilées			948	619
GU	Total des charges financières (VI)			948	619
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			326 755	-619
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378 122	405 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	22 268	122 964
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454 180	562 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 325	279 323
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	355 854	282 927
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53 429	36 055		89 485
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	53 429	36 055		89 485

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 1688 du 16/05/2018
Numéro de gestion : 2016B00222
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	108 166	89 485	18 681	54 737
CU	Autres participations	3 575		3 575	3 575
BB	Créances rattachées à des participations	3 518 604		3 518 604	3 402 425
BJ	TOTAL (I)	3 630 346	89 485	3 540 861	3 460 737
BX	Clients et comptes rattachés				1 159 750
BZ	Autres créances	1 159 750		1 159 750
CF	Disponibilités	6 097		6 097	888 075
CJ	TOTAL (II)	1 165 847		1 165 847	2 047 825
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 796 192	89 485	4 706 707	5 508 561
CP	Parts à moins d’un an	3 518 604
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 010 000	5 010 000
DD	Réserve légale (1)	12 296
DG	Autres réserves	54 738
DH	Report à nouveau		-37 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355 854	282 927
DL	TOTAL (I)	4 432 888	5 255 927
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		40
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 115	27 936
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 093	99 996
DY	Dettes fiscales et sociales	24 111	123 162
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500
EC	TOTAL (IV)	273 819	252 635
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 706 707	5 508 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273 819	252 635
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		40
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 855	118 337
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			199	347
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36 055	36 055
GF	Total des charges d’exploitation (II)			75 109	154 740
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75 109	-154 740
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			126 477	561 250
GJ	Produits financiers de participations			327 703
GP	Total des produits financiers (V)			327 703
GR	Intérêts et charges assimilées			948	619
GU	Total des charges financières (VI)			948	619
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			326 755	-619
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378 122	405 891
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		1 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	22 268	122 964
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454 180	562 250
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98 325	279 323
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	355 854	282 927
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53 429	36 055		89 485
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	53 429	36 055		89 485

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