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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 | 4 713 | ||
AP | Constructions | 79 460 | 63 673 | 15 787 | 23 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 576 | 34 576 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 731 | 17 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | 5 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 131 | 120 693 | 21 438 | 29 384 |
BT | Marchandises | 1 764 681 | 21 600 | 1 743 081 | 1 021 685 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 436 | 24 436 | 28 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 372 | 409 372 | 499 473 | |
BZ | Autres créances | 69 627 | 69 627 | 178 098 | |
CF | Disponibilités | 54 441 | 54 441 | 148 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 322 557 | 21 600 | 2 300 957 | 1 876 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 688 | 142 293 | 2 322 395 | 1 905 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 729 | 424 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240 | 32 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 969 | 566 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 642 | 451 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646 | 75 236 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 781 | 33 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 831 | 528 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 745 | 244 644 | ||
EA | Autres dettes | 136 781 | 5 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 818 427 | 1 339 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 395 | 1 905 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 902 471 | 207 899 | 10 110 370 | 8 695 718 |
FG | Production vendue services | 29 790 | 4 367 | 34 157 | 23 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 932 261 | 212 266 | 10 144 527 | 8 719 068 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 460 | 7 795 | ||
FQ | Autres produits | 3 444 | 1 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 431 | 8 728 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 184 473 | 8 231 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -720 395 | -171 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 486 | 266 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 829 | 30 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 307 | 205 432 | ||
FZ | Charges sociales | 74 828 | 78 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 946 | 8 577 | ||
GE | Autres charges | 365 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 071 838 | 8 649 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 593 | 78 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 963 | 19 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 963 | 19 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 955 | 35 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 955 | 35 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 992 | -16 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 601 | 62 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 057 | 18 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 057 | 18 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 264 | -18 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 098 | 11 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 187 | 8 748 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 173 948 | 8 715 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 240 | 32 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 4 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 034 | 7 946 | 115 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 747 | 7 946 | 120 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
UX | Autres créances clients | 409 372 | 409 372 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 025 | 11 025 | ||
VB | T. V. A. | 18 896 | 18 896 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 706 | 39 706 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 651 | 478 999 | 5 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 642 | 350 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 564 831 | 564 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 948 | 29 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 166 | 35 166 | ||
VW | T.V.A. | 139 534 | 139 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097 | 2 097 | ||
VI | Groupe et associés | 9 646 | 9 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 781 | 136 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 646 | 1 568 646 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 | 4 713 | ||
AP | Constructions | 79 460 | 63 673 | 15 787 | 23 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 576 | 34 576 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 731 | 17 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | 5 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 131 | 120 693 | 21 438 | 29 384 |
BT | Marchandises | 1 764 681 | 21 600 | 1 743 081 | 1 021 685 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 436 | 24 436 | 28 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 372 | 409 372 | 499 473 | |
BZ | Autres créances | 69 627 | 69 627 | 178 098 | |
CF | Disponibilités | 54 441 | 54 441 | 148 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 322 557 | 21 600 | 2 300 957 | 1 876 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 688 | 142 293 | 2 322 395 | 1 905 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 729 | 424 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240 | 32 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 969 | 566 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 642 | 451 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646 | 75 236 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 781 | 33 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 831 | 528 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 745 | 244 644 | ||
EA | Autres dettes | 136 781 | 5 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 818 427 | 1 339 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 395 | 1 905 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 902 471 | 207 899 | 10 110 370 | 8 695 718 |
FG | Production vendue services | 29 790 | 4 367 | 34 157 | 23 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 932 261 | 212 266 | 10 144 527 | 8 719 068 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 460 | 7 795 | ||
FQ | Autres produits | 3 444 | 1 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 431 | 8 728 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 184 473 | 8 231 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -720 395 | -171 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 486 | 266 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 829 | 30 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 307 | 205 432 | ||
FZ | Charges sociales | 74 828 | 78 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 946 | 8 577 | ||
GE | Autres charges | 365 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 071 838 | 8 649 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 593 | 78 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 963 | 19 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 963 | 19 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 955 | 35 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 955 | 35 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 992 | -16 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 601 | 62 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 057 | 18 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 057 | 18 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 264 | -18 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 098 | 11 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 187 | 8 748 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 173 948 | 8 715 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 240 | 32 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 4 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 034 | 7 946 | 115 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 747 | 7 946 | 120 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
UX | Autres créances clients | 409 372 | 409 372 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 025 | 11 025 | ||
VB | T. V. A. | 18 896 | 18 896 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 706 | 39 706 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 651 | 478 999 | 5 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 642 | 350 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 564 831 | 564 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 948 | 29 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 166 | 35 166 | ||
VW | T.V.A. | 139 534 | 139 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097 | 2 097 | ||
VI | Groupe et associés | 9 646 | 9 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 781 | 136 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 646 | 1 568 646 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 | 4 713 | ||
AP | Constructions | 79 460 | 63 673 | 15 787 | 23 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 576 | 34 576 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 731 | 17 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | 5 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 131 | 120 693 | 21 438 | 29 384 |
BT | Marchandises | 1 764 681 | 21 600 | 1 743 081 | 1 021 685 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 436 | 24 436 | 28 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 372 | 409 372 | 499 473 | |
BZ | Autres créances | 69 627 | 69 627 | 178 098 | |
CF | Disponibilités | 54 441 | 54 441 | 148 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 322 557 | 21 600 | 2 300 957 | 1 876 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 688 | 142 293 | 2 322 395 | 1 905 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 729 | 424 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240 | 32 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 969 | 566 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 642 | 451 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646 | 75 236 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 781 | 33 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 831 | 528 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 745 | 244 644 | ||
EA | Autres dettes | 136 781 | 5 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 818 427 | 1 339 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 395 | 1 905 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 902 471 | 207 899 | 10 110 370 | 8 695 718 |
FG | Production vendue services | 29 790 | 4 367 | 34 157 | 23 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 932 261 | 212 266 | 10 144 527 | 8 719 068 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 460 | 7 795 | ||
FQ | Autres produits | 3 444 | 1 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 431 | 8 728 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 184 473 | 8 231 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -720 395 | -171 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 486 | 266 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 829 | 30 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 307 | 205 432 | ||
FZ | Charges sociales | 74 828 | 78 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 946 | 8 577 | ||
GE | Autres charges | 365 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 071 838 | 8 649 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 593 | 78 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 963 | 19 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 963 | 19 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 955 | 35 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 955 | 35 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 992 | -16 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 601 | 62 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 057 | 18 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 057 | 18 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 264 | -18 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 098 | 11 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 187 | 8 748 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 173 948 | 8 715 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 240 | 32 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 4 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 034 | 7 946 | 115 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 747 | 7 946 | 120 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
UX | Autres créances clients | 409 372 | 409 372 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 025 | 11 025 | ||
VB | T. V. A. | 18 896 | 18 896 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 706 | 39 706 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 651 | 478 999 | 5 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 642 | 350 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 564 831 | 564 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 948 | 29 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 166 | 35 166 | ||
VW | T.V.A. | 139 534 | 139 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097 | 2 097 | ||
VI | Groupe et associés | 9 646 | 9 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 781 | 136 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 646 | 1 568 646 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 | 4 713 | ||
AP | Constructions | 79 460 | 63 673 | 15 787 | 23 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 576 | 34 576 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 731 | 17 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | 5 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 131 | 120 693 | 21 438 | 29 384 |
BT | Marchandises | 1 764 681 | 21 600 | 1 743 081 | 1 021 685 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 436 | 24 436 | 28 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 409 372 | 409 372 | 499 473 | |
BZ | Autres créances | 69 627 | 69 627 | 178 098 | |
CF | Disponibilités | 54 441 | 54 441 | 148 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 322 557 | 21 600 | 2 300 957 | 1 876 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 688 | 142 293 | 2 322 395 | 1 905 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 729 | 424 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240 | 32 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 503 969 | 566 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 642 | 451 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646 | 75 236 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 781 | 33 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 831 | 528 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 745 | 244 644 | ||
EA | Autres dettes | 136 781 | 5 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 818 427 | 1 339 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 395 | 1 905 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 902 471 | 207 899 | 10 110 370 | 8 695 718 |
FG | Production vendue services | 29 790 | 4 367 | 34 157 | 23 350 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 932 261 | 212 266 | 10 144 527 | 8 719 068 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 460 | 7 795 | ||
FQ | Autres produits | 3 444 | 1 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 431 | 8 728 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 184 473 | 8 231 248 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -720 395 | -171 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 486 | 266 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 829 | 30 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 307 | 205 432 | ||
FZ | Charges sociales | 74 828 | 78 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 946 | 8 577 | ||
GE | Autres charges | 365 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 071 838 | 8 649 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 593 | 78 456 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 963 | 19 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 963 | 19 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 955 | 35 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 955 | 35 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 992 | -16 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 601 | 62 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 057 | 18 312 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 057 | 18 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 264 | -18 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 098 | 11 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 187 | 8 748 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 173 948 | 8 715 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 240 | 32 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713 | 4 713 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 034 | 7 946 | 115 980 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 747 | 7 946 | 120 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 600 | 1 000 | 21 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 652 | 5 652 | ||
UX | Autres créances clients | 409 372 | 409 372 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 025 | 11 025 | ||
VB | T. V. A. | 18 896 | 18 896 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 706 | 39 706 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 651 | 478 999 | 5 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 642 | 350 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 564 831 | 564 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 948 | 29 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 166 | 35 166 | ||
VW | T.V.A. | 139 534 | 139 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097 | 2 097 | ||
VI | Groupe et associés | 9 646 | 9 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 781 | 136 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 646 | 1 568 646 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |